Wintest
6721
大阪油化工业
4124
D. 西医疗法研究所
4576
Asiro
7378
Hamee
3134
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -35.67%28.62亿 | -29.28%44.49亿 | -14.94%62.91亿 | -0.59%73.96亿 | -0.48%74.4亿 | 21.13%74.76亿 | -16.65%61.72亿 | 15.74%74.05亿 | -16.18%63.98亿 | 5.78%76.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -23.56%15.96亿 | -33.21%20.88亿 | -33.77%31.26亿 | -2.10%47.2亿 | -23.15%48.21亿 | 13.79%62.73亿 | -0.05%55.13亿 | -3.89%55.16亿 | 22.55%57.39亿 | 21.20%46.83亿 |
非现金项目调整总额 | 35.14%38亿 | -27.36%28.12亿 | 25.44%38.71亿 | 7.12%30.86亿 | 69.17%28.81亿 | -30.23%17.03亿 | 1.62%24.41亿 | 63.40%24.02亿 | -36.20%14.7亿 | -10.97%23.04亿 |
-折旧与摊销 | -6.34%34.14亿 | -1.43%36.45亿 | 16.44%36.98亿 | 7.48%31.76亿 | 6.99%29.55亿 | 14.84%27.62亿 | 12.54%24.05亿 | 7.12%21.37亿 | 11.76%19.95亿 | -11.41%17.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 140.88%3.3亿 | -78.46%1.37亿 | 5,681.82%6.36亿 | -98.59%1,100万 | 96.97%7.8亿 | 84.19%3.96亿 | --2.15亿 | ---- | ---- | --1.52亿 |
-处置利润 | 106.12%3,800万 | -225.13%-6.21亿 | -418.33%-1.91亿 | 108.66%6,000万 | 37.90%-6.93亿 | -1,260.98%-11.16亿 | -141.41%-8,200万 | 163.67%1.98亿 | -675.93%-3.11亿 | 116.51%5,400万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%3,600万 | -6.25%7,500万 | --8,000万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 105.16%1,800万 | -28.31%-3.49亿 | -68.94%-2.72亿 | 0.00%-1.61亿 | 57.07%-1.61亿 | -118.02%-3.75亿 | -1,223.08%-1.72亿 | 93.93%-1,300万 | -168.37%-2.14亿 | 663.41%3.13亿 |
营运资本变动 | -466.52%-25.38亿 | 36.45%-4.48亿 | -71.12%-7.05亿 | -57.85%-4.12亿 | 48.11%-2.61亿 | 71.77%-5.03亿 | -244.68%-17.82亿 | 36.17%-5.17亿 | -225.78%-8.1亿 | -15.37%6.44亿 |
-应收款(增)减 | -1,136.27%-12.61亿 | -136.04%-1.02亿 | -54.86%2.83亿 | -37.36%6.27亿 | 339.47%10.01亿 | 71.43%-4.18亿 | -915.97%-14.63亿 | -500.00%-1.44亿 | 108.13%3,600万 | -172.74%-4.43亿 |
-存货(增)减 | -128.77%-16.22亿 | 19.25%-7.09亿 | -67.88%-8.78亿 | -10,360.00%-5.23亿 | 99.49%-500万 | -186.88%-9.84亿 | 55.74%-3.43亿 | -297.44%-7.75亿 | -150.26%-1.95亿 | 85.65%3.88亿 |
-应付款(减)增 | -60.11%1.44亿 | 5,057.14%3.61亿 | 101.18%700万 | 49.92%-5.92亿 | -223.64%-11.82亿 | 946.02%9.56亿 | -141.85%-1.13亿 | 135.39%2.7亿 | -215.96%-7.63亿 | 69.15%6.58亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,683.33%1.07亿 | 113.33%600万 | -156.25%-4,500万 | 700.00%8,000万 | 118.18%1,000万 | -227.91%-5,500万 | -68.61%4,300万 | 2.24%1.37亿 | 94.20%1.34亿 | 118.55%6,900万 |
-其他流动资产变动 | 2,450.00%9,400万 | 94.44%-400万 | -1,700.00%-7,200万 | 95.29%-400万 | -4,150.00%-8,500万 | -102.13%-200万 | 1,980.00%9,400万 | 77.27%-500万 | 21.43%-2,200万 | 62.16%-2,800万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 50.00%-500万 | 41.18%-1,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.58%2.3亿 | -2.45%1.99亿 | 9.68%2.04亿 | 5.68%1.86亿 | 7.98%1.76亿 | 3.82%1.63亿 | 4.67%1.57亿 | -38.02%1.5亿 | 87.60%2.42亿 | -36.14%1.29亿 |
已支付退税 | 77.83%-2.92亿 | 5.46%-13.17亿 | 5.62%-13.93亿 | 32.51%-14.76亿 | -35.08%-21.87亿 | 10.16%-16.19亿 | 4.76%-18.02亿 | 7.16%-18.92亿 | -232.46%-20.38亿 | 63.21%-6.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 106.48%9,900万 |
经营活动现金净额 | -15.94%28亿 | -34.70%33.31亿 | -16.45%51.01亿 | 12.49%61.05亿 | -9.82%54.27亿 | 32.99%60.18亿 | -20.05%45.25亿 | 23.12%56.6亿 | -36.49%45.97亿 | 72.05%72.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3,694.23%-19.73亿 | 98.83%-5,200万 | 23.16%-44.63亿 | -26.07%-58.08亿 | -1.30%-46.07亿 | 29.18%-45.48亿 | -194.99%-64.22亿 | 2.07%-21.77亿 | 34.52%-22.23亿 | 17.46%-33.95亿 |
无形资产交易净额 | -33.33%-3.8亿 | -256.25%-2.85亿 | 34.43%-8,000万 | -31.18%-1.22亿 | 12.26%-9,300万 | 6.19%-1.06亿 | -17.71%-1.13亿 | -128.57%-9,600万 | 50.59%-4,200万 | 78.32%-8,500万 |
业务交易净额 | ---3,600万 | --0 | -262.03%-1.28亿 | 111.69%7,900万 | ---6.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -335.52%-9.68亿 | -36.77%4.11亿 | 226.63%6.5亿 | -82.34%1.99亿 | -48.04%11.27亿 | 547.46%21.69亿 | 79.14%3.35亿 | -71.14%1.87亿 | 6,580.00%6.48亿 | -100.40%-1,000万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 72.73%-6,600万 | -135.02%-2.42亿 | 1,339.58%6.91亿 | 128.24%4,800万 | -153.73%-1.7亿 | -318.75%-6,700万 | 46.67%-1,600万 | 64.71%-3,000万 | -254.17%-8,500万 | 60.00%-2,400万 |
投资活动现金净额 | -1,937.50%-34.23亿 | 94.95%-1.68亿 | 40.58%-33.3亿 | -26.82%-56.04亿 | -73.16%-44.19亿 | 58.94%-25.52亿 | -189.66%-62.16亿 | -26.09%-21.46亿 | 51.57%-17.02亿 | -68.05%-35.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.85亿 | ---- | ---- | 40.83%-5亿 | 31.41%-8.45亿 | -260.42%-12.32亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 15.24%-13.35亿 | ---15.75亿 | --0 | ---- | --0 | --400万 | --0 | -30,050.00%-36.18亿 | 86.21%-1,200万 |
已支付现金股息 | 1.43%-13.11亿 | -3.02%-13.3亿 | -4.79%-12.91亿 | -8.07%-12.32亿 | -2.80%-11.4亿 | -2.69%-11.09亿 | -5.88%-10.8亿 | -0.10%-10.2亿 | 0.29%-10.19亿 | -3.13%-10.22亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 50.83%-13.11亿 | 7.01%-26.66亿 | -132.52%-28.67亿 | 24.12%-12.33亿 | -46.40%-16.25亿 | -3.16%-11.1亿 | 29.26%-10.76亿 | 72.25%-15.21亿 | -141.88%-54.81亿 | -628.62%-22.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.89%132.75亿 | -7.90%127.78亿 | -5.01%138.74亿 | -4.07%146.05亿 | 18.32%152.24亿 | -17.70%128.67亿 | 14.60%156.35亿 | -15.94%136.43亿 | 9.86%162.31亿 | 13.92%147.74亿 |
现金变动 | -489.13%-19.34亿 | 145.35%4.97亿 | -49.73%-10.96亿 | -18.64%-7.32亿 | -126.19%-6.17亿 | 185.15%23.56亿 | -238.84%-27.67亿 | 177.07%19.93亿 | -277.37%-25.86亿 | -19.22%14.58亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
期末现金 | -14.58%113.4亿 | 3.89%132.75亿 | -7.90%127.78亿 | -5.01%138.74亿 | -4.07%146.05亿 | 18.32%152.24亿 | -17.70%128.67亿 | 14.60%156.35亿 | -15.94%136.43亿 | 9.86%162.31亿 |
自由现金流 | -75.67%3.98亿 | 1,552.53%16.36亿 | 155.00%9,900万 | -126.43%-1.8亿 | -45.48%6.81亿 | 162.14%12.49亿 | -159.45%-20.1亿 | 46.24%33.81亿 | -38.48%23.12亿 | 1,361.07%37.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |