(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -50.54%1,555.84亿 | 29.97%2,336.31亿 | 4.84%948.57亿 | 5.26%7,112.37亿 | -42.28%1,264.28亿 | 14.00%3,145.79亿 | 77.44%1,797.55亿 | 13.87%904.75亿 | -8.76%6,757.27亿 | 8.50%2,190.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -14.84%1,811.99亿 | 3.95%1,978.07亿 | 9.89%2,012.66亿 | 4.74%6,216.01亿 | -38.83%353.92亿 | 21.86%2,127.79亿 | 2.15%1,902.84亿 | 4.84%1,831.46亿 | 25.63%5,934.5亿 | 575.15%578.54亿 |
非现金项目调整总额 | 73.02%635.45亿 | 71.66%413.9亿 | -106.58%-31.35亿 | 5.51%1,955.35亿 | 276.50%870.29亿 | -75.37%367.27亿 | 258.28%241.11亿 | 68.37%476.68亿 | -13.56%1,853.17亿 | -63.46%231.15亿 |
-折旧与摊销 | -4.06%421.31亿 | 0.13%441.56亿 | 4.11%439.65亿 | -10.02%1,796.52亿 | 3.03%494.11亿 | -19.65%439.13亿 | -12.97%440.98亿 | -8.93%422.3亿 | 6.73%1,996.51亿 | 1.36%479.56亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 78.10%98.83亿 | 925.74%13.95亿 | -74.87%1.9亿 | -50.22%137.1亿 | -20.37%72.69亿 | -66.89%55.49亿 | -91.17%1.36亿 | 587.27%7.56亿 | 20.95%275.39亿 | -33.23%91.29亿 |
-联营企业份额 | -34.02%-43.69亿 | 14.72%-19.23亿 | -59.58%-20.73亿 | -4.03%-83.32亿 | 12.91%-15.18亿 | -23.34%-32.6亿 | 19.67%-22.55亿 | -59.19%-12.99亿 | -100.38%-80.09亿 | -283.08%-17.43亿 |
-处置利润 | 69.11%-32.19亿 | 64.43%-11.86亿 | -3,200.00%-18.29亿 | -191.05%-167.06亿 | -66.52%-30.09亿 | -3,377.36%-104.22亿 | 5.01%-33.34亿 | 107.96%5,900万 | -44.44%-57.4亿 | -80.52%-18.07亿 |
-其他非现金项目 | 1,918.90%191.19亿 | 92.76%-10.52亿 | -832.66%-433.88亿 | 196.75%272.11亿 | 214.65%348.76亿 | -98.82%9.47亿 | 76.22%-145.34亿 | 135.64%59.22亿 | -324.51%-281.24亿 | -917.08%-304.2亿 |
营运资本变动 | -237.02%-891.6亿 | 83.93%-55.66亿 | 26.41%-1,032.74亿 | -2.77%-1,058.99亿 | -97.10%40.07亿 | 236.14%650.73亿 | 50.34%-346.4亿 | -13.59%-1,403.39亿 | -291.40%-1,030.4亿 | 6.16%1,380.62亿 |
-应收款(增)减 | 439.67%376.05亿 | 16.36%-507.21亿 | -421.53%-196.1亿 | -213.53%-301.69亿 | -16.99%354.45亿 | -1,110.13%-110.71亿 | -51.13%-606.42亿 | -73.37%60.99亿 | 188.90%265.74亿 | 52.63%427亿 |
-存货(增)减 | 46.64%-262.05亿 | 13.58%-293.77亿 | 24.34%-108.73亿 | -45.07%-1,362.32亿 | 31.65%-387.61亿 | -105.01%-491.07亿 | -209.46%-339.94亿 | -535.28%-143.7亿 | -1,061.21%-939.1亿 | -182.91%-567.1亿 |
-预付费用(增)减 | 270.06%111.17亿 | 2,337.15%448.68亿 | 413.75%597.95亿 | -1,467.58%-1,069.87亿 | -10.76%-1,139.3亿 | -136.49%-65.37亿 | -96.59%18.41亿 | -51.77%116.39亿 | 84.35%-68.25亿 | -231.39%-1,028.63亿 |
-应付款(减)增 | -287.54%-1,618.48亿 | -53.72%260.93亿 | 12.92%-1,203.27亿 | 775.62%1,670.34亿 | -21.37%1,625.35亿 | 1,459.21%863.02亿 | 176.18%563.75亿 | 15.21%-1,381.78亿 | -117.51%-247.23亿 | 8.18%2,067.06亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.16%17.66亿 | 100.62%35.71亿 | -121.72%-122.59亿 | 110.95%4.55亿 | 221.44%23.22亿 | 7.67%18.82亿 | 29.27%17.8亿 | -2.98%-55.29亿 | 82.43%-41.56亿 | 72.88%-19.12亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.33%-75.76亿 | -40.78%-86.06亿 | -7.85%-75.69亿 | -10.94%-263.24亿 | -104.31%-47.44亿 | 1.03%-84.49亿 | -4.25%-61.13亿 | -0.19%-70.18亿 | -24.15%-237.28亿 | 27.41%-23.22亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 56.13%187.97亿 | 66.90%151.91亿 | 93.18%145.37亿 | 61.34%411.89亿 | 54.26%125.23亿 | 59.39%120.39亿 | 40.61%91.02亿 | 122.24%75.25亿 | 32.66%255.3亿 | -10.18%81.18亿 |
已支付退税 | -1.16%-349.94亿 | -32.65%-418.46亿 | -13.23%-399.91亿 | 17.88%-1,590.88亿 | 31.92%-576.29亿 | 16.67%-345.94亿 | -2.73%-315.46亿 | 4.17%-353.19亿 | -36.59%-1,937.31亿 | -124.34%-846.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 400.00%300万 | -100万 | 0 | 200万 | -150.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -53.52%1,318.09亿 | 31.20%1,983.73亿 | 11.08%618.33亿 | 17.20%5,670.14亿 | -45.37%765.8亿 | 21.48%2,835.74亿 | 112.35%1,511.97亿 | 42.79%556.63亿 | -19.22%4,837.99亿 | -17.53%1,401.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -33.22%-298.33亿 | -78.04%-298.84亿 | -19.15%-264.91亿 | -16.52%-948.61亿 | -15.62%-334.49亿 | -13.45%-223.93亿 | -2.62%-167.85亿 | -35.69%-222.34亿 | 5.72%-814.11亿 | -14.10%-289.29亿 |
无形资产交易净额 | -90.41%-104.25亿 | 19.30%-41.32亿 | 65.23%-23.62亿 | -46.43%-263.53亿 | -55.71%-89.64亿 | -25.63%-54.75亿 | -10.20%-51.2亿 | -109.95%-67.94亿 | -8.63%-179.97亿 | -14.05%-57.57亿 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | -54.76%13.69亿 | --0 | --3.96亿 | --0 | --9.73亿 | 18.11%30.26亿 | 5,866.00%29.83亿 |
投资物业交易净额 | -71.46%33.32亿 | -65.34%10.26亿 | 83.66%20.79亿 | 159.17%196.53亿 | 35.59%38.86亿 | 6,012.57%116.75亿 | -29.08%29.6亿 | 221.59%11.32亿 | -5.24%75.83亿 | -12.62%28.66亿 |
投资产品交易净额 | -655.19%-777.16亿 | 170.96%308.93亿 | 96.54%-5.25亿 | -59.56%-286.47亿 | 399.29%160.45亿 | 309.43%139.98亿 | -1,298.52%-435.36亿 | -441.99%-151.54亿 | -362.97%-179.54亿 | -589.07%-53.61亿 |
其他投资变动净额 | 71.22%7.02亿 | -30.32%10.71亿 | -201.35%-3.75亿 | -45.04%27.1亿 | -83.31%3.93亿 | 174.41%4.1亿 | -59.42%15.37亿 | 156.06%3.7亿 | 489.19%49.31亿 | 419.65%23.54亿 |
投资活动现金净额 | -8,103.02%-1,139.4亿 | 98.32%-10.26亿 | 33.65%-276.74亿 | -23.87%-1,261.29亿 | 30.63%-220.89亿 | 95.54%-13.89亿 | -278.28%-609.44亿 | -83.52%-417.07亿 | -4.43%-1,018.22亿 | -16.23%-318.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 108.75%67.55亿 | 94.50%860.7亿 | -2,961.87%-1,611.23亿 | 512.02%1,226.24亿 | 228.42%1,499.19亿 | -25.78%-771.77亿 | 239.47%442.52亿 | -68.15%56.3亿 | 62.25%-297.62亿 | 182.43%456.48亿 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
租赁融资增减 | -2.59%-63.31亿 | -15.52%-69.23亿 | -16.98%-65.04亿 | -12.39%-236.13亿 | 2.16%-58.89亿 | -30.33%-61.71亿 | -11.75%-59.93亿 | -13.65%-55.6亿 | -2.74%-210.09亿 | -8.45%-60.19亿 |
已支付现金股息 | -3.08%-1,715.94亿 | 5.61%-47.48亿 | 11.64%-1,727.15亿 | -38.00%-3,673.31亿 | -22.74%-3.67亿 | -25.34%-1,664.73亿 | -31.99%-50.3亿 | -51.23%-1,954.61亿 | -5.65%-2,661.75亿 | 5.97%-2.99亿 |
非控制性权益现金股息 | -18.58%-7.66亿 | -30.56%-6.58亿 | 13.17%-8.97亿 | -68.88%-25.94亿 | 2.38%-4.11亿 | -108.39%-6.46亿 | -2.65%-5.04亿 | -228.98%-10.33亿 | 21.55%-15.36亿 | 25.88%-4.21亿 |
其他筹资费用净额 | -64.00%900万 | -95.95%1,500万 | -130.77%-800万 | -96.63%4.15亿 | -100.05%-600万 | 257.14%2,500万 | 4,525.00%3.7亿 | 100.00%2,600万 | 29,202.38%123.07亿 | 153,387.50%122.79亿 |
融资活动现金净额 | 31.35%-1,719.28亿 | 122.86%737.56亿 | -73.75%-3,412.48亿 | 11.65%-2,705亿 | 179.84%1,432.46亿 | -25.72%-2,504.43亿 | 179.97%330.95亿 | -68.20%-1,963.98亿 | 13.30%-3,061.76亿 | 182.82%511.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.51%1.09万亿 | 15.30%7,669.48亿 | 19.99%1.04万亿 | 20.11%8,668.85亿 | 11.64%8,690.42亿 | 10.49%8,272.2亿 | 1.51%6,651.52亿 | 20.11%8,668.85亿 | 33.94%7,217.31亿 | 23.44%7,784.64亿 |
现金变动 | -585.35%-1,540.59亿 | 119.79%2,711.03亿 | -68.32%-3,070.89亿 | 124.78%1,703.85亿 | 23.96%1,977.37亿 | 928.25%317.42亿 | 800.09%1,233.48亿 | -81.52%-1,824.42亿 | -48.88%758.01亿 | 97.49%1,595.2亿 |
汇率变动影响 | -1,478.16%-1,389.32亿 | 28.59%497.89亿 | 275.37%338.31亿 | -95.77%29.35亿 | 62.62%-265.74亿 | -62.22%100.81亿 | -51.44%387.19亿 | -156.67%-192.91亿 | 100.35%693.53亿 | -790.08%-710.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -8.54%7,948.47亿 | 31.51%1.09万亿 | 15.30%7,669.48亿 | 19.99%1.04万亿 | 19.99%1.04万亿 | 11.64%8,690.42亿 | 10.49%8,272.2亿 | 1.51%6,651.52亿 | 20.11%8,668.85亿 | 20.11%8,668.85亿 |
自由现金流 | -64.20%915.51亿 | 27.12%1,643.57亿 | 23.82%329.8亿 | 15.98%4,458亿 | -67.61%341.67亿 | 22.15%2,557.06亿 | 157.56%1,292.92亿 | 37.57%266.35亿 | -22.50%3,843.91亿 | -24.42%1,054.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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