(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -5.48%1.74亿 | -5.48%1.74亿 | -12.23%1.84亿 | --1.84亿 | 39.94%2.1亿 | --1.5亿 |
-现金和现金等价物 | -5.88%1.62亿 | -5.88%1.62亿 | -12.92%1.72亿 | --1.72亿 | 31.50%1.97亿 | --1.5亿 |
-短期投资 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | -1.44%1,250万 | --1,250万 | --1,268.2万 | ---- |
应收款项 | -45.62%2,807.8万 | -45.62%2,807.8万 | 28.47%5,163万 | --5,163万 | 20.47%4,018.9万 | --3,335.9万 |
-应收账款 | -60.87%1,849万 | -60.87%1,849万 | 26.91%4,725.2万 | --4,725.2万 | 11.61%3,723.2万 | --3,335.9万 |
-其他应收款 | 76.64%958.8万 | 76.64%958.8万 | 35.46%542.8万 | --542.8万 | --400.7万 | ---- |
-应收账款调整额 | ---- | ---- | 0.00%-105万 | ---105万 | ---105万 | ---- |
存货 | -4.24%9,526.2万 | -4.24%9,526.2万 | 30.69%9,947.8万 | --9,947.8万 | 84.60%7,611.8万 | --4,123.4万 |
预付费用 | -4.56%894.1万 | -4.56%894.1万 | 25.39%936.8万 | --936.8万 | 58.72%747.1万 | --470.7万 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,504.2万 | ---- |
套期保值资产 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | -98.26%1.8万 | --1.8万 | -62.47%103.7万 | --276.3万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60,966.67%183.2万 | --3,000 |
流动资产合计 | -11.10%3.07亿 | -11.10%3.07亿 | -1.96%3.45亿 | --3.45亿 | 51.50%3.52亿 | --2.32亿 |
非流动资产 | ||||||
固定资产净额 | -24.45%6.69亿 | -24.45%6.69亿 | -3.56%8.85亿 | --8.85亿 | 1.93%9.18亿 | --9.01亿 |
-固定资产 | -15.54%8.81亿 | -15.54%8.81亿 | 3.01%10.43亿 | --10.43亿 | 12.41%10.12亿 | --9.01亿 |
-累计折旧 | -34.52%-2.12亿 | -34.52%-2.12亿 | -66.88%-1.58亿 | ---1.58亿 | ---9,438.2万 | ---- |
金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.73%50.4万 | --609.8万 |
商誉及其他无形资产 | -36.07%7.8万 | -36.07%7.8万 | -27.38%12.2万 | --12.2万 | --16.8万 | ---- |
-其他无形资产 | -36.07%7.8万 | -36.07%7.8万 | -27.38%12.2万 | --12.2万 | --16.8万 | ---- |
非流动递延资产 | ---- | ---- | 47.10%5,807.2万 | --5,807.2万 | -66.46%3,947.8万 | --1.18亿 |
其他非流动资产 | 23.91%569万 | 23.91%569万 | -13.42%459.2万 | --459.2万 | --530.4万 | ---- |
非流动资产合计 | -28.85%6.75亿 | -28.85%6.75亿 | -1.59%9.48亿 | --9.48亿 | -5.95%9.63亿 | --10.24亿 |
总资产 | -24.11%9.81亿 | -24.11%9.81亿 | -1.69%12.93亿 | --12.93亿 | 4.66%13.15亿 | --12.57亿 |
负债 | ||||||
流动负债 | ||||||
短期借款与资本租赁负债 | 123.41%1.2亿 | 123.41%1.2亿 | 24.37%5,370.9万 | --5,370.9万 | 9.62%4,318.5万 | --3,939.6万 |
-短期借款 | 195.88%9,983.6万 | 195.88%9,983.6万 | 118.34%3,374.2万 | --3,374.2万 | 51.51%1,545.4万 | --1,020万 |
-短期资本租赁负债 | 0.94%2,015.4万 | 0.94%2,015.4万 | -28.00%1,996.7万 | --1,996.7万 | -5.02%2,773.1万 | --2,919.6万 |
应付款项 | -21.16%1.19亿 | -21.16%1.19亿 | 31.01%1.51亿 | --1.51亿 | 47.10%1.15亿 | --7,823.1万 |
-应付账款 | -78.54%1,220万 | -78.54%1,220万 | 132.76%5,684万 | --5,684万 | -68.78%2,442万 | --7,823.1万 |
-其他应付款 | 13.56%1.07亿 | 13.56%1.07亿 | 3.60%9,392.5万 | --9,392.5万 | --9,065.8万 | ---- |
现行拨备 | 289.88%527.9万 | 289.88%527.9万 | -95.68%135.4万 | --135.4万 | -22.99%3,132.9万 | --4,068.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | -8.64%1,637.9万 | -8.64%1,637.9万 | 71.06%1,792.7万 | --1,792.7万 | --1,048万 | ---- |
递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --395.3万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 |
流动负债总额 | 16.43%2.61亿 | 16.43%2.61亿 | 11.84%2.24亿 | --2.24亿 | 14.16%2亿 | --1.75亿 |
非流动负债 | ||||||
长期借款与租赁负债 | -28.53%1.51亿 | -28.53%1.51亿 | 11.54%2.12亿 | --2.12亿 | -8.84%1.9亿 | --2.08亿 |
-长期借款 | -28.70%1.17亿 | -28.70%1.17亿 | -11.57%1.65亿 | --1.65亿 | -2.92%1.86亿 | --1.92亿 |
-长期租赁负债 | -27.96%3,396.8万 | -27.96%3,396.8万 | 1,176.05%4,715万 | --4,715万 | -77.61%369.5万 | --1,650.5万 |
衍生品负债 | 6.01%575.4万 | 6.01%575.4万 | --542.8万 | --542.8万 | ---- | ---- |
长期拨备 | 3.47%1.4亿 | 3.47%1.4亿 | -12.78%1.35亿 | --1.35亿 | 62.24%1.55亿 | --9,554.5万 |
员工福利 | 20.84%135.7万 | 20.84%135.7万 | 60.43%112.3万 | --112.3万 | --70万 | ---- |
递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,006.9万 |
非流动负债总额 | -15.61%2.98亿 | -15.61%2.98亿 | 2.30%3.54亿 | --3.54亿 | -5.03%3.46亿 | --3.64亿 |
负债总额 | -3.19%5.59亿 | -3.19%5.59亿 | 5.80%5.77亿 | --5.77亿 | 1.21%5.46亿 | --5.39亿 |
所有者权益 | ||||||
股本 | 22.67%7.95亿 | 22.67%7.95亿 | 0.28%6.48亿 | --6.48亿 | 42.79%6.47亿 | --4.53亿 |
-普通股股本 | 22.67%7.95亿 | 22.67%7.95亿 | 0.28%6.48亿 | --6.48亿 | 42.79%6.47亿 | --4.53亿 |
留存收益 | -686.46%-3.76亿 | -686.46%-3.76亿 | -46.98%6,416.4万 | --6,416.4万 | -54.38%1.21亿 | --2.65亿 |
不影响留存收益的损益 | 2.64%314.5万 | 2.64%314.5万 | 62.12%306.4万 | --306.4万 | 387.67%189万 | ---65.7万 |
股东权益总额 | -40.99%4.22亿 | -40.99%4.22亿 | -7.00%7.16亿 | --7.16亿 | 7.26%7.7亿 | --7.17亿 |
总权益 | -40.99%4.22亿 | -40.99%4.22亿 | -7.00%7.16亿 | --7.16亿 | 7.26%7.7亿 | --7.17亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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