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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
金融时报集团 (2763)
- 1100
- +9+0.82%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
333.76亿总市值5.06市盈率(静)
1106最高价1086最低价2.87万股成交量1091今开1091昨收3146.14万成交额133352周最高0.48%换手率3034.23万总股本106452周最低217.35每股收益TTM65.44亿流通值2897历史最高5.06市盈率(静)594.88万流通股28历史最低217.35每股收益(静)1.83%振幅55.00股息TTM0.93市净率100股每手5.00%股息率TTM
金融时报集团 (2763) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -28.27%67.49亿 | 4.45%94.09亿 | -44.44%90.08亿 | -58.02%16.42亿 | -46.33%29.13亿 | -38.36%7.6亿 | -34.54%36.93亿 | 469.51%162.14亿 | 1,065.68%39.11亿 | 457.29%54.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1.24%92.09亿 | 21.03%93.25亿 | 31.69%77.05亿 | 106.68%21.04亿 | 24.90%16.1亿 | -12.24%20.08亿 | 57.88%19.83亿 | -9.64%58.51亿 | -62.71%10.18亿 | 44.18%12.89亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2,926.15%-39.34亿 | -112.80%-1.3亿 | -73.27%10.16亿 | -60.37%2.6亿 | -75.20%3.08亿 | -87.18%1.27亿 | -64.80%3.21亿 | 11.01%38.01亿 | 220.81%6.56亿 | -10.45%12.42亿 |
| -折旧与摊销 | -22.22%2.59亿 | -34.45%3.33亿 | -16.99%5.08亿 | -8.51%1.29亿 | -13.70%1.26亿 | -24.20%1.19亿 | -20.24%1.34亿 | -33.26%6.12亿 | -30.88%1.41亿 | -39.67%1.46亿 |
| -其他非现金项目 | -805.62%-41.93亿 | -191.14%-4.63亿 | -84.07%5.08亿 | -74.56%1.31亿 | -83.39%1.82亿 | -99.04%800万 | -74.87%1.87亿 | 27.20%31.89亿 | 168.94%5.15亿 | -4.28%10.96亿 |
| 营运资本变动 | 592.02%14.74亿 | -25.78%2.13亿 | -95.63%2.87亿 | -132.33%-7.23亿 | -65.64%9.95亿 | 32.76%-13.75亿 | -59.98%13.9亿 | 193.00%65.6亿 | 186.20%22.36亿 | 321.75%28.96亿 |
| -应收款（增）减 | 794.24%12.43亿 | -83.53%1.39亿 | -88.96%8.44亿 | -128.07%-6.59亿 | -63.77%10.72亿 | 25.73%-14.29亿 | -56.34%18.6亿 | 385.19%76.43亿 | 169.80%23.48亿 | 1,066.99%29.59亿 |
| -存货（增）减 | 5,900.00%5,800万 | 99.31%-100万 | -785.71%-1.44亿 | -335.14%-8,700万 | -391.67%-3,500万 | 94.87%-200万 | -281.82%-2,000万 | -79.61%2,100万 | 37.04%3,700万 | -47.83%1,200万 |
| -应付款（减）增 | 15.51%4.32亿 | 223.84%3.74亿 | 64.64%-3.02亿 | 142.62%5,200万 | 67.57%-1,200万 | 970.00%8,700万 | 37.37%-4.29亿 | -211.63%-8.54亿 | -107.68%-1.22亿 | -124.50%-3,700万 |
| -其他流动资产变动 | 13.38%-2.59亿 | -169.37%-2.99亿 | 55.60%-1.11亿 | -7.41%-2,900万 | 21.05%-3,000万 | 56.94%-3,100万 | 81.42%-2,100万 | 95.23%-2.5亿 | 96.81%-2,700万 | 96.76%-3,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 273.53%2.54亿 | 100.00%6,800万 | 9.68%3,400万 | 0 | 14.29%1,600万 | 0 | 5.88%1,800万 | 10.71%3,100万 | 0 | 40.00%1,400万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -15.63%-3,700万 | -6.67%-3,200万 | 31.82%-3,000万 | -14.29%-800万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 61.90%-800万 | 50.56%-4,400万 | 65.00%-700万 | 63.64%-800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 327.27%4,700万 | 120.00%1,100万 | -77.27%500万 | -66.67%100万 | -80.00%100万 | -83.33%100万 | -75.00%200万 | -55.10%2,200万 | -66.67%300万 | -54.55%500万 |
| 已支付退税 | -8.13%-29.54亿 | 7.89%-27.32亿 | -135.58%-29.66亿 | -42.86%800万 | -77.18%-11.57亿 | -82.95%4,400万 | -111.96%-18.61亿 | -2.94%-12.59亿 | -12.50%1,400万 | -26.55%-6.53亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -39.64%40.58亿 | 11.11%67.23亿 | -59.56%60.51亿 | -58.07%16.44亿 | -63.11%17.65亿 | -46.44%7.98亿 | -61.33%18.44亿 | 827.71%149.64亿 | 1,085.18%39.21亿 | 949.34%47.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 34.97%-2.92亿 | -123.38%-4.49亿 | -5.79%-2.01亿 | -10.26%-4,300万 | -26.00%-6,300万 | -42.50%-5,700万 | 37.70%-3,800万 | 66.19%-1.9亿 | 72.73%-3,900万 | 59.02%-5,000万 |
| 业务交易净额 | 55.41%23.25亿 | --14.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 9.54%-54.14亿 | -1,339.13%-59.85亿 | --4.83亿 | --4.79亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.37%-500万 | 0.00%-100万 | 111.11%100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -29.63%3,800万 | -73.66%5,400万 | 355.56%2.05亿 | 281.25%6,100万 | 1,780.00%9,400万 | 207.69%4,000万 | -9.09%1,000万 | -56.73%4,500万 | 60.00%1,600万 | -77.27%500万 |
| 其他投资变动净额 | -77.61%5,800万 | 117.65%2.59亿 | -41.09%1.19亿 | -56.52%2,000万 | -74.24%1,700万 | 84.38%5,900万 | -60.34%2,300万 | 32.03%2.02亿 | 4,700.00%4,600万 | 57.14%6,600万 |
| 投资活动现金净额 | 29.00%-32.85亿 | -863.53%-46.27亿 | 1,065.38%6.06亿 | 2,250.00%5.17亿 | 118.18%4,800万 | --4,600万 | -162.50%-500万 | -97.59%5,200万 | -99.01%2,200万 | 1,200.00%2,200万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -2,035.71%-8.97亿 | 97.54%-4,200万 | 56.01%-17.07亿 | -523.66%-3.94亿 | 72.40%-6,100万 | -239.50%-4.04亿 | 76.66%-8.48亿 | 38.77%-38.8亿 | 103.83%9,300万 | 83.96%-2.21亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 0.00%-4.99亿 | 16.69%-4.99亿 | 28.50%-1.48亿 | -32.61%-2.44亿 | 27.70%-1.07亿 | --0 | ---5.99亿 | ---2.07亿 | ---1.84亿 |
| 已支付现金股息 | 1.68%-16.35亿 | 0.30%-16.63亿 | 1.77%-16.68亿 | -33.33%-400万 | 2.28%-6.01亿 | 7.14%-2,600万 | 1.43%-10.37亿 | 12.88%-16.98亿 | 57.14%-300万 | 28.49%-6.15亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 | 0.00%100万 |
| 融资活动现金净额 | -14.83%-25.32亿 | 43.11%-22.05亿 | 37.27%-38.76亿 | -362.71%-5.46亿 | 11.09%-9.06亿 | -82.09%-5.39亿 | 60.28%-18.85亿 | 25.43%-61.79亿 | 95.15%-1.18亿 | 54.45%-10.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.55%198.17亿 | 16.21%199.26亿 | 106.35%171.46亿 | 37.46%183.13亿 | 82.59%174.06亿 | 105.06%171亿 | 106.35%171.46亿 | -34.96%83.09亿 | 49.25%133.22亿 | -10.99%95.33亿 |
| 现金变动 | -1,513.76%-17.59亿 | -103.92%-1.09亿 | -68.53%27.81亿 | -57.78%16.15亿 | -76.06%9.07亿 | -74.46%3.05亿 | -253.33%-4,600万 | 295.64%88.37亿 | 719.94%38.25亿 | 312.45%37.88亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -8.88%180.57亿 | -0.55%198.17亿 | 16.21%199.26亿 | 16.21%199.26亿 | 37.46%183.13亿 | 82.59%174.06亿 | 105.06%171亿 | 106.35%171.46亿 | 106.35%171.46亿 | 49.25%133.22亿 |
| 自由现金流 | -40.11%37.56亿 | 7.27%62.72亿 | -60.41%58.47亿 | -58.76%16亿 | -63.81%17.13亿 | -49.24%7.35亿 | -61.78%17.99亿 | 1,314.56%147.68亿 | 814.55%38.8亿 | 1,325.60%47.33亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
