(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -4.09%62.9亿 | 1.49%62.54亿 | 10.65%63.8亿 | 10.65%63.8亿 | 9.38%63.18亿 | 0.49%65.58亿 | -8.11%61.62亿 | -28.51%57.66亿 | -28.51%57.66亿 | -17.84%57.76亿 |
-现金及现金等价物 | -4.09%62.9亿 | 1.49%62.54亿 | 10.65%63.8亿 | 10.65%63.8亿 | 9.38%63.18亿 | 0.49%65.58亿 | -8.11%61.62亿 | -28.51%57.66亿 | -28.51%57.66亿 | -17.84%57.76亿 |
应收款项 | 6.54%8.14亿 | 3.27%8.22亿 | 16.46%7.43亿 | 16.46%7.43亿 | -46.12%6.95亿 | -70.06%7.64亿 | -65.81%7.96亿 | -58.73%6.38亿 | -58.73%6.38亿 | 318.83%12.9亿 |
-应收账款净额 | 9.07%5.77亿 | 17.47%6.12亿 | 5.19%5.67亿 | 5.19%5.67亿 | 36.68%5.18亿 | 45.33%5.29亿 | 20.88%5.21亿 | 18.98%5.39亿 | 18.98%5.39亿 | 23.05%3.79亿 |
-其中:应收账款 | 9.07%5.77亿 | 17.47%6.12亿 | 5.19%5.67亿 | 5.19%5.67亿 | 36.68%5.18亿 | 45.33%5.29亿 | 20.88%5.21亿 | 18.98%5.39亿 | 18.98%5.39亿 | 23.05%3.79亿 |
-其他应收款 | 0.85%2.37亿 | -23.64%2.1亿 | 77.78%1.76亿 | 77.78%1.76亿 | -80.57%1.77亿 | -89.26%2.35亿 | -85.50%2.75亿 | -90.94%9,900万 | -90.94%9,900万 | --9.11亿 |
存货 | -6.47%1.3亿 | -13.38%1.36亿 | -11.11%1.68亿 | -11.11%1.68亿 | 5.43%1.36亿 | 12.10%1.39亿 | 36.52%1.57亿 | 40.00%1.89亿 | 40.00%1.89亿 | -0.77%1.29亿 |
预付费用 | 30.70%13.92亿 | 20.54%16.43亿 | 4.59%15.48亿 | 4.59%15.48亿 | 20.42%13.09亿 | 5.03%10.65亿 | 18.42%13.63亿 | 5.04%14.8亿 | 5.04%14.8亿 | 24.94%10.87亿 |
其他流动资产 | 4.36%2.87亿 | -48.65%2.66亿 | -44.14%2.62亿 | -44.14%2.62亿 | -35.07%2.74亿 | 118.25%2.75亿 | 324.59%5.18亿 | 263.57%4.69亿 | 263.57%4.69亿 | -82.33%4.22亿 |
流动资产合计 | 1.27%89.13亿 | 1.39%91.21亿 | 6.54%91.01亿 | 6.54%91.01亿 | 0.32%87.32亿 | -14.90%88.01亿 | -13.68%89.96亿 | -24.31%85.42亿 | -24.31%85.42亿 | -18.85%87.04亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -13.03%82.25亿 | -13.98%83.45亿 | -16.83%82.87亿 | -16.83%82.87亿 | -15.58%93.58亿 | -18.70%94.57亿 | -17.84%97.01亿 | -13.71%99.64亿 | -13.71%99.64亿 | -15.01%110.85亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.71%261.75亿 | -3.65%261.57亿 | -4.89%260.41亿 | -4.89%260.41亿 | -4.33%264.6亿 | -4.83%263.61亿 | -2.70%271.47亿 | -1.40%273.81亿 | -1.40%273.81亿 | -2.05%276.58亿 |
-累计折旧 | -6.19%-179.5亿 | -2.10%-178.12亿 | -1.93%-177.54亿 | -1.93%-177.54亿 | -3.19%-171.02亿 | -5.21%-169.04亿 | -8.42%-174.46亿 | -7.37%-174.17亿 | -7.37%-174.17亿 | -9.08%-165.73亿 |
投资总额 | -13.77%4.82亿 | 0.76%5.33亿 | -6.09%5.24亿 | -6.09%5.24亿 | 14.75%6.3亿 | -15.81%5.59亿 | -20.93%5.29亿 | 4.30%5.58亿 | 4.30%5.58亿 | -31.46%5.49亿 |
-长期股权投资 | -19.88%1.29亿 | -9.15%1.29亿 | -17.57%1.22亿 | -17.57%1.22亿 | 4.52%1.62亿 | -41.45%1.61亿 | -46.42%1.42亿 | 11.28%1.48亿 | 11.28%1.48亿 | -39.22%1.55亿 |
-金融资产投资 | -11.31%3.53亿 | 4.39%4.04亿 | -1.95%4.02亿 | -1.95%4.02亿 | 18.78%4.68亿 | 2.31%3.98亿 | -4.21%3.87亿 | 1.99%4.1亿 | 1.99%4.1亿 | -27.84%3.94亿 |
-其中:可供出售证券 | -11.31%3.53亿 | 4.39%4.04亿 | -1.95%4.02亿 | -1.95%4.02亿 | 18.78%4.68亿 | 2.31%3.98亿 | -4.21%3.87亿 | 1.99%4.1亿 | 1.99%4.1亿 | -27.84%3.94亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.54%13.48亿 | -7.47%13.75亿 | -7.40%14.02亿 | -7.40%14.02亿 | -7.26%14.3亿 | -7.13%14.58亿 | -7.01%14.86亿 | -6.95%15.14亿 | -6.95%15.14亿 | -6.83%15.42亿 |
-商誉 | -6.92%13.18亿 | -6.81%13.42亿 | -6.63%13.67亿 | -6.63%13.67亿 | -6.58%13.91亿 | -6.41%14.16亿 | -6.37%14.4亿 | -6.27%14.64亿 | -6.27%14.64亿 | -6.18%14.89亿 |
-其他无形资产 | -28.57%3,000万 | -28.26%3,300万 | -30.00%3,500万 | -30.00%3,500万 | -26.42%3,900万 | -26.32%4,200万 | -23.33%4,600万 | -23.08%5,000万 | -23.08%5,000万 | -22.06%5,300万 |
非流动递延所得税资产 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | -98.59%1,300万 | -98.19%1,300万 | -98.19%1,300万 | -98.59%1,300万 | -98.59%1,300万 | -26.71%9.22亿 |
其他非流动资产 | 7.38%10.18亿 | 6.85%10.3亿 | 2.14%9.56亿 | 2.14%9.56亿 | 11.65%9.68亿 | -0.11%9.48亿 | -1.73%9.64亿 | 5.41%9.36亿 | 5.41%9.36亿 | -5.76%8.67亿 |
非流动资产合计 | -10.82%110.89亿 | -10.98%112.99亿 | -13.86%111.85亿 | -13.86%111.85亿 | -17.15%123.99亿 | -19.95%124.35亿 | -19.54%126.93亿 | -16.33%129.85亿 | -16.33%129.85亿 | -15.34%149.65亿 |
总资产 | -5.81%200.04亿 | -5.86%204.21亿 | -5.77%202.87亿 | -5.77%202.87亿 | -10.73%211.32亿 | -17.94%212.37亿 | -17.20%216.93亿 | -19.69%215.29亿 | -19.69%215.29亿 | -16.67%236.71亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -14.18%46.31亿 | -13.02%48.15亿 | -12.89%49.52亿 | -12.89%49.52亿 | -11.22%51.27亿 | -7.68%53.96亿 | -6.41%55.36亿 | -5.96%56.85亿 | -5.96%56.85亿 | -5.22%57.75亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -14.18%46.31亿 | -13.02%48.15亿 | -12.89%49.52亿 | -12.89%49.52亿 | -11.22%51.27亿 | -7.68%53.96亿 | -6.41%55.36亿 | -5.96%56.85亿 | -5.96%56.85亿 | -5.22%57.75亿 |
-其中:短期借款 | -14.18%46.31亿 | -13.02%48.15亿 | -12.89%49.52亿 | -12.89%49.52亿 | -11.22%51.27亿 | -7.68%53.96亿 | -6.41%55.36亿 | -5.96%56.85亿 | -5.96%56.85亿 | -5.22%57.75亿 |
应付款项 | 10.66%30.42亿 | 7.55%32.2亿 | 9.41%33.02亿 | 9.41%33.02亿 | 13.80%30.19亿 | 7.85%27.49亿 | 17.60%29.94亿 | -0.56%30.18亿 | -0.56%30.18亿 | -2.07%26.53亿 |
-应付账款 | 10.15%13.67亿 | 2.76%14.54亿 | 8.05%14.22亿 | 8.05%14.22亿 | 13.13%12.32亿 | 11.70%12.41亿 | 28.29%14.15亿 | 5.11%13.16亿 | 5.11%13.16亿 | 18.11%10.89亿 |
-应交税费 | 6.43%3.64亿 | 69.87%4.06亿 | 22.33%4.93亿 | 22.33%4.93亿 | 32.69%5.48亿 | 10.68%3.42亿 | -4.02%2.39亿 | -32.04%4.03亿 | -32.04%4.03亿 | -47.32%4.13亿 |
-其他应付款 | 12.44%13.11亿 | 1.49%13.6亿 | 6.77%13.87亿 | 6.77%13.87亿 | 7.65%12.39亿 | 3.28%11.66亿 | 12.23%13.4亿 | 9.16%12.99亿 | 9.16%12.99亿 | 14.76%11.51亿 |
现行拨备 | -60.66%2,400万 | -49.25%3,400万 | 185.71%4,000万 | 185.71%4,000万 | 52.94%2,600万 | 454.55%6,100万 | 318.75%6,700万 | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | -37.04%1,700万 |
养老金及其他退休福利计划 | 15.38%3.3亿 | 17.12%2.6亿 | 20.08%2.99亿 | 20.08%2.99亿 | 21.95%2.5亿 | 23.81%2.86亿 | 26.86%2.22亿 | 25.76%2.49亿 | 25.76%2.49亿 | 15.17%2.05亿 |
应计及递延所得 | 17.48%5.78亿 | 9.84%5.58亿 | -8.46%5.41亿 | -8.46%5.41亿 | 12.99%5.74亿 | 8.61%4.92亿 | 18.14%5.08亿 | 7.26%5.91亿 | 7.26%5.91亿 | 10.68%5.08亿 |
其他流动负债 | 10.30%4.07亿 | 32.66%4.63亿 | 7.27%3.69亿 | 7.27%3.69亿 | 33.79%3.88亿 | 32.73%3.69亿 | 18.31%3.49亿 | 32.31%3.44亿 | 32.31%3.44亿 | 16.47%2.9亿 |
流动负债合计 | -3.65%90.12亿 | -3.37%93.5亿 | -4.02%95.03亿 | -4.02%95.03亿 | -0.68%93.84亿 | -0.15%93.53亿 | 3.19%96.76亿 | -2.01%99.01亿 | -2.01%99.01亿 | -2.75%94.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.40%68.94亿 | -14.09%70.64亿 | -15.57%73.43亿 | -15.57%73.43亿 | -17.27%75.42亿 | -18.18%78.7亿 | -18.77%82.23亿 | -18.62%86.97亿 | -18.62%86.97亿 | -18.98%91.16亿 |
-长期借款及资本租赁 | -12.40%68.94亿 | -14.09%70.64亿 | -15.57%73.43亿 | -15.57%73.43亿 | -17.27%75.42亿 | -18.18%78.7亿 | -18.77%82.23亿 | -18.62%86.97亿 | -18.62%86.97亿 | -18.98%91.16亿 |
-其中:长期借款 | -12.95%68.38亿 | -14.47%70.27亿 | -15.69%73.24亿 | -15.69%73.24亿 | -17.23%75.3亿 | -18.15%78.55亿 | -18.63%82.16亿 | -18.49%86.87亿 | -18.49%86.87亿 | -18.90%90.97亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 273.33%5,600万 | 428.57%3,700万 | 90.00%1,900万 | 90.00%1,900万 | -36.84%1,200万 | -31.82%1,500万 | -73.08%700万 | -66.67%1,000万 | -66.67%1,000万 | -44.12%1,900万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1亿 | -11.50%1亿 | -11.50%1亿 | -11.50%1亿 |
长期拨备 | -9.26%11.07亿 | -9.24%11.1亿 | -13.64%11.14亿 | -13.64%11.14亿 | -1.86%11.59亿 | 3.74%12.2亿 | 5.61%12.23亿 | 12.57%12.9亿 | 12.57%12.9亿 | 5.35%11.81亿 |
非流动递延所得税负债 | 2.74%1.5亿 | 4.14%1.51亿 | -8.28%1.33亿 | -8.28%1.33亿 | 375.76%1.57亿 | 356.25%1.46亿 | 367.74%1.45亿 | 417.86%1.45亿 | 417.86%1.45亿 | 17.86%3,300万 |
其他非流动负债 | 0.00%7.55亿 | -0.40%7.56亿 | -6.61%7.63亿 | -6.61%7.63亿 | -6.99%7.59亿 | -9.90%7.55亿 | -6.53%7.59亿 | 1.62%8.17亿 | 1.62%8.17亿 | 4.75%8.16亿 |
非流动负债合计 | -10.86%89.06亿 | -13.10%90.81亿 | -15.35%93.53亿 | -15.35%93.53亿 | -14.49%96.17亿 | -15.08%99.91亿 | -14.51%104.5亿 | -13.53%110.49亿 | -13.53%110.49亿 | -15.39%112.46亿 |
负债总额 | -7.37%179.18亿 | -8.42%184.31亿 | -10.00%188.56亿 | -10.00%188.56亿 | -8.18%190.01亿 | -8.46%193.44亿 | -6.83%201.26亿 | -8.44%209.5亿 | -8.44%209.5亿 | -10.05%206.94亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 3.96%27.31亿 | 11.14%26.94亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 8.60%24.24亿 | 2.96%22.97亿 | 2.96%22.97亿 | 3.80%22.97亿 |
-普通股 | 3.96%27.31亿 | 11.14%26.94亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 14.37%26.27亿 | 8.60%24.24亿 | 2.96%22.97亿 | 2.96%22.97亿 | 3.80%22.97亿 |
资本公积 | 3.12%34.36亿 | 8.63%33.99亿 | 28.55%33.32亿 | 28.55%33.32亿 | 28.55%33.32亿 | 28.55%33.32亿 | 23.77%31.29亿 | 2.61%25.92亿 | 2.61%25.92亿 | 3.31%25.92亿 |
留存收益 | -2.80%-42.17亿 | -5.54%-42.27亿 | -17.90%-46.1亿 | -17.90%-46.1亿 | -161.20%-39.31亿 | -1,575.54%-41.02亿 | -1,652.33%-40.05亿 | -884.89%-39.1亿 | -884.89%-39.1亿 | -245.27%-15.05亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4.39亿 | 0.00%4.39亿 | 0.00%4.39亿 |
其他储备 | 457.14%1.17亿 | 5,150.00%1.05亿 | 125.00%6,300万 | 125.00%6,300万 | 319.05%8,800万 | 162.50%2,100万 | -66.67%200万 | 450.00%2,800万 | 450.00%2,800万 | -66.13%2,100万 |
其他股本权益 | -6.67%1,400万 | -17.65%1,400万 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | 41.67%1,700万 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | -35.29%1,100万 |
股东权益 | 9.93%20.81亿 | 26.68%19.85亿 | 146.46%14.27亿 | 146.46%14.27亿 | -28.42%21.31亿 | -60.12%18.93亿 | -65.91%15.67亿 | -85.25%5.79亿 | -85.25%5.79亿 | -44.85%29.77亿 |
非控制性权益 | --500万 | --500万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
总权益 | 10.20%20.86亿 | 26.99%19.9亿 | 147.15%14.31亿 | 147.15%14.31亿 | -28.42%21.31亿 | -60.12%18.93亿 | -65.91%15.67亿 | -85.25%5.79亿 | -85.25%5.79亿 | -44.85%29.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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