(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -24.68%3.78亿 | 151.68%5.02亿 | -1,135.20%-9.72亿 | -108.27%-7,870.3万 | 250.28%9.52亿 | 43.02%2.72亿 | -83.22%1.9亿 | 96.53%11.32亿 | -25.20%5.76亿 | 20.95%7.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 178.54%8,519.7万 | -147.06%-1.08亿 | 115.00%2.31亿 | -942.63%-15.37亿 | 137.86%1.82亿 | -42.25%-4.82亿 | -231.91%-3.39亿 | 401.59%2.57亿 | -71.04%5,117.5万 | -61.71%1.77亿 |
非现金项目调整总额 | -18.12%3.41亿 | 278.81%4.17亿 | -60.08%1.1亿 | -50.97%2.76亿 | -32.82%5.62亿 | 17.74%8.37亿 | 28.16%7.11亿 | -23.27%5.54亿 | 99.69%7.23亿 | 46.01%3.62亿 |
-折旧与摊销 | -0.68%1.86亿 | -8.82%1.88亿 | -31.93%2.06亿 | -9.75%3.02亿 | 8.88%3.35亿 | -10.45%3.08亿 | -10.51%3.44亿 | -3.07%3.84亿 | 3.75%3.96亿 | 20.71%3.82亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -16.70%2.13亿 | 148.82%2.56亿 | -34.08%1.03亿 | 209.07%1.56亿 | -87.03%5,045.2万 | 48.19%3.89亿 | 101.70%2.62亿 | -19.25%1.3亿 | 117.47%1.61亿 | 2,382.08%7,409万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.81%1,092.8万 | 130.69%1,023.1万 |
-联营企业份额 | -22.34%-7,065.4万 | -757.27%-5,775.4万 | -178.46%-673.7万 | -78.72%858.7万 | 3,695.67%4,034.8万 | --106.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -388.78%-350万 | -98.90%121.2万 | 59.20%1.1亿 | 2,626.70%6,890.3万 | -110.87%-272.7万 | 886.05%2,509.5万 | 78.10%254.5万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.59%-586.7万 | -61.26%693.6万 | -53.11%1,790.3万 | 161.78%3,818.2万 | 14.34%-6,180.1万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%1,100.8万 | 500.07%1,801.4万 | --300.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | -60.00%1,239.6万 | 116.15%3,099.1万 | -2.15%-1.92亿 | -239.19%-1.88亿 | 284.79%1.35亿 | 98.83%3,507.3万 | 146.96%1,764万 | -91.89%714.3万 | 295.23%8,803.7万 | -238.61%-4,509.4万 |
营运资本变动 | -124.69%-4,794.9万 | 114.80%1.94亿 | -211.02%-13.13亿 | 468.86%11.82亿 | 350.20%2.08亿 | 54.33%-8,306.9万 | -156.59%-1.82亿 | 262.77%3.21亿 | -185.15%-1.97亿 | 420.67%2.32亿 |
-应收款(增)减 | 38.48%-6,667.2万 | -196.70%-1.08亿 | -51.67%1.12亿 | 1,204.18%2.32亿 | 66.71%-2,100.2万 | -190.85%-6,308万 | -106.81%-2,168.8万 | 326.34%3.19亿 | -59.10%-1.41亿 | -69.72%-8,845.8万 |
-存货(增)减 | -12.11%-1,926.4万 | -320.43%-1,718.3万 | -107.16%-408.7万 | 169.79%5,710.1万 | 546.24%2,116.5万 | -116.18%-474.3万 | 73.00%2,930.7万 | -11.29%1,694万 | 2,178.02%1,909.7万 | -106.08%-91.9万 |
-预付费用(增)减 | -659.75%-5,434.1万 | 101.84%970.8万 | -197.22%-5.27亿 | 1,071.78%5.42亿 | 1,934.93%4,622.2万 | 8.43%-251.9万 | -130.41%-275.1万 | 523.50%904.7万 | 120.03%145.1万 | -148.46%-724.5万 |
-应付款(减)增 | -79.44%6,386.4万 | 135.80%3.11亿 | -386.52%-8.68亿 | 89.42%3.03亿 | 5,043.51%1.6亿 | 98.26%-323.4万 | -595.14%-1.86亿 | -499.10%-2,671.4万 | -102.41%-445.9万 | 861.71%1.85亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.39%-6,146.2万 | 1,217.27%8,987.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,965.64%2,846.4万 | 97.79%-58.5万 | -154.05%-2,641.1万 | 2,990.89%4,886.7万 | 116.65%158.1万 | -811.91%-949.3万 | -129.13%-104.1万 | --357.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.30%-1,134万 | --5,324.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 38.35%-1,701.6万 | 6.39%-2,760.3万 | -53.20%-2,948.7万 | -36.09%-1,924.8万 | 18.66%-1,414.4万 | 16.22%-1,738.8万 | 19.66%-2,075.4万 | 26.19%-2,583.4万 | 17.17%-3,500.3万 | 6.21%-4,226.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 95,281.08%3,529.1万 | 117.65%3.7万 | -70.69%1.7万 | -53.60%5.8万 | -39.61%12.5万 | -17.86%20.7万 | 26.00%25.2万 | -55.06%20万 | -41.14%44.5万 | 33.81%75.6万 |
已支付退税 | -5.06%-439.8万 | 95.83%-418.6万 | -5,020.70%-1亿 | 88.29%-196.1万 | -62.38%-1,674.5万 | 94.17%-1,031.2万 | -224.12%-1.77亿 | -0.63%-5,458.8万 | 25.84%-5,424.6万 | -132.98%-7,315.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | -80.00%1,000 | -28.57%5,000 | 7,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -16.65%3.92亿 | 142.71%4.71亿 | -1,003.63%-11.02亿 | -110.84%-9,985.5万 | 277.10%9.21亿 | 3,422.72%2.44亿 | -100.70%-735.4万 | 115.88%10.52亿 | -25.67%4.87亿 | 6.56%6.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.41%-2.64亿 | -153.16%-2.04亿 | 21.68%-8,061.8万 | 53.33%-1.03亿 | 20.36%-2.21亿 | -27.21%-2.77亿 | 11.74%-2.18亿 | 53.67%-2.47亿 | 10.29%-5.32亿 | -138.07%-5.93亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | 89.38%-17.2万 | 10.50%-162万 | 78.09%-181万 | -70.22%-826.1万 | -139.65%-485.3万 | 60.74%-202.5万 | 14.09%-515.8万 | -1.95%-600.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,063.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 93.28%-3,000万 | -478.97%-4.46亿 | -1,032.48%-7,708.8万 | 16.62%-680.7万 | ---816.4万 | ---- | ---36.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1.6亿 | ---- | ---- | 3,297.37%1,681.7万 | -93.68%49.5万 | 57.07%783.6万 | 46.48%498.9万 | 743.07%340.6万 | 4.66%40.4万 | -86.58%38.6万 |
其他投资变动净额 | -1,712.50%-1,624万 | 91.28%-89.6万 | -163.05%-1,027.4万 | 117.14%1,629.4万 | 106.97%750.4万 | -175.50%-1.08亿 | 15.02%-3,905.5万 | -37.16%-4,595.7万 | -3.57%-3,350.6万 | 39.61%-3,235.1万 |
投资活动现金净额 | 41.28%-1.2亿 | -125.10%-2.05亿 | 10.23%-9,106.4万 | 84.65%-1.01亿 | -28.87%-6.61亿 | -94.62%-5.13亿 | 12.01%-2.63亿 | 47.53%-2.99亿 | 9.68%-5.71亿 | -106.56%-6.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2.27%-4.84亿 | -136.04%-4.95亿 | 408.40%13.73亿 | 203.18%2.7亿 | 2.12%-2.62亿 | -257.33%-2.67亿 | 13.90%1.7亿 | 588.66%1.49亿 | 88.81%-3,054.7万 | -240.16%-2.73亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -21.92%4.68亿 | 530,929.20%6亿 | -41.25%-11.3万 | ---8万 | ---- | ---- | 68.73%-8.6万 | ---27.5万 | ---- |
租赁融资增减 | -3.91%-3,711.5万 | 7.76%-3,571.7万 | -3.25%-3,872万 | -136.48%-3,750.1万 | 662.14%1.03亿 | -2.95%-1,828.5万 | 10.59%-1,776.1万 | 20.32%-1,986.4万 | 18.95%-2,492.9万 | -8.26%-3,075.9万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -99.98%1,000 | -43.87%550万 | 490,050.00%979.9万 | -100.27%-2,000 | --74.1万 | ---- |
融资活动现金净额 | -736.52%-5.21亿 | -103.22%-6,225.7万 | 731.95%19.35亿 | 246.15%2.33亿 | 43.23%-1.59亿 | -272.94%-2.8亿 | 25.32%1.62亿 | 335.08%1.29亿 | 81.90%-5,501万 | -266.75%-3.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.07%20.41亿 | 67.63%18.38亿 | 2.93%10.96亿 | 10.55%10.65亿 | -36.29%9.63亿 | -6.52%15.12亿 | 119.63%16.18亿 | -15.92%7.36亿 | -23.80%8.76亿 | 90.56%11.49亿 |
现金变动 | -222.32%-2.49亿 | -72.56%2.03亿 | 2,274.18%7.41亿 | -69.28%3,122.8万 | 118.53%1.02亿 | -404.55%-5.49亿 | -112.33%-1.09亿 | 738.28%8.82亿 | 50.62%-1.38亿 | -156.92%-2.8亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.95%-19.9万 | 393.93%334.2万 | 6.65%-113.7万 | -119.18%-121.8万 | -88.35%635.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -12.19%17.92亿 | 11.07%20.41亿 | 67.63%18.38亿 | 2.93%10.96亿 | 10.55%10.65亿 | -36.29%9.63亿 | -6.52%15.12亿 | 119.63%16.18亿 | -15.92%7.36亿 | -23.80%8.76亿 |
自由现金流 | -51.92%1.28亿 | 121.95%2.67亿 | -444.93%-12.15亿 | -131.89%-2.23亿 | 1,778.03%6.99亿 | 81.88%-4,166.1万 | -129.25%-2.3亿 | 1,668.69%7.86亿 | -190.56%-5,010.9万 | -84.54%5,533.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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