(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -117.75%-2.51亿 | 1,243.11%14.12亿 | 55.76%-1.24亿 | -116.27%-2.79亿 | 278.52%17.17亿 | 7.23%4.53亿 | 4.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -25.20%12.03亿 | 12.41%16.09亿 | 117.47%14.31亿 | -35.78%6.58亿 | 14.93%10.25亿 | 34.20%8.92亿 | --6.64亿 |
非现金项目调整总额 | -45.15%8,426.3万 | 698.44%1.54亿 | 140.72%1,924.1万 | -194.35%-4,725.2万 | 933.61%5,008.3万 | -107.80%-600.8万 | --7,705.1万 |
-折旧与摊销 | 5.97%4,692.7万 | 10.20%4,428.2万 | 82.21%4,018.2万 | 1.37%2,205.3万 | 2.81%2,175.6万 | -4.59%2,116.1万 | --2,218万 |
-处置利润 | -2,175.67%-4,325.7万 | 265.61%208.4万 | 287.76%57万 | --14.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -24.86%8,059.3万 | 598.63%1.07亿 | 69.03%-2,151.1万 | -345.18%-6,945.2万 | 204.26%2,832.7万 | -149.51%-2,716.9万 | --5,487.1万 |
营运资本变动 | -339.32%-15.38亿 | 77.75%-3.5亿 | -76.83%-15.74亿 | -238.70%-8.9亿 | 248.49%6.42亿 | -35.65%-4.32亿 | ---3.19亿 |
-存货(增)减 | -245.82%-14.11亿 | 75.06%-4.08亿 | -73.52%-16.36亿 | -252.83%-9.43亿 | 280.93%6.17亿 | 20.15%-3.41亿 | ---4.27亿 |
-预付费用(增)减 | 71.10%-3,364.5万 | -114.77%-1.16亿 | -342.46%-5,420.9万 | -28.81%2,235.8万 | 142.20%3,140.8万 | -787.03%-7,443.1万 | ---839.1万 |
-应付款(减)增 | -142.41%-1亿 | 1,522.46%2.37亿 | -1,281.31%-1,663.1万 | -101.95%-120.4万 | 1,287.87%6,168.6万 | -108.33%-519.3万 | --6,234.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 543.67%3,741万 | -72.15%581.2万 | 16,203.91%2,086.9万 | --12.8万 | --0 | 86.82%-19.2万 | ---145.7万 |
-其他流动资产变动 | 54.61%-3,092.9万 | -160.77%-6,814.8万 | 255.92%1.12亿 | 146.11%3,150.5万 | -501.55%-6,832.4万 | -120.30%-1,135.8万 | --5,596万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.63%-9,209.9万 | -29.37%-7,273.2万 | -71.59%-5,622.1万 | 14.87%-3,276.4万 | -13.78%-3,848.7万 | -7.37%-3,382.6万 | -3,150.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.51%5.9万 | 23.91%5.7万 | 17.95%4.6万 | -23.53%3.9万 | 54.55%5.1万 | 22.22%3.3万 | 2.7万 |
已支付退税 | 43.95%-4.33亿 | -407.32%-7.73亿 | 60.67%-1.52亿 | -0.03%-3.87亿 | -63.48%-3.87亿 | 9.96%-2.37亿 | -2.63亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -99.90%1,000 | -83.70%96.9万 | 694.79%594.5万 | 74.8万 |
经营活动现金净额 | -236.99%-7.76亿 | 270.57%5.66亿 | 52.52%-3.32亿 | -154.14%-6.99亿 | 584.44%12.92亿 | 46.21%1.89亿 | --1.29亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,061.8万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -680.92%-1.96亿 | 97.15%-2,511.6万 | -1,469.78%-8.82亿 | 93.20%-5,617.4万 | -13,323.01%-8.26亿 | 310.58%625万 | ---296.8万 |
投资产品交易净额 | 84.67%-1.07亿 | -5,416.18%-6.98亿 | -41.57%1,312.4万 | -55.45%2,246.2万 | -12.36%5,042.5万 | 679.97%5,753.9万 | ---992.1万 |
其他投资变动净额 | -99.57%4.6万 | 232.09%1,061.2万 | -193.32%-803.4万 | -133.43%-273.9万 | 203.56%819.3万 | -69.82%269.9万 | --894.2万 |
投资活动现金净额 | 57.45%-3.03亿 | 18.77%-7.12亿 | -2,305.19%-8.77亿 | 95.25%-3,645.1万 | -1,474.30%-7.68亿 | 1,515.51%5,587万 | ---394.7万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 524.12%12.38亿 | -90.90%1.98亿 | 182.24%21.8亿 | 3,557.37%7.73亿 | -118.68%-2,234.4万 | -0.58%1.2亿 | --1.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | 9,828.57%544.8万 | -101.47%-5.6万 | -93.02%380.8万 | -91.54%5,457.7万 | 4,079.12%6.45亿 | -73.98%1,544.4万 | --5,935.2万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,190.6万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -23.60%-1.92亿 | -37.72%-1.55亿 | 18.62%-1.13亿 | -271.39%-1.39亿 | -34.01%-3,735.5万 | ---2,787.5万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 2,355.96%10.51亿 | -97.93%4,280.2万 | 200.89%20.71亿 | 19.96%6.88亿 | 435.35%5.74亿 | -40.34%1.07亿 | --1.8亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -2.28%44.03亿 | 23.66%45.06亿 | -1.29%36.44亿 | 42.32%36.91亿 | 15.71%25.93亿 | 15.71%22.41亿 | --19.37亿 |
现金变动 | 72.93%-2,785.9万 | -111.94%-1.03亿 | 1,915.93%8.62亿 | -104.33%-4,749.1万 | 212.05%10.98亿 | 15.41%3.52亿 | --3.05亿 |
汇率变动影响 | 124.62%74.8万 | 279.03%33.3万 | -3,000.00%-18.6万 | 95.49%-6,000 | -147.50%-13.3万 | 153.85%28万 | ---52万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末现金 | -0.62%43.76亿 | -2.28%44.03亿 | 23.66%45.06亿 | -1.29%36.44亿 | 42.32%36.91亿 | 15.71%25.93亿 | --22.41亿 |
自由现金流 | -299.61%-10.81亿 | 144.60%5.41亿 | -60.66%-12.14亿 | -262.37%-7.56亿 | 161.25%4.65亿 | 41.23%1.78亿 | --1.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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