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2961 日本调理机

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延时20分钟行情等待开盘 11/13 15:30 (东京)
39.40亿总市值11.86市盈率(静)

日本调理机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
3,604.21%19.68亿
-104.67%-5,616.6万
58.62%12.03亿
35.20%7.58亿
5.61亿
扣除非现金调整前净利润
64.30%5.41亿
-51.02%3.29亿
38.05%6.72亿
27.71%4.87亿
--3.81亿
非现金项目调整总额
-2.70%1.83亿
35.08%1.88亿
2.40%1.39亿
-13.30%1.36亿
--1.57亿
-折旧与摊销
-11.17%1.56亿
45.53%1.76亿
-6.35%1.21亿
-4.99%1.29亿
--1.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
-64.15%512万
--1,428万
-处置利润
-35.42%2,285.3万
97.44%3,538.5万
162,827.27%1,792.2万
-99.78%1.1万
--508.3万
-其他非现金项目
116.98%392.9万
-4,909.36%-2,313.3万
-73.83%48.1万
9.80%183.8万
--167.4万
营运资本变动
317.30%12.45亿
-246.10%-5.73亿
188.28%3.92亿
483.14%1.36亿
--2,332.8万
-应收款（增）减
11,871.14%4.41亿
-101.08%-374.9万
-42.16%3.48亿
12.82%6.02亿
--5.34亿
-存货（增）减
43.85%-1.93亿
-256.02%-3.44亿
194.97%2.21亿
-0.58%-2.32亿
---2.31亿
-应付款（减）增
1,314.99%7.28亿
49.20%-5,990.6万
71.04%-1.18亿
-142.18%-4.07亿
---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
134.62%2,369.4万
-1,002.43%-6,843.1万
-91.80%758.3万
338.22%9,248.3万
---3,882.3万
-其他流动资产变动
-51.60%1,271.3万
167.42%2,626.9万
-141.86%-3,896.1万
202.60%9,308.3万
---9,072.7万
-其他流动负债变动
289.12%2.33亿
-346.65%-1.23亿
-120.84%-2,753.9万
-169.37%-1,247万
--1,797.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
40.14%-76.2万
27.51%-127.3万
29.11%-175.6万
17.05%-247.7万
-298.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
821.50%887.4万
-23.39%96.3万
-21.29%125.7万
-10.48%159.7万
178.4万
已支付退税
91.87%-2,483万
-82.21%-3.05亿
-112.70%-1.68亿
32.19%-7,876万
-1.16亿
其他经营现金流入（流出）
-50.00%1,000
300.00%2,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-2,000
经营活动现金净额
639.49%19.51亿
-134.96%-3.62亿
52.47%10.35亿
53.02%6.79亿
--4.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-123.23%-2.52亿
-270.48%-1.13亿
-471.58%-3,046.2万
145.37%819.8万
---1,807.1万
无形资产交易净额
---245万
--0
-164.18%-587.8万
75.82%-222.5万
---920万
投资产品交易净额
----
----
31.82%-600万
---880万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
---1,000万
--0
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-21.51%709.3万
-14.58%903.7万
-15.81%1,057.9万
95.73%1,256.6万
--642万
其他投资变动净额
-114.43%-321.2万
866.92%2,225.6万
12.77%-290.2万
71.13%-332.7万
---1,152.3万
投资活动现金净额
-219.39%-2.61亿
-135.30%-8,156.3万
-640.60%-3,466.3万
119.81%641.2万
---3,237.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
20.83%-6,650万
0.00%-8,400万
0.00%-8,400万
10.64%-8,400万
---9,400万
普通股发行/回购的净额
-100.02%-6.2万
--4.04亿
----
---13.1万
----
已支付现金股息
-16.78%-1.36亿
0.12%-1.17亿
-9.09%-1.17亿
8.28%-1.07亿
---1.17亿
其他筹资费用净额
-8.10%-3,897.1万
-422.80%-3,605.2万
0.01%-689.6万
21.20%-689.7万
---875.3万
融资活动现金净额
-244.65%-2.42亿
180.47%1.67亿
-4.85%-2.08亿
9.75%-1.98亿
---2.2亿
现金净流量
期初现金流
-8.24%30.74亿
30.99%33.5亿
23.47%25.57亿
10.17%20.71亿
--18.8亿
现金变动
624.83%14.49亿
-134.85%-2.76亿
62.72%7.92亿
154.11%4.87亿
--1.92亿
汇率变动影响
----
----
----
-95.96%-92.1万
---47万
现金变动之外的其他现金调整
-300.00%-2,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
47.15%45.23亿
-8.24%30.74亿
30.99%33.5亿
23.47%25.57亿
--20.71亿
自由现金流
457.53%16.97亿
-147.54%-4.75亿
54.78%9.98亿
55.06%6.45亿
--4.16亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 3,604.21%19.68亿-104.67%-5,616.6万58.62%12.03亿35.20%7.58亿5.61亿
扣除非现金调整前净利润 64.30%5.41亿-51.02%3.29亿38.05%6.72亿27.71%4.87亿--3.81亿
非现金项目调整总额 -2.70%1.83亿35.08%1.88亿2.40%1.39亿-13.30%1.36亿--1.57亿
-折旧与摊销 -11.17%1.56亿45.53%1.76亿-6.35%1.21亿-4.99%1.29亿--1.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------64.15%512万--1,428万
-处置利润 -35.42%2,285.3万97.44%3,538.5万162,827.27%1,792.2万-99.78%1.1万--508.3万
-其他非现金项目 116.98%392.9万-4,909.36%-2,313.3万-73.83%48.1万9.80%183.8万--167.4万
营运资本变动 317.30%12.45亿-246.10%-5.73亿188.28%3.92亿483.14%1.36亿--2,332.8万
-应收款（增）减 11,871.14%4.41亿-101.08%-374.9万-42.16%3.48亿12.82%6.02亿--5.34亿
-存货（增）减 43.85%-1.93亿-256.02%-3.44亿194.97%2.21亿-0.58%-2.32亿---2.31亿
-应付款（减）增 1,314.99%7.28亿49.20%-5,990.6万71.04%-1.18亿-142.18%-4.07亿---1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 134.62%2,369.4万-1,002.43%-6,843.1万-91.80%758.3万338.22%9,248.3万---3,882.3万
-其他流动资产变动 -51.60%1,271.3万167.42%2,626.9万-141.86%-3,896.1万202.60%9,308.3万---9,072.7万
-其他流动负债变动 289.12%2.33亿-346.65%-1.23亿-120.84%-2,753.9万-169.37%-1,247万--1,797.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 40.14%-76.2万27.51%-127.3万29.11%-175.6万17.05%-247.7万-298.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 821.50%887.4万-23.39%96.3万-21.29%125.7万-10.48%159.7万178.4万
已支付退税 91.87%-2,483万-82.21%-3.05亿-112.70%-1.68亿32.19%-7,876万-1.16亿
其他经营现金流入（流出） -50.00%1,000300.00%2,0000.00%-1,00050.00%-1,000-2,000
经营活动现金净额 639.49%19.51亿-134.96%-3.62亿52.47%10.35亿53.02%6.79亿--4.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -123.23%-2.52亿-270.48%-1.13亿-471.58%-3,046.2万145.37%819.8万---1,807.1万
无形资产交易净额 ---245万--0-164.18%-587.8万75.82%-222.5万---920万
投资产品交易净额 --------31.82%-600万---880万----
向其他方提供的预付现金及贷款 ---1,000万--0------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -21.51%709.3万-14.58%903.7万-15.81%1,057.9万95.73%1,256.6万--642万
其他投资变动净额 -114.43%-321.2万866.92%2,225.6万12.77%-290.2万71.13%-332.7万---1,152.3万
投资活动现金净额 -219.39%-2.61亿-135.30%-8,156.3万-640.60%-3,466.3万119.81%641.2万---3,237.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 20.83%-6,650万0.00%-8,400万0.00%-8,400万10.64%-8,400万---9,400万
普通股发行/回购的净额 -100.02%-6.2万--4.04亿-------13.1万----
已支付现金股息 -16.78%-1.36亿0.12%-1.17亿-9.09%-1.17亿8.28%-1.07亿---1.17亿
其他筹资费用净额 -8.10%-3,897.1万-422.80%-3,605.2万0.01%-689.6万21.20%-689.7万---875.3万
融资活动现金净额 -244.65%-2.42亿180.47%1.67亿-4.85%-2.08亿9.75%-1.98亿---2.2亿
现金净流量
期初现金流 -8.24%30.74亿30.99%33.5亿23.47%25.57亿10.17%20.71亿--18.8亿
现金变动 624.83%14.49亿-134.85%-2.76亿62.72%7.92亿154.11%4.87亿--1.92亿
汇率变动影响 -------------95.96%-92.1万---47万
现金变动之外的其他现金调整 -300.00%-2,000200.00%1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
期末现金 47.15%45.23亿-8.24%30.74亿30.99%33.5亿23.47%25.57亿--20.71亿
自由现金流 457.53%16.97亿-147.54%-4.75亿54.78%9.98亿55.06%6.45亿--4.16亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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