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278A Terra Drone

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延时20分钟行情交易中 12/03 14:05 (东京)
227.68亿总市值-64340市盈率(静)

Terra Drone关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-60.50%1.47亿
3.72亿
扣除非现金调整前净利润
68.62%-3.24亿
---10.32亿
非现金项目调整总额
-56.39%5.37亿
--12.31亿
-折旧与摊销
32.75%1.9亿
--1.43亿
-在损益中确认的减值损失回拨
161.90%4.35亿
--1.66亿
-联营企业份额
-95.52%4,670.3万
--10.42亿
-处置利润
-12,770.36%-2.24亿
--177.1万
-其他非现金项目
173.85%8,969.8万
---1.21亿
营运资本变动
-138.60%-6,645.6万
--1.72亿
-应收款（增）减
-3,500.37%-3.32亿
--976.5万
-存货（增）减
-19.38%-7,147.8万
---5,987.4万
-应付款（减）增
104.38%5,758.8万
--2,817.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
996.13%9,028.8万
--823.7万
-其他流动资产变动
1.79%1.89亿
--1.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-52.76%-2,828.5万
-1,851.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
792.34%2,750.2万
308.2万
已支付退税
-448.70%-1.62亿
-2,945.5万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
经营活动现金净额
-104.79%-1,563.8万
--3.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-105.29%-2.39亿
---1.16亿
无形资产交易净额
-445.33%-2.54亿
---4,653.5万
业务交易净额
155.07%8.22亿
---14.92亿
投资产品交易净额
219.16%2.01亿
---1.68亿
其他投资变动净额
200.00%1,000
---1,000
投资活动现金净额
129.05%5.3亿
---18.23亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-125.35%-8,999.6万
--3.55亿
普通股发行/回购的净额
-90.10%4.51亿
--45.54亿
其他筹资费用净额
55.94%-1,228.9万
---2,789.1万
融资活动现金净额
-92.86%3.48亿
--48.81亿
现金净流量
期初现金流
425.46%41.73亿
--7.94亿
现金变动
-74.52%8.62亿
--33.84亿
汇率变动影响
-433.01%-2,704.5万
---507.4万
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
期末现金
20.02%50.09亿
--41.73亿
自由现金流
-430.06%-5.19亿
--1.57亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -60.50%1.47亿3.72亿
扣除非现金调整前净利润 68.62%-3.24亿---10.32亿
非现金项目调整总额 -56.39%5.37亿--12.31亿
-折旧与摊销 32.75%1.9亿--1.43亿
-在损益中确认的减值损失回拨 161.90%4.35亿--1.66亿
-联营企业份额 -95.52%4,670.3万--10.42亿
-处置利润 -12,770.36%-2.24亿--177.1万
-其他非现金项目 173.85%8,969.8万---1.21亿
营运资本变动 -138.60%-6,645.6万--1.72亿
-应收款（增）减 -3,500.37%-3.32亿--976.5万
-存货（增）减 -19.38%-7,147.8万---5,987.4万
-应付款（减）增 104.38%5,758.8万--2,817.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 996.13%9,028.8万--823.7万
-其他流动资产变动 1.79%1.89亿--1.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -52.76%-2,828.5万-1,851.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 792.34%2,750.2万308.2万
已支付退税 -448.70%-1.62亿-2,945.5万
其他经营现金流入（流出） 1,0000
经营活动现金净额 -104.79%-1,563.8万--3.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -105.29%-2.39亿---1.16亿
无形资产交易净额 -445.33%-2.54亿---4,653.5万
业务交易净额 155.07%8.22亿---14.92亿
投资产品交易净额 219.16%2.01亿---1.68亿
其他投资变动净额 200.00%1,000---1,000
投资活动现金净额 129.05%5.3亿---18.23亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -125.35%-8,999.6万--3.55亿
普通股发行/回购的净额 -90.10%4.51亿--45.54亿
其他筹资费用净额 55.94%-1,228.9万---2,789.1万
融资活动现金净额 -92.86%3.48亿--48.81亿
现金净流量
期初现金流 425.46%41.73亿--7.94亿
现金变动 -74.52%8.62亿--33.84亿
汇率变动影响 -433.01%-2,704.5万---507.4万
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000
期末现金 20.02%50.09亿--41.73亿
自由现金流 -430.06%-5.19亿--1.57亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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