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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Home Position (2999)
- 511
- +14+2.82%
延时20分钟行情休市中 04/03 15:13 (东京)
48.01亿总市值11.93市盈率(静)
514最高价495最低价2.30万股成交量499今开497昨收1162.42万成交额62252周最高0.95%换手率939.54万总股本28152周最低42.85每股收益TTM12.35亿流通值665历史最高11.93市盈率(静)241.74万流通股281历史最低42.85每股收益(静)3.82%振幅10.00股息TTM0.83市净率100股每手1.96%股息率TTM
Home Position (2999) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -160.61%-18.25亿 | 402.76%30.12亿 | -205.51%-9.95亿 | 140.06%9.43亿 | -6.40%-23.53亿 | -22.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 147.74%3.58亿 | -536.77%-7.5亿 | -75.84%1.72亿 | 9.55%7.1亿 | 388.80%6.49亿 | ---2.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | 57.70%3.56亿 | 91.12%2.26亿 | -19.09%1.18亿 | 42.79%1.46亿 | -17.69%1.02亿 | --1.24亿 |
| -折旧与摊销 | -20.79%2,619.8万 | -1.48%3,307.4万 | 3.64%3,357.2万 | 12.09%3,239.2万 | -7.83%2,889.7万 | --3,135.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4,706.3万 | --0 | ---- | ---- | -50.62%1,510.6万 | --3,059.4万 |
| -处置利润 | 101.49%20.5万 | -3,687.73%-1,374.1万 | --38.3万 | --0 | -3,566.45%-557.3万 | ---15.2万 |
| -其他非现金项目 | 36.90%2.83亿 | 145.18%2.07亿 | -25.90%8,427.5万 | 77.97%1.14亿 | 2.19%6,390.2万 | --6,253.5万 |
| 营运资本变动 | -171.83%-25.39亿 | 375.21%35.35亿 | -1,590.57%-12.85亿 | 102.78%8,618万 | -47.01%-31.04亿 | ---21.12亿 |
| -应收款（增）减 | -166.82%-1.14亿 | 2,466.28%1.7亿 | 73.85%-717.9万 | -155.97%-2,745.7万 | 126.40%4,905.7万 | ---1.86亿 |
| -存货（增）减 | -166.51%-24.59亿 | 325.12%36.97亿 | -1,277.04%-16.42亿 | 104.55%1.4亿 | -42.67%-30.69亿 | ---21.51亿 |
| -预付费用（增）减 | 115.89%112万 | -107.53%-705万 | 1,069.56%9,365万 | 88.61%-965.9万 | -376.16%-8,478.9万 | ---1,780.7万 |
| -应付款（减）增 | 97.90%-688.5万 | -211.06%-3.28亿 | 2,254.51%2.96亿 | -830.74%-1,371.6万 | -99.21%187.7万 | --2.37亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -7.79%-550.4万 | -120.26%-510.6万 | 769.17%2,520.6万 | -81.86%290万 | 184.27%1,599万 | --562.5万 |
| -其他流动资产变动 | 379.86%4,395.5万 | 118.43%916万 | -821.64%-4,971.3万 | 69.19%-539.4万 | -25,110.00%-1,750.7万 | --7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -13.18%-1.71亿 | 7.24%-1.51亿 | -15.84%-1.63亿 | -53.61%-1.41亿 | -4.28%-9,174.3万 | -8,797.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,809.25%330.3万 | 476.67%17.3万 | 50.00%3万 | 53.85%2万 | 18.18%1.3万 | 1.1万 |
| 已支付退税 | -103.54%-134.5万 | 118.80%3,804.4万 | 39.14%-2.02亿 | -898.83%-3.33亿 | 151.66%4,162.5万 | -8,057.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 7,999.9万 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -166.06%-19.15亿 | 313.06%28.98亿 | -389.83%-13.6亿 | 119.53%4.69亿 | -0.97%-24.04亿 | ---23.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -68.55%-1.56亿 | -241.20%-9,259.4万 | -84.57%-2,713.8万 | 5.02%-1,470.3万 | 73.49%-1,548万 | ---5,838.7万 |
| 无形资产交易净额 | 96.05%-41万 | -630.52%-1,038.8万 | 74.78%-142.2万 | 60.67%-563.9万 | -517.53%-1,433.9万 | ---232.2万 |
| 投资产品交易净额 | ---5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -2,586.34%-964.7万 | 116.97%38.8万 | -60.65%-228.6万 | -119.59%-142.3万 | 4,611.18%726.3万 | ---16.1万 |
| 投资活动现金净额 | -549.28%-6.66亿 | -232.60%-1.03亿 | -41.72%-3,084.6万 | 3.51%-2,176.5万 | 62.94%-2,255.6万 | ---6,087万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 116.76%4.13亿 | -246.10%-24.65亿 | 423.17%16.87亿 | -85.68%3.22亿 | 12.53%22.52亿 | --20.01亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 15,830.19%19.11亿 | --1,199.6万 | --0 | --5.8亿 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -101.23%-6,026.7万 | 80.00%-2,995万 | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 191.18%22.64亿 | -261.51%-24.83亿 | 70.42%15.37亿 | -59.94%9.02亿 | 12.53%22.52亿 | --20.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 13.32%26.63亿 | 6.63%23.5亿 | 157.99%22.04亿 | -16.96%8.54亿 | -29.98%10.29亿 | --14.69亿 |
| 现金变动 | -201.27%-3.17亿 | 114.26%3.13亿 | -89.18%1.46亿 | 873.36%13.5亿 | 60.38%-1.75亿 | ---4.4亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -11.90%23.46亿 | 13.32%26.63亿 | 6.63%23.5亿 | 157.99%22.04亿 | -16.96%8.54亿 | --10.29亿 |
| 自由现金流 | -174.54%-20.71亿 | 300.07%27.79亿 | -409.32%-13.89亿 | 118.41%4.49亿 | 0.10%-24.39亿 | ---24.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
