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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Informetis (281A)
- 627
- -16-2.49%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
33.30亿总市值-4.24市盈率(静)
743最高价620最低价833.04万股成交量681今开643昨收58.29亿成交额218552周最高189.65%换手率531.10万总股本30652周最低-147.95每股收益TTM27.54亿流通值2185历史最高亏损市盈率(静)439.25万流通股306历史最低-147.95每股收益(静)19.13%振幅--股息TTM6.21市净率100股每手--股息率TTM
Informetis (281A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -1,562.07%-4.08亿 | 199.44%2,792.7万 | -2,808.3万 | -8.24%-2.79亿 | -2.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -1,407.17%-7.21亿 | 117.50%5,513.3万 | ---3.15亿 | 7.18%-3.22亿 | ---3.47亿 |
| 非现金项目调整总额 | 152.00%2.41亿 | -59.29%9,580.8万 | --2.35亿 | 63.59%4,574.9万 | --2,796.6万 |
| -折旧与摊销 | 47.87%1.33亿 | 43.16%8,989.7万 | --6,279.3万 | 33.52%6,342.8万 | --4,750.4万 |
| -联营企业份额 | 206.81%6,113.3万 | -0.64%-5,723.6万 | ---5,687.3万 | -69.45%-2,291.7万 | ---1,352.4万 |
| -处置利润 | --82.7万 | --0 | --2.17亿 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -26.29%4,654.5万 | 411.15%6,314.7万 | --1,235.4万 | 187.10%523.8万 | ---601.4万 |
| 营运资本变动 | 157.66%7,093.2万 | -338.52%-1.23亿 | --5,157.4万 | -103.76%-231.7万 | --6,160.6万 |
| -应收款（增）减 | 346.31%1.59亿 | -184.84%-6,454.8万 | --7,607.9万 | -194.03%-4,227.1万 | --4,495.4万 |
| -存货（增）减 | -1,282.21%-7,397.1万 | 108.30%625.7万 | ---7,543万 | -1,817.94%-726.9万 | ---37.9万 |
| -应付款（减）增 | 136.66%1,765万 | -177.93%-4,814.5万 | --6,178.3万 | 175.56%1,432.9万 | --520万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,073.03%3,500万 | 46.42%-359.7万 | ---671.3万 | -25.03%659万 | --879万 |
| -其他流动资产变动 | -353.92%-6,092.8万 | 329.55%2,399.5万 | ---1,045.3万 | 58.25%844.1万 | --533.4万 |
| -其他流动负债变动 | 84.30%-580.4万 | -686.16%-3,697.5万 | --630.8万 | 879.02%1,786.3万 | ---229.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.11%-1,947.6万 | -336.49%-1,870.8万 | -428.6万 | -270.05%-156.9万 | -42.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -83.81%53.3万 | -68.16%329.2万 | 1,033.9万 | -57.58%1.4万 | 3.3万 |
| 已支付退税 | -425,500.00%-1,276.8万 | -100.12%-3,000 | 255.4万 | 18.29%1,222.5万 | 1,033.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -3,617.64%-4.4亿 | 164.23%1,250.9万 | ---1,947.6万 | -8.28%-2.68亿 | ---2.47亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -363.97%-315.5万 | 82.20%-68万 | ---382.1万 | -198.84%-667.3万 | ---223.3万 |
| 无形资产交易净额 | 16.77%-2.65亿 | 18.15%-3.18亿 | ---3.89亿 | -5.60%-1.08亿 | ---1.02亿 |
| 其他投资变动净额 | ---1,701.6万 | ---- | --2,042.3万 | ---1.1万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 10.62%-2.85亿 | 14.31%-3.19亿 | ---3.72亿 | -9.74%-1.15亿 | ---1.04亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 427.90%3.37亿 | 74.60%6,385万 | --3,657万 | 494.12%3.12亿 | ---7,925万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -98.79%720万 | 19.26%5.96亿 | --5亿 | -93.79%3,295.4万 | --5.31亿 |
| 发行费用 | ---- | ---2,193.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 1,400.00%1.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -46.04%3.44亿 | 18.94%6.38亿 | --5.36亿 | -23.57%3.45亿 | --4.52亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 72.32%7.97亿 | 47.32%4.63亿 | --3.14亿 | 28.94%4.38亿 | --3.4亿 |
| 现金变动 | -214.73%-3.81亿 | 128.89%3.32亿 | --1.45亿 | -137.33%-3,727.8万 | --9,987.2万 |
| 汇率变动影响 | -56.30%120.1万 | -24.05%274.8万 | --361.8万 | -231.85%-493.8万 | ---148.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -47.60%4.18亿 | 72.32%7.97亿 | --4.63亿 | -9.63%3.96亿 | --4.38亿 |
| 自由现金流 | -131.15%-7.08亿 | 25.65%-3.06亿 | ---4.12亿 | -8.71%-3.83亿 | ---3.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
