(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -50.72%11.83亿 | -55.06%13.1亿 | 0.42%19.1亿 | -44.24%16.48亿 | -44.24%16.48亿 | -11.59%24.01亿 | -29.09%29.16亿 | -52.57%19.02亿 | 80.46%29.56亿 | 80.46%29.56亿 |
-现金及现金等价物 | -50.72%11.83亿 | -55.06%13.1亿 | 0.42%19.1亿 | -44.24%16.48亿 | -44.24%16.48亿 | -11.59%24.01亿 | -29.09%29.16亿 | -52.57%19.02亿 | 80.46%29.56亿 | 80.46%29.56亿 |
应收款项 | 51.88%22.28亿 | 19.68%15.6亿 | -7.83%17.27亿 | 28.80%17.19亿 | 28.80%17.19亿 | 8.66%14.67亿 | 136.66%13.03亿 | 390.89%18.74亿 | 268.09%13.34亿 | 268.09%13.34亿 |
-应收账款净额 | 51.88%22.28亿 | 19.68%15.6亿 | -9.43%16.97亿 | 26.55%16.89亿 | 26.55%16.89亿 | 8.66%14.67亿 | 136.66%13.03亿 | 390.89%18.74亿 | 268.09%13.34亿 | 268.09%13.34亿 |
-其中:应收账款 | 51.88%22.28亿 | 19.68%15.6亿 | -9.43%16.97亿 | 26.55%16.89亿 | 26.55%16.89亿 | 8.66%14.67亿 | 136.66%13.03亿 | 390.89%18.74亿 | 268.09%13.34亿 | 268.09%13.34亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 67.00%16.24亿 | 72.36%14.99亿 | 30.02%10.18亿 | 84.77%8.65亿 | 84.77%8.65亿 | 118.16%9.73亿 | 165.92%8.7亿 | 141.67%7.83亿 | 33.42%4.68亿 | 33.42%4.68亿 |
预付费用 | 12.71%1.93亿 | -13.28%1.65亿 | 15.40%1.92亿 | 16.93%1.48亿 | 16.93%1.48亿 | 14.54%1.72亿 | 2.65%1.9亿 | 6.63%1.67亿 | 107.24%1.27亿 | 107.24%1.27亿 |
其他流动资产 | -34.73%1.58亿 | 20.01%1.3亿 | 745.02%3.27亿 | 715.72%2.92亿 | 715.72%2.92亿 | 704.15%2.41亿 | 5,011.99%1.08亿 | 858.93%3,867.5万 | 807.25%3,580.1万 | 807.25%3,580.1万 |
流动资产合计 | 2.54%53.87亿 | -13.42%46.64亿 | 8.61%51.74亿 | -5.06%46.72亿 | -5.06%46.72亿 | 11.99%52.53亿 | 4.06%53.87亿 | -2.12%47.63亿 | 104.40%49.21亿 | 104.40%49.21亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 142.46%3.37亿 | 146.95%2.85亿 | 383.41%2.74亿 | 241.09%3.31亿 | 241.09%3.31亿 | 363.74%1.39亿 | 298.58%1.15亿 | 448.04%5,666.2万 | 138.96%9,713.6万 | 138.96%9,713.6万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 241.09%3.31亿 | 241.09%3.31亿 | ---- | ---- | ---- | 64.16%9,713.6万 | 64.16%9,713.6万 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | -37.93%263万 | -37.93%263万 | ---- | ---- | ---- | 104.29%423.7万 | 104.29%423.7万 |
投资总额 | 14.08%6.83亿 | -3.85%4.8亿 | 0.45%4.33亿 | --8,780.2万 | --8,780.2万 | 307.49%5.99亿 | 286.41%4.99亿 | 233.47%4.31亿 | --0 | --0 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | --8,780.2万 | --8,780.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | --8,780.2万 | --8,780.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | --5,500万 |
商誉及其他无形资产 | 25.53%22.53亿 | 8.24%19.31亿 | 1.43%18.68亿 | 108.98%19.41亿 | 108.98%19.41亿 | 164.12%17.95亿 | 1,053.17%17.84亿 | 10,511.39%18.42亿 | 4,859.60%9.29亿 | 4,859.60%9.29亿 |
-商誉 | 29.89%20.5亿 | 3.49%17.12亿 | -4.50%16.23亿 | 104.94%16.72亿 | 104.94%16.72亿 | 133.33%15.78亿 | 972.06%16.54亿 | --16.99亿 | 4,278.15%8.16亿 | 4,278.15%8.16亿 |
-其他无形资产 | -6.32%2.03亿 | 68.76%2.19亿 | 72.16%2.45亿 | 138.08%2.69亿 | 138.08%2.69亿 | 7,205.44%2.16亿 | 31,580.00%1.3亿 | --1.42亿 | 118,921.05%1.13亿 | 118,921.05%1.13亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 102.12%1.75亿 | 102.12%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | -30.76%8,670.1万 | -30.76%8,670.1万 |
其他非流动资产 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 414.13%3,004.6万 | 414.13%3,004.6万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 584,300.00%584.4万 | 584,300.00%584.4万 |
非流动资产合计 | 29.25%32.73亿 | 12.39%26.96亿 | 10.54%25.75亿 | 118.05%25.68亿 | 118.05%25.68亿 | 195.72%25.33亿 | 666.69%23.99亿 | 1,384.31%23.29亿 | 530.77%11.78亿 | 530.77%11.78亿 |
总资产 | 11.22%86.6亿 | -5.47%73.6亿 | 9.24%77.48亿 | 18.71%72.41亿 | 18.71%72.41亿 | 40.35%77.86亿 | 41.83%77.86亿 | 41.19%70.93亿 | 135.09%60.99亿 | 135.09%60.99亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 120.71%15.24亿 | 43.19%8.94亿 | 73.35%7.91亿 | 767.21%7.52亿 | 767.21%7.52亿 | 1,388.51%6.9亿 | 1,692.92%6.25亿 | 835.77%4.56亿 | 29.55%8,673.2万 | 29.55%8,673.2万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 120.71%15.24亿 | 43.19%8.94亿 | 73.35%7.91亿 | 767.21%7.52亿 | 767.21%7.52亿 | 1,388.51%6.9亿 | 1,692.92%6.25亿 | 835.77%4.56亿 | 29.55%8,673.2万 | 29.55%8,673.2万 |
-其中:短期借款 | 120.71%15.24亿 | 43.19%8.94亿 | 73.35%7.91亿 | 790.49%7.5亿 | 790.49%7.5亿 | 1,388.51%6.9亿 | 1,692.92%6.25亿 | 835.77%4.56亿 | 25.76%8,419.5万 | 25.76%8,419.5万 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -5.40%240万 | -5.40%240万 | ---- | ---- | ---- | --253.7万 | --253.7万 |
应付款项 | 32.14%19.92亿 | 0.54%13.46亿 | 8.64%13.07亿 | 65.82%18.83亿 | 65.82%18.83亿 | 58.50%15.08亿 | 59.97%13.38亿 | 113.59%12.03亿 | -0.56%11.35亿 | -0.56%11.35亿 |
-应付账款 | 80.67%13.32亿 | 40.43%7亿 | -6.87%5.11亿 | 4.68%5.49亿 | 4.68%5.49亿 | 21.57%7.37亿 | 102.72%4.99亿 | 511.12%5.48亿 | 389.43%5.25亿 | 389.43%5.25亿 |
-应交税费 | 43.72%1.19亿 | 11.95%1.4亿 | 108.35%1.22亿 | -58.29%1.06亿 | -58.29%1.06亿 | -15.44%8,278.9万 | 12.60%1.25亿 | 217.25%5,834.8万 | -0.60%2.54亿 | -0.60%2.54亿 |
-其他应付款 | -21.29%5.41亿 | -29.30%5.05亿 | 13.13%6.75亿 | 243.79%12.28亿 | 243.79%12.28亿 | 178.56%6.88亿 | 49.05%7.14亿 | 31.08%5.97亿 | -54.18%3.57亿 | -54.18%3.57亿 |
现行拨备 | 24.40%3,690.2万 | -42.87%1,675.4万 | -8.49%2,662万 | --3,194.9万 | --3,194.9万 | --2,966.3万 | --2,932.6万 | --2,908.9万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -4.38%1,227.7万 | -54.01%1,371万 | 0.58%1,285.5万 | -43.98%440万 | -43.98%440万 | 226.94%1,283.9万 | 267.52%2,981.3万 | 215.19%1,278.1万 | -3.45%785.5万 | -3.45%785.5万 |
应计及递延所得 | 98.00%2.77亿 | 51.40%2.28亿 | 25.73%2.35亿 | 47.48%2.88亿 | 47.48%2.88亿 | -12.39%1.4亿 | -4.23%1.5亿 | 7.05%1.87亿 | 100.83%1.95亿 | 100.83%1.95亿 |
其他流动负债 | 0.55%5,440.6万 | 2.02%4,738.5万 | 247.55%6,954.4万 | 230.30%6,045.8万 | 230.30%6,045.8万 | 383.16%5,410.9万 | 632.85%4,644.8万 | 338.53%2,001万 | 324.00%1,830.4万 | 324.00%1,830.4万 |
流动负债合计 | 60.05%38.96亿 | 14.72%25.45亿 | 27.98%24.42亿 | 109.17%30.2亿 | 109.17%30.2亿 | 107.67%24.34亿 | 112.76%22.19亿 | 140.00%19.08亿 | 9.49%14.44亿 | 9.49%14.44亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 28.61%16.38亿 | 15.45%15.74亿 | 87.29%17.99亿 | 200.81%13.84亿 | 200.81%13.84亿 | 333.38%12.74亿 | 1,108.29%13.63亿 | 29,402.86%9.61亿 | 5,469.71%4.6亿 | 5,469.71%4.6亿 |
-长期借款及资本租赁 | 28.61%16.38亿 | 15.45%15.74亿 | 87.29%17.99亿 | 200.81%13.84亿 | 200.81%13.84亿 | 333.38%12.74亿 | 1,108.29%13.63亿 | 29,402.86%9.61亿 | 5,469.71%4.6亿 | 5,469.71%4.6亿 |
-其中:长期借款 | 28.61%16.38亿 | 15.45%15.74亿 | 87.29%17.99亿 | 207.64%13.72亿 | 207.64%13.72亿 | 333.38%12.74亿 | 1,108.29%13.63亿 | 29,402.86%9.61亿 | 5,300.35%4.46亿 | 5,300.35%4.46亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -17.16%1,158.8万 | -17.16%1,158.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,398.9万 | --1,398.9万 |
长期拨备 | --3,298.9万 | --3,293.8万 | --3,288.6万 | --3,283.5万 | --3,283.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | 178.74%8,921.3万 | 178.74%8,921.3万 | ---- | ---- | ---- | --3,200.6万 | --3,200.6万 |
其他非流动负债 | 13.51%8,780.6万 | 100.37%8,346.2万 | 75.19%9,213.6万 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | 2,303.11%7,735.6万 | 1,041,225.00%4,165.3万 | 2,629,500.00%5,259.2万 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 |
非流动负债合计 | 30.18%17.59亿 | 20.31%16.9亿 | 89.91%19.24亿 | 206.04%15.06亿 | 206.04%15.06亿 | 354.71%13.51亿 | 1,145.17%14.05亿 | 30,998.99%10.13亿 | 5,855.80%4.92亿 | 5,855.80%4.92亿 |
负债总额 | 49.39%56.55亿 | 16.89%42.36亿 | 49.45%43.67亿 | 133.80%45.26亿 | 133.80%45.26亿 | 157.63%37.86亿 | 213.55%36.24亿 | 265.92%29.22亿 | 45.90%19.36亿 | 45.90%19.36亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 212.21%5.17亿 | 271.47%5.14亿 | -65.45%5.14亿 | -88.87%1.65亿 | -88.87%1.65亿 | -88.83%1.65亿 | -90.66%1.38亿 | 1.04%14.87亿 | 5,537.40%14.87亿 | 5,537.40%14.87亿 |
-普通股 | 212.21%5.17亿 | 271.47%5.14亿 | -65.45%5.14亿 | -88.87%1.65亿 | -88.87%1.65亿 | -88.83%1.65亿 | -90.66%1.38亿 | 1.04%14.87亿 | 5,537.40%14.87亿 | 5,537.40%14.87亿 |
资本公积 | 11.62%33.74亿 | 12.54%33.71亿 | 129.30%33.71亿 | 105.64%30.23亿 | 105.64%30.23亿 | 106.39%30.23亿 | 104.54%29.96亿 | 1.05%14.7亿 | 15,576.42%14.7亿 | 15,576.42%14.7亿 |
留存收益 | -166.53%-6.84亿 | -143.35%-5.55亿 | -120.03%-3.01亿 | -116.49%-2.69亿 | -116.49%-2.69亿 | -35.10%10.27亿 | -7.55%12.82亿 | 15.73%15.01亿 | 32.55%16.31亿 | 32.55%16.31亿 |
减:库存股 | 0.10%4.53亿 | 0.10%4.53亿 | 0.08%4.53亿 | 0.03%4.52亿 | 0.03%4.52亿 | 0.03%4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 | --4.52亿 |
其他股本权益 | -95.01%50.5万 | -94.13%63.2万 | -42.25%75.6万 | 1,020.02%1,012.5万 | 1,020.02%1,012.5万 | 773.60%1,012.5万 | 827.82%1,077.2万 | -12.97%130.9万 | -39.89%90.4万 | -39.89%90.4万 |
股东权益 | -27.00%27.55亿 | -27.59%28.78亿 | -21.82%31.33亿 | -40.12%24.77亿 | -40.12%24.77亿 | -7.47%37.73亿 | -8.30%39.74亿 | -5.16%40.07亿 | 226.31%41.37亿 | 226.31%41.37亿 |
非控制性权益 | 10.07%2.5亿 | 31.27%2.47亿 | 52.02%2.49亿 | 782.99%2.38亿 | 782.99%2.38亿 | --2.27亿 | --1.88亿 | --1.64亿 | --2,691.8万 | --2,691.8万 |
总权益 | -24.89%30.05亿 | -24.93%31.24亿 | -18.92%33.82亿 | -34.80%27.15亿 | -34.80%27.15亿 | -1.91%40亿 | -3.96%41.62亿 | -1.28%41.71亿 | 228.43%41.64亿 | 228.43%41.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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