(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 22.16%1.11万亿 | 15.88%8,174.07亿 | 21.48%1.1万亿 | 21.48%1.1万亿 | 13.11%9,470.17亿 | 15.80%9,105.37亿 | 2.16%7,053.78亿 | 22.41%9,045.62亿 | 22.41%9,045.62亿 | 29.02%8,372.4亿 |
-现金及现金等价物 | 31.51%1.09万亿 | 15.30%7,669.48亿 | 19.99%1.04万亿 | 19.99%1.04万亿 | 11.64%8,690.42亿 | 10.49%8,272.2亿 | 1.51%6,651.52亿 | 20.11%8,668.85亿 | 20.11%8,668.85亿 | 23.44%7,784.64亿 |
-短期投资 | -70.61%244.84亿 | 25.44%504.59亿 | 55.62%586.33亿 | 55.62%586.33亿 | 32.66%779.75亿 | 121.69%833.17亿 | 14.19%402.26亿 | 118.37%376.77亿 | 118.37%376.77亿 | 221.85%587.76亿 |
应收款项 | 17.11%6,579.17亿 | 20.56%5,712.62亿 | 12.17%5,353.02亿 | 12.17%5,353.02亿 | 4.02%5,700.67亿 | 1.49%5,618.12亿 | 6.39%4,738.32亿 | 4.52%4,772.39亿 | 4.52%4,772.39亿 | 12.73%5,480.32亿 |
-应收账款净额 | 17.11%6,579.17亿 | 20.56%5,712.62亿 | 12.17%5,353.02亿 | 12.17%5,353.02亿 | 4.02%5,700.67亿 | 1.49%5,618.12亿 | 6.39%4,738.32亿 | 4.52%4,772.39亿 | 4.52%4,772.39亿 | 12.73%5,480.32亿 |
存货 | 21.92%9,415.71亿 | 24.15%8,754.69亿 | 20.34%8,326.11亿 | 20.34%8,326.11亿 | 20.68%8,269.45亿 | 17.97%7,723.02亿 | 20.86%7,051.6亿 | 22.86%6,919.06亿 | 22.86%6,919.06亿 | 26.84%6,852.28亿 |
持有待售资产 | 476.51%63.07亿 | 39.13%28.87亿 | 316.10%29.21亿 | 316.10%29.21亿 | -64.39%27.91亿 | -35.27%10.94亿 | 38.70%20.75亿 | 40.40%7.02亿 | 40.40%7.02亿 | 2,937.60%78.37亿 |
其他流动资产 | 13.00%7,432.84亿 | 18.20%7,177.86亿 | 21.67%7,898.88亿 | 21.67%7,898.88亿 | 16.03%6,362.65亿 | 11.18%6,577.84亿 | 15.73%6,072.79亿 | 15.51%6,491.82亿 | 15.51%6,491.82亿 | 10.84%5,483.59亿 |
流动资产合计 | 19.21%3.46万亿 | 19.69%2.98万亿 | 19.68%3.26万亿 | 19.68%3.26万亿 | 13.57%2.98万亿 | 12.20%2.9万亿 | 11.05%2.49万亿 | 17.33%2.72万亿 | 17.33%2.72万亿 | 21.03%2.63万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.88%8,901.54亿 | 9.08%8,462.56亿 | 5.87%8,214.99亿 | 5.87%8,214.99亿 | 1.32%8,127.85亿 | -1.45%8,101.5亿 | 2.06%7,758.2亿 | 2.66%7,759.57亿 | 2.66%7,759.57亿 | 5.82%8,021.76亿 |
投资物业 | -37.71%52.93亿 | 2.16%93.7亿 | -1.65%93.38亿 | -1.65%93.38亿 | -39.40%83.24亿 | -48.81%84.97亿 | 86.01%91.72亿 | 90.47%94.95亿 | 90.47%94.95亿 | 246.67%137.35亿 |
投资总额 | 0.26%2,129.55亿 | 10.64%2,202.47亿 | 7.97%2,130.42亿 | 7.97%2,130.42亿 | 0.43%2,123.6亿 | 5.09%2,123.96亿 | 30.51%1,990.74亿 | 31.21%1,973.09亿 | 31.21%1,973.09亿 | 41.73%2,114.41亿 |
-长期股权投资 | 29.42%699.08亿 | 12.56%601.34亿 | -0.38%567.26亿 | -0.38%567.26亿 | -23.93%535.6亿 | -25.27%540.17亿 | 33.18%534.26亿 | 36.49%569.43亿 | 36.49%569.43亿 | 55.96%704.1亿 |
-金融资产投资 | -9.68%1,430.47亿 | 9.93%1,601.13亿 | 11.36%1,563.16亿 | 11.36%1,563.16亿 | 12.60%1,588亿 | 22.00%1,583.79亿 | 29.55%1,456.48亿 | 29.18%1,403.66亿 | 29.18%1,403.66亿 | 35.56%1,410.31亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.85%3.12万亿 | 7.65%2.93万亿 | 4.86%2.82万亿 | 4.86%2.82万亿 | 1.27%2.94万亿 | 1.75%2.89万亿 | 13.24%2.72万亿 | 13.70%2.69万亿 | 13.70%2.69万亿 | 22.77%2.9万亿 |
-商誉 | 10.29%2.93万亿 | 10.11%2.73万亿 | 6.97%2.62万亿 | 6.97%2.62万亿 | 3.23%2.71万亿 | 4.33%2.65万亿 | 17.98%2.48万亿 | 18.69%2.45万亿 | 18.69%2.45万亿 | 28.77%2.62万亿 |
-其他无形资产 | -19.34%1,913.99亿 | -18.13%1,936.55亿 | -16.01%2,069.82亿 | -16.01%2,069.82亿 | -17.40%2,281.29亿 | -20.25%2,372.91亿 | -20.36%2,365.33亿 | -19.77%2,464.42亿 | -19.77%2,464.42亿 | -14.91%2,761.98亿 |
确认的养老金福利 | 11.24%751.88亿 | 16.27%700.84亿 | 13.95%658.56亿 | 13.95%658.56亿 | 17.14%684.95亿 | 10.49%675.93亿 | 2.44%602.78亿 | 8.68%577.92亿 | 8.68%577.92亿 | -23.77%584.74亿 |
非流动递延所得税资产 | 21.71%980.91亿 | 5.28%959.54亿 | -2.24%893.79亿 | -2.24%893.79亿 | -30.93%802.43亿 | -31.33%805.95亿 | -27.43%911.4亿 | -24.07%914.3亿 | -24.07%914.3亿 | 5.68%1,161.71亿 |
其他非流动资产 | 344,100.00%68.8亿 | --69.27亿 | ---- | ---- | --100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- |
非流动资产合计 | 8.26%4.41万亿 | 8.34%4.17万亿 | 5.18%4.02万亿 | 5.18%4.02万亿 | 0.41%4.12万亿 | 0.24%4.07万亿 | 10.03%3.85万亿 | 10.76%3.82万亿 | 10.76%3.82万亿 | 18.55%4.1万亿 |
总资产 | 12.82%7.87万亿 | 12.80%7.16万亿 | 11.21%7.28万亿 | 11.21%7.28万亿 | 5.55%7.1万亿 | 4.90%6.97万亿 | 10.43%6.35万亿 | 13.40%6.55万亿 | 13.40%6.55万亿 | 19.51%6.73万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -22.77%1,428.32亿 | -30.04%1,253.17亿 | 56.62%2,778.03亿 | 56.62%2,778.03亿 | -51.78%1,070.93亿 | -16.81%1,849.43亿 | -11.40%1,791.36亿 | 3.58%1,773.73亿 | 3.58%1,773.73亿 | 12.74%2,221.12亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -43.82%765.45亿 | -43.48%803.21亿 | 69.93%2,333.33亿 | 69.93%2,333.33亿 | -64.34%598.58亿 | -15.41%1,362.5亿 | -12.56%1,421.1亿 | -3.91%1,373.08亿 | -3.91%1,373.08亿 | 0.43%1,678.63亿 |
-其中:短期借款 | -43.82%765.45亿 | -43.48%803.21亿 | 69.93%2,333.33亿 | 69.93%2,333.33亿 | -64.34%598.58亿 | -15.41%1,362.5亿 | -12.56%1,421.1亿 | -3.91%1,373.08亿 | -3.91%1,373.08亿 | 0.43%1,678.63亿 |
-其他金融负债 | 36.13%662.87亿 | 21.53%449.96亿 | 10.99%444.7亿 | 10.99%444.7亿 | -12.93%472.35亿 | -20.49%486.93亿 | -6.64%370.26亿 | 41.36%400.65亿 | 41.36%400.65亿 | 81.59%542.49亿 |
应付款项 | 1.57%5,602.02亿 | 2.94%5,606.71亿 | 7.77%6,224.49亿 | 7.77%6,224.49亿 | 6.02%5,633.14亿 | 3.11%5,515.42亿 | 2.04%5,446.54亿 | -1.54%5,775.59亿 | -1.54%5,775.59亿 | 14.07%5,313.5亿 |
-应付账款 | 8.91%5,247.77亿 | 10.55%5,232.15亿 | 9.76%5,928.02亿 | 9.76%5,928.02亿 | 6.72%4,862.71亿 | 4.20%4,818.57亿 | -2.17%4,733.03亿 | -2.82%5,400.89亿 | -2.82%5,400.89亿 | 6.93%4,556.57亿 |
-应交税费 | -49.16%354.25亿 | -47.50%374.56亿 | -20.88%296.47亿 | -20.88%296.47亿 | 1.78%770.43亿 | -3.85%696.85亿 | 42.79%713.51亿 | 21.68%374.7亿 | 21.68%374.7亿 | 90.60%756.93亿 |
现行拨备 | -29.36%133.59亿 | -28.48%173.84亿 | -29.97%186.34亿 | -29.97%186.34亿 | -53.32%118.68亿 | -33.16%189.12亿 | -20.82%243.06亿 | 7.05%266.1亿 | 7.05%266.1亿 | 28.45%254.25亿 |
持有待售负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 | --2,900万 | --2,900万 | --24.22亿 |
其他流动负债 | 31.59%1.02万亿 | 37.01%9,264.36亿 | 29.10%1.01万亿 | 29.10%1.01万亿 | 26.49%8,810.54亿 | 16.27%7,734.98亿 | 10.55%6,761.61亿 | 8.84%7,810.93亿 | 8.84%7,810.93亿 | 6.29%6,965.19亿 |
流动负债合计 | 13.43%1.73万亿 | 14.43%1.63万亿 | 23.33%1.93万亿 | 23.33%1.93万亿 | 5.79%1.56万亿 | 5.38%1.53万亿 | 3.34%1.42万亿 | 4.15%1.56万亿 | 4.15%1.56万亿 | 10.46%1.48万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 13.10%1.12万亿 | 12.05%9,785.5亿 | 10.07%9,496.04亿 | 10.07%9,496.04亿 | 21.69%9,983.69亿 | 11.48%9,928.08亿 | 3.38%8,733.09亿 | 5.26%8,627.38亿 | 5.26%8,627.38亿 | -3.11%8,204.31亿 |
-长期借款及资本租赁 | 13.64%1.08万亿 | 12.77%9,392.68亿 | 10.71%9,089.26亿 | 10.71%9,089.26亿 | 23.57%9,541.26亿 | 12.53%9,467.53亿 | 4.12%8,328.78亿 | 5.84%8,210.03亿 | 5.84%8,210.03亿 | -3.47%7,721.57亿 |
-其中:长期借款 | 13.64%1.08万亿 | 12.77%9,392.68亿 | 10.71%9,089.26亿 | 10.71%9,089.26亿 | 23.57%9,541.26亿 | 12.53%9,467.53亿 | 4.12%8,328.78亿 | 5.84%8,210.03亿 | 5.84%8,210.03亿 | -3.47%7,721.57亿 |
-非流动其他金融负债 | 2.00%469.74亿 | -2.84%392.82亿 | -2.53%406.78亿 | -2.53%406.78亿 | -8.35%442.43亿 | -6.58%460.55亿 | -9.80%404.31亿 | -4.90%417.35亿 | -4.90%417.35亿 | 3.04%482.74亿 |
长期拨备 | 25.77%372.67亿 | 75.55%457.9亿 | 71.86%455.27亿 | 71.86%455.27亿 | 103.25%387.99亿 | 46.99%296.31亿 | 24.21%260.83亿 | 15.84%264.9亿 | 15.84%264.9亿 | -25.71%190.89亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.52%2,703.73亿 | 15.33%2,791.53亿 | 14.47%2,794.43亿 | 14.47%2,794.43亿 | 2.03%2,616.97亿 | -0.48%2,586.88亿 | -12.32%2,420.57亿 | -17.58%2,441.16亿 | -17.58%2,441.16亿 | -16.72%2,564.84亿 |
非流动递延所得税负债 | 7.45%450.57亿 | 1.82%393.88亿 | 1.31%405.86亿 | 1.31%405.86亿 | -33.38%530亿 | -47.84%419.32亿 | -45.75%386.85亿 | -42.74%400.61亿 | -42.74%400.61亿 | 7.60%795.59亿 |
其他非流动负债 | -22.68%1,335.22亿 | -27.00%1,138.44亿 | -34.87%1,271.69亿 | -34.87%1,271.69亿 | -11.59%1,846.68亿 | -10.23%1,726.84亿 | -9.72%1,559.57亿 | 8.96%1,952.48亿 | 8.96%1,952.48亿 | 22.12%2,088.78亿 |
非流动负债合计 | 7.58%1.61万亿 | 9.03%1.46万亿 | 5.38%1.44万亿 | 5.38%1.44万亿 | 10.99%1.54万亿 | 3.62%1.5万亿 | -3.59%1.34万亿 | -1.38%1.37万亿 | -1.38%1.37万亿 | -2.87%1.38万亿 |
负债总额 | 10.54%3.34万亿 | 11.82%3.09万亿 | 14.95%3.37万亿 | 14.95%3.37万亿 | 8.30%3.1万亿 | 4.51%3.02万亿 | -0.14%2.76万亿 | 1.50%2.93万亿 | 1.50%2.93万亿 | 3.58%2.86万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 |
-普通股 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 | 0.00%1,000亿 |
资本公积 | 0.04%7,367.1亿 | 0.01%7,364.44亿 | 0.01%7,364.78亿 | 0.01%7,364.78亿 | 0.01%7,364.79亿 | 0.00%7,364亿 | 0.00%7,364亿 | 0.00%7,364亿 | 0.00%7,364亿 | 0.00%7,364亿 |
留存收益 | 5.04%3.34万亿 | 4.54%3.17万亿 | 3.31%3.19万亿 | 3.31%3.19万亿 | 4.01%3.17万亿 | 4.73%3.18万亿 | 5.54%3.03万亿 | 7.89%3.09万亿 | 7.89%3.09万亿 | 5.58%3.04万亿 |
减:库存股 | -0.22%4,886.63亿 | -0.19%4,891.22亿 | -0.20%4,891.94亿 | -0.20%4,891.94亿 | -0.20%4,892亿 | -0.10%4,897.22亿 | -0.16%4,900.38亿 | -0.15%4,901.83亿 | -0.15%4,901.83亿 | -0.15%4,901.88亿 |
其他股本权益 | 119.86%7,556.94亿 | 271.07%4,701.19亿 | 178.55%2,905.49亿 | 178.55%2,905.49亿 | 1.63%4,066.85亿 | 15.63%3,437.23亿 | 140.26%1,266.92亿 | 126.07%1,043.09亿 | 126.07%1,043.09亿 | 191.45%4,001.69亿 |
股东权益 | 14.83%4.44万亿 | 13.75%3.99万亿 | 8.18%3.83万亿 | 8.18%3.83万亿 | 3.42%3.92万亿 | 5.18%3.87万亿 | 20.70%3.51万亿 | 26.03%3.54万亿 | 26.03%3.54万亿 | 35.82%3.79万亿 |
非控制性权益 | 2.45%840.84亿 | 5.07%829.66亿 | 7.87%823.36亿 | 7.87%823.36亿 | 7.91%825.74亿 | 5.92%820.75亿 | 2.12%789.62亿 | -0.65%763.26亿 | -0.65%763.26亿 | 0.04%765.24亿 |
总权益 | 14.57%4.53万亿 | 13.56%4.07万亿 | 8.18%3.91万亿 | 8.18%3.91万亿 | 3.51%4万亿 | 5.20%3.95万亿 | 20.22%3.59万亿 | 25.32%3.62万亿 | 25.32%3.62万亿 | 34.86%3.87万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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