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2962 泰库尼思科

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
56.03亿总市值17.94市盈率(静)

泰库尼思科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-37.62%6.68亿
29.29%10.71亿
8.29亿
扣除非现金调整前净利润
-66.63%2.95亿
204.76%8.84亿
--2.9亿
非现金项目调整总额
1,638.84%8.44亿
-81.24%4,854.2万
--2.59亿
-折旧与摊销
6.08%5.7亿
6.11%5.37亿
--5.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--3,388.5万
--0
----
-处置利润
-85.44%53万
-25.72%364.1万
--490.2万
-其他非现金项目
148.78%2.4亿
-95.14%-4.92亿
---2.52亿
营运资本变动
-438.62%-4.71亿
-50.34%1.39亿
--2.8亿
-应收款（增）减
-45.67%7,827.7万
733.10%1.44亿
---2,275.8万
-存货（增）减
103.96%2,232.9万
-3,293.44%-5.65亿
---1,663.6万
-应付款（减）增
-189.02%-3.82亿
326.31%4.29亿
--1.01亿
-应计费用（减）增
-246.60%-2,486.4万
42.14%1,696万
--1,193.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-245.05%-1.64亿
-45.21%1.13亿
--2.07亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.83%-2,280.5万
1.88%-2,474.2万
-2,521.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
47.05%356.3万
65.73%242.3万
146.2万
已支付退税
-564.64%-3.12亿
-1,593.47%-4,694.3万
-277.2万
其他经营现金流入（流出）
-40.42%2,401万
15.36%4,029.8万
3,493.1万
经营活动现金净额
-65.36%3.61亿
24.54%10.43亿
--8.37亿
投资活动现金流量
资本支出
----
----
---1,505万
物业、厂房及设备交易净额
-2.15%-6.54亿
-98.91%-6.41亿
---3.22亿
无形资产交易净额
--0
-132.87%-84.3万
---36.2万
投资产品交易净额
---1.16亿
--0
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---45万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
-74.39%22.2万
--86.7万
其他投资变动净额
-424.53%-2,237.3万
1,305.24%689.4万
---57.2万
投资活动现金净额
-24.97%-7.93亿
-87.88%-6.34亿
---3.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
291.40%4.43亿
36.99%-2.31亿
---3.67亿
租赁融资增减
-64.53%-2,696.2万
-21.70%-1,638.7万
---1,346.5万
其他筹资费用净额
0.00%-2,000
-300.00%-2,000
--1,000
融资活动现金净额
267.87%4.16亿
34.91%-2.48亿
---3.81亿
现金净流量
期初现金流
36.36%8.36亿
65.86%6.13亿
--3.7亿
现金变动
-109.71%-1,556.5万
35.07%1.6亿
--1.19亿
汇率变动影响
-245.12%-9,079.5万
23,872.03%6,256.7万
--26.1万
现金变动之外的其他现金调整
-150.00%-1,000
-100.00%2,000
--1.24亿
期末现金
-12.72%7.29亿
36.36%8.36亿
--6.13亿
自由现金流
-209.49%-2.94亿
-39.23%2.68亿
--4.41亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -37.62%6.68亿29.29%10.71亿8.29亿
扣除非现金调整前净利润 -66.63%2.95亿204.76%8.84亿--2.9亿
非现金项目调整总额 1,638.84%8.44亿-81.24%4,854.2万--2.59亿
-折旧与摊销 6.08%5.7亿6.11%5.37亿--5.06亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --3,388.5万--0----
-处置利润 -85.44%53万-25.72%364.1万--490.2万
-其他非现金项目 148.78%2.4亿-95.14%-4.92亿---2.52亿
营运资本变动 -438.62%-4.71亿-50.34%1.39亿--2.8亿
-应收款（增）减 -45.67%7,827.7万733.10%1.44亿---2,275.8万
-存货（增）减 103.96%2,232.9万-3,293.44%-5.65亿---1,663.6万
-应付款（减）增 -189.02%-3.82亿326.31%4.29亿--1.01亿
-应计费用（减）增 -246.60%-2,486.4万42.14%1,696万--1,193.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -245.05%-1.64亿-45.21%1.13亿--2.07亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.83%-2,280.5万1.88%-2,474.2万-2,521.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 47.05%356.3万65.73%242.3万146.2万
已支付退税 -564.64%-3.12亿-1,593.47%-4,694.3万-277.2万
其他经营现金流入（流出） -40.42%2,401万15.36%4,029.8万3,493.1万
经营活动现金净额 -65.36%3.61亿24.54%10.43亿--8.37亿
投资活动现金流量
资本支出 -----------1,505万
物业、厂房及设备交易净额 -2.15%-6.54亿-98.91%-6.41亿---3.22亿
无形资产交易净额 --0-132.87%-84.3万---36.2万
投资产品交易净额 ---1.16亿--0----
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------45万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -----74.39%22.2万--86.7万
其他投资变动净额 -424.53%-2,237.3万1,305.24%689.4万---57.2万
投资活动现金净额 -24.97%-7.93亿-87.88%-6.34亿---3.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 291.40%4.43亿36.99%-2.31亿---3.67亿
租赁融资增减 -64.53%-2,696.2万-21.70%-1,638.7万---1,346.5万
其他筹资费用净额 0.00%-2,000-300.00%-2,000--1,000
融资活动现金净额 267.87%4.16亿34.91%-2.48亿---3.81亿
现金净流量
期初现金流 36.36%8.36亿65.86%6.13亿--3.7亿
现金变动 -109.71%-1,556.5万35.07%1.6亿--1.19亿
汇率变动影响 -245.12%-9,079.5万23,872.03%6,256.7万--26.1万
现金变动之外的其他现金调整 -150.00%-1,000-100.00%2,000--1.24亿
期末现金 -12.72%7.29亿36.36%8.36亿--6.13亿
自由现金流 -209.49%-2.94亿-39.23%2.68亿--4.41亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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