(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -89.51%6,793.3万 | -83.75%6.47亿 | -13.04%39.84亿 | 82.88%45.82亿 | -6.64%25.05亿 | 6.45%26.83亿 | -16.38%25.21亿 | 48.20%30.15亿 | -17.98%20.34亿 | 704.95%24.8亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 255.27%25.07亿 | -155.11%-16.14亿 | -24.88%29.29亿 | 15.63%38.99亿 | 124.56%33.72亿 | -4.35%15.02亿 | -39.76%15.7亿 | -7.07%26.06亿 | 36.12%28.04亿 | -39.00%20.6亿 |
非现金项目调整总额 | -63.76%10.19亿 | 102.25%28.12亿 | -8.08%13.9亿 | 65.14%15.12亿 | -31.21%9.16亿 | 27.66%13.31亿 | -12.40%10.43亿 | 75.71%11.9亿 | 803.35%6.77亿 | 92.03%-9,632.4万 |
-折旧与摊销 | -16.52%14.45亿 | -1.77%17.31亿 | 33.96%17.63亿 | 38.68%13.16亿 | -0.27%9.49亿 | 2.37%9.51亿 | 10.57%9.29亿 | -0.68%8.4亿 | 6.70%8.46亿 | -33.76%7.93亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --8.78亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.48%-5,505.5万 | 11.54%5,766.4万 |
-联营企业份额 | -279.21%-1.11亿 | -878.29%-2,924.1万 | 98.73%-298.9万 | -290.75%-2.35亿 | 13.86%-6,025.7万 | -18.86%-6,995.2万 | -318.35%-5,885.1万 | 113.26%2,695.2万 | -34.29%-2.03亿 | -34.58%-1.51亿 |
-处置利润 | 92.85%-1,065.7万 | -3,125.48%-1.49亿 | -8.19%-462.4万 | 97.52%-427.4万 | -14.30%-1.73亿 | -14.49%-1.51亿 | -28.86%-1.32亿 | -3,290.43%-1.02亿 | -100.00%-302万 | 99.96%-151万 |
-汇兑损益净额 | 119.47%572.6万 | 29.41%260.9万 | 187.18%201.6万 | 364.91%70.2万 | -67.72%-26.5万 | -225.40%-15.8万 | -67.86%12.6万 | -77.84%39.2万 | 348.11%176.9万 | -548.43%-71.3万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-9,773万 | 58.26%-2.14亿 | ---5.14亿 |
-其他非现金项目 | -182.23%-3.11亿 | 203.02%3.78亿 | -184.17%-3.67亿 | 117.59%4.36亿 | -66.69%2亿 | 97.59%6.01亿 | -41.81%3.04亿 | 561.51%5.23亿 | 128.28%7,903.4万 | -105.46%-2.79亿 |
营运资本变动 | -528.85%-34.58亿 | -63.95%-5.5亿 | 59.60%-3.35亿 | 53.45%-8.3亿 | -1,091.44%-17.83亿 | -62.75%-1.5亿 | 88.24%-9,194.5万 | 45.98%-7.82亿 | -380.55%-14.48亿 | 120.01%5.16亿 |
-应收款(增)减 | -247.79%-24.97亿 | 241.23%16.9亿 | -213.84%-11.96亿 | 131.89%10.51亿 | -281.09%-32.96亿 | 7,146.87%18.2亿 | 106.22%2,511.4万 | -0.67%-4.04亿 | -475.09%-4.01亿 | 102.68%1.07亿 |
-存货(增)减 | 134.79%12.35亿 | -392.15%-35.49亿 | 28.38%-7.21亿 | -168.54%-10.07亿 | 200.62%14.69亿 | -144.40%-14.6亿 | 18.01%-5.97亿 | 36.98%-7.29亿 | -18.98%-11.56亿 | -155.23%-9.72亿 |
-应付款(减)增 | -257.89%-22.09亿 | -12.23%13.99亿 | 280.11%15.94亿 | -8,873.38%-8.85亿 | 98.18%-986.1万 | -195.95%-5.43亿 | 62.89%5.66亿 | 218.09%3.47亿 | -92.09%1.09亿 | 498.85%13.81亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 114.78%1,316.8万 | -668.00%-8,907.3万 | -205.74%-1,159.8万 | -79.54%1,096.8万 | 60.24%5,361.8万 | 139.06%3,346.2万 | -3,212.13%-8,567.7万 | --275.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.49%-1,784.2万 | -0.35%-1,356.9万 | -48.02%-1,352.2万 | -67.89%-913.5万 | -125.49%-544.1万 | 76.56%-241.3万 | 28.34%-1,029.4万 | 50.10%-1,436.5万 | 13.50%-2,878.5万 | 20.54%-3,327.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.77%2.93亿 | 13.31%2.24亿 | -33.67%1.98亿 | 46.61%2.98亿 | -0.66%2.03亿 | 24.94%2.05亿 | 34.24%1.64亿 | -41.59%1.22亿 | 0.95%2.09亿 | -23.40%2.07亿 |
已支付退税 | 140.51%3.82亿 | -14.00%-9.42亿 | 39.84%-8.26亿 | -541.02%-13.73亿 | -822.74%-2.14亿 | 103.99%2,964.3万 | 35.69%-7.43亿 | -495.21%-11.55亿 | 84.40%-1.94亿 | -3,446.70%-12.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | 488.23%1.8亿 | -94.47%3,060万 | 1,532.07%5.53亿 | 3,389,000.00%3,389.1万 | 100.00%1,000 | -1,417.48%-2.94亿 | 91.75%-1,940.7万 | -805.41%-2.35亿 | -90.99%3,333.4万 | 3.7亿 |
经营活动现金净额 | 1,792.11%9.05亿 | -101.37%-5,346.4万 | 10.31%38.95亿 | 41.88%35.31亿 | -5.03%24.89亿 | 37.05%26.21亿 | 10.40%19.12亿 | -15.66%17.32亿 | 15.38%20.54亿 | 921.52%17.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.54%-4.87亿 | -5.53%-19.15亿 | 66.14%-18.14亿 | -190.08%-53.59亿 | 0.71%-18.47亿 | -162.15%-18.6亿 | 5.98%-7.1亿 | -52.46%-7.55亿 | -57.46%-4.95亿 | -151.76%-3.14亿 |
投资产品交易净额 | 0.27%-444.2万 | -1.27%-445.4万 | 38.64%-439.8万 | 51.69%-716.7万 | 14.20%-1,483.5万 | -359.84%-1,729万 | -1.08%-376万 | 67.25%-372万 | -234.12%-1,136万 | -100.11%-340万 |
其他投资变动净额 | -4.69%-1.04亿 | 6.09%-9,980.2万 | 21.74%-1.06亿 | 6.27%-1.36亿 | 23.35%-1.45亿 | 10.01%-1.89亿 | -37.62%-2.1亿 | -3.11%-1.53亿 | -2.37%-1.48亿 | -21.96%-1.45亿 |
投资活动现金净额 | 70.46%-5.96亿 | -4.88%-20.19亿 | 65.01%-19.25亿 | -174.12%-55.02亿 | 2.89%-20.07亿 | -123.80%-20.67亿 | -1.35%-9.23亿 | -39.22%-9.11亿 | -41.53%-6.54亿 | -112.91%-4.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 207.17%5.17亿 | 0.00%-4.83亿 | -116.28%-4.83亿 | 147.02%29.64亿 | 340.00%12亿 | 0.00%-5亿 | 50.00%-5亿 | -9.89%-10亿 | -225.00%-9.1亿 | 91.00%-2.8亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 64.86%-14.9万 | ---42.4万 | --0 | 67.37%-40.4万 | -125.91%-123.8万 | 86.64%-54.8万 | -190.79%-410.3万 | 56.14%-141.1万 | -22.55%-321.7万 |
租赁融资增减 | 49.21%-2,235.1万 | -6.70%-4,400.4万 | 8.23%-4,123.9万 | -1.18%-4,493.8万 | -1.68%-4,441.6万 | -11.94%-4,368.2万 | 21.54%-3,902.1万 | -15.30%-4,973.6万 | 8.08%-4,313.8万 | -20.39%-4,693万 |
已支付现金股息 | 0.00%-4.71亿 | 0.00%-4.71亿 | 5.66%-4.71亿 | -47.22%-4.99亿 | 0.00%-3.39亿 | 7.69%-3.39亿 | 2.52%-3.67亿 | -33.32%-3.77亿 | 0.01%-2.82亿 | 0.01%-2.82亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 102.45%2,443.2万 | -0.25%-9.97亿 | -141.10%-9.95亿 | 196.49%24.21亿 | 192.38%8.16亿 | 2.52%-8.84亿 | 36.62%-9.07亿 | -15.63%-14.3亿 | -101.92%-12.37亿 | 82.16%-6.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -86.87%4.64亿 | 38.12%35.34亿 | 21.32%25.58亿 | 160.12%21.09亿 | -28.94%8.11亿 | 7.74%11.41亿 | -36.55%10.59亿 | 10.65%16.69亿 | 87.87%15.08亿 | -7.98%8.03亿 |
现金变动 | 110.84%3.33亿 | -414.67%-30.7亿 | 116.72%9.76亿 | -65.33%4.5亿 | 493.85%12.98亿 | -501.19%-3.3亿 | 113.48%8,216.8万 | -475.80%-6.09亿 | -76.99%1.62亿 | 1,114.18%7.05亿 |
汇率变动影响 | 221.05%34.5万 | -81.53%-28.5万 | 62.80%-15.7万 | -70.85%-42.2万 | 45.95%-24.7万 | -148.37%-45.7万 | 57.01%-18.4万 | 72.08%-42.8万 | -420.04%-153.3万 | 447.10%47.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 71.82%7.97亿 | -86.87%4.64亿 | 38.12%35.34亿 | 21.32%25.58亿 | 160.12%21.09亿 | -28.94%8.11亿 | 7.74%11.41亿 | -36.55%10.59亿 | 10.65%16.69亿 | 87.87%15.08亿 |
自由现金流 | 112.32%3.03亿 | -218.62%-24.59亿 | 212.85%20.73亿 | -410.84%-18.37亿 | -21.83%5.91亿 | -37.08%7.56亿 | 25.98%12.01亿 | -38.70%9.54亿 | 6.22%15.56亿 | 205.42%14.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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