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2938 Okamura Foods

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延时20分钟行情交易中 12/05 11:30 (东京)
345.36亿总市值17.62市盈率(静)

Okamura Foods关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
342.22%14.77亿
283.52%3.34亿
-104.38%-1.82亿
41.56亿
扣除非现金调整前净利润
-14.37%29.32亿
4.58%34.24亿
106.04%32.74亿
--15.89亿
非现金项目调整总额
-60.26%6.04亿
1,709.52%15.2亿
-88.48%8,400万
--7.29亿
-折旧与摊销
32.85%11.93亿
36.47%8.98亿
23.22%6.58亿
--5.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
162.07%7,600万
-80.14%2,900万
--1.46亿
-处置利润
--0
--0
124.65%3,500万
---1.42亿
-汇兑损益净额
-90.53%-1.81亿
3.06%-9,500万
-308.33%-9,800万
---2,400万
-其他非现金项目
-163.65%-4.08亿
218.70%6.41亿
-351.16%-5.4亿
--2.15亿
营运资本变动
55.32%-20.59亿
-30.02%-46.08亿
-292.92%-35.44亿
--18.37亿
-应收款(增)减
-110.69%-10.05亿
-4.38%-4.77亿
-33.24%-4.57亿
---3.43亿
-存货(增)减
55.84%-16.81亿
19.36%-38.07亿
-449.44%-47.21亿
--13.51亿
-应付款(减)增
-171.05%-5,400万
110.92%7,600万
-181.31%-6.96亿
--8.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
0.00%2,200万
10.00%2,200万
42.86%2,000万
--1,400万
-其他流动负债变动
256.16%6.59亿
-118.27%-4.22亿
5,734.15%23.1亿
---4,100万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-32.17%-1.89亿
-31.19%-1.43亿
-32.93%-1.09亿
-8,200万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
180.00%1,400万
25.00%500万
-78.95%400万
1,900万
已支付退税
23.47%-10.24亿
-131.89%-13.38亿
-18.48%-5.77亿
-4.87亿
其他经营现金流入(流出)
-200.00%-100万
0.00%100万
100万
0
经营活动现金净额
124.28%2.77亿
-32.21%-11.41亿
-123.93%-8.63亿
--36.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-0.47%-21.35亿
-27.55%-21.25亿
-13.03%-16.66亿
---14.74亿
无形资产交易净额
-20,200.00%-2.03亿
85.71%-100万
53.33%-700万
---1,500万
投资产品交易净额
----
----
-95.98%900万
--2.24亿
其他投资变动净额
---100万
----
-55.71%3,100万
--7,000万
投资活动现金净额
-10.02%-23.39亿
-30.19%-21.26亿
-36.65%-16.33亿
---11.95亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-4.52%29.76亿
29.88%31.17亿
185.41%24亿
---28.1亿
普通股发行/回购的净额
--19.74亿
--0
----
----
已支付现金股息
----
----
0.00%-5,600万
---5,600万
其他筹资费用净额
-221.20%-2.23亿
62.83%1.84亿
-35.43%1.13亿
--1.75亿
融资活动现金净额
43.20%47.27亿
34.35%33.01亿
191.30%24.57亿
---26.91亿
现金净流量
期初现金流
5.10%20.61亿
0.93%19.61亿
-11.64%19.43亿
--21.99亿
现金变动
7,738.24%26.65亿
187.18%3,400万
86.07%-3,900万
---2.8亿
汇率变动影响
63.08%1.06亿
12.07%6,500万
141.67%5,800万
--2,400万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
200.00%100万
-133.33%-100万
--300万
期末现金
134.50%48.33亿
5.10%20.61亿
0.77%19.61亿
--19.46亿
自由现金流
36.91%-20.61亿
-28.82%-32.67亿
-219.79%-25.36亿
--21.17亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 342.22%14.77亿283.52%3.34亿-104.38%-1.82亿41.56亿
扣除非现金调整前净利润 -14.37%29.32亿4.58%34.24亿106.04%32.74亿--15.89亿
非现金项目调整总额 -60.26%6.04亿1,709.52%15.2亿-88.48%8,400万--7.29亿
-折旧与摊销 32.85%11.93亿36.47%8.98亿23.22%6.58亿--5.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0162.07%7,600万-80.14%2,900万--1.46亿
-处置利润 --0--0124.65%3,500万---1.42亿
-汇兑损益净额 -90.53%-1.81亿3.06%-9,500万-308.33%-9,800万---2,400万
-其他非现金项目 -163.65%-4.08亿218.70%6.41亿-351.16%-5.4亿--2.15亿
营运资本变动 55.32%-20.59亿-30.02%-46.08亿-292.92%-35.44亿--18.37亿
-应收款(增)减 -110.69%-10.05亿-4.38%-4.77亿-33.24%-4.57亿---3.43亿
-存货(增)减 55.84%-16.81亿19.36%-38.07亿-449.44%-47.21亿--13.51亿
-应付款(减)增 -171.05%-5,400万110.92%7,600万-181.31%-6.96亿--8.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 0.00%2,200万10.00%2,200万42.86%2,000万--1,400万
-其他流动负债变动 256.16%6.59亿-118.27%-4.22亿5,734.15%23.1亿---4,100万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -32.17%-1.89亿-31.19%-1.43亿-32.93%-1.09亿-8,200万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 180.00%1,400万25.00%500万-78.95%400万1,900万
已支付退税 23.47%-10.24亿-131.89%-13.38亿-18.48%-5.77亿-4.87亿
其他经营现金流入(流出) -200.00%-100万0.00%100万100万0
经营活动现金净额 124.28%2.77亿-32.21%-11.41亿-123.93%-8.63亿--36.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -0.47%-21.35亿-27.55%-21.25亿-13.03%-16.66亿---14.74亿
无形资产交易净额 -20,200.00%-2.03亿85.71%-100万53.33%-700万---1,500万
投资产品交易净额 ---------95.98%900万--2.24亿
其他投资变动净额 ---100万-----55.71%3,100万--7,000万
投资活动现金净额 -10.02%-23.39亿-30.19%-21.26亿-36.65%-16.33亿---11.95亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -4.52%29.76亿29.88%31.17亿185.41%24亿---28.1亿
普通股发行/回购的净额 --19.74亿--0--------
已支付现金股息 --------0.00%-5,600万---5,600万
其他筹资费用净额 -221.20%-2.23亿62.83%1.84亿-35.43%1.13亿--1.75亿
融资活动现金净额 43.20%47.27亿34.35%33.01亿191.30%24.57亿---26.91亿
现金净流量
期初现金流 5.10%20.61亿0.93%19.61亿-11.64%19.43亿--21.99亿
现金变动 7,738.24%26.65亿187.18%3,400万86.07%-3,900万---2.8亿
汇率变动影响 63.08%1.06亿12.07%6,500万141.67%5,800万--2,400万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万200.00%100万-133.33%-100万--300万
期末现金 134.50%48.33亿5.10%20.61亿0.77%19.61亿--19.46亿
自由现金流 36.91%-20.61亿-28.82%-32.67亿-219.79%-25.36亿--21.17亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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