(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 64.53%822.94亿 | 16.72%500.17亿 | -25.00%428.53亿 | 9.29%571.37亿 | 47.70%522.81亿 | -5.25%353.97亿 | -13.20%373.57亿 | 2.32%430.39亿 | 2.58%420.63亿 | -0.18%410.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 68.11%732.09亿 | 37.87%435.47亿 | -18.82%315.86亿 | 19.35%389.09亿 | 25.84%326亿 | -5.06%259.06亿 | -10.43%272.87亿 | 5.76%304.63亿 | 4.21%288.05亿 | -23.86%276.41亿 |
非现金项目调整总额 | 28.80%147.73亿 | -12.63%114.7亿 | -8.09%131.28亿 | -0.08%142.83亿 | 23.54%142.94亿 | -12.06%115.7亿 | 1.18%131.56亿 | 18.13%130.03亿 | -8.37%110.07亿 | 43.56%120.13亿 |
-折旧与摊销 | 6.91%171.04亿 | 4.75%159.99亿 | 1.77%152.74亿 | 1.55%150.09亿 | 6.78%147.8亿 | 12.53%138.42亿 | 2.97%123.01亿 | 6.41%119.46亿 | -3.29%112.26亿 | 9.35%116.08亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,409.32%17.81亿 | 84.38%1.18亿 | 60.00%6,400万 | -65.22%4,000万 | -42.50%1.15亿 | 852.38%2亿 | -97.32%2,100万 | -43.30%7.83亿 | 3,632.43%13.81亿 | -79.10%3,700万 |
-联营企业份额 | -24.73%-1.16亿 | 36.30%-9,300万 | -265.00%-1.46亿 | 73.33%-4,000万 | -5.63%-1.5亿 | -4.41%-1.42亿 | -17.24%-1.36亿 | -9.43%-1.16亿 | -26.19%-1.06亿 | -147.06%-8,400万 |
-处置利润 | 16.09%2.67亿 | -8.73%2.3亿 | -82.35%2.52亿 | 150.93%14.28亿 | -48.60%-28.04亿 | -1,072.68%-18.87亿 | 233.79%1.94亿 | 88.33%-1.45亿 | -101.46%-12.43亿 | 74.13%-6.17亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.96%2.38亿 | -167.84%-1.92亿 | 195.61%2.83亿 | -125.95%-2.96亿 |
-其他非现金项目 | 10.89%-42.63亿 | -106.56%-47.84亿 | -7.52%-23.16亿 | -191.54%-21.54亿 | 631.15%23.53亿 | -182.34%-4.43亿 | -26.00%5.38亿 | 236.14%7.27亿 | -139.12%-5.34亿 | 983.33%13.65亿 |
营运资本变动 | -13.82%-56.91亿 | -168.67%-50亿 | -147.19%-18.61亿 | -26.73%39.44亿 | 359.05%53.83亿 | 32.73%-20.78亿 | -618.37%-30.89亿 | -119.10%-4.3亿 | 67.11%22.51亿 | 137.46%13.47亿 |
-应收款(增)减 | -103.96%-47.4亿 | 51.79%-23.24亿 | -185.98%-48.21亿 | 303.59%56.07亿 | -2,068.50%-27.54亿 | 96.82%-1.27亿 | -180.01%-39.93亿 | 38.00%-14.26亿 | -187.49%-23亿 | 572.84%26.29亿 |
-存货(增)减 | 84.82%-11.28亿 | -421.98%-74.33亿 | 1.18%-14.24亿 | -123.47%-14.41亿 | 372.53%61.4亿 | 13.45%-22.53亿 | -281.11%-26.03亿 | -126.63%-6.83亿 | 1,985.37%25.65亿 | 107.03%1.23亿 |
-应付款(减)增 | -117.16%-6.06亿 | 4.10%35.32亿 | 554.22%33.93亿 | -1.91%-7.47亿 | -504.97%-7.33亿 | -89.79%1.81亿 | 380.49%17.73亿 | 158.76%3.69亿 | -1,752.63%-6.28亿 | -96.90%3,800万 |
-应计费用(减)增 | -40.43%7.19亿 | 42.00%12.07亿 | 405.76%8.5亿 | -112.78%-2.78亿 | 2,888.46%21.75亿 | -106.15%-7,800万 | 380.30%12.68亿 | -86.57%2.64亿 | 198.05%19.66亿 | -435.28%-20.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 255.56%6,400万 | -87.23%1,800万 | -82.44%1.41亿 | 623.42%8.03亿 | -56.64%1.11亿 | 2,427.27%2.56亿 | -103.17%-1,100万 | 173.23%3.47亿 | 166.84%1.27亿 | -2,275.00%-1.9亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 878.95%4.44亿 | -111.95%-5,700万 | -31.76%4.77亿 | 34.17%6.99亿 | -30.72%5.21亿 | 124.21%7.52亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.41%-2.1亿 | 3.90%-2.22亿 | 3.35%-2.31亿 | 2.85%-2.39亿 | 2.38%-2.46亿 | 2.70%-2.52亿 | 2.63%-2.59亿 | 3.97%-2.66亿 | -6.54%-2.77亿 | -6,400.00%-2.6亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 362.44%57.62亿 | 10.46%12.46亿 | -36.41%11.28亿 | -31.56%17.74亿 | 36.49%25.92亿 | 33.64%18.99亿 | 36.90%14.21亿 | 34.81%10.38亿 | 13.24%7.7亿 | 16.64%6.8亿 |
已支付退税 | -92.55%-173.49亿 | 13.84%-90.1亿 | 3.96%-104.57亿 | -57.00%-108.88亿 | -15.28%-69.35亿 | 34.24%-60.16亿 | 10.00%-91.49亿 | -9.38%-101.66亿 | -5.83%-92.94亿 | 28.47%-87.82亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 67.73%704.97亿 | 26.25%420.31亿 | -30.32%332.93亿 | 0.19%477.83亿 | 53.71%476.92亿 | 5.65%310.28亿 | -12.70%293.7亿 | 1.15%336.44亿 | 1.90%332.62亿 | 11.11%326.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -39.55%-186.5亿 | -5.82%-133.64亿 | 19.19%-126.29亿 | 17.78%-156.28亿 | 31.91%-190.08亿 | -31.50%-279.14亿 | -25.14%-212.27亿 | -3.19%-169.62亿 | -69.83%-164.38亿 | 43.87%-96.79亿 |
无形资产交易净额 | 9.57%-8.6亿 | -189.94%-9.51亿 | 2.09%-3.28亿 | 32.60%-3.35亿 | -9.71%-4.97亿 | -34.42%-4.53亿 | -617.02%-3.37亿 | 95.52%-4,700万 | 42.61%-10.48亿 | -170.12%-18.26亿 |
投资产品交易净额 | -211.71%-341.95亿 | 24.03%-109.7亿 | 57.71%-144.4亿 | -3,028.56%-341.47亿 | 6.29%11.66亿 | -32.82%10.97亿 | 112.09%16.33亿 | 10.80%-135.05亿 | 46.90%-151.4亿 | -147.76%-285.12亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 6.36%-17.22亿 | 3.72%-18.39亿 | -30.91%-19.1亿 | 10.93%-14.59亿 | -23.72%-16.38亿 | 27.85%-13.24亿 | 25.10%-18.35亿 | -5.65%-24.5亿 | 10.12%-23.19亿 | -23.98%-25.8亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -6.16%17.06亿 | -2.83%18.18亿 | 20.01%18.71亿 | -5.11%15.59亿 | 29.57%16.43亿 | -19.90%12.68亿 | -26.17%15.83亿 | -2.37%21.44亿 | -17.32%21.96亿 | 21.44%26.56亿 |
其他投资变动净额 | -117.65%-1,800万 | -20.31%1.02亿 | 412.00%1.28亿 | 120.83%2,500万 | -275.00%-1.2亿 | 84.08%-3,200万 | -773.91%-2.01亿 | -142.59%-2,300万 | 254.29%5,400万 | -250.00%-3,500万 |
投资活动现金净额 | -113.22%-537.39亿 | 7.70%-252.04亿 | 45.37%-273.08亿 | -170.86%-499.85亿 | 32.55%-184.54亿 | -34.21%-273.58亿 | 33.91%-203.84亿 | 5.66%-308.43亿 | 18.21%-326.95亿 | -40.16%-399.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,400.00%1,300万 | -103.57%-100万 | 7.69%2,800万 | 108.13%2,600万 | -189.14%-3.2亿 | 1,894.44%3.59亿 | 148.65%1,800万 | -178.72%-3,700万 | 179.66%4,700万 | 63.13%-5,900万 |
普通股发行/回购的净额 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 99.91%-300万 | ---34.02亿 |
已支付现金股息 | -33.34%-122.49亿 | -0.01%-91.86亿 | -12.51%-91.85亿 | 0.00%-81.64亿 | -33.36%-81.64亿 | 0.00%-61.22亿 | 0.07%-61.22亿 | -9.18%-61.26亿 | -10.13%-56.11亿 | 9.26%-50.95亿 |
非控制性权益现金股息 | 3.45%-1.4亿 | -2.84%-1.45亿 | -0.71%-1.41亿 | -0.72%-1.4亿 | 4.14%-1.39亿 | -3.57%-1.45亿 | 6.04%-1.4亿 | -6.43%-1.49亿 | 18.60%-1.4亿 | 22.17%-1.72亿 |
其他筹资费用净额 | -17.13%-3.35亿 | 4.03%-2.86亿 | 4.18%-2.98亿 | -8.36%-3.11亿 | -12.99%-2.87亿 | -7.17%-2.54亿 | 48.25%-2.37亿 | -123.41%-4.58亿 | 20.85%-2.05亿 | -7.02%-2.59亿 |
融资活动现金净额 | -32.18%-127.14亿 | -0.24%-96.19亿 | -11.70%-95.96亿 | 3.60%-85.91亿 | -44.60%-89.12亿 | 4.92%-61.63亿 | 4.25%-64.82亿 | -14.51%-67.7亿 | 34.22%-59.12亿 | -44.07%-89.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.99%375.67亿 | -10.60%293.51亿 | -24.34%328.32亿 | 86.36%433.96亿 | -8.36%232.86亿 | 9.39%254.09亿 | -15.57%232.28亿 | -18.32%275.1亿 | -28.98%336.8亿 | -7.64%474.2亿 |
现金变动 | -43.90%40.44亿 | 299.61%72.08亿 | 66.54%-36.11亿 | -153.10%-107.93亿 | 915.32%203.26亿 | -199.56%-24.93亿 | 163.09%25.04亿 | 25.74%-39.69亿 | 67.25%-53.45亿 | -203.27%-163.22亿 |
汇率变动影响 | -54.81%4.56亿 | 676.15%10.09亿 | -42.98%1.3亿 | 206.05%2.28亿 | -158.11%-2.15亿 | 215.26%3.7亿 | -2.88%-3.21亿 | 62.14%-3.12亿 | -131.91%-8.24亿 | 76.61%25.82亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 11.98%420.66亿 | 27.99%375.67亿 | -10.60%293.51亿 | -24.34%328.32亿 | 86.36%433.96亿 | -8.36%232.86亿 | 9.39%254.09亿 | -15.57%232.28亿 | -18.32%275.1亿 | -28.98%336.8亿 |
自由现金流 | 83.99%509.83亿 | 36.31%277.09亿 | -35.43%203.28亿 | 18.52%314.83亿 | 906.97%265.64亿 | -65.47%26.38亿 | -53.70%76.39亿 | 13.29%165亿 | -30.76%145.65亿 | 138.79%210.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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