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2982 A.D.Works Group

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
105.78亿总市值7.21市盈率(静)

A.D.Works Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
99.13%-9,377.4万
-167.61%-107.44亿
-308.32%-40.15亿
-9.83亿
扣除非现金调整前净利润
126.95%20.66亿
39.99%9.11亿
50.33%6.5亿
--4.33亿
非现金项目调整总额
-95.30%2,385万
208.25%5.07亿
-361.29%-4.69亿
--1.79亿
-折旧与摊销
10.69%1.5亿
7.49%1.36亿
13.75%1.26亿
--1.11亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--4,320.5万
--0
----
-处置利润
---8,768.8万
--0
----
----
-其他非现金项目
-111.74%-3,855.6万
155.22%3.28亿
-969.25%-5.95亿
--6,841.3万
营运资本变动
82.04%-21.84亿
-189.79%-121.62亿
-163.08%-41.97亿
---15.95亿
-应收款（增）减
-38.64%3,243.9万
836.97%5,286.4万
-95.23%564.2万
--1.18亿
-存货（增）减
74.88%-30.8亿
-203.24%-122.62亿
-148.52%-40.44亿
---16.27亿
-应付款（减）增
1,179.35%6.1亿
129.92%4,768.1万
-129.73%-1.59亿
---6,937万
-贷款、租赁及其他损失准备金
224,363.72%2.53亿
-115.98%-11.3万
104.17%70.7万
---1,694.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-45.74%-5.14亿
-33.98%-3.53亿
-43.60%-2.63亿
-1.83亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
351.04%4,874.4万
46.73%1,080.7万
2,379.80%736.5万
29.7万
已支付退税
66.20%-1.25亿
-84.06%-3.69亿
-285.54%-2亿
1.08亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
3,546.6万
0
经营活动现金净额
94.03%-6.84亿
-158.24%-114.55亿
-319.15%-44.36亿
---10.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-154.82%-3,498.7万
-213.83%-1,373万
-48.41%-437.5万
---294.8万
无形资产交易净额
-676.67%-4亿
-306.42%-5,148.1万
-2.44%-1,266.7万
---1,236.5万
投资产品交易净额
106.28%2,752.8万
-222.01%-4.39亿
46.50%-1.36亿
---2.55亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
---3.17亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--6.5亿
----
----
其他投资变动净额
7,103.55%2.6亿
-384.11%-371.9万
103.40%130.9万
---3,845万
投资活动现金净额
-203.33%-1.47亿
193.53%1.42亿
75.69%-1.52亿
---6.25亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-76.69%21.68亿
133.85%93亿
3,282.86%39.77亿
--1.18亿
普通股发行/回购的净额
-82.55%4,910.8万
-70.97%2.81亿
469.57%9.69亿
--1.7亿
发行费用
63.32%-543.4万
---1,481.6万
--0
----
已支付现金股息
-138.38%-3.9亿
-53.95%-1.64亿
23.87%-1.06亿
---1.4亿
非控制性权益现金股息
---1,702.2万
--0
----
----
其他筹资费用净额
79.11%12.03亿
59.82%6.72亿
2,788.29%4.2亿
--1,454.9万
融资活动现金净额
-70.15%30.07亿
91.53%100.74亿
3,134.66%52.6亿
--1.63亿
现金净流量
期初现金流
-11.67%74.23亿
14.13%84.03亿
-17.94%73.63亿
--89.73亿
现金变动
275.74%21.77亿
-284.23%-12.39亿
144.21%6.72亿
---15.21亿
汇率变动影响
-50.70%1.27亿
43.51%2.58亿
302.60%1.8亿
---8,882.5万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
-100.00%1,000
--1.88亿
----
期末现金
31.04%97.27亿
-11.67%74.23亿
14.13%84.03亿
--73.63亿
自由现金流
90.29%-11.18亿
-158.72%-115.2亿
-314.63%-44.53亿
---10.74亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 99.13%-9,377.4万-167.61%-107.44亿-308.32%-40.15亿-9.83亿
扣除非现金调整前净利润 126.95%20.66亿39.99%9.11亿50.33%6.5亿--4.33亿
非现金项目调整总额 -95.30%2,385万208.25%5.07亿-361.29%-4.69亿--1.79亿
-折旧与摊销 10.69%1.5亿7.49%1.36亿13.75%1.26亿--1.11亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--4,320.5万--0----
-处置利润 ---8,768.8万--0--------
-其他非现金项目 -111.74%-3,855.6万155.22%3.28亿-969.25%-5.95亿--6,841.3万
营运资本变动 82.04%-21.84亿-189.79%-121.62亿-163.08%-41.97亿---15.95亿
-应收款（增）减 -38.64%3,243.9万836.97%5,286.4万-95.23%564.2万--1.18亿
-存货（增）减 74.88%-30.8亿-203.24%-122.62亿-148.52%-40.44亿---16.27亿
-应付款（减）增 1,179.35%6.1亿129.92%4,768.1万-129.73%-1.59亿---6,937万
-贷款、租赁及其他损失准备金 224,363.72%2.53亿-115.98%-11.3万104.17%70.7万---1,694.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -45.74%-5.14亿-33.98%-3.53亿-43.60%-2.63亿-1.83亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 351.04%4,874.4万46.73%1,080.7万2,379.80%736.5万29.7万
已支付退税 66.20%-1.25亿-84.06%-3.69亿-285.54%-2亿1.08亿
其他经营现金流入（流出） 003,546.6万0
经营活动现金净额 94.03%-6.84亿-158.24%-114.55亿-319.15%-44.36亿---10.58亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -154.82%-3,498.7万-213.83%-1,373万-48.41%-437.5万---294.8万
无形资产交易净额 -676.67%-4亿-306.42%-5,148.1万-2.44%-1,266.7万---1,236.5万
投资产品交易净额 106.28%2,752.8万-222.01%-4.39亿46.50%-1.36亿---2.55亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------3.17亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------6.5亿--------
其他投资变动净额 7,103.55%2.6亿-384.11%-371.9万103.40%130.9万---3,845万
投资活动现金净额 -203.33%-1.47亿193.53%1.42亿75.69%-1.52亿---6.25亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -76.69%21.68亿133.85%93亿3,282.86%39.77亿--1.18亿
普通股发行/回购的净额 -82.55%4,910.8万-70.97%2.81亿469.57%9.69亿--1.7亿
发行费用 63.32%-543.4万---1,481.6万--0----
已支付现金股息 -138.38%-3.9亿-53.95%-1.64亿23.87%-1.06亿---1.4亿
非控制性权益现金股息 ---1,702.2万--0--------
其他筹资费用净额 79.11%12.03亿59.82%6.72亿2,788.29%4.2亿--1,454.9万
融资活动现金净额 -70.15%30.07亿91.53%100.74亿3,134.66%52.6亿--1.63亿
现金净流量
期初现金流 -11.67%74.23亿14.13%84.03亿-17.94%73.63亿--89.73亿
现金变动 275.74%21.77亿-284.23%-12.39亿144.21%6.72亿---15.21亿
汇率变动影响 -50.70%1.27亿43.51%2.58亿302.60%1.8亿---8,882.5万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000-100.00%1,000--1.88亿----
期末现金 31.04%97.27亿-11.67%74.23亿14.13%84.03亿--73.63亿
自由现金流 90.29%-11.18亿-158.72%-115.2亿-314.63%-44.53亿---10.74亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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