(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -99.10%3,800万 | 105.00%181.67亿 | 1,509.77%49.42亿 | -88.81%11.06亿 | 966.96%78.98亿 | 1,102.61%42.21亿 | 50.61%88.62亿 | 106.85%3.07亿 | 24.84%98.87亿 | -445.51%-9.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.01%18.69亿 | -22.54%81.16亿 | 74.53%21.24亿 | -42.99%17.89亿 | -38.71%23.15亿 | -19.49%18.88亿 | 36.78%104.77亿 | -44.88%12.17亿 | 53.52%31.38亿 | 109.48%37.77亿 |
非现金项目调整总额 | -3.07%9.48亿 | 41.41%20.08亿 | 59.84%14.37亿 | -2.61%-5.89亿 | 25.52%1.82亿 | 2.95%9.78亿 | -30.97%14.2亿 | 13.37%8.99亿 | -183.55%-5.74亿 | -70.10%1.45亿 |
-折旧与摊销 | 82.95%4.83亿 | 8.32%19.66亿 | 15.96%11.19亿 | 2.75%2.99亿 | -1.73%2.84亿 | -2.22%2.64亿 | 90.45%18.15亿 | 243.42%9.65亿 | 18.78%2.91亿 | 27.88%2.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 86.05%8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.23%4,300万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -34.87%4.65亿 | 91.32%-3,800万 | 318.35%2.38亿 | -2.66%-8.88亿 | 29.17%-1.02亿 | 5.00%7.14亿 | -148.83%-4.38亿 | -135.74%-1.09亿 | -295.70%-8.65亿 | -155.60%-1.44亿 |
营运资本变动 | -305.47%-27.8亿 | 364.77%80.41亿 | 176.09%13.78亿 | -101.26%-9,200万 | 211.82%54.02亿 | 136.39%13.53亿 | 20.79%-30.37亿 | 75.80%-18.11亿 | 41.04%73.23亿 | -96.54%-48.31亿 |
-应收款(增)减 | -168.53%-25.83亿 | 121.37%109.09亿 | -53.47%28.98亿 | 9.82%43.27亿 | 97.62%-8,500万 | 326.23%37.69亿 | 214.47%49.28亿 | 709.39%62.28亿 | 206.63%39.4亿 | -184.10%-35.74亿 |
-存货(增)减 | -9.14%-12.3亿 | -67.57%3.6亿 | -57.99%12.48亿 | 4.39%-3.7亿 | -50.04%6.09亿 | 58.15%-11.27亿 | 134.50%11.1亿 | 230.48%29.71亿 | 36.66%-3.87亿 | 159.29%12.19亿 |
-应付款(减)增 | 180.14%10.33亿 | 64.43%-32.28亿 | 74.92%-27.65亿 | -207.45%-40.51亿 | 296.97%48.77亿 | -296.19%-12.89亿 | -346.20%-90.75亿 | -49.77%-110.26亿 | -60.28%37.7亿 | -389.25%-24.76亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---4,900万 | ---28.99亿 | 2,123.53%3.44亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --5,100万 | --29亿 | -34,500.00%-3.44亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 300万 | 14.29%1,600万 | 1,400万 | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 52.94%-800万 | 19.18%-5,900万 | 65.22%-800万 | 32.14%-1,900万 | -15.38%-1,500万 | -88.89%-1,700万 | -204.17%-7,300万 | -475.00%-2,300万 | -250.00%-2,800万 | -116.67%-1,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.88%1,800万 | 86.00%9,300万 | -28.57%1,000万 | 163.64%2,900万 | 117.65%3,700万 | 112.50%1,700万 | 42.86%5,000万 | 100.00%1,400万 | 10.00%1,100万 | 70.00%1,700万 |
已支付退税 | 79.45%-2.4亿 | -1.50%-33.06亿 | -1.25%-7.31亿 | -11.69%-11.66亿 | 35.22%-2.41亿 | -4.38%-11.68亿 | -96.44%-32.57亿 | -176.63%-7.22亿 | -65.19%-10.44亿 | -223.48%-3.72亿 |
其他经营现金流入(流出) | 300.00%200万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0 | -100万 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -106.13%-1.87亿 | 166.41%149.11亿 | 1,134.23%42.3亿 | -100.57%-5,000万 | 700.39%76.79亿 | 298.05%30.52亿 | 32.13%55.97亿 | 91.37%-4.09亿 | 21.05%88.26亿 | -360.07%-12.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.08%-5,200万 | -21.86%-10.48亿 | 60.00%-1.2亿 | -252.14%-4.12亿 | -20.28%-2.55亿 | -12.99%-2.61亿 | -24.10%-8.6亿 | -29.31%-3亿 | 23.03%-1.17亿 | -31.68%-2.12亿 |
无形资产交易净额 | -144.44%-2,200万 | -6.90%-6,200万 | -90.48%-4,000万 | 82.35%-300万 | 0.00%-1,000万 | 10.00%-900万 | -3.57%-5,800万 | -425.00%-2,100万 | 32.00%-1,700万 | -150.00%-1,000万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | 12.50%1,800万 | 62.50%1,300万 | 0.00%2,100万 | ---- | ---- | 33.33%1,600万 | -27.27%800万 |
其他投资变动净额 | -25.00%3,000万 | -208.70%-5,000万 | 0.00%6,000万 | -233.33%-3,000万 | -2,500.00%-1.2亿 | 500.00%4,000万 | -45.88%4,600万 | 561.54%6,000万 | 75.00%-900万 | -96.21%500万 |
投资活动现金净额 | 78.95%-4,400万 | -33.03%-11.6亿 | 50.33%-1.52亿 | -236.22%-4.27亿 | -77.99%-3.72亿 | 9.13%-2.09亿 | -45.58%-8.72亿 | -34.80%-3.06亿 | 36.82%-1.27亿 | -850.00%-2.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 71.95%-2亿 | -237.33%-8.94亿 | 48.14%-3.06亿 | -88.45%4,100万 | -87.14%8,400万 | -406.01%-7.13亿 | 183.04%6.51亿 | -107.02%-5.9亿 | 123.27%3.55亿 | 54.01%6.53亿 |
租赁融资增减 | -290.12%-3.16亿 | -5.67%-11.18亿 | -7.24%-8.3亿 | -18.39%-1.03亿 | 7.96%-1.04亿 | 3.57%-8,100万 | -250.33%-10.58亿 | -741.30%-7.74亿 | -3.57%-8,700万 | -68.66%-1.13亿 |
已支付现金股息 | 8.18%-17.95亿 | -41.24%-36.44亿 | 40.00%-300万 | -48.37%-16.35亿 | -41.67%-5,100万 | -36.05%-19.55亿 | -57.61%-25.8亿 | -150.00%-500万 | -58.79%-11.02亿 | -50.00%-3,600万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --0 | --100万 | ---100万 | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 15.89%-23.13亿 | -89.45%-56.57亿 | 16.74%-11.39亿 | -103.11%-16.96亿 | -114.26%-7,200万 | -113.51%-27.5亿 | -74.62%-29.86亿 | -260.00%-13.68亿 | -34.89%-8.35亿 | 51.65%5.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.83%421.39亿 | 7.20%329.66亿 | 10.76%385.86亿 | 49.65%412.48亿 | 18.50%336.7亿 | 7.20%329.66亿 | 10.32%307.53亿 | -2.33%348.38亿 | -4.34%275.63亿 | -1.10%284.13亿 |
现金变动 | -2,835.48%-25.44亿 | 365.44%80.94亿 | 241.09%29.39亿 | -127.63%-21.73亿 | 836.01%72.35亿 | 103.04%9,300万 | -9.76%17.39亿 | 61.04%-20.83亿 | 21.53%78.64亿 | -3,078.79%-9.83亿 |
汇率变动影响 | 22.62%7.48亿 | 127.16%10.79亿 | 191.47%6.15亿 | 17.12%-4.89亿 | 157.89%3.43亿 | -15.40%6.1亿 | -49.89%4.75亿 | -50.70%2.11亿 | -252.45%-5.9亿 | 155.77%1.33亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 150.00%100万 | -200.00%-100万 | --0 | --100万 | --0 |
期末现金 | 19.82%403.42亿 | 27.83%421.39亿 | 27.83%421.39亿 | 10.76%385.86亿 | 49.65%412.48亿 | 18.50%336.7亿 | 7.20%329.66亿 | 7.20%329.66亿 | -2.33%348.38亿 | -4.34%275.63亿 |
自由现金流 | -109.38%-2.61亿 | 194.96%138.01亿 | 657.53%40.7亿 | -105.35%-4.65亿 | 593.94%74.14亿 | 256.12%27.82亿 | 34.18%46.79亿 | 85.33%-7.3亿 | 22.18%86.92亿 | -238.83%-15.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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