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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 54.43%8.86亿 | 5.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 83.83%4.67亿 | --2.54亿 |
非现金项目调整总额 | -27.82%3.26亿 | --4.51亿 |
-折旧与摊销 | 24.76%3.07亿 | --2.46亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -51.62%3,684万 | --7,614.2万 |
-处置利润 | -62.59%3,114.9万 | --8,326.9万 |
-汇兑损益净额 | -95.78%-2,136.2万 | ---1,091.1万 |
-其他非现金项目 | -148.31%-2,751.9万 | --5,696.7万 |
营运资本变动 | 171.51%9,384万 | ---1.31亿 |
-应收款(增)减 | 127.24%4,400.6万 | ---1.62亿 |
-存货(增)减 | 1,520.04%2,692.4万 | ---189.6万 |
-应付款(减)增 | -159.55%-1,112.2万 | --1,867.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -215.71%-1,550.1万 | --1,339.6万 |
-其他流动资产变动 | 27,418.33%4,953.3万 | --18万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.33%-1,948.4万 | -1,904万 |
已支付退税 | -860.90%-7,015.5万 | -730.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -5.53%-7.68亿 | -7.28亿 |
经营活动现金净额 | 115.75%2,840.6万 | ---1.8亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.02%-140.1万 | ---701.2万 |
其他投资变动净额 | -291.56%-542.3万 | --283.1万 |
投资活动现金净额 | -63.21%-682.4万 | ---418.1万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -3.96%1.1亿 | --1.15亿 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -3.96%1.1亿 | --1.15亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -15.59%3.69亿 | --4.37亿 |
现金变动 | 289.54%1.32亿 | ---6,961.9万 |
汇率变动影响 | 103.47%299.3万 | --147.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 36.58%5.04亿 | --3.69亿 |
自由现金流 | 114.41%2,700.5万 | ---1.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |