(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.44%65.24亿 | -15.42%42.52亿 | 51.18%50.27亿 | 6.16%33.25亿 | 25.70%31.32亿 | 8.76%24.92亿 | -14.79%22.91亿 | 7.58%26.88亿 | 19.96%24.99亿 | 22.80%20.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.90%45.06亿 | 16.25%40.63亿 | 292.72%34.95亿 | -47.29%8.9亿 | -6.72%16.88亿 | 16.18%18.1亿 | 51.70%15.58亿 | -42.83%10.27亿 | 9.37%17.97亿 | 12.10%16.43亿 |
非现金项目调整总额 | 89.71%8.45亿 | -29.24%4.45亿 | -77.41%6.29亿 | 171.30%27.86亿 | 28.96%10.27亿 | 15.37%7.96亿 | -26.79%6.9亿 | 56.47%9.43亿 | 40.54%6.02亿 | -26.49%4.29亿 |
-折旧与摊销 | -3.91%7.38亿 | 3.87%7.68亿 | -2.70%7.39亿 | 0.67%7.6亿 | 2.75%7.55亿 | 5.05%7.34亿 | 6.91%6.99亿 | 8.03%6.54亿 | 23.83%6.05亿 | 27.75%4.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -26.78%4,061.2万 | 27.19%5,546.7万 | -97.84%4,361万 | 547.43%20.15亿 | 187.17%3.11亿 | 368.39%1.08亿 | -92.84%2,313.7万 | 286.96%3.23亿 | --8,347.7万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.90%-1.18亿 | -80.36%3,946.1万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,558.7万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 100.63%223.3万 | -142.85%-3.53亿 | -368.90%-1.45亿 | 1,242.57%5,402.5万 | 73.67%402.4万 | 163.30%231.7万 | 101.05%88万 | -2,067.56%-8,401.5万 | 103.53%427万 | -19,493.90%-1.21亿 |
-以股票支付的报酬 | 882.45%2,608.4万 | --265.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.25%4,583万 | --4,836.8万 |
-其他非现金项目 | 237.79%3,818.1万 | -243.58%-2,771万 | 81.11%-806.5万 | 0.60%-4,270.2万 | 12.03%-4,296万 | 16.52%-4,883.5万 | -217.45%-5,850.1万 | 364.51%4,980.8万 | 30.59%-1,883万 | -2,503.45%-2,712.8万 |
营运资本变动 | 556.65%11.73亿 | -128.48%-2.57亿 | 357.02%9.02亿 | -184.24%-3.51亿 | 463.17%4.17亿 | -368.35%-1.15亿 | -94.05%4,274.8万 | 618.25%7.19亿 | 732.66%1亿 | 103.42%1,201.7万 |
-应收款(增)减 | 59.76%-2.25亿 | -267.63%-5.59亿 | 164.60%3.34亿 | -1,081.73%-5.17亿 | 84.89%-4,371.8万 | 52.88%-2.89亿 | -429.80%-6.14亿 | 174.61%1.86亿 | 29.68%-2.5亿 | -13.20%-3.55亿 |
-存货(增)减 | 1.14%852万 | -91.87%842.4万 | 284.24%1.04亿 | -418.71%-5,622.1万 | -12.19%1,764万 | 149.72%2,008.8万 | -294.25%-4,040.3万 | -123.37%-1,024.8万 | 215.36%4,385.2万 | 43.79%-3,801.4万 |
-应付款(减)增 | 454.63%12.26亿 | 275.26%2.21亿 | -339.11%-1.26亿 | 4.50%5,276.3万 | 216.97%5,049.3万 | -111.53%-4,316.8万 | 14.72%3.74亿 | 389.24%3.26亿 | -58.81%6,669.2万 | 2,214.22%1.62亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.42%-327.1万 | 377.60%5,092.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 84.14%6,843万 | -91.57%3,716.2万 | 222.41%4.41亿 | -51.91%1.37亿 | 196.51%2.84亿 | 174.05%9,591万 | -65.23%3,499.7万 | --1.01亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -430.46%-5,754.6万 | -90.55%1,741.4万 | 15,084.68%1.84亿 | -99.31%121.4万 | 182.80%1.77亿 | -60.12%6,264.5万 | 86.27%1.57亿 | -63.65%8,432.2万 | 22.76%2.32亿 | 129.41%1.89亿 |
-其他流动负债变动 | 726.59%1.52亿 | 153.56%1,843.2万 | -210.45%-3,441.1万 | 144.92%3,115.5万 | -277.26%-6,935.7万 | -70.07%3,912.7万 | 314.76%1.31亿 | 204.90%3,152.1万 | 235.65%1,033.8万 | 107.37%308万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 8.30%-6,507.2万 | -0.07%-7,096万 | -19.50%-7,090.9万 | 0.86%-5,934万 | -9.04%-5,985.6万 | -9.84%-5,489.4万 | 2.79%-4,997.6万 | -40.82%-5,141万 | 7.16%-3,650.7万 | -50.25%-3,932.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -19.79%15万 | -35.07%18.7万 | -98.34%28.8万 | 87.46%1,733.8万 | -45.98%924.9万 | -23.71%1,712.3万 | -6.95%2,244.4万 | 32.77%2,412万 | -60.39%1,816.7万 | 530.83%4,586.1万 |
已支付退税 | 40.48%-8.6亿 | -34.91%-14.46亿 | -31.68%-10.72亿 | -7.01%-8.14亿 | -21.80%-7.6亿 | -57.04%-6.24亿 | 49.23%-3.98亿 | -15.71%-7.83亿 | 14.97%-6.77亿 | -24.44%-7.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -116.67%-1,000 | 6,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 104.68%55.98亿 | -29.58%27.35亿 | 57.32%38.84亿 | 6.39%24.69亿 | 26.86%23.21亿 | -1.95%18.3亿 | -0.65%18.66亿 | 4.10%18.78亿 | 39.41%18.04亿 | 24.65%12.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -330.48%-2.91亿 | 155.96%1.26亿 | 64.12%-2.26亿 | 27.28%-6.3亿 | 53.88%-8.66亿 | -1.27%-18.77亿 | 24.66%-18.54亿 | -25.61%-24.6亿 | 33.32%-19.59亿 | -33.57%-29.37亿 |
无形资产交易净额 | 84.77%-203.2万 | -195.70%-1,334.2万 | 51.79%-451.2万 | 72.24%-936万 | -751.55%-3,371.3万 | 76.72%-395.9万 | 87.18%-1,700.6万 | -6,267.37%-1.33亿 | 58.81%-208.4万 | -34.33%-505.9万 |
业务交易净额 | --767.7万 | --0 | ---- | --7,353.8万 | ---- | ---380.4万 | ---- | ---3.49亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -92.13%1,748.1万 | 1,163.81%2.22亿 | --1,757.8万 | ---- | 101.59%585.2万 | -11,485.91%-3.68亿 | -96.45%322.9万 | 131.23%9,096.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -30.68%-4,573.8万 | 68.18%-3,500万 | 8.33%-1.1亿 | 66.72%-1.2亿 | -7.99%-3.61亿 | 35.21%-3.34亿 | -2.24%-5.15亿 | 53.38%-5.04亿 | 0.14%-10.81亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 7.82%2.82亿 | -5.89%2.61亿 | 4.86%2.78亿 | 0.34%2.65亿 | -3.09%2.64亿 | 24.48%2.72亿 | 8.52%2.19亿 | 5.66%2.02亿 | 30.51%1.91亿 | 63.73%1.46亿 |
其他投资变动净额 | -102.84%-235.9万 | -78.32%8,310.7万 | 1.03%3.83亿 | -67.21%3.79亿 | 11.99%11.57亿 | 50.35%10.33亿 | 115.85%6.87亿 | 278.26%3.18亿 | -3.25%-1.79亿 | -14.52%-1.73亿 |
投资活动现金净额 | -101.55%-640.1万 | -0.32%4.12亿 | 116.41%4.13亿 | -54.45%1.91亿 | 144.57%4.19亿 | 27.28%-9.4亿 | 60.89%-12.93亿 | -34.95%-33.05亿 | 38.14%-24.49亿 | -8.82%-39.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7,005.23%-34.75亿 | -102.11%-4,890.4万 | -7.12%23.16亿 | 183.10%24.94亿 | -349.90%-30.01亿 | 744.59%12.01亿 | -110.88%-1.86亿 | -9.25%17.13亿 | -53.42%18.88亿 | 172.02%40.53亿 |
普通股发行/回购的净额 | 111.01%7,418.6万 | ---6.74亿 | --0 | ---- | -104.49%-2,601.1万 | 115.62%5.8亿 | -27.17%2.69亿 | --3.69亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.25%-88.4万 | 11.55%-599.5万 |
已支付现金股息 | -30.21%-5.08亿 | -15.34%-3.9亿 | 0.18%-3.38亿 | -5.09%-3.39亿 | -5.56%-3.22亿 | -39.93%-3.05亿 | 49.98%-2.18亿 | -30.69%-4.36亿 | -11.87%-3.34亿 | -13.65%-2.98亿 |
其他筹资费用净额 | ---6,999.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
融资活动现金净额 | -257.55%-39.78亿 | -156.24%-11.13亿 | -8.21%19.78亿 | 164.35%21.55亿 | -327.02%-33.49亿 | 1,187.80%14.75亿 | -108.24%-1.36亿 | 5.98%16.46亿 | -58.57%15.53亿 | 207.11%37.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.76%193.31亿 | 56.94%172.97亿 | 77.57%110.21亿 | -8.95%62.06亿 | 52.98%68.16亿 | 10.91%44.56亿 | 5.75%40.18亿 | 31.39%37.99亿 | 59.91%28.91亿 | -43.28%18.08亿 |
现金变动 | -20.68%16.14亿 | -67.59%20.34亿 | 30.33%62.76亿 | 889.91%48.15亿 | -125.78%-6.1亿 | 440.70%23.65亿 | 100.04%4.37亿 | -75.91%2.19亿 | -16.20%9.08亿 | 178.50%10.83亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -112.33%-77.5万 | 91.07%-36.5万 | -605.94%-408.8万 | --80.8万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 8.35%209.44亿 | 11.76%193.31亿 | 56.94%172.97亿 | 77.57%110.21亿 | -8.95%62.06亿 | 52.98%68.16亿 | 10.91%44.56亿 | 5.75%40.18亿 | 31.39%37.99亿 | 59.91%28.91亿 |
自由现金流 | 186.44%53.05亿 | -41.99%18.52亿 | 74.94%31.93亿 | 28.41%18.25亿 | 2,835.53%14.21亿 | -950.93%-5,195.8万 | 99.31%-494.4万 | -322.69%-7.15亿 | 89.73%-1.69亿 | -41.52%-16.48亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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