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124.89亿总市值6.83市盈率(静)

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财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
(FY)2019/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
34.09%-11.53亿
-290.93%-17.49亿
-198.42%-4.47亿
-57.84%4.55亿
126.80%10.78亿
4.75亿
扣除非现金调整前净利润
86.23%27.53亿
3.18%14.78亿
23.60%14.33亿
34.32%11.59亿
-21.12%8.63亿
--10.94亿
非现金项目调整总额
3,648.97%3.92亿
-103.94%-1,104.7万
-26.71%2.8亿
183.27%3.83亿
-65.60%1.35亿
--3.93亿
-折旧与摊销
37.19%3.11亿
42.75%2.27亿
47.13%1.59亿
12.42%1.08亿
25.86%9,600.4万
--7,627.9万
-处置利润
-100.65%-2.33亿
-163.27%-1.16亿
-939.73%-4,409.5万
86.67%-424.1万
-55.77%-3,180.9万
---2,042万
-其他非现金项目
358.17%3.14亿
-173.36%-1.22亿
-40.59%1.66亿
293.48%2.79亿
-78.95%7,091.6万
--3.37亿
营运资本变动
-33.63%-42.98亿
-48.86%-32.16亿
-98.71%-21.61亿
-1,456.51%-10.87亿
107.93%8,015.4万
---10.11亿
-应收款（增）减
-169.36%-3,312.8万
-421.71%-1,229.9万
-27.46%382.3万
127.05%527万
-1,986.06%-1,948.3万
--103.3万
-存货（增）减
-38.72%-49.86亿
-68.54%-35.94亿
-88.01%-21.32亿
-5,119.61%-11.34亿
102.22%2,259.5万
---10.19亿
-预付费用（增）减
140.68%3.61亿
--1.5亿
----
----
----
----
-应付款（减）增
70.94%3.41亿
336.25%1.99亿
-15,824.15%-8,439.8万
-100.76%-53万
4,072.31%6,943.6万
---174.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-53.15%1,906万
-22.42%4,068.6万
24.44%5,244.7万
454.14%4,214.8万
-19.02%760.6万
--939.3万
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
---74.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-91.26%-1.81亿
-44.78%-9,437.9万
-64.46%-6,519万
-12.07%-3,963.9万
-21.62%-3,536.9万
-2,908.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
20.00%5.4万
15.38%4.5万
-27.78%3.9万
20.00%5.4万
87.50%4.5万
2.4万
已支付退税
7.90%-5.05亿
2.28%-5.48亿
-148.46%-5.61亿
44.12%-2.26亿
-141.41%-4.04亿
-1.67亿
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
23.14%-18.38亿
-122.79%-23.91亿
-667.09%-10.73亿
-70.38%1.89亿
129.00%6.39亿
--2.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
2.20%-10.58亿
-75.34%-10.82亿
18.25%-6.17亿
-255.50%-7.55亿
-44.17%-2.12亿
---1.47亿
无形资产交易净额
-8.86%-2.65亿
15.95%-2.44亿
-97.06%-2.9亿
-32.36%-1.47亿
-73.82%-1.11亿
---6,399.1万
投资产品交易净额
----
----
75.00%-1,000万
---4,000万
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
564.17%79.7万
-91.69%12万
--144.4万
其他投资变动净额
974.44%2.82亿
112.13%2,621.3万
-30,327.55%-2.16亿
102.13%71.5万
84.58%-3,360.8万
---2.18亿
投资活动现金净额
19.82%-10.42亿
-14.68%-13亿
-20.49%-11.33亿
-163.43%-9.41亿
16.55%-3.57亿
---4.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
23.35%39.13亿
51.21%31.72亿
65.77%20.98亿
416.04%12.66亿
-140.61%-4亿
--9.86亿
普通股发行/回购的净额
48.75%1,106.7万
1,139.11%744万
-100.06%-71.6万
--11.88亿
----
----
租赁融资增减
-40.39%-333.7万
48.37%-237.7万
40.25%-460.4万
-17.76%-770.6万
4.56%-654.4万
---685.7万
发行费用
----
----
---757.4万
----
----
----
已支付现金股息
-15.07%-1.1亿
-25.38%-9,566万
-28.26%-7,629.7万
22.96%-5,948.8万
8.78%-7,722万
---8,465.6万
其他筹资费用净额
-3,800.00%-3.9万
-100.85%-1,000
11,800.00%11.7万
-200.00%-1,000
--1,000
----
融资活动现金净额
23.65%38.1亿
53.40%30.82亿
-15.81%20.09亿
592.78%23.86亿
-154.13%-4.84亿
--8.94亿
现金净流量
期初现金流
-19.64%24.93亿
-5.91%31.02亿
98.56%32.97亿
-10.85%16.6亿
66.66%18.63亿
--11.18亿
现金变动
252.65%9.3亿
-207.95%-6.09亿
-112.11%-1.98亿
907.88%16.35亿
-127.14%-2.02亿
--7.46亿
汇率变动影响
550.51%64.4万
-96.59%9.9万
62.38%290.5万
504.39%178.9万
144.38%29.6万
---66.7万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
--1,000
----
----
期末现金
37.35%34.24亿
-19.64%24.93亿
-5.91%31.02亿
98.56%32.97亿
-10.85%16.6亿
--18.63亿
自由现金流
-0.59%-42.01亿
-88.74%-41.76亿
-204.19%-22.13亿
-496.98%-7.27亿
670.10%1.83亿
--2,379.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31(FY)2019/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 34.09%-11.53亿-290.93%-17.49亿-198.42%-4.47亿-57.84%4.55亿126.80%10.78亿4.75亿
扣除非现金调整前净利润 86.23%27.53亿3.18%14.78亿23.60%14.33亿34.32%11.59亿-21.12%8.63亿--10.94亿
非现金项目调整总额 3,648.97%3.92亿-103.94%-1,104.7万-26.71%2.8亿183.27%3.83亿-65.60%1.35亿--3.93亿
-折旧与摊销 37.19%3.11亿42.75%2.27亿47.13%1.59亿12.42%1.08亿25.86%9,600.4万--7,627.9万
-处置利润 -100.65%-2.33亿-163.27%-1.16亿-939.73%-4,409.5万86.67%-424.1万-55.77%-3,180.9万---2,042万
-其他非现金项目 358.17%3.14亿-173.36%-1.22亿-40.59%1.66亿293.48%2.79亿-78.95%7,091.6万--3.37亿
营运资本变动 -33.63%-42.98亿-48.86%-32.16亿-98.71%-21.61亿-1,456.51%-10.87亿107.93%8,015.4万---10.11亿
-应收款（增）减 -169.36%-3,312.8万-421.71%-1,229.9万-27.46%382.3万127.05%527万-1,986.06%-1,948.3万--103.3万
-存货（增）减 -38.72%-49.86亿-68.54%-35.94亿-88.01%-21.32亿-5,119.61%-11.34亿102.22%2,259.5万---10.19亿
-预付费用（增）减 140.68%3.61亿--1.5亿----------------
-应付款（减）增 70.94%3.41亿336.25%1.99亿-15,824.15%-8,439.8万-100.76%-53万4,072.31%6,943.6万---174.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -53.15%1,906万-22.42%4,068.6万24.44%5,244.7万454.14%4,214.8万-19.02%760.6万--939.3万
-其他流动资产变动 -----------------------74.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -91.26%-1.81亿-44.78%-9,437.9万-64.46%-6,519万-12.07%-3,963.9万-21.62%-3,536.9万-2,908.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 20.00%5.4万15.38%4.5万-27.78%3.9万20.00%5.4万87.50%4.5万2.4万
已支付退税 7.90%-5.05亿2.28%-5.48亿-148.46%-5.61亿44.12%-2.26亿-141.41%-4.04亿-1.67亿
其他经营现金流入（流出） -1,00000000
经营活动现金净额 23.14%-18.38亿-122.79%-23.91亿-667.09%-10.73亿-70.38%1.89亿129.00%6.39亿--2.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 2.20%-10.58亿-75.34%-10.82亿18.25%-6.17亿-255.50%-7.55亿-44.17%-2.12亿---1.47亿
无形资产交易净额 -8.86%-2.65亿15.95%-2.44亿-97.06%-2.9亿-32.36%-1.47亿-73.82%-1.11亿---6,399.1万
投资产品交易净额 --------75.00%-1,000万---4,000万--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------564.17%79.7万-91.69%12万--144.4万
其他投资变动净额 974.44%2.82亿112.13%2,621.3万-30,327.55%-2.16亿102.13%71.5万84.58%-3,360.8万---2.18亿
投资活动现金净额 19.82%-10.42亿-14.68%-13亿-20.49%-11.33亿-163.43%-9.41亿16.55%-3.57亿---4.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 23.35%39.13亿51.21%31.72亿65.77%20.98亿416.04%12.66亿-140.61%-4亿--9.86亿
普通股发行/回购的净额 48.75%1,106.7万1,139.11%744万-100.06%-71.6万--11.88亿--------
租赁融资增减 -40.39%-333.7万48.37%-237.7万40.25%-460.4万-17.76%-770.6万4.56%-654.4万---685.7万
发行费用 -----------757.4万------------
已支付现金股息 -15.07%-1.1亿-25.38%-9,566万-28.26%-7,629.7万22.96%-5,948.8万8.78%-7,722万---8,465.6万
其他筹资费用净额 -3,800.00%-3.9万-100.85%-1,00011,800.00%11.7万-200.00%-1,000--1,000----
融资活动现金净额 23.65%38.1亿53.40%30.82亿-15.81%20.09亿592.78%23.86亿-154.13%-4.84亿--8.94亿
现金净流量
期初现金流 -19.64%24.93亿-5.91%31.02亿98.56%32.97亿-10.85%16.6亿66.66%18.63亿--11.18亿
现金变动 252.65%9.3亿-207.95%-6.09亿-112.11%-1.98亿907.88%16.35亿-127.14%-2.02亿--7.46亿
汇率变动影响 550.51%64.4万-96.59%9.9万62.38%290.5万504.39%178.9万144.38%29.6万---66.7万
现金变动之外的其他现金调整 --------------1,000--------
期末现金 37.35%34.24亿-19.64%24.93亿-5.91%31.02亿98.56%32.97亿-10.85%16.6亿--18.63亿
自由现金流 -0.59%-42.01亿-88.74%-41.76亿-204.19%-22.13亿-496.98%-7.27亿670.10%1.83亿--2,379.3万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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