(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 27.09%4.32亿 | 94.62%7.07亿 | 13.94%9.47亿 | 13.94%9.47亿 | -34.12%2.56亿 | -36.31%3.4亿 | -49.15%3.63亿 | 113.51%8.32亿 | 113.51%8.32亿 | -47.86%3.89亿 |
-现金及现金等价物 | 27.09%4.32亿 | 94.62%7.07亿 | 13.94%9.47亿 | 13.94%9.47亿 | -34.12%2.56亿 | -36.31%3.4亿 | -49.15%3.63亿 | 113.51%8.32亿 | 113.51%8.32亿 | -47.86%3.89亿 |
应收款项 | 1,929.18%3,699.2万 | -60.80%1,134.2万 | -58.25%176.3万 | -58.25%176.3万 | 42.72%201.8万 | -4.45%182.3万 | 1,537.24%2,893万 | 90.74%422.3万 | 90.74%422.3万 | 17.05%141.4万 |
-应收账款净额 | 1,929.18%3,699.2万 | -60.80%1,134.2万 | -58.25%176.3万 | -58.25%176.3万 | 42.72%201.8万 | -4.45%182.3万 | 1,537.24%2,893万 | 90.74%422.3万 | 90.74%422.3万 | 17.05%141.4万 |
-其中:应收账款 | 1,929.18%3,699.2万 | -60.80%1,134.2万 | -58.25%176.3万 | -58.25%176.3万 | 42.72%201.8万 | -4.45%182.3万 | 1,537.24%2,893万 | 90.74%422.3万 | 90.74%422.3万 | 17.05%141.4万 |
存货 | 36.45%29.85亿 | 27.90%25.06亿 | 149.52%11.39亿 | 149.52%11.39亿 | 46.30%25.58亿 | 49.72%21.87亿 | 72.65%19.59亿 | -30.39%4.56亿 | -30.39%4.56亿 | 169.33%17.48亿 |
预付费用 | 508.34%8,337.9万 | --6,008.3万 | 38.20%6,667.8万 | 38.20%6,667.8万 | ---- | --1,370.6万 | --0 | 67.25%4,824.9万 | 67.25%4,824.9万 | ---- |
税项资产 | --5,855.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -90.14%1,150.5万 | -16.42%8,337.8万 | -26.55%719.4万 | -26.55%719.4万 | 88.38%1.85亿 | 42.51%1.17亿 | 164.91%9,975.9万 | 112.73%979.4万 | 112.73%979.4万 | 54.91%9,795.4万 |
流动资产合计 | 35.63%36.07亿 | 37.39%33.68亿 | 60.12%21.62亿 | 60.12%21.62亿 | 34.16%30.01亿 | 27.96%26.59亿 | 29.79%24.51亿 | 24.92%13.5亿 | 24.92%13.5亿 | 53.25%22.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 45.91%6.07亿 | 44.22%6.13亿 | 48.70%6.11亿 | 48.70%6.11亿 | 19.20%4.64亿 | 5.85%4.16亿 | -0.46%4.25亿 | 2.74%4.11亿 | 2.74%4.11亿 | 96.33%3.89亿 |
-物业、厂房及设备 | 22.78%12.08亿 | 22.47%12.06亿 | 24.73%11.98亿 | 24.73%11.98亿 | 11.35%10.39亿 | 5.55%9.84亿 | 2.50%9.85亿 | 3.60%9.61亿 | 3.60%9.61亿 | --9.33亿 |
-累计折旧 | -5.83%-6.01亿 | -5.97%-5.93亿 | -6.83%-5.88亿 | -6.83%-5.88亿 | -5.74%-5.76亿 | -5.34%-5.68亿 | -4.87%-5.6亿 | -4.25%-5.5亿 | -4.25%-5.5亿 | ---5.44亿 |
长期预付费用 | 33.87%926万 | 36.05%1,003.4万 | 36.93%1,079.3万 | 36.93%1,079.3万 | -6.98%759.3万 | -20.07%691.7万 | -19.36%737.5万 | -18.09%788.2万 | -18.09%788.2万 | --816.3万 |
投资总额 | 2.84%3,620万 | 2.74%3,380万 | 19.16%3,670万 | 19.16%3,670万 | -7.27%3,060万 | --3,520万 | --3,290万 | --3,080万 | --3,080万 | -68.50%3,300万 |
-金融资产投资 | 2.84%3,620万 | 2.74%3,380万 | 19.16%3,670万 | 19.16%3,670万 | -7.27%3,060万 | --3,520万 | --3,290万 | --3,080万 | --3,080万 | --3,300万 |
-其中:可供出售证券 | 2.84%3,620万 | 2.74%3,380万 | 19.16%3,670万 | 19.16%3,670万 | -7.27%3,060万 | --3,520万 | --3,290万 | --3,080万 | --3,080万 | --3,300万 |
商誉及其他无形资产 | 80.08%1,906.9万 | 75.73%2,023.3万 | 10.65%1,339.7万 | 10.65%1,339.7万 | -20.34%1,036.8万 | -23.95%1,058.9万 | -22.85%1,151.4万 | -14.81%1,210.8万 | -14.81%1,210.8万 | 24.71%1,301.6万 |
-其他无形资产 | 80.08%1,906.9万 | 75.73%2,023.3万 | 10.65%1,339.7万 | 10.65%1,339.7万 | -20.34%1,036.8万 | -23.95%1,058.9万 | -22.85%1,151.4万 | -14.81%1,210.8万 | -14.81%1,210.8万 | --1,301.6万 |
非流动递延所得税资产 | --679.7万 | --488.9万 | --300.5万 | --300.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动资产 | 0.13%801万 | 0.13%801万 | 0.13%801万 | 0.13%801万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --800万 |
非流动资产合计 | 43.97%6.86亿 | 42.30%6.9亿 | 45.40%6.83亿 | 45.40%6.83亿 | 15.31%5.2亿 | 12.54%4.77亿 | 5.61%4.85亿 | 8.78%4.69亿 | 8.78%4.69亿 | 43.99%4.51亿 |
总资产 | 36.90%42.93亿 | 38.20%40.58亿 | 56.32%28.45亿 | 56.32%28.45亿 | 31.00%35.21亿 | 25.35%31.36亿 | 25.07%29.36亿 | 20.31%18.2亿 | 20.31%18.2亿 | 51.62%26.88亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 66.64%21.96亿 | 54.70%17.9亿 | 340.35%4.53亿 | 340.35%4.53亿 | 2.58%15.16亿 | -0.36%13.18亿 | 2.51%11.57亿 | -62.27%1.03亿 | -62.27%1.03亿 | 109.64%14.78亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 66.64%21.96亿 | 54.70%17.9亿 | 340.35%4.53亿 | 340.35%4.53亿 | 2.58%15.16亿 | -0.36%13.18亿 | 2.51%11.57亿 | -62.27%1.03亿 | -62.27%1.03亿 | 109.64%14.78亿 |
-其中:短期借款 | 66.17%21.89亿 | 54.27%17.85亿 | 334.05%4.47亿 | 334.05%4.47亿 | 2.40%15.14亿 | -0.36%13.18亿 | 2.51%11.57亿 | -62.27%1.03亿 | -62.27%1.03亿 | 109.64%14.78亿 |
-其中:资本租赁负债 | --619万 | --503.5万 | --648.2万 | --648.2万 | --265.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
应付款项 | 4,251.64%6,379.5万 | 8,840.52%6,553.4万 | 75.30%1.44亿 | 75.30%1.44亿 | 0.00%73.3万 | 0.00%146.6万 | -56.03%73.3万 | -37.50%8,220.6万 | -37.50%8,220.6万 | -95.80%73.3万 |
-应付账款 | --6,232.9万 | --6,480.1万 | 154.13%6,477.6万 | 154.13%6,477.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,548.9万 | --2,548.9万 | ---- |
-应交税费 | 0.00%146.6万 | 0.00%73.3万 | 39.87%7,932.9万 | 39.87%7,932.9万 | 0.00%73.3万 | 0.00%146.6万 | -56.03%73.3万 | -33.19%5,671.7万 | -33.19%5,671.7万 | -95.23%73.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | 57.70%305.3万 | 64.98%697.7万 | 58.59%255.8万 | 58.59%255.8万 | 24.22%498万 | 20.77%193.6万 | 16.05%422.9万 | 16.29%161.3万 | 16.29%161.3万 | 24.93%400.9万 |
应计及递延所得 | --436.3万 | --192.5万 | -33.13%143.7万 | -33.13%143.7万 | ---- | ---- | ---- | 76.29%214.9万 | 76.29%214.9万 | ---- |
其他流动负债 | -44.21%2,470.3万 | -31.38%3,277.5万 | 54.58%2,778.8万 | 54.58%2,778.8万 | 50.58%4,394.4万 | -16.06%4,428.1万 | -25.74%4,776.4万 | 56.93%1,797.6万 | 56.93%1,797.6万 | -15.61%2,918.3万 |
流动负债合计 | 67.85%22.91亿 | 56.82%18.97亿 | 204.13%6.29亿 | 204.13%6.29亿 | 3.57%15.66亿 | -0.94%13.65亿 | 0.95%12.1亿 | -50.56%2.07亿 | -50.56%2.07亿 | 98.87%15.12亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 5.13%9.1亿 | 31.50%10.38亿 | 77.23%10.86亿 | 77.23%10.86亿 | 149.27%11.05亿 | 169.75%8.66亿 | 134.47%7.9亿 | 75.48%6.13亿 | 75.48%6.13亿 | 21.37%4.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | 5.13%9.1亿 | 31.50%10.38亿 | 77.23%10.86亿 | 77.23%10.86亿 | 149.27%11.05亿 | 169.75%8.66亿 | 134.47%7.9亿 | 75.48%6.13亿 | 75.48%6.13亿 | 21.37%4.43亿 |
-其中:长期借款 | 2.33%8.86亿 | 28.23%10.13亿 | 72.84%10.6亿 | 72.84%10.6亿 | 146.60%10.93亿 | 169.75%8.66亿 | 134.47%7.9亿 | 75.48%6.13亿 | 75.48%6.13亿 | 21.37%4.43亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --2,423.9万 | --2,581.7万 | --2,687.4万 | --2,687.4万 | --1,184.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | --6,362.2万 | --5,646.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 26.85%7,707.9万 | 26.83%7,706.4万 | 29.78%7,705万 | 29.78%7,705万 | 7.54%6,384.6万 | 2.34%6,076.2万 | 0.75%6,076.1万 | -0.02%5,937万 | -0.02%5,937万 | -5.00%5,937.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 22.22%880万 | 8.97%850万 | 5.33%790万 | 5.33%790万 | 13.43%760万 | 9.09%720万 | 18.18%780万 | 19.05%750万 | 19.05%750万 | 19.64%670万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.15%483万 | -63.71%1,066.9万 | -55.19%1,337万 | -48.44%1,450万 | -48.44%1,450万 | -38.01%1,943.6万 |
其他非流动负债 | 66.51%1,267万 | 2,800.00%1,189万 | 1,165,900.00%1,166万 | 1,165,900.00%1,166万 | 760,900.00%761万 | 1,657.27%760.9万 | -52.66%41万 | -99.92%1,000 | -99.92%1,000 | -99.94%1,000 |
非流动负债合计 | 12.64%10.72亿 | 36.73%11.92亿 | 70.37%11.83亿 | 70.37%11.83亿 | 124.83%11.89亿 | 128.43%9.52亿 | 100.74%8.72亿 | 56.24%6.94亿 | 56.24%6.94亿 | 13.37%5.29亿 |
负债总额 | 45.17%33.64亿 | 48.41%30.9亿 | 101.08%18.12亿 | 101.08%18.12亿 | 34.98%27.55亿 | 29.10%23.17亿 | 27.50%20.82亿 | 4.45%9.01亿 | 4.45%9.01亿 | 66.37%20.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 10.19%2.61亿 | 53.49%2.61亿 | 53.49%2.61亿 | 53.49%2.61亿 |
-普通股 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 0.00%2.61亿 | 10.19%2.61亿 | 53.49%2.61亿 | 53.49%2.61亿 | 53.49%2.61亿 |
资本公积 | 0.00%2.08亿 | 0.00%2.08亿 | 0.00%2.08亿 | 0.00%2.08亿 | 0.00%2.08亿 | 0.00%2.08亿 | 13.10%2.08亿 | 77.43%2.08亿 | 77.43%2.08亿 | 77.43%2.08亿 |
留存收益 | 26.92%4.6亿 | 28.34%5.12亿 | 23.62%5.75亿 | 23.62%5.75亿 | 63.03%3.13亿 | 52.51%3.63亿 | 35.98%3.99亿 | 28.42%4.65亿 | 28.42%4.65亿 | -25.81%1.92亿 |
其他储备 | --0 | 4.34%-1,384.3万 | 25.85%-1,181.8万 | 25.85%-1,181.8万 | -11.64%-1,607.7万 | ---1,286.5万 | ---1,447.1万 | ---1,593.7万 | ---1,593.7万 | ---1,440.1万 |
股东权益 | 13.49%9.3亿 | 13.32%9.68亿 | 12.41%10.32亿 | 12.41%10.32亿 | 18.43%7.66亿 | 15.84%8.19亿 | 19.51%8.54亿 | 41.38%9.18亿 | 41.38%9.18亿 | 18.46%6.47亿 |
总权益 | 13.49%9.3亿 | 13.32%9.68亿 | 12.41%10.32亿 | 12.41%10.32亿 | 18.43%7.66亿 | 15.84%8.19亿 | 19.51%8.54亿 | 41.38%9.18亿 | 41.38%9.18亿 | 18.46%6.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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