(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 20.36%7.17亿 | -33.74%5.96亿 | 8.59%8.99亿 | 9.50%8.28亿 | -1.48%7.56亿 | 210.45%7.68亿 | -72.18%2.47亿 | 56.04%8.89亿 | -40.08%5.7亿 | 56.83%9.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 143.93%1.74亿 | -229.56%-3.97亿 | -39.23%3.07亿 | 24.32%5.04亿 | -15.57%4.06亿 | 5.11%4.81亿 | -6.94%4.57亿 | -10.10%4.91亿 | -7.99%5.47亿 | 29.64%5.94亿 |
非现金项目调整总额 | -25.73%5.7亿 | 47.87%7.67亿 | 18.27%5.19亿 | -2.85%4.38亿 | 22.95%4.51亿 | 137.62%3.67亿 | -49.41%1.54亿 | 31.56%3.05亿 | -18.59%2.32亿 | -21.05%2.85亿 |
-折旧与摊销 | 4.14%4.44亿 | 10.32%4.27亿 | 12.37%3.87亿 | 10.40%3.44亿 | 9.12%3.12亿 | -5.32%2.86亿 | 7.91%3.02亿 | 34.16%2.8亿 | -0.31%2.08亿 | 8.28%2.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -87.89%3,804.7万 | 324.70%3.14亿 | 316.68%7,396.5万 | -83.44%1,775.1万 | 47.59%1.07亿 | -13.30%7,261.8万 | 124.09%8,376.1万 | 67.60%3,737.9万 | -47.45%2,230.2万 | -40.23%4,243.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.07%3,540.9万 | 7.56%7,236.1万 |
-处置利润 | 6.76%2,029.8万 | -42.69%1,901.2万 | 632.63%3,317.2万 | 82.43%-622.8万 | -1,483.07%-3,544.8万 | 16.50%256.3万 | -28.08%220万 | 47.14%305.9万 | -23.20%207.9万 | -7.74%270.7万 |
-以股票支付的报酬 | -0.73%3,699.3万 | 0.72%3,726.5万 | -2.63%3,699.7万 | 37.50%3,799.5万 | --2,763.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.03%273.5万 | ---1,050.9万 |
-其他非现金项目 | 198.03%2,977.6万 | -144.96%-3,037.3万 | -127.74%-1,239.9万 | 11.34%4,470.5万 | 551.48%4,015.1万 | 102.64%616.3万 | -1,481.81%-2.33亿 | 62.07%-1,474.7万 | -25.43%-3,887.6万 | -215.71%-3,099.3万 |
营运资本变动 | -111.92%-2,694.3万 | 205.58%2.26亿 | 164.35%7,398.2万 | -13.83%-1.15亿 | -25.94%-1.01亿 | 78.00%-8,018.9万 | -495.90%-3.65亿 | 144.04%9,207.2万 | -392.75%-2.09亿 | 133.49%7,141.2万 |
-应收款(增)减 | -1,634.18%-2.48亿 | -49.57%1,617.2万 | 141.12%3,206.8万 | -166.73%-7,798.2万 | 90.14%1.17亿 | 141.46%6,146.2万 | -285.23%-1.48亿 | 180.48%8,002.7万 | 21.76%-9,943.7万 | -644.11%-1.27亿 |
-存货(增)减 | -5,773.10%-8,350.8万 | 107.52%147.2万 | 48.18%-1,956.2万 | 21.47%-3,774.9万 | -1,018.61%-4,807.1万 | 130.54%523.3万 | -140.64%-1,713.3万 | 276.91%4,215.3万 | -120.72%-2,382.7万 | -271.62%-1,079.5万 |
-应付款(减)增 | 58.06%2.99亿 | 535.82%1.89亿 | 228.93%2,971.3万 | 88.60%-2,304.5万 | -11.35%-2.02亿 | -150.38%-1.82亿 | 681.92%3.6亿 | -247.92%-6,191.1万 | -65.71%4,185.4万 | 151.29%1.22亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.32%-1.28亿 | 1,889.97%8,724.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -68.93%606.1万 | -38.58%1,950.8万 | 33.38%3,176.3万 | -26.33%2,381.4万 | -6.63%3,232.6万 | 106.19%3,462.2万 | -1,864.06%-5.59亿 | --3,171.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 128.33%1,286.7万 | 78.53%-4,542.5万 | -12.34%-2.12亿 | 18.62%-1.88亿 | -515.15%-2.31亿 | 127.65%5,574万 | -8.64%-2.02亿 | 40.08%-1.86亿 | 0.95%-3.1亿 | -30.29%-3.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,044,100.00%1,044万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1.71亿 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 30.17%7.3亿 | -18.44%5.61亿 | 7.48%6.88亿 | 21.91%6.4亿 | -36.26%5.25亿 | 280.36%8.23亿 | -69.22%2.16亿 | 170.57%7.03亿 | -59.26%2.6亿 | 74.22%6.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -313.38%-6.56亿 | 83.17%-1.59亿 | -110.88%-9.44亿 | -125.44%-4.47亿 | 13.24%-1.98亿 | -342.86%-2.29亿 | 94.98%-5,165.8万 | -37.94%-10.29亿 | -299.20%-7.46亿 | -81.92%-1.87亿 |
无形资产交易净额 | 58.91%-717.1万 | 34.56%-1,745.1万 | -1,101.31%-2,666.9万 | 88.94%-222万 | 11.14%-2,007万 | 21.38%-2,258.7万 | -3,280.00%-2,873万 | 90.55%-85万 | -319.35%-899.5万 | 91.02%-214.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---998万 | ---- | ---3,038.5万 | ---- |
投资产品交易净额 | 2,403.16%1.49亿 | -97.04%595.7万 | 505.39%2.01亿 | -3,954.23%-4,960.4万 | 121.51%128.7万 | -99.94%58.1万 | 1,213.88%9亿 | -12.86%6,851.8万 | 38.19%7,862.7万 | 233.93%5,689.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -66.67%-300万 | -500.00%-180万 | 99.41%-30万 | -3,940.00%-5,050万 | 37.50%-125万 | 93.33%-200万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -6.40%700.1万 | 1.22%748万 | 99.41%739万 | 3,884.95%370.6万 | -98.71%9.3万 | --723.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -37.27%61.1万 | 72.70%97.4万 | 28.18%56.4万 | -75.56%44万 | -13.09%180万 | 4.23%207.1万 | 11.69%198.7万 | -1.50%177.9万 | 12.31%180.6万 | --160.8万 |
其他投资变动净额 | -28.70%-5,535.9万 | -429.09%-4,301.5万 | 58.97%-813万 | 69.27%-1,981.4万 | -224.68%-6,448.5万 | 129,400.00%5,172万 | 99.98%-4万 | -14.38%-1.77亿 | -99.40%-1.55亿 | -38.55%-7,774.1万 |
投资活动现金净额 | -173.51%-5.65亿 | 73.15%-2.07亿 | -36.11%-7.7亿 | -101.16%-5.65亿 | -46.60%-2.81亿 | -124.53%-1.92亿 | 168.79%7.82亿 | -32.20%-11.36亿 | -312.94%-8.6亿 | 7.54%-2.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 6.18%-1.13亿 | 29.78%-1.21亿 | -142.32%-1.72亿 | 405.06%4.07亿 | 56.77%-1.33亿 | -59.49%-3.08亿 | -8.40%-1.93亿 | -134.18%-1.78亿 | 541.49%5.22亿 | -122.02%-1.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | 2,003,214.93%13.42亿 | 99.96%-6.7万 | ---1.82亿 | --0 | -3,600.00%-3.7万 | 100.00%-1,000 | -126.97%-3.03亿 | 2,495,471.11%11.23亿 | ---4.5万 | ---- |
租赁融资增减 | 14.70%-4,525.6万 | -8.79%-5,305.8万 | 0.05%-4,877.2万 | -25.24%-4,879.5万 | 1.22%-3,896万 | -10.03%-3,944万 | 7.33%-3,584.4万 | 0.22%-3,868万 | 10.49%-3,876.6万 | -17.03%-4,330.9万 |
已支付现金股息 | -0.45%-1.45亿 | -2.73%-1.45亿 | -9.95%-1.41亿 | -0.37%-1.28亿 | -5.06%-1.28亿 | 2.90%-1.21亿 | -6.54%-1.25亿 | -10.38%-1.17亿 | 0.04%-1.06亿 | -5.26%-1.06亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -5.37%-732.4万 | 6.56%-695.1万 | 4.68%-743.9万 | -8.63%-780.4万 | 9.09%-718.4万 | 12.69%-790.2万 | 18.83%-905万 | 3.90%-1,115万 | 0.79%-1,160.3万 | 12.53%-1,169.5万 |
其他筹资费用净额 | 900.00%8,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,011.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | 416.64%10.31亿 | 40.95%-3.26亿 | -348.53%-5.51亿 | 172.24%2.22亿 | 35.64%-3.07亿 | 28.38%-4.77亿 | -185.70%-6.66亿 | 119.13%7.77亿 | 226.89%3.55亿 | -36.58%-2.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.29%13.6亿 | -32.50%12.91亿 | 18.19%19.13亿 | -3.77%16.19亿 | 10.35%16.82亿 | 27.72%15.24亿 | 40.20%11.94亿 | -22.40%8.51亿 | 16.87%10.97亿 | -5.83%9.39亿 |
现金变动 | 4,088.18%11.96亿 | 104.51%2,854.7万 | -314.01%-6.33亿 | 566.38%2.96亿 | -141.11%-6,346.9万 | -53.51%1.54亿 | -3.49%3.32亿 | 240.43%3.44亿 | -263.18%-2.45亿 | 335.71%1.5亿 |
汇率变动影响 | -69.17%1,226.9万 | 238.40%3,979.6万 | 817.07%1,176万 | -5,225.00%-164万 | 102.47%3.2万 | -2.86%-129.5万 | 32.67%-125.9万 | -190.37%-187万 | -107.84%-64.4万 | 46.18%821.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.98%1,000 | 464,500.00%464.4万 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 88.84%25.68亿 | 5.29%13.6亿 | -32.50%12.91亿 | 18.19%19.13亿 | -3.77%16.19亿 | 10.35%16.82亿 | 27.72%15.24亿 | 40.20%11.94亿 | -22.40%8.51亿 | 16.87%10.97亿 |
自由现金流 | -80.82%6,624.3万 | 222.12%3.45亿 | -1,797.57%-2.83亿 | -94.30%1,665.8万 | -48.39%2.92亿 | 316.28%5.66亿 | 141.57%1.36亿 | 36.41%-3.27亿 | -214.93%-5.15亿 | 91.82%4.48亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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