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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
伊藤忠食品 (2692)
- 12920
- -20-0.15%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
1643.42亿总市值19.98市盈率(静)
12940最高价12920最低价11.10万股成交量12930今开12940昨收14.34亿成交额1323052周最高21.67%换手率1272.00万总股本911052周最低646.67每股收益TTM66.18亿流通值13230历史最高19.98市盈率(静)51.22万流通股2171历史最低646.67每股收益(静)0.16%振幅80.00股息TTM1.30市净率100股每手0.62%股息率TTM
伊藤忠食品 (2692) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 457.33%128.14亿 | -131.10%-35.86亿 | 21.60%115.31亿 | 39.01%94.83亿 | -23.34%68.22亿 | 133.69%88.99亿 | -17.90%38.08亿 | -60.56%46.38亿 | 213.66%117.59亿 | -41.19%37.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.65%122.5亿 | 21.39%112.75亿 | 27.34%92.88亿 | 12.74%72.94亿 | 9.27%64.7亿 | 0.56%59.21亿 | 20.85%58.88亿 | -18.03%48.72亿 | 19.21%59.44亿 | 11.07%49.86亿 |
| 非现金项目调整总额 | 920.94%26.27亿 | -107.60%-3.2亿 | 14.52%42.12亿 | 82.71%36.78亿 | -5.23%20.13亿 | 101.14%21.24亿 | -39.24%10.56亿 | 26.12%17.38亿 | -30.26%13.78亿 | 23.96%19.76亿 |
| -折旧与摊销 | 0.86%17.56亿 | -13.21%17.41亿 | -7.34%20.06亿 | 0.60%21.65亿 | -3.58%21.52亿 | -8.45%22.32亿 | -1.26%24.38亿 | 1.19%24.69亿 | -7.79%24.4亿 | 16.36%26.46亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --11.2亿 | ---- | --0 | 227.27%3,600万 | -97.30%1,100万 | --4.07亿 | ---- | ---- | --1.31亿 | ---- |
| -联营企业份额 | 95.11%-6,300万 | -318.18%-12.88亿 | -60.42%-3.08亿 | -1.05%-1.92亿 | -22.58%-1.9亿 | 51.26%-1.55亿 | -536.00%-3.18亿 | -11.11%-5,000万 | 11.76%-4,500万 | -5,200.00%-5,100万 |
| -处置利润 | -9,837.50%-7.79亿 | 111.76%800万 | -104.22%-6,800万 | 103.66%16.13亿 | 1,357.14%7.92亿 | 66.49%-6,300万 | -4,800.00%-1.88亿 | 103.03%400万 | 55.10%-1.32亿 | -512.50%-2.94亿 |
| -其他非现金项目 | 175.93%5.93亿 | -130.25%-7.81亿 | 4,510.71%25.82亿 | 107.45%5,600万 | -153.20%-7.52亿 | 66.10%-2.97亿 | -27.88%-8.76亿 | 32.58%-6.85亿 | -212.62%-10.16亿 | 62.21%-3.25亿 |
| 营运资本变动 | 85.82%-20.62亿 | -638.92%-145.42亿 | -32.35%-19.68亿 | 10.48%-14.87亿 | -294.27%-16.61亿 | 127.26%8.55亿 | -59.03%-31.36亿 | -144.42%-19.72亿 | 238.16%44.39亿 | -1,207.93%-32.13亿 |
| -应收款（增）减 | -571.09%-41.88亿 | 105.50%8.89亿 | -199.15%-161.72亿 | -12.70%-54.06亿 | -224.37%-47.97亿 | 190.22%38.57亿 | 147.03%13.29亿 | 103.86%5.38亿 | -292.28%-139.29亿 | 214.37%72.44亿 |
| -存货（增）减 | 119.75%11.97亿 | -4,422.39%-60.6亿 | 93.48%-1.34亿 | -42.71%-20.55亿 | -174.84%-14.4亿 | 402.04%19.24亿 | -3,452.63%-6.37亿 | 102.32%1,900万 | -387.72%-8.2亿 | 117.55%2.85亿 |
| -预付费用（增）减 | 8.10%-1.93亿 | -120.73%-2.1亿 | 201.49%10.13亿 | 50.67%3.36亿 | 277.97%2.23亿 | -86.89%5,900万 | 3,100.00%4.5亿 | 70.59%-1,500万 | -177.27%-5,100万 | -77.16%6,600万 |
| -应付款（减）增 | 111.33%10.26亿 | -167.17%-90.54亿 | 124.63%134.8亿 | 37.67%60.01亿 | 186.35%43.59亿 | -17.29%-50.48亿 | -75.17%-43.04亿 | -112.82%-24.57亿 | 278.78%191.67亿 | -237.77%-107.21亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 189.72%9,600万 | 30.97%-1.07亿 | 57.30%-1.55亿 | -5,950.00%-3.63亿 | -109.52%-600万 | 142.31%6,300万 | 145.61%2,600万 | -179.17%-5,700万 | 182.76%7,200万 | -149.15%-8,700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 12.50%-6,300万 | 10.00%-7,200万 | 27.27%-8,000万 | 13.39%-1.1亿 | -2.42%-1.27亿 | 10.14%-1.24亿 | 3.50%-1.38亿 | 4.03%-1.43亿 | 6.29%-1.49亿 | -22.31%-1.59亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -53.76%15.36亿 | 226.97%33.22亿 | -3.70%10.16亿 | 12.47%10.55亿 | -4.19%9.38亿 | 41.27%9.79亿 | 12.14%6.93亿 | 2.66%6.18亿 | 2.73%6.02亿 | 6.74%5.86亿 |
| 已支付退税 | -3.80%-35.23亿 | -75.22%-33.94亿 | 29.54%-19.37亿 | -14.88%-27.49亿 | -37.29%-23.93亿 | -21.89%-17.43亿 | 40.39%-14.3亿 | -46.64%-23.99亿 | -113.58%-16.36亿 | 68.49%-7.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 388.61%107.65亿 | -135.42%-37.3亿 | 37.14%105.31亿 | 46.55%76.79亿 | -34.60%52.4亿 | 173.17%80.12亿 | 8.03%29.33亿 | -74.33%27.15亿 | 210.24%105.76亿 | -21.87%34.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 400.00%9.66亿 | 15.04%-3.22亿 | -35.84%-3.79亿 | 67.37%-2.79亿 | -375.00%-8.55亿 | -25.87%-1.8亿 | 42.57%-1.43亿 | -135.22%-2.49亿 | 198.33%7.07亿 | 79.42%-7.19亿 |
| 无形资产交易净额 | -147.31%-6.9亿 | 80.65%-2.79亿 | 27.32%-14.42亿 | -33.07%-19.84亿 | -473.46%-14.91亿 | 34.67%-2.6亿 | -184.29%-3.98亿 | 68.75%-1.4亿 | -79.92%-4.48亿 | 57.07%-2.49亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---28.9亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 59.31%-5,900万 | -212.40%-1.45亿 | 167.54%1.29亿 | 83.63%-1.91亿 | -243.54%-11.67亿 | 111.42%8.13亿 | -3,920.90%-71.17亿 | -440.38%-1.77亿 | 136.62%5,200万 | 33.64%-1.42亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.92%100万 | 1,231.11%11.98亿 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -217.65%-6,000万 | 192.73%5,100万 | -283.33%-5,500万 | -99.42%3,000万 | 134.51%51.41亿 | -114.45%-148.96亿 | -123.56%-69.46亿 | -1,365.57%-31.07亿 | 92.42%-2.12亿 | -146.19%-27.98亿 |
| 投资活动现金净额 | -68.59%1.58亿 | 130.36%5.03亿 | 31.64%-16.57亿 | -248.89%-24.24亿 | 111.21%16.28亿 | 0.53%-145.27亿 | -122.52%-146.04亿 | -6,729.29%-65.63亿 | 102.53%9,900万 | -320.92%-39.08亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -101.50%-2,100万 | 7,105.00%14.01亿 | -5.26%-2,000万 | 5.00%-1,900万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -59,700.00%-5.98亿 |
| 租赁融资增减 | 2.90%-5.03亿 | 10.54%-5.18亿 | 48.76%-5.79亿 | -50.27%-11.3亿 | -11.74%-7.52亿 | 1.75%-6.73亿 | -3.95%-6.85亿 | -6.29%-6.59亿 | 7.88%-6.2亿 | -18.69%-6.73亿 |
| 已支付现金股息 | -33.38%-20.3亿 | -33.27%-15.22亿 | -12.51%-11.42亿 | 0.00%-10.15亿 | -3.26%-10.15亿 | -3.26%-9.83亿 | 0.00%-9.52亿 | 3.15%-9.52亿 | -2.72%-9.83亿 | -8.14%-9.57亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 83.33%-200万 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -98.00%100万 | 5,100.00%5,000万 | 50.00%-100万 | 90.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -24.20%-25.35亿 | -18.46%-20.41亿 | 20.12%-17.23亿 | -20.91%-21.57亿 | -6.32%-17.84亿 | -1.27%-16.78亿 | -935.63%-16.57亿 | 90.15%-1.6亿 | 27.79%-16.24亿 | -50.64%-22.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -29.41%126.46亿 | 66.42%179.15亿 | 40.41%107.65亿 | 196.83%76.67亿 | -76.03%25.83亿 | -55.30%107.76亿 | -14.25%241.05亿 | 47.50%281.12亿 | -12.61%190.59亿 | 30.13%218.08亿 |
| 现金变动 | 259.23%83.88亿 | -173.67%-52.68亿 | 130.83%71.51亿 | -39.06%30.98亿 | 162.05%50.84亿 | 38.53%-81.93亿 | -232.53%-133.28亿 | -144.28%-40.08亿 | 429.37%90.51亿 | -159.24%-27.48亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -100.24%-100万 |
| 期末现金 | 66.33%210.34亿 | -29.41%126.46亿 | 66.42%179.15亿 | 40.41%107.65亿 | 196.83%76.67亿 | -76.03%25.83亿 | -55.30%107.76亿 | -14.25%241.05亿 | 47.50%281.12亿 | -12.61%190.59亿 |
| 自由现金流 | 320.53%95.51亿 | -149.72%-43.31亿 | 61.51%87.1亿 | 86.54%53.93亿 | -61.80%28.91亿 | 216.83%75.69亿 | 2.84%23.89亿 | -76.03%23.23亿 | 407.12%96.91亿 | 380.21%19.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
