(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 80.12%37.79亿 | 1,221.93%20.98亿 | 94.22%-1.87亿 | -209.07%-32.36亿 | -228.31%-10.47亿 | -59.24%8.16亿 | 208.95%20.02亿 | -49.22%6.48亿 | 712.74%12.76亿 | 119.19%1.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 129.62%20.39亿 | 223.85%8.88亿 | 63.27%-7.17亿 | -7,129.63%-19.52亿 | -106.75%-2,700万 | -30.07%4亿 | -13.73%5.72亿 | -0.15%6.63亿 | 269.82%6.64亿 | -285.31%-3.91亿 |
非现金项目调整总额 | 29.65%7.87亿 | 8.78%6.07亿 | 424.42%5.58亿 | -564.86%-1.72亿 | -87.79%3,700万 | -43.58%3.03亿 | 128.51%5.37亿 | 2,036.36%2.35亿 | -98.50%1,100万 | 1,631.25%7.35亿 |
-折旧与摊销 | -1.40%3.53亿 | -0.83%3.58亿 | -5.25%3.61亿 | 17.96%3.81亿 | 10.24%3.23亿 | 22.59%2.93亿 | 3.91%2.39亿 | 0.44%2.3亿 | -49.11%2.29亿 | 119.51%4.5亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -8.33%1,100万 | 1,100.00%1,200万 | -97.73%100万 | 175.00%4,400万 | -15.79%1,600万 | --1,900万 | ---- | --0 | 116.67%1,300万 | -79.31%600万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-1,000万 | 104.23%600万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | --800万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---3,000万 | --0 | 82.25%-3,000万 | -459.57%-1.69亿 | 161.04%4,700万 | -102.63%-7,700万 | -46.15%-3,800万 | 69.41%-2,600万 | -8,600.00%-8,500万 | 133.33%100万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%1,300万 | --100万 |
-其他非现金项目 | 91.14%4.53亿 | 4.87%2.37亿 | 152.80%2.26亿 | -22.64%-4.28亿 | -613.24%-3.49亿 | -79.39%6,800万 | 1,334.78%3.3亿 | 115.44%2,300万 | -154.98%-1.49亿 | 297.81%2.71亿 |
营运资本变动 | 59.27%9.54亿 | 2,165.52%5.99亿 | 97.40%-2,900万 | -5.19%-11.14亿 | -1,045.54%-10.59亿 | -87.44%1.12亿 | 452.57%8.92亿 | -142.10%-2.53亿 | 421.39%6.01亿 | 80.94%-1.87亿 |
-应收款(增)减 | 44.87%-8.06亿 | -121.18%-14.62亿 | -241.24%-6.61亿 | -82.21%4.68亿 | 4,086.36%26.31亿 | 84.36%-6,600万 | -3.18%-4.22亿 | -130.30%-4.09亿 | 884.88%13.5亿 | 2.27%-1.72亿 |
-存货(增)减 | 89.68%-5,500万 | -118.44%-5.33亿 | -206.09%-2.44亿 | 951.85%2.3亿 | -237.50%-2,700万 | 94.29%-800万 | -100.00%-1.4亿 | -118.62%-7,000万 | 491.67%3.76亿 | 76.18%-9,600万 |
-应付款(减)增 | -27.74%17.87亿 | 211.85%24.73亿 | 144.35%7.93亿 | 51.09%-17.88亿 | -2,329.27%-36.56亿 | -89.04%1.64亿 | 1,147.50%14.97亿 | 110.67%1.2亿 | -1,488.89%-11.25亿 | 120.15%8,100万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -90.55%2,400万 | 139.62%2.54亿 | 168.39%1.06亿 | -1,191.67%-1.55亿 | -112.24%-1,200万 | 357.89%9,800万 | -146.91%-3,800万 | --8,100万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 103.01%400万 | -478.26%-1.33亿 | -117.56%-2,300万 | 2,520.00%1.31亿 | 106.58%500万 | -1,420.00%-7,600万 | -120.00%-500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.57%-5,400万 | -30.23%-5,600万 | -19.44%-4,300万 | -260.00%-3,600万 | 0.00%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 21.43%-1,100万 | 22.22%-1,400万 | 25.00%-1,800万 | -20.00%-2,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%1,500万 | -20.00%1,200万 | -34.78%1,500万 | 15.00%2,300万 | -25.93%2,000万 | 22.73%2,700万 | 29.41%2,200万 | 6.25%1,700万 | -20.00%1,600万 | 33.33%2,000万 |
已支付退税 | -264.58%-1.75亿 | -100.00%-4,800万 | -340.00%-2,400万 | 109.52%1,000万 | -14.13%-1.05亿 | 61.51%-9,200万 | -115.32%-2.39亿 | -79.03%-1.11亿 | -37.78%-6,200万 | 82.63%-4,500万 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | -99.40%100万 | 16,600.00%1.67亿 | 100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 77.67%35.64亿 | 942.86%20.06亿 | 92.25%-2.38亿 | -169.24%-30.72亿 | -253.98%-11.41亿 | -58.23%7.41亿 | 229.13%17.74亿 | -55.49%5.39亿 | 1,031.78%12.11亿 | 109.89%1.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -95.05%-7.88亿 | -190.65%-4.04亿 | 51.57%-1.39亿 | -5.13%-2.87亿 | 2.15%-2.73亿 | -70.12%-2.79亿 | -21.48%-1.64亿 | 3.57%-1.35亿 | 7.89%-1.4亿 | 55.94%-1.52亿 |
无形资产交易净额 | -690.91%-8,700万 | 54.17%-1,100万 | 63.08%-2,400万 | 53.57%-6,500万 | -60.92%-1.4亿 | 11.22%-8,700万 | -100.00%-9,800万 | ---4,900万 | --0 | 38.46%-1,600万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43亿 | ---- | ---- | --1.37亿 |
投资产品交易净额 | 1,400.00%5,200万 | -100.68%-400万 | 87.90%5.9亿 | 6,380.00%3.14亿 | 96.86%-500万 | 60.74%-1.59亿 | -99.51%-4.05亿 | -444.07%-2.03亿 | 178.67%5,900万 | -850.00%-7,500万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-200万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 700.00%800万 |
其他投资变动净额 | 43.75%-4,500万 | -14.29%-8,000万 | -40.00%-7,000万 | 52.38%-5,000万 | -10,400.00%-1.05亿 | 50.00%-100万 | -110.00%-200万 | 115.38%2,000万 | -71.05%-1.3亿 | -1,166.67%-7,600万 |
投资活动现金净额 | -73.95%-8.68亿 | -239.78%-4.99亿 | 505.68%3.57亿 | 83.17%-8,800万 | 0.57%-5.23亿 | 35.22%-5.26亿 | -121.25%-8.12亿 | -73.93%-3.67亿 | -19.89%-2.11亿 | 52.94%-1.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 78.22%-3.26亿 | -191.81%-14.97亿 | -112.87%-5.13亿 | 884.20%39.86亿 | 593.90%4.05亿 | -138.32%-8,200万 | 156.61%2.14亿 | -262.23%-3.78亿 | 180.34%2.33亿 | -214.62%-2.9亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --7亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -81.13%-9,600万 | ---5,300万 | ---- |
租赁融资增减 | -11.32%-5,900万 | 15.87%-5,300万 | -12.50%-6,300万 | -27.27%-5,600万 | -15.79%-4,400万 | 44.93%-3,800万 | 6.76%-6,900万 | -7.25%-7,400万 | -2.99%-6,900万 | -81.08%-6,700万 |
已支付现金股息 | ---5,500万 | ---- | ---- | 51.11%-2,200万 | -4.65%-4,500万 | 4.44%-4,300万 | 0.00%-4,500万 | 4.26%-4,500万 | -2.17%-4,700万 | -2.22%-4,600万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 98.63%-100万 | -7,200.00%-7,300万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 48.06%-4.42亿 | -47.74%-8.51亿 | -114.74%-5.76亿 | 1,507.82%39.07亿 | 248.17%2.43亿 | -270.83%-1.64亿 | 116.16%9,600万 | -1,073.77%-5.94亿 | 115.10%6,100万 | -339.05%-4.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.20%42.15亿 | -8.56%35.36亿 | 24.62%38.67亿 | -31.68%31.03亿 | 1.05%45.42亿 | 30.78%44.95亿 | -11.26%34.37亿 | 37.15%38.73亿 | -14.24%28.24亿 | -27.83%32.93亿 |
现金变动 | 243.60%22.54亿 | 243.54%6.56亿 | -161.18%-4.57亿 | 152.57%7.47亿 | -2,886.27%-14.21亿 | -95.18%5,100万 | 350.71%10.58亿 | -139.77%-4.22亿 | 324.31%10.61亿 | 63.25%-4.73亿 |
汇率变动影响 | 45.83%3,500万 | -61.90%2,400万 | 293.75%6,300万 | 200.00%1,600万 | -433.33%-1,600万 | ---300万 | --0 | 0.00%-1,300万 | -425.00%-1,300万 | -75.00%400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -101.59%-100万 | 6,200.00%6,300万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
期末现金 | 54.33%65.05亿 | 19.20%42.15亿 | -8.56%35.36亿 | 24.62%38.67亿 | -31.68%31.03亿 | 1.05%45.42亿 | 30.78%44.95亿 | -11.26%34.37亿 | 37.15%38.73亿 | -14.24%28.24亿 |
自由现金流 | 69.65%26.77亿 | 493.52%15.78亿 | 88.29%-4.01亿 | -120.05%-34.24亿 | -700.77%-15.56亿 | -82.87%2.59亿 | 325.92%15.12亿 | -66.85%3.55亿 | 1,855.74%10.71亿 | 95.80%-6,100万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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