(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -22.72%36.53亿 | 47.16%47.26亿 | -6.06%32.12亿 | 34.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.56%20.03亿 | 63.27%23.73亿 | -1.10%14.53亿 | --14.69亿 |
非现金项目调整总额 | 42.97%16.43亿 | -33.72%11.49亿 | -10.59%17.34亿 | --19.39亿 |
-折旧与摊销 | 7.44%13.15亿 | 3.36%12.24亿 | 5.93%11.84亿 | --11.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --3.67亿 | ---- | --2.19亿 |
-处置利润 | 99.97%-31.5万 | -6,087.73%-11.18亿 | 78.55%-1,806.2万 | ---8,422万 |
-其他非现金项目 | -51.45%3.28亿 | 19.11%6.76亿 | -17.36%5.68亿 | --6.87亿 |
营运资本变动 | -99.46%653.1万 | 4,741.09%12.05亿 | 136.41%2,488.4万 | --1,052.6万 |
-应收款(增)减 | 145.12%2,646.9万 | -318.49%-5,866.8万 | 191.40%2,685.2万 | ---2,937.8万 |
-存货(增)减 | -152.52%-949.1万 | 145.73%1,807.2万 | -1,830.34%-3,952.1万 | --228.4万 |
-应付款(减)增 | -99.74%17.2万 | 797.76%6,682.4万 | 66.97%-957.7万 | ---2,899.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 15.17%5,506.1万 | 1.44%4,780.7万 | -29.25%4,713万 | --6,661.6万 |
-其他流动资产变动 | -105.81%-6,568万 | --11.31亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.88%-5.1亿 | 5.75%-5.25亿 | 4.94%-5.57亿 | -5.86亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.17%1,253.2万 | -56.21%1,117.2万 | -66.44%2,551.3万 | 7,601.7万 |
已支付退税 | -122.77%-11.39亿 | -7.84%-5.11亿 | 20.63%-4.74亿 | -5.97亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -45.53%20.16亿 | 67.79%37.01亿 | -4.57%22.06亿 | --23.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -857.66%-56.39亿 | 123.49%7.44亿 | 17.37%-31.68亿 | ---38.34亿 |
无形资产交易净额 | -91.74%-2,060.8万 | -115.18%-1,074.8万 | -78.39%-499.5万 | ---280万 |
投资产品交易净额 | 267.72%1,606.1万 | -98.75%-957.6万 | 45.36%-481.8万 | ---881.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- |
其他投资变动净额 | 78.75%-1,433.2万 | -572.31%-6,744.1万 | 282.20%1,427.9万 | --373.6万 |
投资活动现金净额 | -961.82%-56.58亿 | 120.95%6.57亿 | 18.44%-31.34亿 | ---38.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 187.10%33.48亿 | -371.54%-38.43亿 | -44.39%14.15亿 | --25.45亿 |
普通股发行/回购的净额 | -115.73%-2.03亿 | --12.92亿 | ---- | --1.78亿 |
租赁融资增减 | -1.82%-1,697.4万 | -11.92%-1,667.1万 | -32.17%-1,489.6万 | ---1,127万 |
已支付现金股息 | -39.80%-4.69亿 | 0.00%-3.35亿 | 76.44%-3.35亿 | ---14.24亿 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | 191.55%26.58亿 | -372.64%-29.04亿 | -17.36%10.65亿 | --12.89亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 21.79%81.23亿 | 2.35%66.7亿 | -2.52%65.17亿 | --66.85亿 |
现金变动 | -167.69%-9.84亿 | 960.87%14.54亿 | 156.62%1.37亿 | ---2.42亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | -77.97%1,618.6万 | --7,347.8万 |
期末现金 | -12.11%71.4亿 | 21.79%81.23亿 | 2.35%66.7亿 | --65.17亿 |
自由现金流 | -274.57%-36.47亿 | 315.52%20.89亿 | 40.68%-9.69亿 | ---16.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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