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286A Eucalia

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-21-2.14%

延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)

364.64亿总市值34.68市盈率(静)

Eucalia关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-87.57%4.34亿

34.94亿

扣除非现金调整前净利润

34.76%17.5亿

--12.98亿

非现金项目调整总额

68.27%12.73亿

--7.57亿

-折旧与摊销

-18.67%9.35亿

--11.49亿

-在损益中确认的减值损失回拨

159.26%4,431.3万

--1,709.2万

-联营企业份额

143.45%1,527.5万

---3,515.6万

-处置利润

75.34%-1.42亿

---5.74亿

-汇兑损益净额

88.18%-1,851.9万

---1.57亿

-其他非现金项目

23.20%4.39亿

--3.57亿

营运资本变动

-279.94%-25.89亿

--14.39亿

-应收款（增）减

-114.26%-2.52亿

--17.67亿

-存货（增）减

-769.08%-4.45亿

---5,115.8万

-应付款（减）增

-282.89%-3.46亿

--1.89亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

113.16%5,449.6万

--2,556.6万

-其他流动资产变动

-589.08%-18.21亿

---2.64亿

-其他流动负债变动

196.86%2.2亿

---2.28亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

3.15%-3.88亿

-4亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

286.46%2,847.8万

736.9万

已支付退税

35.62%-2.84亿

-4.41亿

其他经营现金流入（流出）

0

-1,000

经营活动现金净额

-107.85%-2.09亿

--26.6亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-536.65%-50.38亿

--11.54亿

业务交易净额

---1.97亿

--0

投资产品交易净额

-215.74%-2.5亿

--2.16亿

其他投资变动净额

-333.67%-9,684.8万

--4,144.6万

投资活动现金净额

-495.47%-55.83亿

--14.12亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

236.67%65.17亿

---47.68亿

租赁融资增减

26.55%-1.47亿

---2亿

非控制性权益现金股息

18.78%-900.7万

---1,108.9万

其他筹资费用净额

50.00%-2,000.2万

---4,000.1万

融资活动现金净额

226.34%63.41亿

---50.19亿

现金净流量

期初现金流

-12.73%61.43亿

--70.4亿

现金变动

158.03%5.5亿

---9.48亿

汇率变动影响

-89.49%537.1万

--5,110.3万

现金变动之外的其他现金调整

----

--1,000

期末现金

9.04%66.98亿

--61.43亿

自由现金流

-402.28%-52.47亿

--17.36亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-87.57%4.34亿	34.94亿
扣除非现金调整前净利润	34.76%17.5亿	--12.98亿
非现金项目调整总额	68.27%12.73亿	--7.57亿
-折旧与摊销	-18.67%9.35亿	--11.49亿
-在损益中确认的减值损失回拨	159.26%4,431.3万	--1,709.2万
-联营企业份额	143.45%1,527.5万	---3,515.6万
-处置利润	75.34%-1.42亿	---5.74亿
-汇兑损益净额	88.18%-1,851.9万	---1.57亿
-其他非现金项目	23.20%4.39亿	--3.57亿
营运资本变动	-279.94%-25.89亿	--14.39亿
-应收款（增）减	-114.26%-2.52亿	--17.67亿
-存货（增）减	-769.08%-4.45亿	---5,115.8万
-应付款（减）增	-282.89%-3.46亿	--1.89亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	113.16%5,449.6万	--2,556.6万
-其他流动资产变动	-589.08%-18.21亿	---2.64亿
-其他流动负债变动	196.86%2.2亿	---2.28亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	3.15%-3.88亿	-4亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	286.46%2,847.8万	736.9万
已支付退税	35.62%-2.84亿	-4.41亿
其他经营现金流入（流出）	0	-1,000
经营活动现金净额	-107.85%-2.09亿	--26.6亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-536.65%-50.38亿	--11.54亿
业务交易净额	---1.97亿	--0
投资产品交易净额	-215.74%-2.5亿	--2.16亿
其他投资变动净额	-333.67%-9,684.8万	--4,144.6万
投资活动现金净额	-495.47%-55.83亿	--14.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	236.67%65.17亿	---47.68亿
租赁融资增减	26.55%-1.47亿	---2亿
非控制性权益现金股息	18.78%-900.7万	---1,108.9万
其他筹资费用净额	50.00%-2,000.2万	---4,000.1万
融资活动现金净额	226.34%63.41亿	---50.19亿
现金净流量
期初现金流	-12.73%61.43亿	--70.4亿
现金变动	158.03%5.5亿	---9.48亿
汇率变动影响	-89.49%537.1万	--5,110.3万
现金变动之外的其他现金调整	----	--1,000
期末现金	9.04%66.98亿	--61.43亿
自由现金流	-402.28%-52.47亿	--17.36亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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