(Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -11.33%25.07亿 | -3.70%22.21亿 | -3.27%29.45亿 | -3.27%29.45亿 | 15.05%28.04亿 | 11.99%28.27亿 | 46.99%23.07亿 | 37.79%30.45亿 | 37.79%30.45亿 | 57.31%24.37亿 |
-现金及现金等价物 | -11.33%25.07亿 | -3.70%22.21亿 | -3.27%29.45亿 | -3.27%29.45亿 | 15.05%28.04亿 | 11.99%28.27亿 | 46.99%23.07亿 | 37.79%30.45亿 | 37.79%30.45亿 | 57.31%24.37亿 |
应收款项 | 1.09%1.94亿 | 4.63%2.14亿 | 16.96%1.62亿 | 16.96%1.62亿 | 7.87%2.02亿 | 23.32%1.92亿 | 17.98%2.04亿 | 15.46%1.38亿 | 15.46%1.38亿 | 11.91%1.88亿 |
-应收账款净额 | 1.09%1.94亿 | 4.63%2.14亿 | 16.96%1.62亿 | 16.96%1.62亿 | 7.87%2.02亿 | 23.32%1.92亿 | 17.98%2.04亿 | 15.46%1.38亿 | 15.46%1.38亿 | 11.91%1.88亿 |
-其中:应收账款 | 1.09%1.94亿 | 4.63%2.14亿 | 16.96%1.62亿 | 16.96%1.62亿 | 7.87%2.02亿 | 23.32%1.92亿 | 17.98%2.04亿 | 15.46%1.38亿 | 15.46%1.38亿 | 11.91%1.88亿 |
存货 | 2.83%16.09亿 | 7.50%19.23亿 | 13.00%16.71亿 | 13.00%16.71亿 | -2.18%19.1亿 | -12.45%15.65亿 | -8.06%17.89亿 | -19.20%14.78亿 | -19.20%14.78亿 | -5.87%19.52亿 |
预付费用 | -15.61%10.01亿 | -15.01%9.53亿 | -12.57%7.98亿 | -12.57%7.98亿 | -27.35%9.68亿 | -16.85%11.87亿 | -36.76%11.21亿 | -37.97%9.12亿 | -37.97%9.12亿 | -5.53%13.32亿 |
其他流动资产 | -28.01%4,014万 | -20.67%5,612.4万 | 57.46%5,686.7万 | 57.46%5,686.7万 | -14.96%5,087.8万 | -16.86%5,575.9万 | -22.09%7,074.6万 | -53.62%3,611.5万 | -53.62%3,611.5万 | -22.54%5,982.7万 |
流动资产合计 | -8.15%53.51亿 | -2.27%53.67亿 | 0.39%56.32亿 | 0.39%56.32亿 | -0.57%59.35亿 | -2.27%58.26亿 | -1.08%54.92亿 | -1.72%56.1亿 | -1.72%56.1亿 | 13.09%59.69亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -34.18%5.98亿 | -17.90%7.65亿 | -16.65%7.73亿 | -16.65%7.73亿 | -14.38%8.9亿 | -13.35%9.09亿 | -13.93%9.31亿 | -12.83%9.27亿 | -12.83%9.27亿 | -20.91%10.4亿 |
-物业、厂房及设备 | -34.18%5.98亿 | -17.91%7.65亿 | -16.65%7.73亿 | -16.65%7.73亿 | -14.38%8.9亿 | -13.35%9.09亿 | -13.93%9.31亿 | -12.83%9.27亿 | -12.83%9.27亿 | -20.91%10.4亿 |
长期预付费用 | -7.05%18.43亿 | -6.41%18.57亿 | -7.64%18.71亿 | -7.64%18.71亿 | -3.33%19.74亿 | -7.13%19.83亿 | -13.50%19.84亿 | -15.72%20.26亿 | -15.72%20.26亿 | -33.26%20.42亿 |
投资总额 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 |
-金融资产投资 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 |
-其中:可供出售证券 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | 0.00%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 | -5.88%480万 |
商誉及其他无形资产 | -29.04%3,201.9万 | -48.29%2,768.4万 | -44.89%3,440.9万 | -44.89%3,440.9万 | -29.75%4,206.7万 | -33.14%4,512.4万 | -28.38%5,353.4万 | -25.17%6,243.6万 | -25.17%6,243.6万 | -35.01%5,988.5万 |
-其他无形资产 | -29.04%3,201.9万 | -48.29%2,768.4万 | -44.89%3,440.9万 | -44.89%3,440.9万 | -29.75%4,206.7万 | -33.14%4,512.4万 | -28.38%5,353.4万 | -25.17%6,243.6万 | -25.17%6,243.6万 | -35.01%5,988.5万 |
非流动递延所得税资产 | -15.31%1.36亿 | -9.51%1.31亿 | -17.92%1.15亿 | -17.92%1.15亿 | --1.35亿 | 570.39%1.61亿 | 268.59%1.45亿 | 376.97%1.4亿 | 376.97%1.4亿 | ---- |
其他非流动资产 | -6.55%-379.1万 | -13.34%-376.5万 | -162.02%-373.9万 | -162.02%-373.9万 | -31.20%-366.3万 | -57.29%-355.8万 | 95.82%-332.2万 | 98.11%-142.7万 | 98.11%-142.7万 | 96.47%-279.2万 |
非流动资产合计 | -15.76%26.11亿 | -10.72%27.82亿 | -11.54%27.95亿 | -11.54%27.95亿 | -3.22%30.43亿 | -5.45%30.99亿 | -8.78%31.16亿 | -10.01%31.59亿 | -10.01%31.59亿 | -28.43%31.44亿 |
总资产 | -10.79%79.62亿 | -5.33%81.49亿 | -3.91%84.26亿 | -3.91%84.26亿 | -1.49%89.78亿 | -3.40%89.26亿 | -4.01%86.07亿 | -4.87%87.69亿 | -4.87%87.69亿 | -5.77%91.13亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -16.63%24.32亿 | -11.55%24.32亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -11.26%29.17亿 | -1.34%27.5亿 | 25.11%34.88亿 | 25.11%34.88亿 | 53.30%34.88亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -16.63%24.32亿 | -11.55%24.32亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -11.26%29.17亿 | -1.34%27.5亿 | 25.11%34.88亿 | 25.11%34.88亿 | 53.30%34.88亿 |
-其中:短期借款 | -16.63%24.32亿 | -11.55%24.32亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -16.35%29.17亿 | -11.26%29.17亿 | -1.34%27.5亿 | 25.11%34.88亿 | 25.11%34.88亿 | 53.30%34.88亿 |
应付款项 | -30.42%7.68亿 | -14.14%11.23亿 | -5.60%8.84亿 | -5.60%8.84亿 | -27.65%11.04亿 | -14.45%11.03亿 | -14.18%13.08亿 | -26.36%9.37亿 | -26.36%9.37亿 | -3.64%15.26亿 |
-应付账款 | -34.55%5.68亿 | -8.70%9.8亿 | 9.93%6.99亿 | 9.93%6.99亿 | -18.59%9.75亿 | -13.56%8.67亿 | -11.03%10.73亿 | -33.09%6.36亿 | -33.09%6.36亿 | -8.47%11.97亿 |
-应交税费 | -13.98%9,554.4万 | -71.53%2,394.5万 | -72.45%4,914.2万 | -72.45%4,914.2万 | -90.10%1,504.6万 | -31.65%1.11亿 | -27.37%8,411.2万 | 40.50%1.78亿 | 40.50%1.78亿 | 83.84%1.52亿 |
-其他应付款 | -16.40%1.05亿 | -20.87%1.2亿 | 11.13%1.36亿 | 11.13%1.36亿 | -35.33%1.14亿 | 0.89%1.25亿 | -25.37%1.51亿 | -37.08%1.23亿 | -37.08%1.23亿 | -8.41%1.76亿 |
现行拨备 | -31.38%3,390.4万 | 0.97%4,357.2万 | 18.66%5,210.1万 | 18.66%5,210.1万 | -40.44%3,261.3万 | -53.12%4,940.5万 | -74.98%4,315.3万 | -81.66%4,390.6万 | -81.66%4,390.6万 | -69.81%5,475.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | 89.92%4,368.2万 | 92.55%8,740万 | 92.79%4,280万 | 92.79%4,280万 | --4,600万 | --2,300万 | --4,539万 | --2,220万 | --2,220万 | ---- |
应计及递延所得 | -3.73%4.79亿 | -0.75%4.8亿 | -4.16%4.73亿 | -4.16%4.73亿 | -2.81%4.88亿 | -6.80%4.98亿 | -14.87%4.84亿 | -42.40%4.94亿 | -42.40%4.94亿 | -39.21%5.02亿 |
其他流动负债 | -4.47%19.47亿 | -4.94%17.52亿 | -5.01%18.76亿 | -5.01%18.76亿 | 7.67%20亿 | -2.46%20.38亿 | -10.01%18.43亿 | -15.66%19.75亿 | -15.66%19.75亿 | -13.65%18.58亿 |
流动负债合计 | -13.96%57.03亿 | -8.57%59.19亿 | -10.25%62.46亿 | -10.25%62.46亿 | -11.30%65.89亿 | -9.27%66.29亿 | -8.83%64.75亿 | -7.19%69.6亿 | -7.19%69.6亿 | 4.92%74.28亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | -12.78%811.5万 | -10.08%855.4万 | -15.90%855.4万 | -15.90%855.4万 | -16.97%881.7万 | -18.28%930.4万 | -22.84%951.3万 | -22.02%1,017.1万 | -22.02%1,017.1万 | -19.51%1,061.9万 |
长期拨备 | -5.55%5.17亿 | -5.42%5.21亿 | -4.48%5.29亿 | -4.48%5.29亿 | 0.19%5.65亿 | -5.10%5.48亿 | -5.35%5.5亿 | -5.87%5.54亿 | -5.87%5.54亿 | -8.53%5.64亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.70%456.1万 |
其他非流动负债 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --2,000 | --2,000 | 0.00%1,000 |
非流动负债合计 | -5.67%5.25亿 | -27.24%5.29亿 | -4.69%5.38亿 | -4.69%5.38亿 | -0.91%5.74亿 | -29.36%5.57亿 | -43.80%7.27亿 | -56.66%5.64亿 | -56.66%5.64亿 | -69.14%5.79亿 |
负债总额 | -13.32%62.29亿 | -10.46%64.49亿 | -9.83%67.84亿 | -9.83%67.84亿 | -10.55%71.63亿 | -11.23%71.86亿 | -14.22%72.02亿 | -14.50%75.24亿 | -14.50%75.24亿 | -10.60%80.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
-普通股 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
资本公积 | -0.65%22.2亿 | -0.65%22.2亿 | -0.65%22.35亿 | -0.65%22.35亿 | -0.65%22.35亿 | -0.65%22.35亿 | 12.62%22.35亿 | 13.48%22.49亿 | 13.48%22.49亿 | 13.48%22.49亿 |
留存收益 | 1.35%-5.95亿 | 33.02%-6.28亿 | 37.03%-7亿 | 37.03%-7亿 | 57.85%-5.28亿 | 50.26%-6.03亿 | 38.37%-9.37亿 | 33.57%-11.12亿 | 33.57%-11.12亿 | 9.06%-12.52亿 |
减:库存股 | 1.53%511万 | 1.63%510.5万 | 1.54%507.7万 | 1.54%507.7万 | 1.18%505.2万 | 1.74%503.3万 | 1.85%502.3万 | -80.39%500万 | -80.39%500万 | -80.41%499.3万 |
其他股本权益 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | 0.00%1,316.6万 | -63.29%1,316.6万 | -63.29%1,316.6万 | -61.93%1,316.6万 |
股东权益 | -0.37%17.33亿 | 20.97%17.01亿 | 31.88%16.43亿 | 31.88%16.43亿 | 64.15%18.15亿 | 51.90%17.4亿 | 145.78%14.06亿 | 197.63%12.46亿 | 197.63%12.46亿 | 54.70%11.06亿 |
总权益 | -0.37%17.33亿 | 20.97%17.01亿 | 31.88%16.43亿 | 31.88%16.43亿 | 64.15%18.15亿 | 51.90%17.4亿 | 145.78%14.06亿 | 197.63%12.46亿 | 197.63%12.46亿 | 54.70%11.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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