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2715 依摩泰

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延时20分钟行情休市中 11/22 15:30 (东京)
1013.63亿总市值17.12市盈率(静)

依摩泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-99.10%3,800万
105.00%181.67亿
1,509.77%49.42亿
-92.72%7.2亿
1,009.33%82.84亿
1,102.61%42.21亿
50.61%88.62亿
106.85%3.07亿
24.84%98.87亿
-445.51%-9.11亿
扣除非现金调整前净利润
-1.01%18.69亿
-22.54%81.16亿
74.53%21.24亿
-56.76%13.57亿
-27.27%27.47亿
-19.49%18.88亿
36.78%104.77亿
-44.88%12.17亿
53.52%31.38亿
109.48%37.77亿
非现金项目调整总额
-3.07%9.48亿
41.41%20.08亿
59.84%14.37亿
-53.66%-8.82亿
227.59%4.75亿
2.95%9.78亿
-30.97%14.2亿
13.37%8.99亿
-183.55%-5.74亿
-70.10%1.45亿
-折旧与摊销
82.95%4.83亿
8.32%19.66亿
15.96%11.19亿
-119.24%-5,600万
121.11%6.39亿
-2.22%2.64亿
90.45%18.15亿
243.42%9.65亿
18.78%2.91亿
27.88%2.89亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
86.05%8,000万
----
----
----
----
-79.23%4,300万
----
----
----
-其他非现金项目
-34.87%4.65亿
91.32%-3,800万
318.35%2.38亿
4.51%-8.26亿
-13.89%-1.64亿
5.00%7.14亿
-148.83%-4.38亿
-135.74%-1.09亿
-295.70%-8.65亿
-155.60%-1.44亿
营运资本变动
-305.47%-27.8亿
364.77%80.41亿
176.09%13.78亿
-96.63%2.47亿
204.80%50.63亿
136.39%13.53亿
20.79%-30.37亿
75.80%-18.11亿
41.04%73.23亿
-96.54%-48.31亿
-应收款（增）减
-168.53%-25.83亿
121.37%109.09亿
-53.47%28.98亿
19.44%47.06亿
87.02%-4.64亿
326.23%37.69亿
214.47%49.28亿
709.39%62.28亿
206.63%39.4亿
-184.10%-35.74亿
-存货（增）减
-9.14%-12.3亿
-67.57%3.6亿
-57.99%12.48亿
-6.20%-4.11亿
-46.68%6.5亿
58.15%-11.27亿
134.50%11.1亿
230.48%29.71亿
36.66%-3.87亿
159.29%12.19亿
-应付款（减）增
180.14%10.33亿
64.43%-32.28亿
74.92%-27.65亿
-207.45%-40.51亿
296.97%48.77亿
-296.19%-12.89亿
-346.20%-90.75亿
-49.77%-110.26亿
-60.28%37.7亿
-389.25%-24.76亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
----
----
----
2,123.53%3.44亿
----
----
--0
--0
-其他流动资产变动
----
----
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----
----
-34,500.00%-3.44亿
----
----
--0
--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
300万
14.29%1,600万
1,400万
已付利息（经营活动产生的现金流）
52.94%-800万
19.18%-5,900万
65.22%-800万
32.14%-1,900万
-15.38%-1,500万
-88.89%-1,700万
-204.17%-7,300万
-475.00%-2,300万
-250.00%-2,800万
-116.67%-1,300万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.88%1,800万
86.00%9,300万
-28.57%1,000万
254.55%3,900万
58.82%2,700万
112.50%1,700万
42.86%5,000万
100.00%1,400万
10.00%1,100万
70.00%1,700万
已支付退税
79.45%-2.4亿
-1.50%-33.06亿
-1.25%-7.31亿
-8.72%-11.35亿
26.88%-2.72亿
-4.38%-11.68亿
-96.44%-32.57亿
-176.63%-7.22亿
-65.19%-10.44亿
-223.48%-3.72亿
其他经营现金流入（流出）
300.00%200万
0
0.00%100万
-100万
100万
-100万
200.00%100万
200.00%100万
0
0
经营活动现金净额
-106.13%-1.87亿
166.41%149.11亿
1,134.23%42.3亿
-104.59%-4.05亿
728.15%80.34亿
298.05%30.52亿
32.13%55.97亿
91.37%-4.09亿
21.05%88.26亿
-360.07%-12.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
80.08%-5,200万
-21.86%-10.48亿
60.00%-1.2亿
-252.14%-4.12亿
-20.28%-2.55亿
-12.99%-2.61亿
-24.10%-8.6亿
-29.31%-3亿
23.03%-1.17亿
-31.68%-2.12亿
无形资产交易净额
-144.44%-2,200万
-6.90%-6,200万
-90.48%-4,000万
82.35%-300万
0.00%-1,000万
10.00%-900万
-3.57%-5,800万
-425.00%-2,100万
32.00%-1,700万
-150.00%-1,000万
投资物业交易净额
----
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----
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----
0.00%2,100万
----
----
33.33%1,600万
-27.27%800万
其他投资变动净额
-25.00%3,000万
-208.70%-5,000万
0.00%6,000万
-733.33%-7,500万
-1,600.00%-7,500万
500.00%4,000万
-45.88%4,600万
561.54%6,000万
75.00%-900万
-96.21%500万
投资活动现金净额
78.95%-4,400万
-33.03%-11.6亿
50.33%-1.52亿
-236.22%-4.27亿
-77.99%-3.72亿
9.13%-2.09亿
-45.58%-8.72亿
-34.80%-3.06亿
36.82%-1.27亿
-850.00%-2.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
71.95%-2亿
-237.33%-8.94亿
48.14%-3.06亿
-88.45%4,100万
-87.14%8,400万
-406.01%-7.13亿
183.04%6.51亿
-107.02%-5.9亿
123.27%3.55亿
54.01%6.53亿
租赁融资增减
-290.12%-3.16亿
-5.67%-11.18亿
-7.24%-8.3亿
389.66%2.52亿
-306.19%-4.59亿
3.57%-8,100万
-250.33%-10.58亿
-741.30%-7.74亿
-3.57%-8,700万
-68.66%-1.13亿
已支付现金股息
8.18%-17.95亿
-41.24%-36.44亿
40.00%-300万
-48.37%-16.35亿
-41.67%-5,100万
-36.05%-19.55亿
-57.61%-25.8亿
-150.00%-500万
-58.79%-11.02亿
-50.00%-3,600万
其他筹资费用净额
-100.00%-200万
-200.00%-100万
--0
--0
--0
---100万
200.00%100万
----
----
----
融资活动现金净额
15.89%-23.13亿
-89.45%-56.57亿
16.74%-11.39亿
-60.72%-13.42亿
-184.36%-4.26亿
-113.51%-27.5亿
-74.62%-29.86亿
-260.00%-13.68亿
-34.89%-8.35亿
51.65%5.05亿
现金净流量
期初现金流
27.83%421.39亿
7.20%329.66亿
10.76%385.86亿
49.65%412.48亿
18.50%336.7亿
7.20%329.66亿
10.32%307.53亿
-2.33%348.38亿
-4.34%275.63亿
-1.10%284.13亿
现金变动
-2,835.48%-25.44亿
365.44%80.94亿
241.09%29.39亿
-127.64%-21.74亿
836.11%72.36亿
103.04%9,300万
-9.76%17.39亿
61.04%-20.83亿
21.53%78.64亿
-3,078.79%-9.83亿
汇率变动影响
22.62%7.48亿
127.16%10.79亿
191.47%6.15亿
17.12%-4.89亿
157.89%3.43亿
-15.40%6.1亿
-49.89%4.75亿
-50.70%2.11亿
-252.45%-5.9亿
155.77%1.33亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
----
----
----
----
150.00%100万
-200.00%-100万
--0
--100万
--0
期末现金
19.82%403.42亿
27.83%421.39亿
27.83%421.39亿
10.76%385.86亿
49.65%412.48亿
18.50%336.7亿
7.20%329.66亿
7.20%329.66亿
-2.33%348.38亿
-4.34%275.63亿
自由现金流
-109.38%-2.61亿
194.96%138.01亿
657.53%40.7亿
-109.43%-8.2亿
617.59%77.69亿
256.12%27.82亿
34.18%46.79亿
85.33%-7.3亿
22.18%86.92亿
-238.83%-15.01亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -99.10%3,800万105.00%181.67亿1,509.77%49.42亿-92.72%7.2亿1,009.33%82.84亿1,102.61%42.21亿50.61%88.62亿106.85%3.07亿24.84%98.87亿-445.51%-9.11亿
扣除非现金调整前净利润 -1.01%18.69亿-22.54%81.16亿74.53%21.24亿-56.76%13.57亿-27.27%27.47亿-19.49%18.88亿36.78%104.77亿-44.88%12.17亿53.52%31.38亿109.48%37.77亿
非现金项目调整总额 -3.07%9.48亿41.41%20.08亿59.84%14.37亿-53.66%-8.82亿227.59%4.75亿2.95%9.78亿-30.97%14.2亿13.37%8.99亿-183.55%-5.74亿-70.10%1.45亿
-折旧与摊销 82.95%4.83亿8.32%19.66亿15.96%11.19亿-119.24%-5,600万121.11%6.39亿-2.22%2.64亿90.45%18.15亿243.42%9.65亿18.78%2.91亿27.88%2.89亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----86.05%8,000万-----------------79.23%4,300万------------
-其他非现金项目 -34.87%4.65亿91.32%-3,800万318.35%2.38亿4.51%-8.26亿-13.89%-1.64亿5.00%7.14亿-148.83%-4.38亿-135.74%-1.09亿-295.70%-8.65亿-155.60%-1.44亿
营运资本变动 -305.47%-27.8亿364.77%80.41亿176.09%13.78亿-96.63%2.47亿204.80%50.63亿136.39%13.53亿20.79%-30.37亿75.80%-18.11亿41.04%73.23亿-96.54%-48.31亿
-应收款（增）减 -168.53%-25.83亿121.37%109.09亿-53.47%28.98亿19.44%47.06亿87.02%-4.64亿326.23%37.69亿214.47%49.28亿709.39%62.28亿206.63%39.4亿-184.10%-35.74亿
-存货（增）减 -9.14%-12.3亿-67.57%3.6亿-57.99%12.48亿-6.20%-4.11亿-46.68%6.5亿58.15%-11.27亿134.50%11.1亿230.48%29.71亿36.66%-3.87亿159.29%12.19亿
-应付款（减）增 180.14%10.33亿64.43%-32.28亿74.92%-27.65亿-207.45%-40.51亿296.97%48.77亿-296.19%-12.89亿-346.20%-90.75亿-49.77%-110.26亿-60.28%37.7亿-389.25%-24.76亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 --------------------2,123.53%3.44亿----------0--0
-其他流动资产变动 ---------------------34,500.00%-3.44亿----------0--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 300万14.29%1,600万1,400万
已付利息（经营活动产生的现金流） 52.94%-800万19.18%-5,900万65.22%-800万32.14%-1,900万-15.38%-1,500万-88.89%-1,700万-204.17%-7,300万-475.00%-2,300万-250.00%-2,800万-116.67%-1,300万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.88%1,800万86.00%9,300万-28.57%1,000万254.55%3,900万58.82%2,700万112.50%1,700万42.86%5,000万100.00%1,400万10.00%1,100万70.00%1,700万
已支付退税 79.45%-2.4亿-1.50%-33.06亿-1.25%-7.31亿-8.72%-11.35亿26.88%-2.72亿-4.38%-11.68亿-96.44%-32.57亿-176.63%-7.22亿-65.19%-10.44亿-223.48%-3.72亿
其他经营现金流入（流出） 300.00%200万00.00%100万-100万100万-100万200.00%100万200.00%100万00
经营活动现金净额 -106.13%-1.87亿166.41%149.11亿1,134.23%42.3亿-104.59%-4.05亿728.15%80.34亿298.05%30.52亿32.13%55.97亿91.37%-4.09亿21.05%88.26亿-360.07%-12.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 80.08%-5,200万-21.86%-10.48亿60.00%-1.2亿-252.14%-4.12亿-20.28%-2.55亿-12.99%-2.61亿-24.10%-8.6亿-29.31%-3亿23.03%-1.17亿-31.68%-2.12亿
无形资产交易净额 -144.44%-2,200万-6.90%-6,200万-90.48%-4,000万82.35%-300万0.00%-1,000万10.00%-900万-3.57%-5,800万-425.00%-2,100万32.00%-1,700万-150.00%-1,000万
投资物业交易净额 --------------------0.00%2,100万--------33.33%1,600万-27.27%800万
其他投资变动净额 -25.00%3,000万-208.70%-5,000万0.00%6,000万-733.33%-7,500万-1,600.00%-7,500万500.00%4,000万-45.88%4,600万561.54%6,000万75.00%-900万-96.21%500万
投资活动现金净额 78.95%-4,400万-33.03%-11.6亿50.33%-1.52亿-236.22%-4.27亿-77.99%-3.72亿9.13%-2.09亿-45.58%-8.72亿-34.80%-3.06亿36.82%-1.27亿-850.00%-2.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 71.95%-2亿-237.33%-8.94亿48.14%-3.06亿-88.45%4,100万-87.14%8,400万-406.01%-7.13亿183.04%6.51亿-107.02%-5.9亿123.27%3.55亿54.01%6.53亿
租赁融资增减 -290.12%-3.16亿-5.67%-11.18亿-7.24%-8.3亿389.66%2.52亿-306.19%-4.59亿3.57%-8,100万-250.33%-10.58亿-741.30%-7.74亿-3.57%-8,700万-68.66%-1.13亿
已支付现金股息 8.18%-17.95亿-41.24%-36.44亿40.00%-300万-48.37%-16.35亿-41.67%-5,100万-36.05%-19.55亿-57.61%-25.8亿-150.00%-500万-58.79%-11.02亿-50.00%-3,600万
其他筹资费用净额 -100.00%-200万-200.00%-100万--0--0--0---100万200.00%100万------------
融资活动现金净额 15.89%-23.13亿-89.45%-56.57亿16.74%-11.39亿-60.72%-13.42亿-184.36%-4.26亿-113.51%-27.5亿-74.62%-29.86亿-260.00%-13.68亿-34.89%-8.35亿51.65%5.05亿
现金净流量
期初现金流 27.83%421.39亿7.20%329.66亿10.76%385.86亿49.65%412.48亿18.50%336.7亿7.20%329.66亿10.32%307.53亿-2.33%348.38亿-4.34%275.63亿-1.10%284.13亿
现金变动 -2,835.48%-25.44亿365.44%80.94亿241.09%29.39亿-127.64%-21.74亿836.11%72.36亿103.04%9,300万-9.76%17.39亿61.04%-20.83亿21.53%78.64亿-3,078.79%-9.83亿
汇率变动影响 22.62%7.48亿127.16%10.79亿191.47%6.15亿17.12%-4.89亿157.89%3.43亿-15.40%6.1亿-49.89%4.75亿-50.70%2.11亿-252.45%-5.9亿155.77%1.33亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万----------------150.00%100万-200.00%-100万--0--100万--0
期末现金 19.82%403.42亿27.83%421.39亿27.83%421.39亿10.76%385.86亿49.65%412.48亿18.50%336.7亿7.20%329.66亿7.20%329.66亿-2.33%348.38亿-4.34%275.63亿
自由现金流 -109.38%-2.61亿194.96%138.01亿657.53%40.7亿-109.43%-8.2亿617.59%77.69亿256.12%27.82亿34.18%46.79亿85.33%-7.3亿22.18%86.92亿-238.83%-15.01亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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