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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Terra Drone (278A)
- 9690
- -320-3.20%
延时20分钟行情未开盘 05/29 15:30 (东京)
944.67亿总市值-37.24市盈率(静)
10750最高价9690最低价63.36万股成交量10580今开10010昨收64.24亿成交额1961052周最高18.30%换手率974.89万总股本200052周最低-260.22每股收益TTM335.58亿流通值19610历史最高亏损市盈率(静)346.32万流通股1633历史最低-260.22每股收益(静)10.59%振幅--股息TTM19.38市净率100股每手--股息率TTM
Terra Drone (278A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 36.14%-6.36亿 | -778.42%-9.96亿 | -60.50%1.47亿 | 3.72亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -309.89%-28.24亿 | -112.73%-6.89亿 | 68.62%-3.24亿 | ---10.32亿 |
| 非现金项目调整总额 | 957.55%27.1亿 | -52.28%2.56亿 | -56.39%5.37亿 | --12.31亿 |
| -折旧与摊销 | 65.53%5.46亿 | 73.38%3.3亿 | 32.75%1.9亿 | --1.43亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --7.67亿 | --0 | 161.90%4.35亿 | --1.66亿 |
| -联营企业份额 | 189.78%4.39亿 | 224.56%1.52亿 | -95.52%4,670.3万 | --10.42亿 |
| -处置利润 | 211.64%2.57亿 | 854.53%8,258.3万 | -718.01%-1,094.5万 | --177.1万 |
| -其他非现金项目 | 327.19%7亿 | -148.91%-3.08亿 | -1.88%-1.24亿 | ---1.21亿 |
| 营运资本变动 | 7.26%-5.22亿 | -747.25%-5.63亿 | -138.60%-6,645.6万 | --1.72亿 |
| -应收款（增）减 | -2.28%-2.65亿 | 21.96%-2.59亿 | -3,500.37%-3.32亿 | --976.5万 |
| -存货（增）减 | -9.52%-2.56亿 | -226.67%-2.33亿 | -19.38%-7,147.8万 | ---5,987.4万 |
| -应付款（减）增 | -465.92%-8,531.5万 | -59.51%2,331.5万 | 104.38%5,758.8万 | --2,817.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 118.05%4,284.7万 | -78.24%1,965万 | 996.13%9,028.8万 | --823.7万 |
| -其他流动资产变动 | 136.22%4,107.1万 | -159.93%-1.13亿 | 1.79%1.89亿 | --1.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.93%-3,439.8万 | 12.46%-2,476万 | -52.76%-2,828.5万 | -1,851.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.24%3,495.5万 | -13.68%2,374万 | 792.34%2,750.2万 | 308.2万 |
| 已支付退税 | -177.80%-5,353万 | 142.57%6,880.1万 | -448.70%-1.62亿 | -2,945.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,768,800.00%-2,768.7万 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 22.79%-7.16亿 | -5,833.60%-9.28亿 | -104.79%-1,563.8万 | --3.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.59%-8.74亿 | -182.20%-6.74亿 | -105.29%-2.39亿 | ---1.16亿 |
| 无形资产交易净额 | 41.26%-1.24亿 | 16.54%-2.12亿 | -445.33%-2.54亿 | ---4,653.5万 |
| 业务交易净额 | 115.28%1.46亿 | -216.70%-9.59亿 | 155.07%8.22亿 | ---14.92亿 |
| 投资产品交易净额 | -16.77%-3.03亿 | -229.27%-2.59亿 | 219.16%2.01亿 | ---1.68亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2.32亿 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,272.80%-3.31亿 | -2,411,400.00%-2,411.3万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 投资活动现金净额 | 19.29%-17.18亿 | -501.89%-21.29亿 | 129.05%5.3亿 | ---18.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -45.92%-5.77亿 | -339.48%-3.96亿 | -125.35%-8,999.6万 | --3.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -75.29%6.17亿 | 454.12%24.97亿 | -83.32%4.51亿 | --27.02亿 |
| 其他筹资费用净额 | -218.41%-3,530.4万 | 342.62%2,981.6万 | -100.67%-1,228.9万 | --18.24亿 |
| 融资活动现金净额 | -99.79%454.9万 | 511.84%21.31亿 | -92.86%3.48亿 | --48.81亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -17.23%41.46亿 | 20.02%50.09亿 | 425.46%41.73亿 | --7.94亿 |
| 现金变动 | -162.69%-24.3亿 | -207.26%-9.25亿 | -74.52%8.62亿 | --33.84亿 |
| 汇率变动影响 | 17.55%7,283.7万 | 329.12%6,196.5万 | -433.01%-2,704.5万 | ---507.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -56.86%17.89亿 | -17.23%41.46亿 | 20.02%50.09亿 | --41.73亿 |
| 自由现金流 | 5.83%-17.17亿 | -251.07%-18.23亿 | -430.06%-5.19亿 | --1.57亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
