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2932 STI食品控股

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
294.54亿总市值19.36市盈率(静)

STI食品控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
159.15%35.37亿
-33.62%13.65亿
22.21%20.56亿
99.44%16.83亿
-60.12%8.44亿
21.16亿
扣除非现金调整前净利润
47.53%23.44亿
-9.15%15.89亿
36.44%17.49亿
90.33%12.82亿
-10.63%6.73亿
--7.54亿
非现金项目调整总额
17.71%9.08亿
-6.11%7.72亿
3.57%8.22亿
32.83%7.93亿
69.57%5.97亿
--3.52亿
-折旧与摊销
7.92%8.76亿
3.40%8.12亿
10.61%7.85亿
8.41%7.1亿
77.40%6.55亿
--3.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨
17,978.29%2,332.1万
--12.9万
--0
-4.97%325万
-52.19%342万
--715.3万
-联营企业份额
112.32%3,110.1万
--1,464.8万
--0
----
----
----
-处置利润
1,369.79%2,374.5万
51.42%-187万
-123.55%-384.9万
1,888.29%1,634.5万
-108.34%-91.4万
--1,095.4万
-其他非现金项目
13.40%-4,599万
-231.04%-5,310.7万
-36.75%4,052.7万
207.04%6,407.8万
-71.65%-5,986.3万
---3,487.6万
营运资本变动
128.64%2.85亿
-93.55%-9.95亿
-30.98%-5.14亿
8.07%-3.93亿
-142.30%-4.27亿
--10.1亿
-应收款（增）减
109.84%4,519.7万
-64.60%-4.59亿
27.03%-2.79亿
-200.47%-3.83亿
78.46%-1.27亿
---5.91亿
-存货（增）减
108.27%9,301.4万
-155.05%-11.25亿
-148.03%-4.41亿
67.57%-1.78亿
-904.57%-5.48亿
--6,812.8万
-应付款（减）增
-125.11%-1.45亿
290.54%5.79亿
544.91%1.48亿
-116.27%-3,333.7万
-78.06%2.05亿
--9.34亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
--70.3万
--0
----
-46.61%-922.5万
-10.44%-629.2万
---569.7万
-其他流动资产变动
231.31%7,306.4万
-240.57%-5,564.2万
-167.64%-1,633.8万
-11.58%2,415.6万
-86.27%2,732.1万
--1.99亿
-其他流动负债变动
236.31%2.19亿
-11.93%6,499.3万
-60.34%7,379.5万
732.53%1.86亿
-94.48%2,234.8万
--4.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
25.20%-1,798.7万
9.67%-2,404.8万
14.64%-2,662.2万
10.64%-3,118.9万
-22.35%-3,490.3万
-2,852.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
72.37%88.6万
-24.96%51.4万
-80.73%68.5万
69.04%355.5万
-29.50%210.3万
298.3万
已支付退税
12.54%-5.16亿
-10.28%-5.9亿
-105.60%-5.35亿
21.79%-2.6亿
-50.94%-3.33亿
-2.2亿
其他经营现金流入（流出）
-42.90%6,153万
2,391.07%1.08亿
98.22%-470.3万
-283.27%-2.65亿
14,435,200.00%1.44亿
-1,000
经营活动现金净额
256.76%30.66亿
-42.36%8.59亿
31.90%14.91亿
81.55%11.3亿
-66.70%6.23亿
--18.7亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
37.57%-3.18亿
-24.04%-5.1亿
-153.79%-4.11亿
-1,167.37%-1.62亿
93.94%-1,278.6万
---2.11亿
无形资产交易净额
34.65%-6,378.4万
6.45%-9,760.2万
-163.44%-1.04亿
0.79%-3,960.2万
26.66%-3,991.6万
---5,442.5万
业务交易净额
--0
---5,002.4万
--0
--450.4万
----
---9.4亿
投资产品交易净额
-2,840.63%-4,799.1万
-2.32%-163.2万
-103.29%-159.5万
3,295.12%4,847万
59.98%-151.7万
---379.1万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
-761.05%-8,180万
---950万
----
其他投资变动净额
-2,806.02%-2,894.4万
41.55%-99.6万
-52.28%-170.4万
-688.03%-111.9万
99.50%-14.2万
---2,822.6万
投资活动现金净额
30.46%-4.59亿
-27.27%-6.6亿
-124.05%-5.19亿
-262.65%-2.32亿
94.84%-6,386.1万
---12.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-450.30%-4.28亿
86.13%-7,770.8万
-405.77%-5.6亿
78.31%-1.11亿
-156.94%-5.11亿
--8.97亿
普通股发行/回购的净额
-100.61%-33.5万
-94.25%5,536.1万
18.00%9.62亿
--8.15亿
----
----
租赁融资增减
-6.10%-3.02亿
-1.24%-2.84亿
-10.92%-2.81亿
-9.95%-2.53亿
-70.31%-2.3亿
---1.35亿
已支付现金股息
-2.91%-3.25亿
-43.98%-3.16亿
-237.94%-2.2亿
71.11%-6,500万
---2.25亿
----
其他筹资费用净额
-1.73%-2.03亿
-5.87%-1.99亿
-10.63%-1.88亿
12.19%-1.7亿
-151.94%-1.94亿
---7,698.1万
融资活动现金净额
-52.96%-12.58亿
-186.29%-8.23亿
-233.11%-2.87亿
118.60%2.16亿
-269.43%-11.6亿
--6.85亿
现金净流量
期初现金流
-18.70%26.37亿
27.25%32.43亿
76.86%25.49亿
-29.50%14.41亿
180.42%20.44亿
--7.29亿
现金变动
316.27%13.49亿
-191.07%-6.24亿
-38.57%6.85亿
285.34%11.15亿
-145.67%-6.01亿
--13.17亿
汇率变动影响
-32.80%1,143.8万
71.96%1,702.2万
240.93%989.9万
-331.71%-702.4万
2.57%-162.7万
---167万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
51.58%39.97亿
-18.70%26.37亿
27.25%32.43亿
76.86%25.49亿
-29.50%14.41亿
--20.44亿
自由现金流
977.68%26.84亿
-74.29%2.49亿
4.31%9.69亿
132.23%9.29亿
-75.07%4亿
--16.04亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 159.15%35.37亿-33.62%13.65亿22.21%20.56亿99.44%16.83亿-60.12%8.44亿21.16亿
扣除非现金调整前净利润 47.53%23.44亿-9.15%15.89亿36.44%17.49亿90.33%12.82亿-10.63%6.73亿--7.54亿
非现金项目调整总额 17.71%9.08亿-6.11%7.72亿3.57%8.22亿32.83%7.93亿69.57%5.97亿--3.52亿
-折旧与摊销 7.92%8.76亿3.40%8.12亿10.61%7.85亿8.41%7.1亿77.40%6.55亿--3.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨 17,978.29%2,332.1万--12.9万--0-4.97%325万-52.19%342万--715.3万
-联营企业份额 112.32%3,110.1万--1,464.8万--0------------
-处置利润 1,369.79%2,374.5万51.42%-187万-123.55%-384.9万1,888.29%1,634.5万-108.34%-91.4万--1,095.4万
-其他非现金项目 13.40%-4,599万-231.04%-5,310.7万-36.75%4,052.7万207.04%6,407.8万-71.65%-5,986.3万---3,487.6万
营运资本变动 128.64%2.85亿-93.55%-9.95亿-30.98%-5.14亿8.07%-3.93亿-142.30%-4.27亿--10.1亿
-应收款（增）减 109.84%4,519.7万-64.60%-4.59亿27.03%-2.79亿-200.47%-3.83亿78.46%-1.27亿---5.91亿
-存货（增）减 108.27%9,301.4万-155.05%-11.25亿-148.03%-4.41亿67.57%-1.78亿-904.57%-5.48亿--6,812.8万
-应付款（减）增 -125.11%-1.45亿290.54%5.79亿544.91%1.48亿-116.27%-3,333.7万-78.06%2.05亿--9.34亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 --70.3万--0-----46.61%-922.5万-10.44%-629.2万---569.7万
-其他流动资产变动 231.31%7,306.4万-240.57%-5,564.2万-167.64%-1,633.8万-11.58%2,415.6万-86.27%2,732.1万--1.99亿
-其他流动负债变动 236.31%2.19亿-11.93%6,499.3万-60.34%7,379.5万732.53%1.86亿-94.48%2,234.8万--4.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 25.20%-1,798.7万9.67%-2,404.8万14.64%-2,662.2万10.64%-3,118.9万-22.35%-3,490.3万-2,852.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 72.37%88.6万-24.96%51.4万-80.73%68.5万69.04%355.5万-29.50%210.3万298.3万
已支付退税 12.54%-5.16亿-10.28%-5.9亿-105.60%-5.35亿21.79%-2.6亿-50.94%-3.33亿-2.2亿
其他经营现金流入（流出） -42.90%6,153万2,391.07%1.08亿98.22%-470.3万-283.27%-2.65亿14,435,200.00%1.44亿-1,000
经营活动现金净额 256.76%30.66亿-42.36%8.59亿31.90%14.91亿81.55%11.3亿-66.70%6.23亿--18.7亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 37.57%-3.18亿-24.04%-5.1亿-153.79%-4.11亿-1,167.37%-1.62亿93.94%-1,278.6万---2.11亿
无形资产交易净额 34.65%-6,378.4万6.45%-9,760.2万-163.44%-1.04亿0.79%-3,960.2万26.66%-3,991.6万---5,442.5万
业务交易净额 --0---5,002.4万--0--450.4万-------9.4亿
投资产品交易净额 -2,840.63%-4,799.1万-2.32%-163.2万-103.29%-159.5万3,295.12%4,847万59.98%-151.7万---379.1万
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------761.05%-8,180万---950万----
其他投资变动净额 -2,806.02%-2,894.4万41.55%-99.6万-52.28%-170.4万-688.03%-111.9万99.50%-14.2万---2,822.6万
投资活动现金净额 30.46%-4.59亿-27.27%-6.6亿-124.05%-5.19亿-262.65%-2.32亿94.84%-6,386.1万---12.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -450.30%-4.28亿86.13%-7,770.8万-405.77%-5.6亿78.31%-1.11亿-156.94%-5.11亿--8.97亿
普通股发行/回购的净额 -100.61%-33.5万-94.25%5,536.1万18.00%9.62亿--8.15亿--------
租赁融资增减 -6.10%-3.02亿-1.24%-2.84亿-10.92%-2.81亿-9.95%-2.53亿-70.31%-2.3亿---1.35亿
已支付现金股息 -2.91%-3.25亿-43.98%-3.16亿-237.94%-2.2亿71.11%-6,500万---2.25亿----
其他筹资费用净额 -1.73%-2.03亿-5.87%-1.99亿-10.63%-1.88亿12.19%-1.7亿-151.94%-1.94亿---7,698.1万
融资活动现金净额 -52.96%-12.58亿-186.29%-8.23亿-233.11%-2.87亿118.60%2.16亿-269.43%-11.6亿--6.85亿
现金净流量
期初现金流 -18.70%26.37亿27.25%32.43亿76.86%25.49亿-29.50%14.41亿180.42%20.44亿--7.29亿
现金变动 316.27%13.49亿-191.07%-6.24亿-38.57%6.85亿285.34%11.15亿-145.67%-6.01亿--13.17亿
汇率变动影响 -32.80%1,143.8万71.96%1,702.2万240.93%989.9万-331.71%-702.4万2.57%-162.7万---167万
现金变动之外的其他现金调整 ------------0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
期末现金 51.58%39.97亿-18.70%26.37亿27.25%32.43亿76.86%25.49亿-29.50%14.41亿--20.44亿
自由现金流 977.68%26.84亿-74.29%2.49亿4.31%9.69亿132.23%9.29亿-75.07%4亿--16.04亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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