(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.52%37.71亿 | 101.58%33.22亿 | -37.31%16.48亿 | 36.78%26.29亿 | 15.50%19.22亿 | -8.07%16.64亿 | -33.26%18.1亿 | 451.22%27.12亿 | -88.85%4.92亿 | 103.44%44.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -86.37%1.43亿 | -20.65%10.49亿 | 9.98%13.22亿 | 46.76%12.02亿 | 104.75%8.19亿 | -3.38%4亿 | 41,300.00%4.14亿 | -99.90%100万 | 8.54%10.24亿 | -18.39%9.43亿 |
非现金项目调整总额 | 10.31%19.37亿 | -1.79%17.56亿 | 14.32%17.88亿 | -8.48%15.64亿 | 12.66%17.09亿 | -30.98%15.17亿 | 11.46%21.98亿 | 81.25%19.72亿 | -23.38%10.88亿 | -18.29%14.2亿 |
-折旧与摊销 | -4.41%11.7亿 | -6.42%12.24亿 | -2.68%13.08亿 | 9.45%13.44亿 | 0.41%12.28亿 | -7.77%12.23亿 | 2.55%13.26亿 | 7.93%12.93亿 | 3.45%11.98亿 | 7.06%11.58亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 5.33%2.57亿 | 22.00%2.44亿 | 292.16%2亿 | -55.26%5,100万 | -14.93%1.14亿 | -78.56%1.34亿 | 86.01%6.25亿 | 125.50%3.36亿 | 175.89%1.49亿 | 18.35%5,400.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.43%7,000万 | -140.94%-4,813.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%1,700万 | -64.10%1,400万 | -58.51%3,900万 | 23.68%9,400万 | 106.47%7,600万 | 18.14%3,680.9万 |
-处置利润 | -86.18%2,100万 | 850.00%1.52亿 | 433.33%1,600万 | 105.26%300万 | -205.56%-5,700万 | 5,300.00%5,400万 | -97.37%100万 | 90.00%3,800万 | 4,754.37%2,000万 | -99.00%41.2万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%3,700万 | 42.86%4,000万 | -3.45%2,800万 | -3.33%2,900万 | -16.96%3,000万 | 4.97%3,612.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.91%3,600万 | --3,464.5万 |
-递延所得税 | --3.67亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -10.29%1.22亿 | -48.48%1.36亿 | 97.01%2.64亿 | -63.78%1.34亿 | 611.54%3.7亿 | -70.95%5,200万 | -1.65%1.79亿 | 137.07%1.82亿 | -431.46%-4.91亿 | -61.66%1.48亿 |
营运资本变动 | 229.04%16.88亿 | 134.99%5.13亿 | -954.68%-14.66亿 | 77.29%-1.39亿 | -137.21%-6.12亿 | 67.95%-2.58亿 | -209.67%-8.05亿 | 145.31%7.34亿 | -179.02%-16.2亿 | 382.96%20.5亿 |
-应收款(增)减 | 241.24%14.81亿 | 133.03%4.34亿 | -436.06%-13.14亿 | 614.47%3.91亿 | -133.33%-7,600万 | 121.49%2.28亿 | -164.93%-10.61亿 | 1,496.58%16.34亿 | -113.06%-1.17亿 | 484.37%8.96亿 |
-存货(增)减 | -138.24%-2,600万 | -76.22%6,800万 | 410.71%2.86亿 | 116.37%5,600万 | -2,950.00%-3.42亿 | -91.89%1,200万 | 163.79%1.48亿 | -431.43%-2.32亿 | 192.40%7,000万 | -194.21%-7,575.9万 |
-应付款(减)增 | 953.85%1.37亿 | 102.60%1,300万 | 14.09%-5亿 | -125.58%-5.82亿 | 49.01%-2.58亿 | -1,200.00%-5.06亿 | 107.10%4,600万 | 58.80%-6.48亿 | -227.85%-15.73亿 | 315.11%12.3亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,900.00%9,600万 | -103.23%-200万 | 1,650.00%6,200万 | -106.25%-400万 | 700.00%6,400万 | -87.10%800万 | 206.90%6,200万 | ---5,800万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -29.09%-7,100万 | 16.67%-5,500万 | 12.00%-6,600万 | -2.74%-7,500万 | 15.12%-7,300万 | 20.37%-8,600万 | 16.92%-1.08亿 | 20.73%-1.3亿 | 9.46%-1.64亿 | 7.73%-1.81亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 100万 | 0 | -50.00%200万 | -33.33%400万 | 0.00%600万 | 56.86%600万 | -43.77%382.5万 |
已支付退税 | 13.16%-7.26亿 | 3.91%-8.36亿 | -42.86%-8.7亿 | -119.06%-6.09亿 | 59.36%-2.78亿 | -81.91%-6.84亿 | 22.47%-3.76亿 | 19.97%-4.85亿 | 27.10%-6.06亿 | -19.01%-8.31亿 |
其他经营现金流入(流出) | -396.59%-2.61亿 | 8,900.00%8,800万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 7.70%27.14亿 | 253.44%25.2亿 | -63.34%7.13亿 | 23.73%19.45亿 | 75.64%15.72亿 | -32.71%8.95亿 | -36.76%13.3亿 | 873.16%21.03亿 | -107.99%-2.72亿 | 160.70%34.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.03%-4.56亿 | 7.69%-3.48亿 | 19.27%-3.77亿 | -42.81%-4.67亿 | -31.85%-3.27亿 | 38.46%-2.48亿 | 28.42%-4.03亿 | -21.60%-5.63亿 | 24.91%-4.63亿 | 25.44%-6.17亿 |
无形资产交易净额 | 9.26%-1.47亿 | -86.21%-1.62亿 | -97.73%-8,700万 | -540.00%-4,400万 | 117.24%1,000万 | -2,800.00%-5,800万 | 84.62%-200万 | 86.73%-1,300万 | -616.95%-9,800万 | 76.45%-1,366.9万 |
业务交易净额 | -1,225.56%-23.86亿 | ---1.8亿 | --0 | 75.21%-1.16亿 | -137.56%-4.68亿 | -50.38%-1.97亿 | 70.69%-1.31亿 | -1,496.43%-4.47亿 | -62.95%-2,800万 | 85.76%-1,718.3万 |
投资产品交易净额 | --4,300万 | --0 | 3,730.00%3.83亿 | 0.00%1,000万 | 200.00%1,000万 | -190.91%-1,000万 | -78.43%1,100万 | 170.83%5,100万 | 78.77%-7,200万 | 60.05%-3.39亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1.12亿 | --0 | ---- | 20.00%-800万 | 67.74%-1,000万 | 26.19%-3,100万 | 80.82%-4,200万 | -47.97%-2.19亿 | -98.77%-1.48亿 | 68.96%-7,445.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -50.00%100万 | -50.00%200万 | -96.00%400万 | 11.11%1亿 | -56.73%9,000万 | 57.58%2.08亿 | 112.47%1.32亿 | -82.65%6,212.6万 |
其他投资变动净额 | -376.92%-6,200万 | 93.87%-1,300万 | 53.20%-2.12亿 | -1,063.83%-4.53亿 | 182.46%4,700万 | -14.00%-5,700万 | -144.64%-5,000万 | 216.67%1.12亿 | -47.07%-9,600万 | -332.28%-6,527.4万 |
投资活动现金净额 | -343.81%-31.2亿 | -140.75%-7.03亿 | 72.86%-2.92亿 | -46.59%-10.76亿 | -46.51%-7.34亿 | 4.93%-5.01亿 | 39.49%-5.27亿 | -12.68%-8.71亿 | 27.36%-7.73亿 | 37.71%-10.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 588.73%35.14亿 | -13.05%-7.19亿 | -68.70%-6.36亿 | -64.63%-3.77亿 | -138.10%-2.29亿 | 208.68%6.01亿 | -7.59%-5.53亿 | -150.99%-5.14亿 | 154.39%10.08亿 | -862.83%-18.53亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---3.4亿 | --0 | 94.44%-200万 | 79.19%-3,600万 | -267.96%-1.73亿 | --1.03亿 | ---- | --0 | --0 | -100.00%4,000 |
租赁融资增减 | 9.91%-2亿 | 15.59%-2.22亿 | 6.41%-2.63亿 | -20.60%-2.81亿 | -4.48%-2.33亿 | -4.21%-2.23亿 | -21.59%-2.14亿 | -23.08%-1.76亿 | -18.16%-1.43亿 | -7.44%-1.21亿 |
已支付现金股息 | 3.05%-1.27亿 | 0.00%-1.31亿 | -1.55%-1.31亿 | 0.00%-1.29亿 | -3.20%-1.29亿 | 0.79%-1.25亿 | -0.80%-1.26亿 | 12.59%-1.25亿 | -13.50%-1.43亿 | -19.99%-1.26亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-35万 |
其他筹资费用净额 | ---7,600万 | ---- | -102.11%-200万 | 4,850.00%9,500万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.57%-100万 | -23,000,100.00%-2.3亿 | 150.00%1,000 |
融资活动现金净额 | 358.49%27.71亿 | -3.68%-10.72亿 | -42.03%-10.34亿 | 4.96%-7.28亿 | -316.38%-7.66亿 | 139.60%3.54亿 | -9.56%-8.94亿 | -265.85%-8.16亿 | 123.42%4.92亿 | -528.69%-21.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.62%47.34亿 | -13.31%39.91亿 | 3.14%46.04亿 | 1.62%44.64亿 | 20.59%43.93亿 | -2.44%36.43亿 | 12.50%37.34亿 | -14.30%33.19亿 | 6.60%38.73亿 | 2.48%36.33亿 |
现金变动 | 217.45%23.65亿 | 221.53%7.45亿 | -534.75%-6.13亿 | 95.83%1.41亿 | -90.37%7,200万 | 921.98%7.48亿 | -121.88%-9,100万 | 175.23%4.16亿 | -330.30%-5.53亿 | 173.43%2.4亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 49.98%71亿 | 18.62%47.34亿 | -13.31%39.91亿 | 3.14%46.04亿 | 1.62%44.64亿 | 20.59%43.93亿 | -2.44%36.43亿 | 12.50%37.34亿 | -14.31%33.19亿 | 6.61%38.73亿 |
自由现金流 | 5.92%20.95亿 | 700.81%19.78亿 | -82.27%2.47亿 | 24.93%13.93亿 | 155.15%11.15亿 | -52.76%4.37亿 | -39.42%9.25亿 | 282.87%15.27亿 | -130.12%-8.35亿 | 558.40%27.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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