(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 20.27%94.03亿 | 14.44%88.29亿 | -25.93%55.16亿 | -11.63%74.37亿 | -11.63%74.37亿 | -10.75%78.18亿 | 7.82%77.15亿 | --74.47亿 | 21.03%84.16亿 | --84.16亿 |
-现金及现金等价物 | 20.27%94.03亿 | 14.44%88.29亿 | -25.93%55.16亿 | -11.63%74.37亿 | -11.63%74.37亿 | -10.75%78.18亿 | 7.82%77.15亿 | --74.47亿 | 21.03%84.16亿 | --84.16亿 |
应收款项 | 9.21%2.59亿 | 9.04%2.65亿 | -9.17%2.43亿 | -7.71%3.23亿 | -7.71%3.23亿 | 0.95%2.37亿 | 2.22%2.43亿 | --2.68亿 | 20.02%3.5亿 | --3.5亿 |
-应收账款净额 | 9.21%2.59亿 | 9.04%2.65亿 | -9.17%2.43亿 | -7.71%3.23亿 | -7.71%3.23亿 | 0.95%2.37亿 | 2.22%2.43亿 | --2.68亿 | 20.02%3.5亿 | --3.5亿 |
-其中:应收账款 | 9.05%2.59亿 | 8.98%2.65亿 | -9.14%2.43亿 | -7.55%3.24亿 | -7.55%3.24亿 | 1.22%2.38亿 | 2.39%2.43亿 | --2.68亿 | 20.10%3.5亿 | --3.5亿 |
-其中:坏账准备 | 52.95%-29.5万 | 30.52%-28万 | -25.00%-25万 | -202.69%-78.7万 | -202.69%-78.7万 | ---62.7万 | ---40.3万 | ---20万 | ---26万 | ---26万 |
存货 | 45.50%6,090.8万 | -32.17%3,804.3万 | -10.13%4,286.8万 | 26.82%5,647.2万 | 26.82%5,647.2万 | 145.67%4,186万 | 10.18%5,608.5万 | --4,770.2万 | 255.71%4,453.1万 | --4,453.1万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 51.74%4,130.3万 | 51.74%4,130.3万 | ---- | ---- | ---- | 78.00%2,722万 | --2,722万 |
其他流动资产 | 15.55%1.99亿 | -0.56%2.92亿 | 9.75%3.92亿 | 48.88%1.08亿 | 48.88%1.08亿 | 21.70%1.72亿 | 34.58%2.93亿 | --3.57亿 | 46.76%7,284.8万 | --7,284.8万 |
流动资产合计 | 19.98%99.22亿 | 13.44%94.24亿 | -23.71%61.95亿 | -10.60%79.66亿 | -10.60%79.66亿 | -9.96%82.69亿 | 8.43%83.08亿 | --81.2亿 | 20.94%89.11亿 | --89.11亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.05%486.22亿 | 2.99%477.71亿 | 7.96%489.11亿 | 9.85%485.6亿 | 9.85%485.6亿 | 7.37%476.47亿 | 5.33%463.84亿 | --453.04亿 | -0.83%442.07亿 | --442.07亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.05%486.22亿 | 2.99%477.71亿 | 7.96%489.11亿 | 10.29%590.77亿 | 10.29%590.77亿 | 7.37%476.47亿 | 5.33%463.84亿 | --453.04亿 | 1.15%535.67亿 | --535.67亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -12.36%-105.17亿 | -12.36%-105.17亿 | ---- | ---- | ---- | -11.73%-93.6亿 | ---93.6亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 244.10%99.1万 | 244.10%99.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.72%28.8万 | --28.8万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,826.9万 | 0.00%3,826.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,826.9万 | --3,826.9万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,810.9万 | 0.00%3,810.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,810.9万 | --3,810.9万 |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%16万 | 0.00%16万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%16万 | --16万 |
商誉及其他无形资产 | -24.04%3,306.5万 | -15.53%4,129.1万 | -7.91%4,521.7万 | -6.62%5,146.7万 | -6.62%5,146.7万 | -28.50%4,353.1万 | -22.77%4,888万 | --4,909.9万 | -17.95%5,511.3万 | --5,511.3万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -6.62%5,146.7万 | -6.62%5,146.7万 | ---- | ---- | ---- | -17.95%5,511.3万 | --5,511.3万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | -79.09%3,177.2万 | -79.09%3,177.2万 | ---- | ---- | ---- | 214.39%1.52亿 | --1.52亿 |
其他非流动资产 | -29.21%2.76亿 | -28.27%2.74亿 | -31.88%2.63亿 | -2.35%2.03亿 | -2.35%2.03亿 | 27.27%3.9亿 | 27.62%3.83亿 | --3.86亿 | 51.23%2.08亿 | --2.08亿 |
非流动资产合计 | 1.77%489.31亿 | 2.71%480.86亿 | 7.61%492.19亿 | 9.46%488.85亿 | 9.46%488.85亿 | 7.46%480.8亿 | 5.44%468.16亿 | --457.39亿 | -0.47%446.61亿 | --446.61亿 |
总资产 | 4.44%588.53亿 | 4.33%575.1亿 | 2.89%554.14亿 | 6.12%568.52亿 | 6.12%568.52亿 | 4.49%563.5亿 | 5.88%551.23亿 | --538.59亿 | 2.55%535.72亿 | --535.72亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -10.21%18.06亿 | -3.51%17.49亿 | -10.11%15.89亿 | 8.71%19.13亿 | 8.71%19.13亿 | 0.92%20.11亿 | -7.83%18.12亿 | --17.68亿 | -50.29%17.59亿 | --17.59亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -10.21%18.06亿 | -3.51%17.49亿 | -10.11%15.89亿 | 8.71%19.13亿 | 8.71%19.13亿 | 0.92%20.11亿 | -7.83%18.12亿 | --17.68亿 | -50.29%17.59亿 | --17.59亿 |
-其中:短期借款 | -10.21%18.06亿 | -3.51%17.49亿 | -10.11%15.89亿 | 9.69%18.99亿 | 9.69%18.99亿 | 0.92%20.11亿 | -7.83%18.12亿 | --17.68亿 | -50.87%17.32亿 | --17.32亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -52.39%1,316.7万 | -52.39%1,316.7万 | ---- | ---- | ---- | 88.39%2,765.7万 | --2,765.7万 |
应付款项 | 142.86%5.35亿 | 4.33%5.76亿 | -14.59%3.67亿 | -68.37%3.9亿 | -68.37%3.9亿 | -72.89%2.2亿 | -38.97%5.52亿 | --4.3亿 | 88.05%12.33亿 | --12.33亿 |
-应付账款 | 8.04%1.96亿 | 14.87%2.06亿 | -4.93%1.87亿 | 0.07%2.42亿 | 0.07%2.42亿 | 9.95%1.81亿 | 12.75%1.79亿 | --1.96亿 | 38.17%2.42亿 | --2.42亿 |
-应交税费 | 762.86%3.4亿 | -0.73%3.7亿 | -22.70%1.81亿 | -92.46%6,815.1万 | -92.46%6,815.1万 | -93.93%3,935.6万 | -50.00%3.73亿 | --2.34亿 | 144.70%9.04亿 | --9.04亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -8.32%7,967.5万 | -8.32%7,967.5万 | ---- | ---- | ---- | -21.74%8,691万 | --8,691万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,818.1万 | --1,818.1万 | --1,818.1万 |
养老金及其他退休福利计划 | 8.15%4,038.6万 | 8.34%9,432万 | 21.30%1.26亿 | 23.20%7,877万 | 23.20%7,877万 | 75.19%3,734.4万 | 30.20%8,706万 | --1.04亿 | 7.95%6,393.7万 | --6,393.7万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 3.23%7.24亿 | 3.23%7.24亿 | ---- | ---- | ---- | 402.14%7.01亿 | --7.01亿 |
其他流动负债 | 28.06%13.78亿 | 16.02%12.99亿 | -5.05%11.67亿 | 6.87%3.44亿 | 6.87%3.44亿 | -11.17%10.76亿 | 1.64%11.2亿 | --12.29亿 | -57.19%3.22亿 | --3.22亿 |
流动负债合计 | 12.40%37.6亿 | 4.12%37.18亿 | -8.44%32.49亿 | -15.82%34.49亿 | -15.82%34.49亿 | -17.17%33.45亿 | -11.59%35.71亿 | --35.49亿 | -20.37%40.97亿 | --40.97亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 3.60%415.77亿 | 4.00%405.21亿 | 3.43%391.36亿 | 8.63%403.07亿 | 8.63%403.07亿 | 6.63%401.31亿 | 4.61%389.64亿 | --378.39亿 | -5.26%371.04亿 | --371.04亿 |
-长期借款及资本租赁 | 3.60%415.77亿 | 4.00%405.21亿 | 3.43%391.36亿 | 8.63%403.07亿 | 8.63%403.07亿 | 6.63%401.31亿 | 4.61%389.64亿 | --378.39亿 | -5.26%371.04亿 | --371.04亿 |
-其中:长期借款 | 3.60%415.77亿 | 4.00%405.21亿 | 3.43%391.36亿 | 8.58%402.47亿 | 8.58%402.47亿 | 6.63%401.31亿 | 4.61%389.64亿 | --378.39亿 | -5.24%370.67亿 | --370.67亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 63.44%5,962.9万 | 63.44%5,962.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.30%3,648.3万 | --3,648.3万 |
长期拨备 | 0.62%4.26亿 | 0.62%4.25亿 | 0.61%4.25亿 | 0.62%4.24亿 | 0.62%4.24亿 | -5.12%4.23亿 | -4.56%4.23亿 | --4.22亿 | 399.42%4.21亿 | --4.21亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.95%10.16亿 | 3.01%10.06亿 | 3.07%9.96亿 | 4.24%9.97亿 | 4.24%9.97亿 | 4.21%9.87亿 | 4.17%9.76亿 | --9.66亿 | 4.18%9.56亿 | --9.56亿 |
长期应计及递延收入 | ---- | ---- | ---- | -4.31%14.57亿 | -4.31%14.57亿 | ---- | ---- | ---- | --15.23亿 | --15.23亿 |
其他非流动负债 | -7.25%20.97亿 | -7.10%21.09亿 | -2.90%22.13亿 | 7.26%7.36亿 | 7.26%7.36亿 | 0.26%22.61亿 | 0.25%22.7亿 | --22.79亿 | 3.42%6.86亿 | --6.86亿 |
非流动负债合计 | 3.00%451.16亿 | 3.35%440.61亿 | 3.05%427.69亿 | 7.94%439.21亿 | 7.94%439.21亿 | 6.10%438.02亿 | 4.26%426.33亿 | --415.05亿 | -0.34%406.9亿 | --406.9亿 |
负债总额 | 3.67%488.75亿 | 3.41%477.79亿 | 2.14%460.19亿 | 5.77%473.69亿 | 5.77%473.69亿 | 4.02%471.47亿 | 2.83%462.04亿 | --450.54亿 | -2.58%447.87亿 | --447.87亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.15亿 | 0.00%7.15亿 | 0.69%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 322.66%7.15亿 | --7.1亿 | 319.72%7.1亿 | --7.1亿 |
-普通股 | 0.00%7.15亿 | 0.00%7.15亿 | 0.69%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 0.70%7.15亿 | 322.66%7.15亿 | --7.1亿 | 319.72%7.1亿 | --7.1亿 |
资本公积 | -0.30%7.97亿 | -0.50%7.97亿 | -0.58%7.97亿 | -0.57%7.97亿 | -0.57%7.97亿 | -0.27%8亿 | 218.54%8.01亿 | --8.02亿 | 218.77%8.02亿 | --8.02亿 |
留存收益 | 13.18%88.36亿 | 11.27%83.82亿 | 10.35%80.48亿 | 13.00%76.42亿 | 13.00%76.42亿 | 10.08%78.07亿 | 9.00%75.33亿 | --72.93亿 | 11.87%67.63亿 | --67.63亿 |
减:库存股 | 210.70%3.7亿 | 26.11%1.63亿 | --1.65亿 | --1.81亿 | --1.81亿 | --1.19亿 | -35.54%1.29亿 | ---- | --0 | --0 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5.1亿 | 0.00%5.1亿 | ---- | ---- | ---- | --5.1亿 | --5.1亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28万 | ---- | ---- |
股东权益 | 8.42%99.78亿 | 9.10%97.31亿 | 6.70%93.95亿 | 7.94%94.82亿 | 7.94%94.82亿 | 6.95%92.03亿 | 25.08%89.19亿 | --88.05亿 | 40.21%87.85亿 | --87.85亿 |
总权益 | 8.42%99.78亿 | 9.10%97.31亿 | 6.70%93.95亿 | 7.94%94.82亿 | 7.94%94.82亿 | 6.95%92.03亿 | 25.08%89.19亿 | --88.05亿 | 40.21%87.85亿 | --87.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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