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2985 First Stage

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延时20分钟行情休市中 12/09 09:00 (东京)
20.63亿总市值4.92市盈率(静)

First Stage关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
92.80%-3.02亿
-190.05%-42.02亿
64.47%46.66亿
314.58%28.37亿
65.43%-13.22亿
-1,005.50%-38.24亿
4.22亿
扣除非现金调整前净利润
124.08%6.42亿
-38.70%2.87亿
-42.01%4.68亿
-32.82%8.07亿
178.67%12.01亿
406.65%4.31亿
--8,503.4万
非现金项目调整总额
222.70%2.56亿
23.51%-2.09亿
-255.94%-2.73亿
-46.17%1.75亿
27.47%3.25亿
-32.45%2.55亿
--3.78亿
-折旧与摊销
-46.31%1,558.8万
-37.15%2,903.5万
-20.44%4,619.8万
-7.68%5,806.9万
-12.43%6,290万
-12.66%7,182.6万
--8,223.6万
-处置利润
99.64%-36.3万
39.79%-1.02亿
---1.69亿
--0
----
1,055.83%2,337万
---244.5万
-其他非现金项目
277.06%2.41亿
9.39%-1.36亿
-228.36%-1.5亿
-55.39%1.17亿
63.98%2.63亿
-46.30%1.6亿
--2.98亿
营运资本变动
71.93%-12.01亿
-195.71%-42.8亿
141.01%44.72亿
165.14%18.55亿
36.85%-28.48亿
-10,990.65%-45.1亿
---4,066.7万
-应收款（增）减
187.99%2.56亿
-7,921.97%-2.91亿
-99.38%371.5万
200.09%6亿
-605.12%-5.99亿
-6.60%-8,494.9万
---7,969.2万
-存货（增）减
67.90%-11.49亿
-176.58%-35.78亿
571.59%46.72亿
129.62%6.96亿
42.86%-23.48亿
-3,867.29%-41.09亿
--1.09亿
-预付费用（增）减
-135.37%-2.8亿
71.32%-1.19亿
-224.05%-4.15亿
471.54%3.35亿
35.01%-9,008.5万
-75.97%-1.39亿
---7,876.6万
-应付款（减）增
90.74%-2,846.8万
-417.62%-3.07亿
-56.80%9,674.4万
18.50%2.24亿
209.56%1.89亿
---1.73亿
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-98.03%29.5万
-86.91%1,499.2万
7,427.09%1.14亿
1,535.48%152.1万
101.97%9.3万
-158.97%-472.2万
--800.8万
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
-95.57%3.1万
--70万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-61.28%-1.42亿
15.34%-8,793.5万
37.06%-1.04亿
-9.54%-1.65亿
-170.34%-1.51亿
-52.21%-5,572.5万
-3,661.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
26.00%25.2万
3.63%20万
42.96%19.3万
66.67%13.5万
80.00%8.1万
-96.51%4.5万
129.1万
已支付退税
80.91%-4,153.6万
4.70%-2.18亿
55.44%-2.28亿
-95.41%-5.12亿
-189.84%-2.62亿
-3.76%-9,047.1万
-8,719.5万
其他经营现金流入（流出）
-100.62%-1.5万
120,250.00%240.7万
-99.98%2,000
799,900.00%800万
1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
89.22%-4.86亿
-203.94%-45.05亿
99.93%43.34亿
224.95%21.68亿
56.30%-17.35亿
-1,424.28%-39.7亿
--3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-103.40%-761.9万
-50.50%2.24亿
3,459.45%4.53亿
-83.22%-1,349.4万
-167.92%-736.5万
57.24%-274.9万
---642.9万
无形资产交易净额
-18.34%-740.2万
-61.50%-625.5万
-71.37%-387.3万
---226万
----
----
----
投资产品交易净额
--0
-125.79%-245万
169.89%950万
193.62%352万
---376万
----
----
其他投资变动净额
-23.02%7,224.2万
-59.88%9,384.6万
1,591.06%2.34亿
-527.48%-1,568.7万
-100.52%-250万
13,696.40%4.83亿
--349.9万
投资活动现金净额
-81.51%5,722.1万
-55.33%3.1亿
2,581.48%6.93亿
-104.92%-2,792.1万
-102.84%-1,362.5万
16,481.81%4.8亿
---293万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-73.33%10.26亿
188.55%38.46亿
-557.04%-43.43亿
-127.97%-6.61亿
-41.98%23.63亿
1,099.73%40.73亿
---4.07亿
租赁融资增减
99.07%-176.6万
-19.70%-1.9亿
-286.71%-1.59亿
-13.03%-4,103.5万
-1.73%-3,630.4万
6.40%-3,568.8万
---3,813万
发行费用
-47.21%-9,950.1万
-120.13%-6,759.3万
28.28%-3,070.6万
-58.10%-4,281.3万
---2,708万
----
----
已支付现金股息
0.00%-1.58亿
0.00%-1.58亿
---1.58亿
----
----
----
----
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
---1,000
----
100.00%-2,000
-1,094.17%-6,877.2万
---575.9万
融资活动现金净额
-77.66%7.66亿
173.13%34.3亿
-529.71%-46.9亿
-132.38%-7.45亿
-42.05%23亿
979.37%39.69亿
---4.51亿
现金净流量
期初现金流
-23.10%25.47亿
11.32%33.13亿
88.24%29.76亿
53.56%15.81亿
86.88%10.3亿
25.60%5.51亿
--4.39亿
现金变动
144.17%3.38亿
-327.26%-7.65亿
-75.86%3.37亿
153.00%13.95亿
15.21%5.51亿
409.87%4.79亿
---1.54亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
---1,000
----
---1,000
----
--2.67亿
期末现金
13.27%28.86亿
-23.10%25.47亿
11.32%33.13亿
88.24%29.76亿
53.56%15.81亿
86.88%10.3亿
--5.51亿
自由现金流
88.96%-5.01亿
-204.84%-45.39亿
101.16%43.29亿
223.52%21.52亿
56.15%-17.42亿
-1,484.60%-39.73亿
--2.87亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 92.80%-3.02亿-190.05%-42.02亿64.47%46.66亿314.58%28.37亿65.43%-13.22亿-1,005.50%-38.24亿4.22亿
扣除非现金调整前净利润 124.08%6.42亿-38.70%2.87亿-42.01%4.68亿-32.82%8.07亿178.67%12.01亿406.65%4.31亿--8,503.4万
非现金项目调整总额 222.70%2.56亿23.51%-2.09亿-255.94%-2.73亿-46.17%1.75亿27.47%3.25亿-32.45%2.55亿--3.78亿
-折旧与摊销 -46.31%1,558.8万-37.15%2,903.5万-20.44%4,619.8万-7.68%5,806.9万-12.43%6,290万-12.66%7,182.6万--8,223.6万
-处置利润 99.64%-36.3万39.79%-1.02亿---1.69亿--0----1,055.83%2,337万---244.5万
-其他非现金项目 277.06%2.41亿9.39%-1.36亿-228.36%-1.5亿-55.39%1.17亿63.98%2.63亿-46.30%1.6亿--2.98亿
营运资本变动 71.93%-12.01亿-195.71%-42.8亿141.01%44.72亿165.14%18.55亿36.85%-28.48亿-10,990.65%-45.1亿---4,066.7万
-应收款（增）减 187.99%2.56亿-7,921.97%-2.91亿-99.38%371.5万200.09%6亿-605.12%-5.99亿-6.60%-8,494.9万---7,969.2万
-存货（增）减 67.90%-11.49亿-176.58%-35.78亿571.59%46.72亿129.62%6.96亿42.86%-23.48亿-3,867.29%-41.09亿--1.09亿
-预付费用（增）减 -135.37%-2.8亿71.32%-1.19亿-224.05%-4.15亿471.54%3.35亿35.01%-9,008.5万-75.97%-1.39亿---7,876.6万
-应付款（减）增 90.74%-2,846.8万-417.62%-3.07亿-56.80%9,674.4万18.50%2.24亿209.56%1.89亿---1.73亿----
-贷款、租赁及其他损失准备金 -98.03%29.5万-86.91%1,499.2万7,427.09%1.14亿1,535.48%152.1万101.97%9.3万-158.97%-472.2万--800.8万
-其他流动资产变动 ---------------------95.57%3.1万--70万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -61.28%-1.42亿15.34%-8,793.5万37.06%-1.04亿-9.54%-1.65亿-170.34%-1.51亿-52.21%-5,572.5万-3,661.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 26.00%25.2万3.63%20万42.96%19.3万66.67%13.5万80.00%8.1万-96.51%4.5万129.1万
已支付退税 80.91%-4,153.6万4.70%-2.18亿55.44%-2.28亿-95.41%-5.12亿-189.84%-2.62亿-3.76%-9,047.1万-8,719.5万
其他经营现金流入（流出） -100.62%-1.5万120,250.00%240.7万-99.98%2,000799,900.00%800万1,0000-1,000
经营活动现金净额 89.22%-4.86亿-203.94%-45.05亿99.93%43.34亿224.95%21.68亿56.30%-17.35亿-1,424.28%-39.7亿--3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -103.40%-761.9万-50.50%2.24亿3,459.45%4.53亿-83.22%-1,349.4万-167.92%-736.5万57.24%-274.9万---642.9万
无形资产交易净额 -18.34%-740.2万-61.50%-625.5万-71.37%-387.3万---226万------------
投资产品交易净额 --0-125.79%-245万169.89%950万193.62%352万---376万--------
其他投资变动净额 -23.02%7,224.2万-59.88%9,384.6万1,591.06%2.34亿-527.48%-1,568.7万-100.52%-250万13,696.40%4.83亿--349.9万
投资活动现金净额 -81.51%5,722.1万-55.33%3.1亿2,581.48%6.93亿-104.92%-2,792.1万-102.84%-1,362.5万16,481.81%4.8亿---293万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -73.33%10.26亿188.55%38.46亿-557.04%-43.43亿-127.97%-6.61亿-41.98%23.63亿1,099.73%40.73亿---4.07亿
租赁融资增减 99.07%-176.6万-19.70%-1.9亿-286.71%-1.59亿-13.03%-4,103.5万-1.73%-3,630.4万6.40%-3,568.8万---3,813万
发行费用 -47.21%-9,950.1万-120.13%-6,759.3万28.28%-3,070.6万-58.10%-4,281.3万---2,708万--------
已支付现金股息 0.00%-1.58亿0.00%-1.58亿---1.58亿----------------
其他筹资费用净额 50.00%-1,000-100.00%-2,000---1,000----100.00%-2,000-1,094.17%-6,877.2万---575.9万
融资活动现金净额 -77.66%7.66亿173.13%34.3亿-529.71%-46.9亿-132.38%-7.45亿-42.05%23亿979.37%39.69亿---4.51亿
现金净流量
期初现金流 -23.10%25.47亿11.32%33.13亿88.24%29.76亿53.56%15.81亿86.88%10.3亿25.60%5.51亿--4.39亿
现金变动 144.17%3.38亿-327.26%-7.65亿-75.86%3.37亿153.00%13.95亿15.21%5.51亿409.87%4.79亿---1.54亿
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000-------1,000------2.67亿
期末现金 13.27%28.86亿-23.10%25.47亿11.32%33.13亿88.24%29.76亿53.56%15.81亿86.88%10.3亿--5.51亿
自由现金流 88.96%-5.01亿-204.84%-45.39亿101.16%43.29亿223.52%21.52亿56.15%-17.42亿-1,484.60%-39.73亿--2.87亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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