(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 20.27%39.36亿 | 20.27%39.36亿 | 9.00%29.49亿 | 8.82%39.92亿 | -14.58%21.09亿 | -15.70%32.73亿 | -15.70%32.73亿 | 9.43%27.05亿 | 36.86%36.69亿 | -28.07%24.69亿 |
-现金及现金等价物 | 20.27%39.36亿 | 20.27%39.36亿 | 9.00%29.49亿 | 8.82%39.92亿 | -14.58%21.09亿 | -15.70%32.73亿 | -15.70%32.73亿 | 9.43%27.05亿 | 36.86%36.69亿 | -28.07%24.69亿 |
应收款项 | 111.00%6,297.6万 | 111.00%6,297.6万 | -21.94%5,236.1万 | -1.76%3,889.7万 | -47.51%4,430万 | 53.25%2,984.7万 | 53.25%2,984.7万 | 60.30%6,707.4万 | 89.92%3,959.2万 | 397.40%8,439.9万 |
-应收账款净额 | 111.00%6,297.6万 | 111.00%6,297.6万 | -21.94%5,236.1万 | -1.76%3,889.7万 | -47.51%4,430万 | 53.25%2,984.7万 | 53.25%2,984.7万 | 60.30%6,707.4万 | 89.92%3,959.2万 | 397.40%8,439.9万 |
-其中:应收账款 | 111.00%6,297.6万 | 111.00%6,297.6万 | -21.94%5,236.1万 | -1.76%3,889.7万 | -47.51%4,430万 | 53.25%2,984.7万 | 53.25%2,984.7万 | 60.30%6,707.4万 | 89.92%3,959.2万 | 397.40%8,439.9万 |
存货 | 44.28%167.64亿 | 44.28%167.64亿 | 34.85%148.72亿 | 69.38%133.68亿 | 50.83%135.89亿 | 52.63%116.19亿 | 52.63%116.19亿 | 38.45%110.28亿 | 11.19%78.92亿 | 50.58%90.09亿 |
预付费用 | 13.88%8.84亿 | 13.88%8.84亿 | 10.60%7.98亿 | -15.17%6.43亿 | 3.77%7.1亿 | 30.74%7.77亿 | 30.74%7.77亿 | 12.82%7.21亿 | 33.26%7.58亿 | 13.89%6.84亿 |
其他流动资产 | -57.31%4,547.6万 | -57.31%4,547.6万 | 73.35%1.01亿 | 284.78%1.94亿 | 1,815.10%14.23亿 | 157.25%1.07亿 | 157.25%1.07亿 | 30.96%5,837.2万 | 235.41%5,035.1万 | 991.96%7,430.8万 |
流动资产合计 | 37.25%216.93亿 | 37.25%216.93亿 | 28.75%187.72亿 | 46.96%182.35亿 | 45.08%178.75亿 | 30.09%158.05亿 | 30.09%158.05亿 | 30.61%145.8亿 | 19.51%124.09亿 | 22.73%123.21亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 37.06%37.41亿 | 37.06%37.41亿 | 25.35%39.12亿 | 28.32%32.86亿 | 31.63%29.29亿 | 35.07%27.29亿 | 35.07%27.29亿 | 42.01%31.21亿 | 20.21%25.61亿 | 18.12%22.26亿 |
-物业、厂房及设备 | 37.06%37.41亿 | 37.06%37.41亿 | 25.35%39.12亿 | 28.32%32.86亿 | 31.63%29.29亿 | 35.07%27.29亿 | 35.07%27.29亿 | 42.01%31.21亿 | 20.21%25.61亿 | 18.12%22.26亿 |
长期预付费用 | 24.12%7.38亿 | 24.12%7.38亿 | 11.79%6.78亿 | 15.00%6.72亿 | 22.53%6.56亿 | 9.28%5.95亿 | 9.28%5.95亿 | 12.00%6.07亿 | 51.51%5.85亿 | 42.82%5.35亿 |
商誉及其他无形资产 | 13.88%7.37亿 | 13.88%7.37亿 | 14.41%7.26亿 | 20.01%7.21亿 | 24.71%6.94亿 | 23.21%6.47亿 | 23.21%6.47亿 | 25.60%6.34亿 | 36.31%6亿 | 53.89%5.57亿 |
-其他无形资产 | 13.88%7.37亿 | 13.88%7.37亿 | 14.41%7.26亿 | 20.01%7.21亿 | 24.71%6.94亿 | 23.21%6.47亿 | 23.21%6.47亿 | 25.60%6.34亿 | 36.31%6亿 | 53.89%5.57亿 |
非流动递延所得税资产 | 45.22%2.27亿 | 45.22%2.27亿 | 33.03%1.57亿 | 14.77%1.52亿 | 35.79%1.59亿 | 16.16%1.56亿 | 16.16%1.56亿 | 21.45%1.18亿 | 30.76%1.33亿 | 11.73%1.17亿 |
其他非流动资产 | -23.81%2,109.3万 | -23.81%2,109.3万 | 7.44%2,901.9万 | 8.73%2,896.3万 | 3.92%2,832.5万 | 2.36%2,768.3万 | 2.36%2,768.3万 | 2.36%2,701万 | 4.87%2,663.8万 | 9.35%2,725.6万 |
非流动资产合计 | 31.50%54.63亿 | 31.50%54.63亿 | 22.08%55.02亿 | 24.46%48.6亿 | 29.03%44.67亿 | 27.78%41.54亿 | 27.78%41.54亿 | 33.82%45.07亿 | 26.65%39.05亿 | 25.87%34.62亿 |
总资产 | 36.06%271.56亿 | 36.06%271.56亿 | 27.17%242.74亿 | 41.57%230.96亿 | 41.56%223.42亿 | 29.60%199.59亿 | 29.60%199.59亿 | 31.36%190.87亿 | 21.15%163.14亿 | 23.40%157.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 54.90%94.87亿 | 54.90%94.87亿 | 49.38%90.29亿 | 102.26%80.28亿 | 87.85%84.17亿 | 66.22%61.25亿 | 66.22%61.25亿 | 64.05%60.44亿 | 28.56%39.69亿 | 59.18%44.81亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 54.90%94.87亿 | 54.90%94.87亿 | 49.38%90.29亿 | 102.26%80.28亿 | 87.85%84.17亿 | 66.22%61.25亿 | 66.22%61.25亿 | 64.05%60.44亿 | 28.56%39.69亿 | 59.18%44.81亿 |
-其中:短期借款 | 54.89%94.83亿 | 54.89%94.83亿 | 49.36%90.24亿 | 102.30%80.25亿 | 87.89%84.14亿 | 66.27%61.22亿 | 66.27%61.22亿 | 64.09%60.42亿 | 28.60%39.67亿 | 59.29%44.78亿 |
-其中:资本租赁负债 | 79.81%427.4万 | 79.81%427.4万 | 82.16%433万 | 36.94%325.5万 | 0.00%237.7万 | 0.00%237.7万 | 0.00%237.7万 | 0.00%237.7万 | -13.18%237.7万 | -32.62%237.7万 |
应付款项 | 70.31%21.05亿 | 70.31%21.05亿 | 27.37%11.26亿 | 4.07%11.94亿 | 8.55%9.34亿 | 4.37%12.36亿 | 4.37%12.36亿 | 9.35%8.84亿 | 41.35%11.47亿 | 22.02%8.6亿 |
-应付账款 | 40.54%1.39亿 | 40.54%1.39亿 | 24.36%1.37亿 | -22.57%7,973.1万 | -8.17%8,256.5万 | 132.74%9,898.8万 | 132.74%9,898.8万 | 1,225.77%1.1亿 | 277.34%1.03亿 | 640.85%8,991万 |
-应交税费 | 175.46%7.84亿 | 175.46%7.84亿 | 107.26%2.85亿 | 2.89%3.66亿 | 37.67%9,147.2万 | -9.99%2.85亿 | -9.99%2.85亿 | -24.45%1.37亿 | 57.59%3.56亿 | -28.99%6,644.5万 |
-其他应付款 | 38.66%11.82亿 | 38.66%11.82亿 | 10.65%7.04亿 | 8.67%7.48亿 | 7.94%7.6亿 | 3.26%8.52亿 | 3.26%8.52亿 | 2.96%6.37亿 | 23.25%6.88亿 | 17.45%7.04亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 18.43%1.04亿 | 18.43%1.04亿 | 12.12%2,422万 | 27.33%4,539.7万 | 30.16%6,264.7万 | 32.03%8,814.1万 | 32.03%8,814.1万 | 30.86%2,160.2万 | 22.63%3,565.4万 | -26.13%4,813.2万 |
应计及递延所得 | 57.88%5.62亿 | 57.88%5.62亿 | 21.67%5.1亿 | 20.57%4.12亿 | 17.93%4.08亿 | 9.65%3.56亿 | 9.65%3.56亿 | 29.15%4.2亿 | 6.91%3.42亿 | 12.62%3.46亿 |
其他流动负债 | 28.24%18.97亿 | 28.24%18.97亿 | 17.52%17.45亿 | 11.73%15.68亿 | 9.20%14.24亿 | 24.91%14.79亿 | 24.91%14.79亿 | 23.46%14.85亿 | 31.21%14.03亿 | 22.21%13.04亿 |
流动负债合计 | 52.47%141.55亿 | 52.47%141.55亿 | 40.43%124.35亿 | 63.08%112.48亿 | 59.76%112.45亿 | 44.07%92.83亿 | 44.07%92.83亿 | 46.67%88.54亿 | 29.71%68.97亿 | 41.94%70.39亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 18.57%35.54亿 | 18.57%35.54亿 | 17.29%33.57亿 | 70.76%37.21亿 | 72.26%34.35亿 | 32.18%29.97亿 | 32.18%29.97亿 | 33.81%28.62亿 | 3.36%21.79亿 | -1.46%19.94亿 |
-长期借款及资本租赁 | 18.57%35.54亿 | 18.57%35.54亿 | 17.29%33.57亿 | 70.76%37.21亿 | 72.26%34.35亿 | 32.18%29.97亿 | 32.18%29.97亿 | 33.81%28.62亿 | 3.36%21.79亿 | -1.46%19.94亿 |
-其中:长期借款 | 18.45%35.45亿 | 18.45%35.45亿 | 17.15%33.46亿 | 70.90%37.14亿 | 72.62%34.31亿 | 32.39%29.93亿 | 32.39%29.93亿 | 34.04%28.57亿 | 3.48%21.73亿 | -1.35%19.88亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 95.63%927.5万 | 95.63%927.5万 | 93.05%1,030.1万 | 17.89%699.1万 | -36.44%414.7万 | -33.40%474.1万 | -33.40%474.1万 | -30.82%533.6万 | -28.62%593万 | -26.70%652.5万 |
长期拨备 | 0.48%2.22亿 | 0.48%2.22亿 | 0.48%2.22亿 | 0.48%2.22亿 | 3.48%2.12亿 | 7.69%2.21亿 | 7.69%2.21亿 | 38.38%2.21亿 | 23.57%2.21亿 | 20.68%2.05亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 20.65%8,260.4万 | 20.65%8,260.4万 | 28.39%8,102.6万 | 30.87%7,827.5万 | 33.60%7,347.7万 | 34.37%6,846.8万 | 34.37%6,846.8万 | 40.66%6,310.9万 | 44.91%5,981.3万 | 45.60%5,499.6万 |
其他非流动负债 | 3.16%2.65亿 | 3.16%2.65亿 | 6.41%2.74亿 | -11.69%2.27亿 | 7.26%2.28亿 | 23.07%2.57亿 | 23.07%2.57亿 | 21.89%2.58亿 | 24.31%2.57亿 | 3.88%2.12亿 |
非流动负债合计 | 16.37%41.24亿 | 16.37%41.24亿 | 15.58%39.34亿 | 56.37%42.48亿 | 60.08%39.48亿 | 29.69%35.44亿 | 29.69%35.44亿 | 33.23%34.03亿 | 7.17%27.16亿 | 1.26%24.66亿 |
负债总额 | 42.50%182.78亿 | 42.50%182.78亿 | 33.53%163.68亿 | 61.18%154.95亿 | 59.84%151.94亿 | 39.78%128.27亿 | 39.78%128.27亿 | 42.67%122.58亿 | 22.43%96.13亿 | 28.54%95.06亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.79%7.06亿 | 0.79%7.06亿 | 0.45%7.04亿 | 0.12%7.01亿 | 0.13%7.01亿 | 0.53%7.01亿 | 0.53%7.01亿 | 0.59%7.01亿 | 0.61%7亿 | 0.53%7亿 |
-普通股 | 0.79%7.06亿 | 0.79%7.06亿 | 0.45%7.04亿 | 0.12%7.01亿 | 0.13%7.01亿 | 0.53%7.01亿 | 0.53%7.01亿 | 0.59%7.01亿 | 0.61%7亿 | 0.53%7亿 |
资本公积 | 0.92%6.06亿 | 0.92%6.06亿 | 0.53%6.04亿 | 0.14%6.01亿 | 0.16%6.01亿 | 0.62%6.01亿 | 0.62%6.01亿 | 0.69%6.01亿 | 0.72%6亿 | 0.62%6亿 |
留存收益 | 29.78%75.4亿 | 29.78%75.4亿 | 19.29%65.72亿 | 16.52%62.73亿 | 17.37%58.22亿 | 18.15%58.1亿 | 18.15%58.1亿 | 18.87%55.09亿 | 24.76%53.84亿 | 21.07%49.61亿 |
减:库存股 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | 51.44%932.1万 | 51.44%932.1万 | 79.21%971.5万 | 65.05%821.8万 | -4.50%761万 | -2.84%615.5万 | -2.84%615.5万 | -23.49%542.1万 | -3.92%497.9万 | 63.77%796.9万 |
其他股本权益 | 5.62%1,566.7万 | 5.62%1,566.7万 | 23.24%1,619.3万 | 53.86%1,671.8万 | 89.00%1,637.3万 | 132.91%1,483.4万 | 132.91%1,483.4万 | 223.38%1,313.9万 | 518.79%1,086.6万 | --866.3万 |
股东权益 | 24.47%88.78亿 | 24.47%88.78亿 | 15.76%79.06亿 | 13.43%76亿 | 13.88%71.48亿 | 14.59%71.32亿 | 14.59%71.32亿 | 14.99%68.29亿 | 19.34%67亿 | 16.36%62.77亿 |
总权益 | 24.47%88.78亿 | 24.47%88.78亿 | 15.76%79.06亿 | 13.43%76亿 | 13.88%71.48亿 | 14.59%71.32亿 | 14.59%71.32亿 | 14.99%68.29亿 | 19.34%67亿 | 16.36%62.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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