(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 80.61%53.01亿 | -74.33%29.35亿 | -18.46%114.33亿 | 8.01%140.22亿 | 60.65%129.82亿 | 38.30%80.81亿 | -36.04%58.43亿 | 105.35%91.36亿 | -26.08%44.49亿 | -31.41%60.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 46.17%80.54亿 | -35.95%55.1亿 | -7.38%86.03亿 | 28.64%92.88亿 | 34.25%72.2亿 | -12.75%53.78亿 | 39.58%61.64亿 | 3.25%44.16亿 | 12.61%42.77亿 | -1.17%37.98亿 |
非现金项目调整总额 | -43.24%37.72亿 | 34.98%66.45亿 | -8.65%49.23亿 | 17.05%53.89亿 | -19.89%46.04亿 | 58.36%57.47亿 | -6.28%36.29亿 | 3.81%38.72亿 | 15.91%37.3亿 | 5.37%32.18亿 |
-折旧与摊销 | -6.95%43.36亿 | 0.24%46.6亿 | -0.75%46.49亿 | 22.97%46.84亿 | 10.66%38.09亿 | 5.52%34.42亿 | 1.43%32.62亿 | 0.37%32.16亿 | 22.20%32.04亿 | 1.31%26.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3,435.00%7.07亿 | --2,000万 | ---- | ---- | -82.21%2.98亿 | 41,775.00%16.75亿 | --400万 | ---- | ---- | 736.36%9,200万 |
-处置利润 | -275.00%-1.47亿 | 265.22%8,400万 | -89.87%2,300万 | -67.85%2.27亿 | 292.22%7.06亿 | 217.65%1.8亿 | -250.00%-1.53亿 | 154.26%1.02亿 | -337.21%-1.88亿 | 79.91%-4,300万 |
-其他非现金项目 | -159.76%-11.24亿 | 649.40%18.81亿 | -47.49%2.51亿 | 328.71%4.78亿 | -146.44%-2.09亿 | -12.79%4.5亿 | -6.86%5.16亿 | -22.41%5.54亿 | 30.53%7.14亿 | -18.24%5.47亿 |
营运资本变动 | 29.22%-65.25亿 | -340.68%-92.19亿 | -217.93%-20.92亿 | -156.97%-6.58亿 | 137.93%11.55亿 | 22.91%-30.45亿 | -567.46%-39.5亿 | 123.74%8.45亿 | -255.54%-35.59亿 | -153.33%-10.01亿 |
-应收款(增)减 | -6,952.69%-63.73亿 | 104.99%9,300万 | -240.85%-18.62亿 | -5.77%13.22亿 | 141.67%14.03亿 | -72.05%-33.67亿 | -793.97%-19.57亿 | 140.58%2.82亿 | -656.00%-6.95亿 | -94.65%1.25亿 |
-存货(增)减 | 46.40%-27.22亿 | -439.07%-50.78亿 | 74.46%-9.42亿 | -2,264.10%-36.88亿 | 83.23%-1.56亿 | -229.89%-9.3亿 | 1,122.86%7.16亿 | 96.70%-7,000万 | -33.40%-21.21亿 | -1,585.98%-15.9亿 |
-应付款(减)增 | 100.79%2,100万 | -565.73%-26.5亿 | -33.84%5.69亿 | -25.99%8.6亿 | 374.29%11.62亿 | 169.41%2.45亿 | 71.56%-3.53亿 | -342.86%-12.41亿 | -39.67%5.11亿 | 214.30%8.47亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 74.52%-2.14亿 | -761.42%-8.4亿 | -70.53%1.27亿 | 159.37%4.31亿 | 78.91%-7.26亿 | -705.10%-34.43亿 | -23.73%5.69亿 | 6,116.67%7.46亿 | -96.54%1,200万 | -95.04%3.47亿 |
-其他流动资产变动 | 132.27%3.25亿 | -762.50%-10.07亿 | -78.19%1.52亿 | 216.95%6.97亿 | -114.43%-5.96亿 | 217.27%41.29亿 | -833.54%-35.21亿 | 130.48%4.8亿 | -47.33%-15.75亿 | 84.11%-10.69亿 |
-其他流动负债变动 | 827.00%24.38亿 | 293.38%2.63亿 | 51.43%-1.36亿 | -511.76%-2.8亿 | -78.82%6,800万 | -46.14%3.21亿 | -8.02%5.96亿 | 109.71%6.48亿 | -8.85%3.09亿 | 429.13%3.39亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.78%-4.15亿 | 3.77%-4.6亿 | 0.42%-4.78亿 | 3.81%-4.8亿 | -0.20%-4.99亿 | 7.95%-4.98亿 | 4.08%-5.41亿 | 3.75%-5.64亿 | -0.69%-5.86亿 | 4.43%-5.82亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.92%3.11亿 | 12.71%2.66亿 | 10.28%2.36亿 | 8.08%2.14亿 | 10.61%1.98亿 | -13.53%1.79亿 | -3.72%2.07亿 | -5.29%2.15亿 | -4.62%2.27亿 | 3.93%2.38亿 |
已支付退税 | 45.42%-11.92亿 | 27.99%-21.84亿 | -24.20%-30.33亿 | -366.03%-24.42亿 | 79.16%-5.24亿 | -4.88%-25.14亿 | -920.00%-23.97亿 | 60.24%-2.35亿 | 71.13%-5.91亿 | -22.65%-20.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | 629.76%6.13亿 | 600.00%8,400万 | 1,300.00%1,200万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 620.44%46.18亿 | -92.15%6.41亿 | -27.78%81.7亿 | -6.95%113.13亿 | 131.67%121.58亿 | 68.69%52.48亿 | -63.61%31.11亿 | 144.36%85.5亿 | -3.53%34.99亿 | -46.07%36.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.17%-13.56亿 | 25.43%-37.85亿 | 24.45%-50.76亿 | 41.24%-67.19亿 | -75.10%-114.34亿 | -104.32%-65.3亿 | 8.08%-31.96亿 | -43.38%-34.77亿 | 53.58%-24.25亿 | -145.84%-52.24亿 |
无形资产交易净额 | -143.24%-2.7亿 | 49.32%-1.11亿 | -26.59%-2.19亿 | 41.55%-1.73亿 | 6.62%-2.96亿 | -43.44%-3.17亿 | 18.15%-2.21亿 | -49.17%-2.7亿 | -166.18%-1.81亿 | 41.88%-6,800万 |
业务交易净额 | 1,590.30%22.65亿 | 737.50%1.34亿 | --1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 187.04%4,700万 | 88.91%-5,400万 | -148.90%-4.87亿 | 49,700.00%9.96亿 | -99.82%200万 | 10.96%10.93亿 | 600.00%9.85亿 | 79.28%-1.97亿 | -18,920.00%-9.51亿 | 99.83%-500万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -25,000.00%-5.02亿 | 99.50%-200万 | ---4亿 | ---- | 59.15%-5亿 | -19.77%-12.24亿 | -41.94%-10.22亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | 210.00%15.5亿 | -62.41%5亿 | 18.75%13.3亿 | 28.74%11.2亿 |
其他投资变动净额 | -79.53%1.57亿 | 2,544.83%7.67亿 | 116.38%2,900万 | -134.37%-1.77亿 | 751.90%5.15亿 | -101.75%-7,900万 | 1,061.70%45.19亿 | 10.83%3.89亿 | -10.46%3.51亿 | -36.77%3.92亿 |
投资活动现金净额 | 127.65%8.43亿 | 46.84%-30.49亿 | 12.76%-57.36亿 | 41.37%-65.75亿 | -79.93%-112.15亿 | -271.38%-62.33亿 | 202.31%36.37亿 | -14.68%-35.55亿 | 35.51%-31亿 | -10.05%-48.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -70.44%-34.65亿 | -144.65%-20.33亿 | -62.30%-8.31亿 | -113.08%-5.12亿 | 91.26%39.15亿 | 136.85%20.47亿 | -114.89%-55.55亿 | -304.19%-25.85亿 | 26.10%12.66亿 | 219.24%10.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---12.4亿 | --0 | ---- | ---- | 99.56%-500万 | -19.94%-11.31亿 | -17.73%-9.43亿 | -80,000.00%-8.01亿 |
已支付现金股息 | -9.03%-7亿 | -3.22%-6.42亿 | -11.47%-6.22亿 | -4.89%-5.58亿 | -4.72%-5.32亿 | -6.95%-5.08亿 | -3.26%-4.75亿 | 2.95%-4.6亿 | 2.67%-4.74亿 | -0.21%-4.87亿 |
其他筹资费用净额 | 80.09%-2.52亿 | -517.56%-12.66亿 | 17.00%-2.05亿 | 9.85%-2.47亿 | 2.49%-2.74亿 | -6.44%-2.81亿 | 5.04%-2.64亿 | -8.59%-2.78亿 | -33.33%-2.56亿 | -10.98%-1.92亿 |
融资活动现金净额 | -12.08%-44.17亿 | -35.99%-39.41亿 | -120.05%-28.98亿 | -142.36%-13.17亿 | 147.14%31.09亿 | 119.97%12.58亿 | -41.42%-62.99亿 | -994.35%-44.54亿 | 14.50%-4.07亿 | 68.31%-4.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.68%207.55亿 | -1.37%252.13亿 | 16.06%255.63亿 | 22.47%220.25亿 | 1.71%179.84亿 | 2.39%176.82亿 | 3.23%172.69亿 | -0.30%167.29亿 | -8.52%167.79亿 | 5.03%183.41亿 |
现金变动 | 116.44%10.44亿 | -1,268.32%-63.49亿 | -113.56%-4.64亿 | -15.57%34.21亿 | 1,384.25%40.52亿 | -39.20%2.73亿 | -17.01%4.49亿 | 6,862.50%5.41亿 | 99.52%-800万 | -293.68%-16.56亿 |
汇率变动影响 | 236.49%2.49亿 | -34.51%7,400万 | 126.00%1.13亿 | 554.55%5,000万 | -140.74%-1,100万 | 175.00%2,700万 | -3,500.00%-3,600万 | 97.50%-100万 | -143.01%-4,000万 | 287.50%9,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -99.89%200万 | 181,600.00%18.17亿 | -98.51%100万 | --6,700万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 6.24%220.5亿 | -17.68%207.55亿 | -1.37%252.13亿 | 16.06%255.63亿 | 22.47%220.25亿 | 1.71%179.84亿 | 2.39%176.82亿 | 3.23%172.69亿 | -0.30%167.29亿 | -8.52%167.79亿 |
自由现金流 | 157.07%25.42亿 | -255.30%-44.54亿 | -35.04%28.68亿 | 990.12%44.15亿 | 125.08%4.05亿 | -159.65%-16.15亿 | -113.22%-6.22亿 | 543.36%47.04亿 | 38.21%-10.61亿 | -139.08%-17.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据