(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -46.04%93.49亿 | -9.25%120.11亿 | -9.25%120.11亿 | -39.33%136.44亿 | -42.74%173.25亿 | -64.92%90.58亿 | -55.71%132.35亿 | -55.71%132.35亿 | -1.86%224.89亿 | 71.06%302.57亿 |
-现金及现金等价物 | -46.04%93.49亿 | -9.25%120.11亿 | -9.25%120.11亿 | -39.33%136.44亿 | -42.74%173.25亿 | -64.92%90.58亿 | -55.71%132.35亿 | -55.71%132.35亿 | -1.86%224.89亿 | 71.06%302.57亿 |
应收款项 | 2.44%352.02亿 | 7.44%408.21亿 | 7.44%408.21亿 | -3.79%385.93亿 | -0.53%343.65亿 | -9.37%366.33亿 | -4.21%379.95亿 | -4.21%379.95亿 | 3.95%401.15亿 | 5.06%345.47亿 |
-应收账款净额 | 2.55%352亿 | 7.51%408.12亿 | 7.51%408.12亿 | -3.71%385.92亿 | -0.52%343.26亿 | -9.37%365.96亿 | -4.19%379.61亿 | -4.19%379.61亿 | 3.86%400.81亿 | 4.93%345.06亿 |
-其中:应收账款 | 2.55%352亿 | 7.51%408.12亿 | 7.51%408.12亿 | -3.71%385.92亿 | -0.52%343.26亿 | -9.37%365.96亿 | -4.19%379.61亿 | -4.19%379.61亿 | 3.86%400.81亿 | 4.93%345.06亿 |
-其他应收款 | -94.87%200万 | -73.53%900万 | -73.53%900万 | -97.06%100万 | -4.88%3,900万 | -9.76%3,700万 | -17.07%3,400万 | -17.07%3,400万 | --3,400万 | --4,100万 |
存货 | -3.49%1,180.51亿 | 1.59%1,179.02亿 | 1.59%1,179.02亿 | 7.03%1,380.38亿 | 1.91%1,223.21亿 | 15.31%1,364.56亿 | 9.47%1,160.61亿 | 9.47%1,160.61亿 | 12.08%1,289.68亿 | 11.58%1,200.31亿 |
其他流动资产 | 8.10%125.33亿 | 3.17%190.32亿 | 3.17%190.32亿 | -16.13%135.26亿 | -6.00%115.94亿 | -15.51%124.33亿 | 22.77%184.48亿 | 22.77%184.48亿 | -0.57%161.27亿 | -11.99%123.34亿 |
流动资产合计 | -5.64%1,751.35亿 | 2.17%1,897.66亿 | 2.17%1,897.66亿 | -1.88%2,038.01亿 | -5.87%1,856.05亿 | -2.37%1,945.8亿 | -2.55%1,857.39亿 | -2.55%1,857.39亿 | 7.73%2,076.99亿 | 14.53%1,971.69亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 45.80%1,780.21亿 | 45.61%1,778.24亿 | 45.61%1,778.24亿 | 44.96%1,804.78亿 | -2.29%1,221.02亿 | -2.98%1,217.1亿 | -2.69%1,221.26亿 | -2.69%1,221.26亿 | -2.15%1,245.04亿 | -1.01%1,249.63亿 |
-物业、厂房及设备 | 45.80%1,780.19亿 | 45.61%1,778.2亿 | 45.61%1,778.2亿 | 44.96%1,804.75亿 | -2.29%1,220.99亿 | -2.98%1,217.07亿 | -2.69%1,221.23亿 | -2.69%1,221.23亿 | -2.15%1,245.02亿 | -1.01%1,249.61亿 |
长期预付费用 | 1.75%274.63亿 | 1.01%273.2亿 | 1.01%273.2亿 | 1.20%271.79亿 | 2.15%269.9亿 | 1.21%269.29亿 | 1.55%270.48亿 | 1.55%270.48亿 | 0.89%268.56亿 | -0.12%264.22亿 |
投资总额 | 7.74%48.86亿 | 22.54%49.25亿 | 22.54%49.25亿 | 35.90%44.67亿 | 41.41%45.35亿 | 20.77%42.92亿 | 9.57%40.19亿 | 9.57%40.19亿 | -11.73%32.87亿 | -13.56%32.07亿 |
-金融资产投资 | 7.74%48.86亿 | 22.54%49.25亿 | 22.54%49.25亿 | 35.90%44.67亿 | 41.41%45.35亿 | 20.77%42.92亿 | 9.57%40.19亿 | 9.57%40.19亿 | -11.73%32.87亿 | -13.56%32.07亿 |
-其中:可供出售证券 | 7.74%48.86亿 | 22.54%49.25亿 | 22.54%49.25亿 | 35.90%44.67亿 | 41.41%45.35亿 | 20.77%42.92亿 | 9.57%40.19亿 | 9.57%40.19亿 | -11.73%32.87亿 | -13.56%32.07亿 |
商誉及其他无形资产 | 4.91%106.62亿 | 12.33%109.48亿 | 12.33%109.48亿 | 4.45%104.53亿 | 4.73%101.63亿 | -2.04%96.07亿 | -4.16%97.46亿 | -4.16%97.46亿 | -9.41%100.08亿 | -13.44%97.04亿 |
-商誉 | -8.60%17.21亿 | 13.89%18.45亿 | 13.89%18.45亿 | -15.11%18.04亿 | -14.45%18.83亿 | -32.99%15.6亿 | -33.99%16.2亿 | -33.99%16.2亿 | -36.07%21.25亿 | -36.64%22.01亿 |
-其他无形资产 | 7.98%89.41亿 | 12.02%91.03亿 | 12.02%91.03亿 | 9.72%86.49亿 | 10.36%82.8亿 | 7.59%80.47亿 | 5.33%81.26亿 | 5.33%81.26亿 | 2.07%78.83亿 | -3.02%75.03亿 |
非流动递延所得税资产 | -0.07%180亿 | -2.04%182.35亿 | -2.04%182.35亿 | -1.22%169.41亿 | -1.77%180.13亿 | -0.81%178.29亿 | -0.65%186.14亿 | -0.65%186.14亿 | -4.44%171.5亿 | -5.74%183.37亿 |
其他非流动资产 | 74.99%38.69亿 | 29.23%26.75亿 | 29.23%26.75亿 | 18.30%28.57亿 | -8.45%22.11亿 | -23.47%20.02亿 | -22.18%20.7亿 | -22.18%20.7亿 | -23.33%24.15亿 | -24.10%24.15亿 |
非流动资产合计 | 32.00%2,429.01亿 | 31.75%2,419.27亿 | 31.75%2,419.27亿 | 31.57%2,423.75亿 | -0.56%1,840.14亿 | -1.96%1,823.69亿 | -2.00%1,836.23亿 | -2.00%1,836.23亿 | -2.90%1,842.2亿 | -2.73%1,850.48亿 |
总资产 | 13.10%4,180.41亿 | 16.87%4,316.94亿 | 16.87%4,316.94亿 | 13.84%4,461.79亿 | -3.30%3,696.21亿 | -2.17%3,769.51亿 | -2.28%3,693.65亿 | -2.28%3,693.65亿 | 2.46%3,919.22亿 | 5.47%3,822.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 56.75%288.53亿 | 325.88%496.24亿 | 325.88%496.24亿 | 199.84%593.6亿 | 68.19%184.07亿 | 59.56%175.79亿 | 5.54%116.52亿 | 5.54%116.52亿 | 541.72%197.97亿 | 258.35%109.44亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 56.75%288.53亿 | 325.88%496.24亿 | 325.88%496.24亿 | 199.84%593.6亿 | 68.19%184.07亿 | 59.56%175.79亿 | 5.54%116.52亿 | 5.54%116.52亿 | 541.72%197.97亿 | 258.35%109.44亿 |
-其中:短期借款 | 59.64%279.22亿 | 353.52%487.04亿 | 353.52%487.04亿 | 208.36%584.44亿 | 71.99%174.91亿 | 61.40%166.61亿 | 3.33%107.39亿 | 3.33%107.39亿 | 638.91%189.53亿 | 295.87%101.7亿 |
-其中:资本租赁负债 | 1.64%9.31亿 | 0.77%9.2亿 | 0.77%9.2亿 | 8.53%9.16亿 | 18.35%9.16亿 | 32.28%9.18亿 | 41.11%9.13亿 | 41.11%9.13亿 | 62.31%8.44亿 | 59.59%7.74亿 |
应付款项 | 10.34%499.13亿 | -2.37%482.05亿 | -2.37%482.05亿 | -3.52%639.57亿 | -12.34%452.34亿 | -0.89%562.43亿 | -1.06%493.76亿 | -1.06%493.76亿 | 5.92%662.87亿 | 30.03%516.03亿 |
-应付账款 | 8.98%414.12亿 | 0.87%431.36亿 | 0.87%431.36亿 | 0.89%627.31亿 | -17.55%379.99亿 | -0.20%548.16亿 | -11.55%427.64亿 | -11.55%427.64亿 | 1.53%621.76亿 | 25.54%460.9亿 |
-应交税费 | 17.50%85.01亿 | -23.34%50.69亿 | -23.34%50.69亿 | -70.18%12.26亿 | 31.24%72.35亿 | -21.59%14.27亿 | 323.85%66.12亿 | 323.85%66.12亿 | 207.02%41.11亿 | 85.50%55.13亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 9.78%61.6亿 | 1.84%56.55亿 | 1.84%56.55亿 | 2.83%27.99亿 | 4.25%56.11亿 | 4.35%28.04亿 | -0.61%55.53亿 | -0.61%55.53亿 | 3.07%27.22亿 | 0.84%53.82亿 |
应计及递延所得 | 6.75%288.76亿 | 6.95%306.43亿 | 6.95%306.43亿 | -1.91%242.37亿 | -6.94%270.51亿 | -13.48%266.9亿 | -2.54%286.52亿 | -2.54%286.52亿 | 3.40%247.1亿 | 9.15%290.68亿 |
其他流动负债 | 5.59%138.63亿 | 21.60%153.31亿 | 21.60%153.31亿 | 14.95%180.71亿 | 11.43%131.29亿 | -10.68%132.88亿 | -3.54%126.08亿 | -3.54%126.08亿 | -2.10%157.21亿 | -0.57%117.82亿 |
流动负债合计 | 16.66%1,276.65亿 | 38.59%1,494.58亿 | 38.59%1,494.58亿 | 30.32%1,684.24亿 | 0.60%1,094.32亿 | 0.37%1,166.04亿 | -1.07%1,078.41亿 | -1.07%1,078.41亿 | 19.37%1,292.37亿 | 25.67%1,087.79亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 53.49%412.44亿 | 21.02%415.86亿 | 21.02%415.86亿 | 23.84%431.77亿 | -38.71%268.7亿 | -23.79%339.18亿 | -22.81%343.64亿 | -22.81%343.64亿 | -34.01%348.65亿 | -16.92%438.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | 53.49%412.44亿 | 21.02%415.86亿 | 21.02%415.86亿 | 23.84%431.77亿 | -38.71%268.7亿 | -23.79%339.18亿 | -22.81%343.64亿 | -22.81%343.64亿 | -34.01%348.65亿 | -16.92%438.43亿 |
-其中:长期借款 | 67.52%378.47亿 | 27.25%377.69亿 | 27.25%377.69亿 | 29.44%391.31亿 | -42.70%225.93亿 | -27.09%294.23亿 | -27.04%296.82亿 | -27.04%296.82亿 | -38.59%302.32亿 | -20.54%394.26亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -20.58%33.97亿 | -18.48%38.17亿 | -18.48%38.17亿 | -12.67%40.46亿 | -3.17%42.77亿 | 8.26%44.95亿 | 22.02%46.82亿 | 22.02%46.82亿 | 28.52%46.33亿 | 40.09%44.17亿 |
长期拨备 | 8.81%120.13亿 | 8.90%116.28亿 | 8.90%116.28亿 | 10.45%115.03亿 | 6.51%110.4亿 | 5.04%108.92亿 | 5.89%106.78亿 | 5.89%106.78亿 | 3.13%104.15亿 | 6.48%103.65亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.14%66.45亿 | -6.40%68.17亿 | -6.40%68.17亿 | -2.90%70.33亿 | -2.60%71.56亿 | -2.62%72.1亿 | -2.23%72.83亿 | -2.23%72.83亿 | -5.05%72.43亿 | -4.99%73.47亿 |
非流动递延所得税负债 | -3.93%17.83亿 | -9.20%18.26亿 | -9.20%18.26亿 | -9.40%18.7亿 | -9.68%18.56亿 | -7.98%19.27亿 | -4.69%20.11亿 | -4.69%20.11亿 | -7.03%20.64亿 | -7.89%20.55亿 |
其他非流动负债 | -4.69%53.03亿 | -1.32%54.58亿 | -1.32%54.58亿 | 2.39%55.17亿 | 4.25%55.64亿 | 3.69%55.11亿 | 3.89%55.31亿 | 3.89%55.31亿 | 1.34%53.88亿 | 1.83%53.37亿 |
非流动负债合计 | 27.63%669.88亿 | 12.44%673.15亿 | 12.44%673.15亿 | 15.21%691亿 | -23.87%524.86亿 | -14.68%594.58亿 | -13.84%598.67亿 | -13.84%598.67亿 | -23.21%599.75亿 | -11.28%689.47亿 |
负债总额 | 20.22%1,946.53亿 | 29.26%2,167.73亿 | 29.26%2,167.73亿 | 25.53%2,375.24亿 | -8.89%1,619.18亿 | -5.27%1,760.62亿 | -6.04%1,677.08亿 | -6.04%1,677.08亿 | 1.53%1,892.12亿 | 8.19%1,777.26亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 |
-普通股 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 | 0.00%119.4亿 |
资本公积 | -0.14%848.76亿 | 0.06%850.2亿 | 0.06%850.2亿 | 0.05%850.08亿 | 0.03%849.92亿 | 0.02%849.68亿 | 0.02%849.68亿 | 0.02%849.68亿 | 0.02%849.68亿 | 0.02%849.68亿 |
留存收益 | 5.28%1,369.95亿 | 3.43%1,293.63亿 | 3.43%1,293.63亿 | 4.49%1,285.94亿 | 5.79%1,301.28亿 | 5.00%1,240.05亿 | 5.84%1,250.77亿 | 5.84%1,250.77亿 | 7.06%1,230.66亿 | 6.99%1,230.07亿 |
减:库存股 | -54.67%67.62亿 | -48.93%76.57亿 | -48.93%76.57亿 | 4.56%126.14亿 | 49.31%149.18亿 | 48.89%149.92亿 | 48.89%149.92亿 | 48.89%149.92亿 | 19.81%120.64亿 | 25.06%99.91亿 |
固定资产重估价值准备 | 7.96%-44.63亿 | 8.31%-44.46亿 | 8.31%-44.46亿 | 4.17%-46.47亿 | 0.00%-48.49亿 | -0.23%-48.49亿 | -0.23%-48.49亿 | -0.23%-48.49亿 | -0.23%-48.49亿 | -0.23%-48.49亿 |
其他储备 | 1,725.00%4.38亿 | 179.47%3.87亿 | 179.47%3.87亿 | 103.99%1,400万 | 104.12%2,400万 | 71.04%-1.83亿 | 27.85%-4.87亿 | 27.85%-4.87亿 | 54.94%-3.51亿 | 34.31%-5.82亿 |
股东权益 | 7.58%2,230.24亿 | 6.42%2,146.07亿 | 6.42%2,146.07亿 | 2.76%2,082.95亿 | 1.38%2,073.17亿 | 0.72%2,008.89亿 | 1.09%2,016.57亿 | 1.09%2,016.57亿 | 3.34%2,027.1亿 | 3.21%2,044.93亿 |
非控制性权益 | -5.70%3.64亿 | --3.14亿 | --3.14亿 | --3.6亿 | --3.86亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
总权益 | 7.55%2,233.88亿 | 6.58%2,149.21亿 | 6.58%2,149.21亿 | 2.93%2,086.55亿 | 1.57%2,077.03亿 | 0.72%2,008.89亿 | 1.09%2,016.57亿 | 1.09%2,016.57亿 | 3.34%2,027.1亿 | 3.21%2,044.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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