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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
斐诗特莉亚控股 (2736)
- 657
- -6-0.90%
延时20分钟行情休市中 05/01 09:20 (东京)
23.86亿总市值13.95市盈率(静)
661最高价657最低价1000股成交量661今开663昨收65.77万成交额73752周最高0.05%换手率363.18万总股本55852周最低37.35每股收益TTM12.20亿流通值2817历史最高13.95市盈率(静)185.74万流通股150历史最低47.08每股收益(静)0.60%振幅7.00股息TTM1.36市净率100股每手1.07%股息率TTM
斐诗特莉亚控股 (2736) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 4.86%5.98亿 | 38.51%5.7亿 | -51.91%4.11亿 | -39.10%8.56亿 | 1,419.01%14.05亿 | -70.15%9,248.8万 | -28.92%3.1亿 | 233.11%4.36亿 | -151.98%-3.27亿 | 353.41%6.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 24.09%2.66亿 | 58.04%2.14亿 | -66.09%1.36亿 | 86.63%4亿 | 119.12%2.14亿 | -2,173.68%-11.21亿 | 22.83%5,406.7万 | -84.77%4,401.6万 | 142.95%2.89亿 | 11.69%1.19亿 |
| 非现金项目调整总额 | 11.34%3.24亿 | -7.30%2.91亿 | -1.11%3.14亿 | 5.87%3.18亿 | -61.59%3亿 | 78.68%7.81亿 | 35.11%4.37亿 | 24.10%3.24亿 | -32.57%2.61亿 | 82.52%3.87亿 |
| -折旧与摊销 | -3.89%1.82亿 | -6.22%1.89亿 | -4.55%2.02亿 | -6.01%2.11亿 | -32.40%2.25亿 | -1.98%3.32亿 | 20.12%3.39亿 | 40.98%2.82亿 | 6.21%2亿 | 10.95%1.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 144.10%1,812.2万 | -64.24%742.4万 | -11.11%2,076.2万 | 107.89%2,335.7万 | -96.20%1,123.5万 | 1,664.00%2.96亿 | --1,676万 | ---- | 20.56%2,159.4万 | 167.18%1,791.2万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.32%3,949.7万 |
| -处置利润 | -86.32%61.2万 | 171.09%447.3万 | --165万 | --0 | -89.18%879.2万 | 482.94%8,126.7万 | 252.88%1,394.1万 | -810.08%-911.9万 | -105.61%-100.2万 | --1,786万 |
| -汇兑损益净额 | 362.32%1,602.8万 | -800.69%-611万 | -75.65%87.2万 | 388.33%358.1万 | 83.29%-124.2万 | -1,220.81%-743.1万 | 191.45%66.3万 | 91.59%-72.5万 | -137.35%-861.9万 | 215.78%2,307.7万 |
| -以股票支付的报酬 | 57.85%478.3万 | 169.33%303万 | -62.51%112.5万 | --300.1万 | ---- | -26.16%510.4万 | 24.41%691.2万 | 3.48%555.6万 | 13.15%536.9万 | -0.52%474.5万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.85%4,718.2万 |
| -其他非现金项目 | 10.33%1.03亿 | 5.88%9,338.7万 | 15.15%8,819.9万 | 35.24%7,659.7万 | -23.83%5,663.8万 | 24.17%7,436万 | 31.29%5,988.6万 | 5.60%4,561.5万 | -9.92%4,319.8万 | -0.18%4,795.6万 |
| 营运资本变动 | -88.80%719.1万 | 266.94%6,418.6万 | -127.91%-3,844.8万 | -84.53%1.38亿 | 105.98%8.9亿 | 338.09%4.32亿 | -366.30%-1.82亿 | 107.77%6,818万 | -806.98%-8.77亿 | 121.89%1.24亿 |
| -应收款（增）减 | 141.21%7,510.3万 | -3,014.86%-1.82亿 | 110.28%625.2万 | -149.45%-6,083.4万 | -47.49%1.23亿 | 425.02%2.34亿 | 6.94%-7,208.3万 | 58.89%-7,745.9万 | -469.95%-1.88亿 | 165.61%5,093.5万 |
| -存货（增）减 | 116.88%3,564.7万 | -242.87%-2.11亿 | -18.43%1.48亿 | -65.16%1.81亿 | 8.73%5.2亿 | 999.88%4.78亿 | 64.90%-5,314.3万 | 72.02%-1.51亿 | -588.15%-5.41亿 | 82.80%-7,863万 |
| -应付款（减）增 | -147.57%-6,893万 | 205.91%1.45亿 | -204.10%-1.37亿 | -18.53%1.31亿 | 149.49%1.61亿 | -84.85%-3.26亿 | -207.30%-1.76亿 | 2,850.91%1.64亿 | -124.92%-597.3万 | -84.78%2,396.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -213.50%-7,773.3万 | 262.00%6,848.8万 | -139.22%-4,227.7万 | -123.02%-1,767.3万 | -9.47%7,677.1万 | 36,454.31%8,480.6万 | -97.73%23.2万 | 171.63%1,019.9万 | ---1,423.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -90.18%522.8万 | 96.61%5,325.1万 | 472.51%2,708.5万 | -357.11%-727.1万 | 169.43%282.8万 | 90.09%-407.3万 | -162.62%-4,109.2万 | 211.20%6,562.4万 | -146.17%-5,901.4万 | 167.35%1.28亿 |
| -其他流动负债变动 | -80.16%3,787.6万 | 571.48%1.91亿 | 54.53%-4,049.7万 | -1,471.36%-8,905.6万 | 118.53%649.4万 | -121.79%-3,504.6万 | 182.73%1.61亿 | 182.92%5,688.7万 | ---6,860.2万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -12.94%-9,659.3万 | -9.66%-8,552.7万 | 3.70%-7,799万 | -60.91%-8,098.6万 | 2.56%-5,033万 | -10.05%-5,165万 | -23.54%-4,693.2万 | 2.38%-3,799万 | 5.00%-3,891.7万 | 8.54%-4,096.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 43.34%507万 | 54.59%353.7万 | 38.16%228.8万 | -31.54%165.6万 | 49.04%241.9万 | -21.97%162.3万 | 109.26%208万 | 73.47%99.4万 | -29.61%57.3万 | -37.91%81.4万 |
| 已支付退税 | -999.15%-8,883.6万 | 113.42%988万 | -20.78%-7,363.3万 | -424.21%-6,096.6万 | -68.55%-1,163万 | 91.88%-690万 | 29.98%-8,493.3万 | 19.06%-1.21亿 | -405.91%-1.5亿 | 80.25%-2,962.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -62.91%-1,723.3万 | 34.52%-1,057.8万 | -112.71%-1,615.5万 | 5.37%-759.5万 | 64.64%-802.6万 | -140.07%-2,270.1万 | -41.11%-945.6万 | -28.77%-670.1万 | 0.10%-520.4万 | -0.06%-520.9万 |
| 经营活动现金净额 | -17.90%4亿 | 98.08%4.87亿 | -65.24%2.46亿 | -47.08%7.08亿 | 10,299.20%13.37亿 | -92.46%1,286万 | -37.02%1.71亿 | 152.01%2.71亿 | -193.86%-5.21亿 | 224.08%5.55亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 23.56%-1.07亿 | 16.81%-1.41亿 | -15.95%-1.69亿 | -4.84%-1.46亿 | 17.37%-1.39亿 | 16.22%-1.68亿 | 17.46%-2.01亿 | -99.37%-2.43亿 | 21.77%-1.22亿 | 11.55%-1.56亿 |
| 无形资产交易净额 | -523.47%-1.42亿 | 66.00%-2,270万 | -193.18%-6,677.2万 | -197.09%-2,277.5万 | 74.37%-766.6万 | -121.85%-2,990.5万 | -9.58%-1,348万 | 87.47%-1,230.2万 | -587.31%-9,821.6万 | -614.50%-1,429万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -195.33%-4,247.4万 | 50.37%-1,438.2万 | -321.77%-2,897.6万 | -90.63%1,306.6万 | 677.85%1.39亿 | 125.88%1,793.3万 | -22.23%-6,929.9万 | 53.72%-5,669.5万 | -371.94%-1.22亿 | 59.46%-2,595.6万 |
| 投资活动现金净额 | -64.04%-2.91亿 | 32.89%-1.78亿 | -70.29%-2.65亿 | -2,054.14%-1.55亿 | 96.00%-721.8万 | 28.94%-1.8亿 | 18.80%-2.54亿 | -33.16%-3.12亿 | -19.52%-2.35亿 | 19.04%-1.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -116.75%-8,656.2万 | -180.65%-3,993.7万 | 110.63%4,951.6万 | 58.90%-4.66亿 | -296.63%-11.34亿 | 94.87%5.77亿 | 110.87%2.96亿 | -74.97%1.4亿 | 997.78%5.61亿 | -108.75%-6,243.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 20.00%110.4万 | -47.52%92万 | -38.08%175.3万 | 46.76%283.1万 | 109.95%192.9万 | -1,498.34%-1,938.1万 | -97.23%138.6万 | -8.72%4,997.8万 | 14,032.57%5,475.5万 | 2.48%-39.3万 |
| 租赁融资增减 | -5.95%-2,844万 | 41.80%-2,684.2万 | 52.15%-4,612.4万 | 6.58%-9,638.4万 | 11.45%-1.03亿 | 5.42%-1.17亿 | -11.61%-1.23亿 | -72.44%-1.1亿 | -31.70%-6,400.9万 | -16.31%-4,860.2万 |
| 已支付现金股息 | -0.39%-2,360.3万 | -0.54%-2,351.2万 | 1.54%-2,338.6万 | -263,800.00%-2,375.1万 | 99.96%-9,000 | -0.40%-2,343.8万 | -2.09%-2,334.4万 | -1.96%-2,286.5万 | 0.08%-2,242.6万 | 0.25%-2,244.5万 |
| 其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --799.2万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -53.85%-1.38亿 | -389.95%-8,937.1万 | 96.87%-1,824.1万 | 52.77%-5.83亿 | -395.99%-12.35亿 | 176.82%4.17亿 | 164.20%1.51亿 | -89.37%5,705.2万 | 501.00%5.37亿 | -120.62%-1.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 23.42%11.93亿 | -1.87%9.66亿 | -5.30%9.85亿 | 9.41%10.4亿 | 36.04%9.51亿 | 9.74%6.99亿 | 2.04%6.37亿 | -24.34%6.24亿 | 31.84%8.25亿 | -4.37%6.26亿 |
| 现金变动 | -113.18%-2,900.6万 | 694.07%2.2亿 | -19.19%-3,705.5万 | -132.70%-3,108.9万 | -61.95%9,507.5万 | 269.13%2.5亿 | 334.24%6,769.4万 | 107.13%1,558.9万 | -197.25%-2.19亿 | 656.17%2.25亿 |
| 汇率变动影响 | -428.77%-2,046.6万 | -66.63%622.5万 | 177.53%1,865.5万 | -327.30%-2,406.1万 | -386.27%-563.1万 | 134.59%196.7万 | -98.22%-568.7万 | -116.11%-286.9万 | 169.57%1,781.3万 | -316.78%-2,560.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -4.15%11.43亿 | 23.42%11.93亿 | -1.87%9.66亿 | -5.30%9.85亿 | 9.41%10.4亿 | 36.04%9.51亿 | 9.74%6.99亿 | 2.04%6.37亿 | -24.34%6.24亿 | 31.84%8.25亿 |
| 自由现金流 | -53.39%1.51亿 | 3,087.21%3.24亿 | -98.12%1,016.2万 | -54.72%5.39亿 | 742.51%11.91亿 | -323.65%-1.85亿 | -387.17%-4,374.1万 | 102.03%1,523.2万 | -294.66%-7.49亿 | 161.48%3.85亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
