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67.13亿总市值30.21市盈率(静)

Arr Planner关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
127.95%6.44亿
-5.34%-23.03亿
-537.86%-21.86亿
151.86%4.99亿
-65.55%-9.63亿
56.67%-5.82亿
-13.42亿
扣除非现金调整前净利润
-30.15%3.32亿
-65.30%4.75亿
169.33%13.68亿
-21.77%5.08亿
0.94%6.49亿
4.31%6.43亿
--6.17亿
非现金项目调整总额
75.26%5.7亿
259.80%3.25亿
-82.51%9,033.2万
1,442.35%5.17亿
-88.67%3,349.4万
506.09%2.96亿
---7,280万
-折旧与摊销
5.87%2.49亿
28.61%2.35亿
8.82%1.83亿
23.52%1.68亿
22.49%1.36亿
26.62%1.11亿
--8,756.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
68.30%3,008.4万
--1,787.5万
----
----
-63.31%160.2万
--436.6万
-处置利润
1,820.54%2,617.7万
145.52%136.3万
-119.63%-299.4万
2,451.00%1,525.5万
-98.26%59.8万
266.82%3,441.4万
---2,062.9万
-其他非现金项目
401.37%2.95亿
154.93%5,881.8万
-132.10%-1.07亿
424.18%3.34亿
-169.18%-1.03亿
203.23%1.49亿
---1.44亿
营运资本变动
91.70%-2.58亿
14.88%-31.03亿
-593.70%-36.45亿
68.07%-5.25亿
-8.23%-16.46亿
19.39%-15.21亿
---18.86亿
-应收款（增）减
-90.02%-1,903.4万
61.79%-1,001.7万
-319.79%-2,621.6万
146.51%1,192.8万
-69.80%-2,564.6万
-284.26%-1,510.4万
--819.7万
-存货（增）减
40.77%-10.04亿
67.06%-16.94亿
-676.30%-51.44亿
69.32%-6.63亿
-28.53%-21.6亿
21.98%-16.8亿
---21.54亿
-应付款（减）增
137.65%2.68亿
-188.58%-7.11亿
2,954.03%8.03亿
-105.40%-2,812.7万
530.42%5.21亿
-131.81%-1.21亿
--3.81亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-238.79%-1,774.6万
-32.38%1,278.6万
-25.88%1,890.8万
17.72%2,550.9万
-81.06%2,167万
1,805.48%1.14亿
--600.5万
-其他流动资产变动
173.60%5.15亿
-199.42%-7亿
450.30%7.04亿
4,398.66%1.28亿
---297.6万
----
----
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
242.57%1.82亿
---1.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-13.27%-1.81亿
-6.81%-1.6亿
-36.02%-1.5亿
-6.68%-1.1亿
-23.44%-1.03亿
-35.14%-8,371.1万
-6,194.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
122.90%1.39亿
-403.19%-6.08亿
46.79%-1.21亿
-50.95%-2.27亿
47.27%-1.5亿
-19.68%-2.85亿
-2.38亿
其他经营现金流入（流出）
78.38%659.1万
369.5万
0
-100.00%-1,000
1.24亿
0
0
经营活动现金净额
119.83%6.08亿
-24.83%-30.67亿
-1,615.17%-24.57亿
114.84%1.62亿
-14.95%-10.92亿
42.14%-9.5亿
---16.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
57.90%-1.62亿
-47.31%-3.86亿
-17.08%-2.62亿
24.74%-2.24亿
-38.16%-2.97亿
-110.14%-2.15亿
---1.02亿
无形资产交易净额
-94.41%-1,858万
31.32%-955.7万
-88.40%-1,391.5万
40.43%-738.6万
-35.88%-1,239.8万
---912.4万
----
投资产品交易净额
90.76%-240.1万
-1,299,250.00%-2,598.7万
99.92%-2,000
-106.34%-240.8万
225.88%3,800.6万
13.27%-3,019.2万
---3,481万
其他投资变动净额
35.15%-3,039.6万
54.79%-4,687.1万
-80.40%-1.04亿
-93.95%-5,746.3万
-13.09%-2,962.7万
-37.65%-2,619.7万
---1,903.2万
投资活动现金净额
54.34%-2.14亿
-23.38%-4.68亿
-30.43%-3.79亿
3.42%-2.91亿
-7.33%-3.01亿
-79.65%-2.81亿
---1.56亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-94.80%1.62亿
5.02%31.21亿
589.96%29.72亿
-53.44%4.31亿
-58.16%9.25亿
14.13%22.11亿
--19.37亿
普通股发行/回购的净额
-704.28%-4,604.6万
-98.85%762万
--6.62亿
----
----
----
----
已支付现金股息
-200.49%-8,049.9万
---2,678.9万
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
-873,900.00%-1,748万
99.99%-2,000
-208.21%-1,437.9万
1,328,900.00%1,328.8万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
融资活动现金净额
-99.41%1,837.1万
-14.29%31.02亿
715.07%36.19亿
-52.00%4.44亿
-58.16%9.25亿
14.13%22.11亿
--19.37亿
现金净流量
期初现金流
-13.42%27.94亿
32.03%32.27亿
14.81%24.44亿
-18.04%21.29亿
60.64%25.97亿
9.40%16.17亿
--14.78亿
现金变动
195.31%4.13亿
-155.31%-4.33亿
148.30%7.83亿
167.31%3.15亿
-147.78%-4.68亿
605.83%9.8亿
--1.39亿
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
14.77%32.06亿
-13.42%27.94亿
32.03%32.27亿
14.81%24.44亿
-18.04%21.29亿
60.64%25.97亿
--16.17亿
自由现金流
112.34%4.27亿
-26.47%-34.62亿
-3,810.45%-27.38亿
95.01%-7,000.5万
-15.68%-14.02亿
36.52%-12.12亿
---19.09亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 127.95%6.44亿-5.34%-23.03亿-537.86%-21.86亿151.86%4.99亿-65.55%-9.63亿56.67%-5.82亿-13.42亿
扣除非现金调整前净利润 -30.15%3.32亿-65.30%4.75亿169.33%13.68亿-21.77%5.08亿0.94%6.49亿4.31%6.43亿--6.17亿
非现金项目调整总额 75.26%5.7亿259.80%3.25亿-82.51%9,033.2万1,442.35%5.17亿-88.67%3,349.4万506.09%2.96亿---7,280万
-折旧与摊销 5.87%2.49亿28.61%2.35亿8.82%1.83亿23.52%1.68亿22.49%1.36亿26.62%1.11亿--8,756.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --068.30%3,008.4万--1,787.5万---------63.31%160.2万--436.6万
-处置利润 1,820.54%2,617.7万145.52%136.3万-119.63%-299.4万2,451.00%1,525.5万-98.26%59.8万266.82%3,441.4万---2,062.9万
-其他非现金项目 401.37%2.95亿154.93%5,881.8万-132.10%-1.07亿424.18%3.34亿-169.18%-1.03亿203.23%1.49亿---1.44亿
营运资本变动 91.70%-2.58亿14.88%-31.03亿-593.70%-36.45亿68.07%-5.25亿-8.23%-16.46亿19.39%-15.21亿---18.86亿
-应收款（增）减 -90.02%-1,903.4万61.79%-1,001.7万-319.79%-2,621.6万146.51%1,192.8万-69.80%-2,564.6万-284.26%-1,510.4万--819.7万
-存货（增）减 40.77%-10.04亿67.06%-16.94亿-676.30%-51.44亿69.32%-6.63亿-28.53%-21.6亿21.98%-16.8亿---21.54亿
-应付款（减）增 137.65%2.68亿-188.58%-7.11亿2,954.03%8.03亿-105.40%-2,812.7万530.42%5.21亿-131.81%-1.21亿--3.81亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -238.79%-1,774.6万-32.38%1,278.6万-25.88%1,890.8万17.72%2,550.9万-81.06%2,167万1,805.48%1.14亿--600.5万
-其他流动资产变动 173.60%5.15亿-199.42%-7亿450.30%7.04亿4,398.66%1.28亿---297.6万--------
-其他流动负债变动 --------------------242.57%1.82亿---1.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -13.27%-1.81亿-6.81%-1.6亿-36.02%-1.5亿-6.68%-1.1亿-23.44%-1.03亿-35.14%-8,371.1万-6,194.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 122.90%1.39亿-403.19%-6.08亿46.79%-1.21亿-50.95%-2.27亿47.27%-1.5亿-19.68%-2.85亿-2.38亿
其他经营现金流入（流出） 78.38%659.1万369.5万0-100.00%-1,0001.24亿00
经营活动现金净额 119.83%6.08亿-24.83%-30.67亿-1,615.17%-24.57亿114.84%1.62亿-14.95%-10.92亿42.14%-9.5亿---16.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 57.90%-1.62亿-47.31%-3.86亿-17.08%-2.62亿24.74%-2.24亿-38.16%-2.97亿-110.14%-2.15亿---1.02亿
无形资产交易净额 -94.41%-1,858万31.32%-955.7万-88.40%-1,391.5万40.43%-738.6万-35.88%-1,239.8万---912.4万----
投资产品交易净额 90.76%-240.1万-1,299,250.00%-2,598.7万99.92%-2,000-106.34%-240.8万225.88%3,800.6万13.27%-3,019.2万---3,481万
其他投资变动净额 35.15%-3,039.6万54.79%-4,687.1万-80.40%-1.04亿-93.95%-5,746.3万-13.09%-2,962.7万-37.65%-2,619.7万---1,903.2万
投资活动现金净额 54.34%-2.14亿-23.38%-4.68亿-30.43%-3.79亿3.42%-2.91亿-7.33%-3.01亿-79.65%-2.81亿---1.56亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -94.80%1.62亿5.02%31.21亿589.96%29.72亿-53.44%4.31亿-58.16%9.25亿14.13%22.11亿--19.37亿
普通股发行/回购的净额 -704.28%-4,604.6万-98.85%762万--6.62亿----------------
已支付现金股息 -200.49%-8,049.9万---2,678.9万--------------------
其他筹资费用净额 -873,900.00%-1,748万99.99%-2,000-208.21%-1,437.9万1,328,900.00%1,328.8万0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
融资活动现金净额 -99.41%1,837.1万-14.29%31.02亿715.07%36.19亿-52.00%4.44亿-58.16%9.25亿14.13%22.11亿--19.37亿
现金净流量
期初现金流 -13.42%27.94亿32.03%32.27亿14.81%24.44亿-18.04%21.29亿60.64%25.97亿9.40%16.17亿--14.78亿
现金变动 195.31%4.13亿-155.31%-4.33亿148.30%7.83亿167.31%3.15亿-147.78%-4.68亿605.83%9.8亿--1.39亿
现金变动之外的其他现金调整 --1,000-----200.00%-1,000--1,000----50.00%-1,000---2,000
期末现金 14.77%32.06亿-13.42%27.94亿32.03%32.27亿14.81%24.44亿-18.04%21.29亿60.64%25.97亿--16.17亿
自由现金流 112.34%4.27亿-26.47%-34.62亿-3,810.45%-27.38亿95.01%-7,000.5万-15.68%-14.02亿36.52%-12.12亿---19.09亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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