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2997 Storage-OH

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
17.51亿总市值15.94市盈率(静)

Storage-OH关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-201.89%-3.67亿
1,331.40%3.6亿
106.74%2,516.2万
-184.76%-3.73亿
4.41亿
扣除非现金调整前净利润
5.72%1.57亿
-23.58%1.49亿
369.55%1.95亿
-186.81%-7,227.8万
--8,326.4万
非现金项目调整总额
544.29%1.32亿
241.19%2,053.6万
-145.98%-1,454.5万
-51.47%3,163.4万
--6,518.3万
-折旧与摊销
42.51%3,979.3万
-1.46%2,792.2万
-7.66%2,833.7万
-7.50%3,068.7万
--3,317.6万
-处置利润
----
----
-20,096.70%-3,639.4万
--18.2万
----
-其他非现金项目
1,352.63%9,251.9万
-13.84%-738.6万
-948.10%-648.8万
-97.61%76.5万
--3,200.7万
营运资本变动
-444.25%-6.57亿
222.98%1.91亿
53.39%-1.55亿
-213.92%-3.33亿
--2.92亿
-应收款（增）减
211.61%803.4万
-172.37%-719.8万
460.65%994.6万
-41.80%177.4万
--304.8万
-存货（增）减
-445.38%-6.83亿
219.70%1.98亿
47.37%-1.65亿
-217.27%-3.14亿
--2.68亿
-应付款（减）增
--770.3万
----
----
-200.15%-2,081.9万
--2,078.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
4,540.27%1,048.7万
80.80%22.6万
-20.89%12.5万
-73.97%15.8万
--60.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-28.55%-666.3万
-31.51%-518.3万
-51.05%-394.1万
26.92%-260.9万
-357万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
223.08%50.4万
3,800.00%15.6万
33.33%4,000
3,000
0
已支付退税
0.00%-8,635.9万
-983.56%-8,635.9万
146.07%977.4万
-252.82%-2,121.5万
-601.3万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
1,000
0
经营活动现金净额
-270.95%-4.59亿
767.07%2.69亿
107.80%3,099.9万
-192.17%-3.97亿
--4.31亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,443.52%-1.95亿
-132.52%-1,262.5万
2,915.30%3,882.3万
71.11%-137.9万
---477.4万
无形资产交易净额
20.98%-489.9万
---620万
--0
---931.8万
----
投资产品交易净额
98.13%-100.1万
---5,363万
--0
----
----
其他投资变动净额
48.92%-1,527.5万
75.65%-2,990.4万
-1,993.69%-1.23亿
63.25%-586.5万
---1,595.8万
投资活动现金净额
-111.06%-2.16亿
-21.90%-1.02亿
-407.02%-8,397.2万
20.11%-1,656.2万
---2,073.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
742.90%7.9亿
18.29%9,377.6万
-69.57%7,927.6万
544.35%2.61亿
---5,862.6万
普通股发行/回购的净额
--0
--1.82亿
--0
----
--1.57亿
融资活动现金净额
186.77%7.9亿
247.69%2.76亿
-69.57%7,927.6万
163.63%2.61亿
--9,881.4万
现金净流量
期初现金流
113.51%8.32亿
7.24%3.89亿
-29.68%3.63亿
6,881.82%5.16亿
--739.7万
现金变动
-74.00%1.15亿
1,580.63%4.42亿
117.16%2,630.3万
-130.11%-1.53亿
--5.09亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
----
---1,000
----
期末现金
13.82%9.46亿
113.51%8.32亿
7.24%3.89亿
-29.68%3.63亿
--5.16亿
自由现金流
-363.74%-6.59亿
721.96%2.5亿
107.45%3,041万
-195.72%-4.08亿
--4.26亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -201.89%-3.67亿1,331.40%3.6亿106.74%2,516.2万-184.76%-3.73亿4.41亿
扣除非现金调整前净利润 5.72%1.57亿-23.58%1.49亿369.55%1.95亿-186.81%-7,227.8万--8,326.4万
非现金项目调整总额 544.29%1.32亿241.19%2,053.6万-145.98%-1,454.5万-51.47%3,163.4万--6,518.3万
-折旧与摊销 42.51%3,979.3万-1.46%2,792.2万-7.66%2,833.7万-7.50%3,068.7万--3,317.6万
-处置利润 ---------20,096.70%-3,639.4万--18.2万----
-其他非现金项目 1,352.63%9,251.9万-13.84%-738.6万-948.10%-648.8万-97.61%76.5万--3,200.7万
营运资本变动 -444.25%-6.57亿222.98%1.91亿53.39%-1.55亿-213.92%-3.33亿--2.92亿
-应收款（增）减 211.61%803.4万-172.37%-719.8万460.65%994.6万-41.80%177.4万--304.8万
-存货（增）减 -445.38%-6.83亿219.70%1.98亿47.37%-1.65亿-217.27%-3.14亿--2.68亿
-应付款（减）增 --770.3万---------200.15%-2,081.9万--2,078.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 4,540.27%1,048.7万80.80%22.6万-20.89%12.5万-73.97%15.8万--60.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -28.55%-666.3万-31.51%-518.3万-51.05%-394.1万26.92%-260.9万-357万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 223.08%50.4万3,800.00%15.6万33.33%4,0003,0000
已支付退税 0.00%-8,635.9万-983.56%-8,635.9万146.07%977.4万-252.82%-2,121.5万-601.3万
其他经营现金流入（流出） 0001,0000
经营活动现金净额 -270.95%-4.59亿767.07%2.69亿107.80%3,099.9万-192.17%-3.97亿--4.31亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,443.52%-1.95亿-132.52%-1,262.5万2,915.30%3,882.3万71.11%-137.9万---477.4万
无形资产交易净额 20.98%-489.9万---620万--0---931.8万----
投资产品交易净额 98.13%-100.1万---5,363万--0--------
其他投资变动净额 48.92%-1,527.5万75.65%-2,990.4万-1,993.69%-1.23亿63.25%-586.5万---1,595.8万
投资活动现金净额 -111.06%-2.16亿-21.90%-1.02亿-407.02%-8,397.2万20.11%-1,656.2万---2,073.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 742.90%7.9亿18.29%9,377.6万-69.57%7,927.6万544.35%2.61亿---5,862.6万
普通股发行/回购的净额 --0--1.82亿--0------1.57亿
融资活动现金净额 186.77%7.9亿247.69%2.76亿-69.57%7,927.6万163.63%2.61亿--9,881.4万
现金净流量
期初现金流 113.51%8.32亿7.24%3.89亿-29.68%3.63亿6,881.82%5.16亿--739.7万
现金变动 -74.00%1.15亿1,580.63%4.42亿117.16%2,630.3万-130.11%-1.53亿--5.09亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-----------1,000----
期末现金 13.82%9.46亿113.51%8.32亿7.24%3.89亿-29.68%3.63亿--5.16亿
自由现金流 -363.74%-6.59亿721.96%2.5亿107.45%3,041万-195.72%-4.08亿--4.26亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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