(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 115.75%228.5亿 | -28.16%105.91亿 | 13.68%147.42亿 | -12.41%129.68亿 | 45.09%148.06亿 | 15.60%102.05亿 | -16.45%88.28亿 | 13.11%105.66亿 | 8.44%93.41亿 | -2.96%86.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 104.02%96.83亿 | -46.43%47.46亿 | 2.39%88.6亿 | 47.51%86.53亿 | 339.73%58.66亿 | -76.62%13.34亿 | -1.76%57.06亿 | 3.92%58.08亿 | 9.07%55.89亿 | 6.79%51.24亿 |
非现金项目调整总额 | 7.34%73.29亿 | 27.70%68.28亿 | -9.68%53.47亿 | 1.82%59.2亿 | -18.88%58.14亿 | 52.59%71.67亿 | 12.77%46.97亿 | 16.31%41.65亿 | 25.61%35.81亿 | 3.26%28.51亿 |
-折旧与摊销 | 8.16%72.78亿 | 31.12%67.29亿 | -8.06%51.32亿 | 4.47%55.82亿 | -1.60%53.43亿 | 12.56%54.3亿 | 22.84%48.24亿 | 19.29%39.27亿 | 30.69%32.92亿 | 6.47%25.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 54.88%4.6亿 | 371.43%2.97亿 | -64.41%6,300万 | -45.71%1.77亿 | -70.55%3.26亿 | --11.07亿 | ---- | 10.91%2.44亿 | -4.35%2.2亿 | -31.34%2.3亿 |
-处置利润 | ---- | ---- | --0 | 155.93%3,300万 | -59.46%-5,900万 | 86.74%-3,700万 | -720.59%-2.79亿 | 2.86%-3,400万 | -29.63%-3,500万 | -3.85%-2,700万 |
-其他非现金项目 | -106.57%-4.09亿 | -230.26%-1.98亿 | 18.75%1.52亿 | -37.25%1.28亿 | -69.42%2.04亿 | 338.82%6.67亿 | 442.86%1.52亿 | -73.08%2,800万 | -19.38%1.04亿 | 50.00%1.29亿 |
营运资本变动 | 692.49%58.36亿 | -284.80%-9.85亿 | 133.27%5.33亿 | -151.31%-16.02亿 | 83.43%31.22亿 | 207.99%17.02亿 | -367.12%-15.76亿 | 253.29%5.9亿 | -73.66%1.67亿 | -51.82%6.34亿 |
-应收款(增)减 | 121.43%600万 | -1,500.00%-2,800万 | 113.33%200万 | -109.80%-1,500万 | 1,175.00%1.53亿 | 107.74%1,200万 | -1,068.75%-1.55亿 | 119.75%1,600万 | -1,112.50%-8,100万 | 0.00%800万 |
-存货(增)减 | 85.01%-2.19亿 | -102.35%-14.61亿 | -67.13%-7.22亿 | -457.02%-4.32亿 | 15.24%1.21亿 | 107.27%1.05亿 | -575.23%-14.45亿 | 78.19%-2.14亿 | -1,408.00%-9.81亿 | 124.04%7,500万 |
-应付款(减)增 | -44.83%12.28亿 | 95.61%22.26亿 | 170.99%11.38亿 | -164.17%-16.03亿 | 164.62%24.98亿 | 192.26%9.44亿 | -26.42%3.23亿 | -36.10%4.39亿 | -8.64%6.87亿 | -24.50%7.52亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 240.00%5,100万 | 15.38%1,500万 | -69.77%1,300万 | -14.00%4,300万 | -81.06%5,000万 | 325.81%2.64亿 | 148.00%6,200万 | -41.86%2,500万 | 407.14%4,300万 | -117.50%-1,400万 |
-其他流动资产变动 | 183.06%17.95亿 | -1,775.19%-21.61亿 | -89.73%1.29亿 | 201.62%12.56亿 | -77.59%-12.36亿 | -705.22%-6.96亿 | 156.37%1.15亿 | -143.31%-2.04亿 | 166.34%4.71亿 | -82.99%-7.1亿 |
-其他流动负债变动 | 601.65%29.75亿 | 1,670.37%4.24亿 | 96.83%-2,700万 | -155.40%-8.51亿 | 43.15%15.36亿 | 325.42%10.73亿 | -190.15%-4.76亿 | 1,785.71%5.28亿 | -94.65%2,800万 | -43.88%5.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.00%-2,800万 | -4.17%-2,500万 | -20.00%-2,400万 | 35.48%-2,000万 | 3.13%-3,100万 | -45.45%-3,200万 | -15.79%-2,200万 | 26.92%-1,900万 | -73.33%-2,600万 | 50.00%-1,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%600万 | -25.00%600万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | -36.36%700万 | 22.22%1,100万 | 0.00%900万 | 50.00%900万 | 20.00%600万 | 25.00%500万 |
已支付退税 | 54.00%-15.41亿 | 22.44%-33.5亿 | -37.68%-43.19亿 | -102.26%-31.37亿 | 45.17%-15.51亿 | -15.09%-28.29亿 | 2.03%-24.58亿 | -13.58%-25.09亿 | 18.43%-22.09亿 | -20.04%-27.08亿 |
其他经营现金流入(流出) | -68.81%1.21亿 | 38,900.00%3.88亿 | -102.86%-100万 | 9.38%3,500万 | 115.76%3,200万 | -2.03亿 | 0 | 2,600万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 181.31%214.08亿 | -26.87%76.1亿 | 5.61%104.06亿 | -25.71%98.53亿 | 85.44%132.63亿 | 12.51%71.52亿 | -21.26%63.57亿 | 13.51%80.73亿 | 20.64%71.12亿 | -10.61%58.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 28.60%-123.93亿 | -79.60%-173.58亿 | -43.31%-96.65亿 | -31.92%-67.44亿 | 24.15%-51.12亿 | 16.74%-67.4亿 | 16.47%-80.95亿 | -2.95%-96.91亿 | -35.46%-94.13亿 | -140.12%-69.49亿 |
无形资产交易净额 | 62.07%-3,300万 | -7.41%-8,700万 | 35.20%-8,100万 | 20.89%-1.25亿 | -3,060.00%-1.58亿 | 87.80%-500万 | -36.67%-4,100万 | 30.23%-3,000万 | -152.94%-4,300万 | 78.21%-1,700万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.85%-15.95亿 | -3,173.33%-4.91亿 | 67.39%-1,500万 | 23.33%-4,600万 | ---6,000万 |
投资产品交易净额 | --0 | -87.50%500万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --3.15亿 | ---- | -376.24%-2.79亿 | -57.74%1.01亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -84.00%800万 | 2,400.00%5,000万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 |
其他投资变动净额 | -32.17%-6.04亿 | -1,369.44%-4.57亿 | 125.90%3,600万 | 65.59%-1.39亿 | -147.85%-4.04亿 | -201.85%-1.63亿 | 92.04%-5,400万 | 26.38%-6.78亿 | -119.81%-9.21亿 | -507.25%-4.19亿 |
投资活动现金净额 | 27.16%-130.3亿 | -85.96%-178.89亿 | -37.31%-96.2亿 | -23.50%-70.06亿 | 33.27%-56.73亿 | -1.64%-85.02亿 | 19.65%-83.65亿 | 2.68%-104.11亿 | -45.47%-106.98亿 | -162.64%-73.54亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -146.55%-45.95亿 | 477.93%98.71亿 | 188.45%17.08亿 | 71.04%-19.31亿 | -319.34%-66.68亿 | -11.32%30.4亿 | 56.17%34.28亿 | -36.21%21.95亿 | 1,298.95%34.41亿 | 72.03%-2.87亿 |
普通股发行/回购的净额 | --8,700万 | --0 | --0 | ---- | -36.86%-3.23亿 | -913.79%-2.36亿 | -68.82%2,900万 | 138.46%9,300万 | --3,900万 | --0 |
租赁融资增减 | 23.96%-7,300万 | 76.30%-9,600万 | -216.41%-4.05亿 | 21.95%-1.28亿 | -34.43%-1.64亿 | 16.44%-1.22亿 | 48.41%-1.46亿 | 38.07%-2.83亿 | 8.96%-4.57亿 | 7.89%-5.02亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-4.03亿 | 0.00%-4.03亿 | -7.18%-4.03亿 | -7.43%-3.76亿 | 0.57%-3.5亿 | -0.28%-3.52亿 | -0.29%-3.51亿 | -13.64%-3.5亿 | -10.00%-3.08亿 | -11.11%-2.8亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 |
融资活动现金净额 | -153.20%-49.85亿 | 944.59%93.7亿 | 136.82%8.97亿 | 67.55%-24.36亿 | -422.28%-75.06亿 | -21.34%23.29亿 | 79.13%29.61亿 | -39.09%16.53亿 | 354.60%27.14亿 | 40.38%-10.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.54%86.3亿 | 21.42%95.4亿 | 5.52%78.57亿 | 1.13%74.46亿 | 15.34%73.63亿 | 17.55%63.84亿 | -11.19%54.31亿 | -12.47%61.15亿 | -26.56%69.86亿 | 26.73%95.12亿 |
现金变动 | 473.27%33.93亿 | -154.01%-9.09亿 | 309.49%16.83亿 | 389.29%4.11亿 | -91.42%8,400万 | 2.73%9.79亿 | 239.12%9.53亿 | 21.44%-6.85亿 | 65.47%-8.72亿 | -225.81%-25.25亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
期末现金 | 39.32%120.23亿 | -9.54%86.3亿 | 21.42%95.4亿 | 5.52%78.57亿 | 1.13%74.46亿 | 15.34%73.63亿 | 17.55%63.84亿 | -11.19%54.31亿 | -12.47%61.15亿 | -26.56%69.86亿 |
自由现金流 | 191.22%89.8亿 | -2,416.24%-98.44亿 | -85.37%4.25亿 | -62.39%29.05亿 | 1,798.03%77.25亿 | 122.88%4.07亿 | -7.95%-17.79亿 | 33.14%-16.48亿 | -130.16%-24.65亿 | -129.56%-10.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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