(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.36%123.2亿 | 17.41%119.19亿 | -64.24%101.52亿 | 98.80%283.88亿 | 46.93%142.8亿 | -36.80%97.19亿 | -23.50%153.78亿 | 14.63%201.01亿 | 58.08%175.36亿 | -40.33%110.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -45.31%49.24亿 | -26.96%90.03亿 | -34.00%123.26亿 | 144.50%186.77亿 | 12.14%76.39亿 | -5.49%68.12亿 | 0.45%72.08亿 | -20.05%71.76亿 | 21.68%89.76亿 | -39.31%73.77亿 |
非现金项目调整总额 | 0.08%66.61亿 | 5.92%66.56亿 | 2.06%62.84亿 | -19.07%61.57亿 | 17.99%76.08亿 | -12.72%64.48亿 | -16.90%73.88亿 | 28.26%88.9亿 | 9.44%69.31亿 | -1.22%63.33亿 |
-折旧与摊销 | 0.39%58.97亿 | 0.05%58.74亿 | 2.26%58.71亿 | -5.73%57.41亿 | 0.76%60.9亿 | -4.52%60.44亿 | -5.23%63.3亿 | 4.98%66.79亿 | 9.39%63.62亿 | -4.42%58.16亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 45.38%5.35亿 | 73.58%3.68亿 | -13.11%2.12亿 | -79.15%2.44亿 | 69.08%11.7亿 | 1.76%6.92亿 | -29.09%6.8亿 | 164.92%9.59亿 | 76.59%3.62亿 | 76.72%2.05亿 |
-处置利润 | -61.09%9,300万 | 670.97%2.39亿 | -68.37%3,100万 | 27.27%9,800万 | 127.11%7,700万 | -334.71%-2.84亿 | 157.45%1.21亿 | -4.08%4,700万 | -25.76%4,900万 | 700.00%6,600万 |
-其他非现金项目 | -22.29%1.36亿 | 2.94%1.75亿 | 129.73%1.7亿 | -72.69%7,400万 | 6,875.00%2.71亿 | -101.56%-400万 | -78.67%2.57亿 | 662.66%12.05亿 | -35.77%1.58亿 | 11.31%2.46亿 |
营运资本变动 | 119.64%7.35亿 | 55.77%-37.42亿 | -338.18%-84.6亿 | 465.43%35.52亿 | 72.55%-9.72亿 | -550.51%-35.41亿 | -80.50%7.86亿 | 147.54%40.3亿 | 162.16%16.28亿 | -12,571.43%-26.19亿 |
-应收款(增)减 | 41.56%-3.98亿 | 2.44%-6.81亿 | -544.59%-6.98亿 | -1.26%1.57亿 | 139.36%1.59亿 | -78.76%-4.04亿 | -638.10%-2.26亿 | 111.23%4,200万 | 64.78%-3.74亿 | -258.51%-10.62亿 |
-存货(增)减 | 209.83%29.82亿 | 33.19%-27.15亿 | -5,518.67%-40.64亿 | -85.00%7,500万 | 128.74%5亿 | -289.13%-17.4亿 | -72.16%9.2亿 | 907.62%33.05亿 | -87.56%3.28亿 | 143.95%26.36亿 |
-应付款(减)增 | -81.77%-20.54亿 | 61.88%-11.3亿 | -203.85%-29.64亿 | 324.90%28.54亿 | -28.31%-12.69亿 | -47.39%-9.89亿 | -241.26%-6.71亿 | -68.99%4.75亿 | 130.71%15.32亿 | -199.76%-49.89亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -113.36%-3,500万 | 8,833.33%2.62亿 | 99.64%-300万 | -6,028.57%-8.3亿 | 102.08%1,400万 | -446.91%-6.73亿 | 3.19%1.94亿 | 335.00%1.88亿 | -112.05%-8,000万 | 56.24%6.64亿 |
-其他流动资产变动 | 20.56%1.29亿 | 242.67%1.07亿 | -541.18%-7,500万 | -80.23%1,700万 | 65.38%8,600万 | -63.38%5,200万 | 505.71%1.42亿 | -333.33%-3,500万 | -40.00%1,500万 | 136.76%2,500万 |
-其他流动负债变动 | -73.25%1.11亿 | 163.26%4.15亿 | -151.29%-6.56亿 | 376.84%12.79亿 | -316.90%-4.62亿 | -50.12%2.13亿 | 676.36%4.27亿 | -73.43%5,500万 | 93.46%2.07亿 | 1,288.89%1.07亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.15%-1.2亿 | 4.46%-1.07亿 | 5.88%-1.12亿 | 15.60%-1.19亿 | 6.00%-1.41亿 | 1.96%-1.5亿 | 10.53%-1.53亿 | 5.52%-1.71亿 | -1.12%-1.81亿 | 3.76%-1.79亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.69%1,400万 | 18.18%1,300万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -71.43%1,000万 | 2.94%3,500万 | 0.00%3,400万 | 0.00%3,400万 | 3.03%3,400万 |
已支付退税 | -40.43%-30.46亿 | 75.55%-21.69亿 | -139.02%-88.7亿 | -63.99%-37.11亿 | 27.07%-22.63亿 | -20.27%-31.03亿 | 38.56%-25.8亿 | -98.07%-41.99亿 | 64.35%-21.2亿 | -25.31%-59.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | -100.47%-100万 | 21,400.00%2.13亿 | -100.16%-100万 | 3,893.75%6.39亿 | 103.10%1,600万 | -482.22%-5.16亿 | 13,600.00%1.35亿 | -100万 |
经营活动现金净额 | -5.06%91.67亿 | 718.31%96.56亿 | -95.24%11.8亿 | 108.51%247.81亿 | 67.04%118.85亿 | -43.96%71.15亿 | -16.74%126.96亿 | -1.01%152.49亿 | 208.08%154.04亿 | -63.48%50亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.29%-46.9亿 | 7.74%-31亿 | 2.52%-33.6亿 | 31.50%-34.47亿 | -46.66%-50.32亿 | 57.02%-34.31亿 | 37.90%-79.83亿 | -27.85%-128.55亿 | -9.21%-100.55亿 | 3.53%-92.07亿 |
无形资产交易净额 | -121.43%-6,200万 | 81.33%-2,800万 | -72.41%-1.5亿 | 51.93%-8,700万 | -52.10%-1.81亿 | -38.37%-1.19亿 | 46.91%-8,600万 | 65.38%-1.62亿 | -131.68%-4.68亿 | -104.04%-2.02亿 |
投资产品交易净额 | 85.71%-600万 | -2,200.00%-4,200万 | -96.92%200万 | 25.00%6,500万 | 177.61%5,200万 | -163.21%-6,700万 | -25.35%1.06亿 | 300.00%1.42亿 | -395.83%-7,100万 | -75.00%2,400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 31.13%-1.77亿 | -2,241.67%-2.57亿 | 146.15%1,200万 | 89.76%-2,600万 | -2,640.00%-2.54亿 | 107.69%1,000万 | -376.60%-1.3亿 | 223.68%4,700万 | 80.21%-3,800万 | -1,166.67%-1.92亿 |
投资活动现金净额 | -44.00%-49.35亿 | 1.97%-34.27亿 | -0.03%-34.96亿 | 35.46%-34.95亿 | -50.12%-54.15亿 | 52.50%-36.07亿 | 40.81%-75.93亿 | -20.65%-128.28亿 | -11.02%-106.32亿 | -0.50%-95.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 83.80%-2.04亿 | 27.81%-12.59亿 | 19.11%-17.44亿 | 30.02%-21.56亿 | -6.65%-30.81亿 | -7,307.69%-28.89亿 | -103.09%-3,900万 | 23.87%12.61亿 | 6,262.50%10.18亿 | -99.34%1,600万 |
普通股发行/回购的净额 | ---40亿 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---23.5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -12.22%-15.24亿 | -9.43%-13.58亿 | -12.00%-12.41亿 | 7.82%-11.08亿 | -1.09%-12.02亿 | 13.08%-11.89亿 | 3.39%-13.68亿 | -1.87%-14.16亿 | -3.12%-13.9亿 | 13.76%-13.48亿 |
已支付现金股息 | -1.75%-16.27亿 | -1.85%-15.99亿 | -27.95%-15.7亿 | -13.19%-12.27亿 | 2.17%-10.84亿 | 2.03%-11.08亿 | 0.00%-11.31亿 | 0.00%-11.31亿 | -2.63%-11.31亿 | -2.80%-11.02亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -74.46%-73.57亿 | 7.44%-42.17亿 | -1.42%-45.56亿 | 16.32%-44.92亿 | 28.78%-53.68亿 | -196.85%-75.37亿 | -97.28%-25.39亿 | 14.49%-12.87亿 | 38.19%-15.05亿 | -1,087.80%-24.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.44%332.3亿 | -18.04%312.18亿 | 78.86%380.91亿 | 5.45%212.97亿 | -16.64%201.96亿 | 11.83%242.26亿 | 5.52%216.63亿 | 18.93%205.29亿 | -28.89%172.62亿 | 19.47%242.74亿 |
现金变动 | -255.32%-31.25亿 | 129.28%20.12亿 | -140.92%-68.72亿 | 1,423.96%167.94亿 | 127.35%11.02亿 | -257.14%-40.29亿 | 126.10%25.64亿 | -65.29%11.34亿 | 146.59%32.67亿 | -277.20%-70.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -9.41%301.04亿 | 6.44%332.3亿 | -18.04%312.18亿 | 78.86%380.91亿 | 5.45%212.97亿 | -16.64%201.96亿 | 11.83%242.26亿 | 5.52%216.63亿 | 18.93%205.29亿 | -28.89%172.62亿 |
自由现金流 | -35.98%41.43亿 | 372.12%64.71亿 | -111.42%-23.78亿 | 217.39%208.24亿 | 137.72%65.61亿 | -40.32%27.6亿 | 107.31%46.25亿 | -54.07%22.31亿 | 208.76%48.57亿 | -214.69%-44.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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