(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -79.37%9.18亿 | 506.61%44.51亿 | 16.73%7.34亿 | -71.39%6.29亿 | 216.13%21.97亿 | 132.05%6.95亿 | -1,133.20%-21.68亿 | -110.46%-1.76亿 | -53.38%16.82亿 | 352.39%36.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 37.25%21.07亿 | 150.09%15.35亿 | 175.74%6.14亿 | -63.03%2.23亿 | 7.22%6.02亿 | -49.89%5.62亿 | -3.35%11.21亿 | -20.97%11.6亿 | 31.22%14.67亿 | 223.69%11.18亿 |
非现金项目调整总额 | 69.09%4.67亿 | -15.13%2.76亿 | 91.10%3.26亿 | 255.96%1.7亿 | -116.03%-1.09亿 | 1,653.68%6.81亿 | -88.58%3,885.7万 | -15.56%3.4亿 | -15.52%4.03亿 | -4.39%4.77亿 |
-折旧与摊销 | 7.80%5.26亿 | 19.22%4.88亿 | 4.17%4.09亿 | 1.20%3.93亿 | -0.24%3.88亿 | -14.53%3.89亿 | 4.77%4.55亿 | 0.93%4.35亿 | -1.14%4.3亿 | 1.24%4.35亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --3,762.6万 | --0 | --186.9万 | ---- | 125.01%2.58亿 | --1.15亿 | --0 | ---- | --7,041万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.65%-948.3万 | 213.05%5,084.3万 |
-联营企业份额 | -18.54%-1,265.4万 | 34.67%-1,067.5万 | -18.69%-1,633.9万 | 96.66%-1,376.6万 | ---4.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 113.13%2,463.6万 | -56,112.84%-1.88亿 | 100.23%33.5万 | -4,075.08%-1.43亿 | 104.05%359.5万 | 85.27%-8,879.8万 | -499.17%-6.03亿 | -11.91%-1.01亿 | -417.40%-8,990.1万 | 1,395.70%2,832.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,132.5万 | ---- | ---- | -141.32%-106.8万 | 4.36%258.5万 |
-其他非现金项目 | -39.03%-7,070.3万 | 24.80%-5,085.4万 | 0.04%-6,762.6万 | 23.57%-6,765.2万 | -179.31%-8,851.5万 | 55.70%1.12亿 | 1,005.63%7,167.8万 | -91.12%648.3万 | 166.10%7,304.7万 | -311.05%-1.11亿 |
营运资本变动 | -162.76%-16.56亿 | 1,382.55%26.39亿 | -187.35%-2.06亿 | -86.18%2.36亿 | 411.04%17.04亿 | 83.54%-5.48亿 | -98.59%-33.28亿 | -788.38%-16.76亿 | -109.37%-1.89亿 | 296.44%20.12亿 |
-应收款(增)减 | -65.08%-7.81亿 | -174.42%-4.73亿 | -116.92%-1.72亿 | 870.26%10.19亿 | -1,075.40%-1.32亿 | 101.95%1,356.7万 | -64.70%-6.97亿 | -2,017.66%-4.23亿 | -98.49%2,206.8万 | 580.09%14.62亿 |
-存货(增)减 | 43.46%7.2亿 | -30.39%5.02亿 | 36.04%7.21亿 | -48.97%5.3亿 | 445.65%10.38亿 | 80.65%-3亿 | 6.76%-15.52亿 | -34.37%-16.65亿 | -217.67%-12.39亿 | 1.29%10.53亿 |
-应付款(减)增 | 24.89%7.94亿 | 147.70%6.36亿 | -3,418.12%-13.32亿 | -95.30%4,015.4万 | 249.19%8.54亿 | -44.32%-5.72亿 | -133.68%-3.96亿 | 588.85%11.77亿 | 135.20%1.71亿 | 71.49%-4.86亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.95%-2.97亿 | 3,033.22%2.85亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 404.00%5,564.7万 | -53.50%1,104.1万 | 500.68%2,374.5万 | -85.41%395.3万 | 124.53%2,709.4万 | -31.45%1,206.7万 | 65.63%1,760.3万 | --1,062.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -245.09%-19.85亿 | 192.15%13.68亿 | 139.71%4.68亿 | -151.30%-11.79亿 | 436.24%22.99亿 | 67.71%-6.84亿 | -146.95%-21.18亿 | -137.42%-8.57亿 | 414.98%22.91亿 | -245.76%-7.27亿 |
-其他流动负债变动 | -177.12%-4.59亿 | 591.48%5.96亿 | 148.28%8,616.5万 | 92.51%-1.78亿 | -342.32%-23.81亿 | -30.68%9.83亿 | 1,629.30%14.18亿 | 107.21%8,197.2万 | -368.01%-11.37亿 | 193.29%4.24亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.01%-8,295.4万 | -7.12%-6,583万 | -1.39%-6,145.6万 | 22.35%-6,061.6万 | 12.56%-7,806.2万 | -15.44%-8,927.2万 | 14.28%-7,733.1万 | 11.63%-9,020.9万 | 8.61%-1.02亿 | 21.43%-1.12亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 41.24%1.35亿 | 0.87%9,580.7万 | -6.90%9,497.8万 | -14.33%1.02亿 | 63.87%1.19亿 | 5.20%7,266.5万 | 17.76%6,907万 | 26.28%5,865.5万 | -1.30%4,645万 | 30.97%4,706.2万 |
已支付退税 | -232.68%-5.3亿 | -1,058.31%-1.59亿 | -192.30%-1,374.6万 | 106.28%1,489.3万 | -8.45%-2.37亿 | -468.33%-2.19亿 | 108.94%5,941.6万 | -190.36%-6.64亿 | -637.77%-2.29亿 | 125.97%4,255.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 8.86%2,410.6万 | 7.27%2,214.4万 | 2.87%2,064.4万 | 13.23%2,006.9万 | 304.57%1,772.4万 | -81.02%438.1万 | -26.74%2,308.1万 | -4.45%3,150.7万 | 22.25%3,297.6万 | -58.42%2,697.5万 |
经营活动现金净额 | -89.30%4.65亿 | 461.10%43.44亿 | 9.82%7.74亿 | -65.08%7.05亿 | 335.08%20.19亿 | 122.16%4.64亿 | -149.20%-20.94亿 | -158.76%-8.4亿 | -60.41%14.3亿 | 321.00%36.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 53.71%-2.96亿 | -82.73%-6.4亿 | -114.34%-3.5亿 | 61.70%-1.63亿 | 2.87%-4.26亿 | -133.67%-4.39亿 | 171.72%13.04亿 | -2,008.25%-18.18亿 | 66.79%-8,623.5万 | 60.07%-2.6亿 |
无形资产交易净额 | 51.24%-1,221.9万 | -43.04%-2,506万 | 60.53%-1,751.9万 | -184.91%-4,438.6万 | -861.67%-1,557.9万 | 5.21%-162万 | 61.99%-170.9万 | 69.31%-449.6万 | -116.17%-1,464.8万 | 69.62%-677.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,402.2万 | ---- | ---2.16亿 |
投资产品交易净额 | -204.52%-1.14亿 | 153.19%1.09亿 | -386.98%-2.05亿 | 246.44%7,139.5万 | -29.65%-4,875.4万 | -6.74%-3,760.4万 | 77.68%-3,522.9万 | 64.59%-1.58亿 | -1,172.66%-4.46亿 | -10.60%-3,502.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -11.11%-40万 | 42.86%-36万 | 36.36%-63万 | 1.98%-99万 | 26.92%-101万 | -36.83%-138.2万 | -5.21%-101万 | 99.52%-96万 | -16,039.81%-1.99亿 | 89.58%-123.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -36.73%31万 | -57.58%49万 | -2.53%115.5万 | -13.94%118.5万 | -16.04%137.7万 | 71.73%164万 | -50.85%95.5万 | 6.58%194.3万 | -71.19%182.3万 | 39.30%632.7万 |
其他投资变动净额 | 102.95%41.9万 | -562.61%-1,419.3万 | 66.94%-214.2万 | -119.08%-647.9万 | 175.60%3,395.9万 | 136.79%1,232.2万 | -135.84%-3,348.9万 | -122.04%-1,420万 | 303.22%6,441.9万 | -309.69%-3,169.9万 |
投资活动现金净额 | 25.96%-4.22亿 | 0.74%-5.7亿 | -302.59%-5.74亿 | 68.76%-1.43亿 | 1.98%-4.56亿 | -137.75%-4.66亿 | 162.63%12.33亿 | -189.68%-19.7亿 | -24.92%-6.8亿 | 21.85%-5.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 109.53%3.02亿 | -1,588.18%-31.71亿 | 83.82%-1.88亿 | 25.72%-11.61亿 | -237.82%-15.63亿 | -23.01%11.34亿 | -23.89%14.73亿 | 407.57%19.35亿 | 75.80%-6.29亿 | -232.06%-26亿 |
普通股发行/回购的净额 | 88.67%-7万 | -37.64%-61.8万 | -874.14%-44.9万 | 100.05%5.8万 | -155.62%-1.18亿 | 163.09%2.12亿 | -35,831.73%-3.36亿 | -65.37%-93.6万 | 32.70%-56.6万 | -93.33%-84.1万 |
租赁融资增减 | -6.46%-4,059.8万 | 0.00%-3,813.3万 | -4.76%-3,813.3万 | -433.40%-3,639.9万 | 49.47%-682.4万 | 71.03%-1,350.6万 | 0.57%-4,661.4万 | -5.15%-4,688.1万 | 2.50%-4,458.5万 | -14.35%-4,573万 |
已支付现金股息 | -29.99%-1.05亿 | 0.01%-8,101.4万 | 0.00%-8,102.3万 | 1.94%-8,102.3万 | -1.83%-8,262.3万 | 2.04%-8,113.8万 | 2.34%-8,282.8万 | 16.67%-8,481.1万 | -99.97%-1.02亿 | 0.01%-5,089.9万 |
非控制性权益现金股息 | ---650.8万 | ---- | 55.08%-190.3万 | 47.84%-423.6万 | -24.90%-812.1万 | 14.97%-650.2万 | -34.11%-764.7万 | 6.05%-570.2万 | -661.48%-606.9万 | ---79.7万 |
其他筹资费用净额 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.77%-2,000 | -42,500.00%-85.2万 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -3,852,100.00%-3,852.2万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 104.54%1.5亿 | -963.73%-32.9亿 | 75.88%-3.09亿 | 27.92%-12.82亿 | -242.91%-17.79亿 | 24.58%12.45亿 | -43.16%9.99亿 | 324.78%17.58亿 | 71.01%-7.82亿 | -243.71%-26.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.72%23.43亿 | 0.08%18.49亿 | -28.14%18.48亿 | -7.98%25.71亿 | 82.47%27.94亿 | 8.10%15.31亿 | -41.53%14.16亿 | -1.54%24.23亿 | 19.00%24.61亿 | -16.90%20.68亿 |
现金变动 | -60.18%1.93亿 | 542.38%4.83亿 | 84.82%-1.09亿 | -232.25%-7.2亿 | -117.43%-2.17亿 | 798.05%12.43亿 | 113.16%1.38亿 | -3,226.49%-10.52亿 | -108.54%-3,162.8万 | 181.60%3.7亿 |
汇率变动影响 | 1.95%1,075.9万 | -47.24%1,055.3万 | 1,668.71%2,000.1万 | 80.10%-127.5万 | -132.52%-640.8万 | 183.26%1,970.4万 | 8.68%-2,366.5万 | -309.38%-2,591.4万 | -128.07%-633万 | -32.29%2,255.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | 4,160.64%9,067.4万 | -223,200.00%-223.3万 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | 7,182,600.00%7,182.5万 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 8.68%25.46亿 | 26.72%23.43亿 | 0.08%18.49亿 | -28.14%18.48亿 | -7.98%25.71亿 | 82.47%27.94亿 | 8.10%15.31亿 | -41.53%14.16亿 | -1.54%24.23亿 | 19.00%24.61亿 |
自由现金流 | -95.82%1.54亿 | 808.64%36.79亿 | 4.90%4.05亿 | -75.51%3.86亿 | 6,829.44%15.76亿 | 100.96%2,274.1万 | 13.96%-23.68亿 | -354.44%-27.52亿 | -67.63%10.82亿 | 244.55%33.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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