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4
中海油田服务
02883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
TMH (280A)
- 1402
- +9+0.65%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
51.85亿总市值22.83市盈率(静)
1416最高价1387最低价1.20万股成交量1413今开1393昨收1685.83万成交额177052周最高1.11%换手率369.81万总股本87152周最低61.412每股收益TTM15.19亿流通值2208历史最高22.83市盈率(静)108.35万流通股871历史最低61.412每股收益(静)2.08%振幅--股息TTM3.83市净率100股每手--股息率TTM
TMH (280A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | -247.42%-22.84亿 | 199.58%15.49亿 | -210.69%-15.56亿 | 14.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.59%3.38亿 | 159.84%3.06亿 | -45.84%1.18亿 | --2.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | -37.57%3,298.9万 | 110.19%5,284.5万 | -116.51%-5.18亿 | ---2.39亿 |
| -折旧与摊销 | 9.59%1,058.5万 | 38.03%965.9万 | -48.36%699.8万 | --1,355.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,862万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -114.79%-308.5万 | 131.53%2,085.4万 | 77.37%-6,614.1万 | ---2.92亿 |
| -其他非现金项目 | 14.14%2,548.9万 | 104.86%2,233.2万 | -4,398.14%-4.59亿 | --1,068.4万 |
| 营运资本变动 | -200.66%-11.98亿 | 203.04%11.9亿 | -180.92%-11.55亿 | --14.27亿 |
| -应收款（增）减 | 1.67%-3.94亿 | -633.40%-4.01亿 | 345.11%7,514.2万 | ---3,065.6万 |
| -存货（增）减 | -101.32%-4.28亿 | -77.27%-2.13亿 | -228.09%-1.2亿 | ---3,655.7万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | 29.57%1.27亿 | 143.37%9,796万 | ---2.26亿 |
| -应付款（减）增 | -187.01%-3.77亿 | 778.38%4.33亿 | -71.10%4,932.9万 | --1.71亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --114.9万 | --0 | -713.08%-815.4万 | --133万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | 199.52%12.43亿 | -180.69%-12.49亿 | --15.48亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 39.22%-261.4万 | -38.43%-430.1万 | -282.16%-310.7万 | -81.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.69%278.7万 | 3,640.51%295.5万 | 7.9万 | |
| 已支付退税 | -7,673.92%-9,181万 | 1.75%-118.1万 | -201.01%-120.2万 | 119万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 823.7万 | 0 | 4.71亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -253.25%-23.7亿 | 242.43%15.46亿 | -177.23%-10.86亿 | --14.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 95.24%-603万 | -580.99%-1.27亿 | -361.28%-1,858.5万 | ---402.9万 |
| 无形资产交易净额 | -160.74%-1,685.4万 | 11.48%-646.4万 | 72.24%-730.2万 | ---2,630.7万 |
| 投资产品交易净额 | 196.45%2,893.6万 | ---3,000万 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -44,453.85%-576.6万 | -99.52%1.3万 | 345.73%273.5万 | ---111.3万 |
| 投资活动现金净额 | 100.18%28.6万 | -604.10%-1.63亿 | 26.38%-2,315.2万 | ---3,144.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -229.28%-1.23亿 | 560.46%9,536.2万 | -40.31%-2,071万 | ---1,476万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --3.61亿 | --0 | -65.85%2,388万 | --6,992万 |
| 租赁融资增减 | ---- | --0 | 29.59%-153万 | ---217.3万 |
| 其他筹资费用净额 | --2.35亿 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 395.59%4.73亿 | 5,718.30%9,536.2万 | -96.91%163.9万 | --5,298.6万 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 135.66%25.32亿 | -49.21%10.75亿 | 434.21%21.16亿 | --3.96亿 |
| 现金变动 | -228.28%-18.97亿 | 233.55%14.79亿 | -177.57%-11.07亿 | --14.27亿 |
| 汇率变动影响 | 91.45%-178.2万 | -131.53%-2,085.4万 | -77.37%6,614.1万 | --2.92亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -63,386,936.61%-6.34亿 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 期末现金 | -100.00%633.871 | 135.66%25.32亿 | -49.21%10.75亿 | --21.16亿 |
| 自由现金流 | -269.29%-23.93亿 | 227.15%14.13亿 | -180.81%-11.12亿 | --13.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
