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300002 神州泰岳

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12.18
-0.54-4.25%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

239.04亿总市值16.85市盈率TTM

神州泰岳关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.62%42.47亿

18.88%26.51亿

29.83%12.99亿

17.27%48.36亿

13.91%34.07亿

16.33%22.3亿

-3.30%10亿

22.13%41.24亿

22.28%29.91亿

19.75%19.17亿

收到的税费返还

-71.95%277.03万

-77.78%186.54万

-49.99%102.47万

-65.44%641.95万

161.95%987.72万

256.06%839.66万

53.89%204.92万

227.78%1,857.34万

-2.79%377.06万

-23.59%235.82万

收到其他与经营活动有关的现金

52.38%2.11亿

54.93%1.78亿

180.21%6,247.88万

126.03%2.06亿

177.23%1.38亿

304.83%1.15亿

-12.49%2,229.68万

-2.64%9,124.96万

-23.81%4,985.91万

-47.72%2,846.05万

经营活动现金流入小计

25.43%44.6亿

20.30%28.31亿

32.94%13.62亿

19.26%50.49亿

16.77%35.56亿

20.84%23.54亿

-3.45%10.25亿

21.80%42.34亿

21.04%30.45亿

17.46%19.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.24%6.34亿

6.76%4.14亿

-6.86%1.74亿

13.07%7.31亿

18.33%5.7亿

27.98%3.88亿

11.22%1.87亿

-0.17%6.46亿

-2.34%4.81亿

-21.66%3.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.82%12.8亿

34.76%8.74亿

29.41%4.7亿

23.00%13.4亿

26.39%9.78亿

22.62%6.49亿

19.94%3.63亿

18.93%10.9亿

14.24%7.74亿

12.83%5.29亿

支付的各项税费

35.50%2.25亿

37.46%1.63亿

83.84%8,266.2万

24.33%2.34亿

30.00%1.66亿

47.26%1.19亿

59.43%4,496.5万

12.39%1.88亿

-0.35%1.28亿

-8.01%8,069.02万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.20%10.84亿

-1.54%7.9亿

6.73%4.08亿

31.70%16.65亿

22.84%12.21亿

28.95%8.03亿

74.12%3.82亿

-5.22%12.64亿

0.38%9.94亿

-2.39%6.23亿

经营活动现金流出小计

9.80%32.23亿

14.50%22.42亿

16.11%11.34亿

24.52%39.7亿

23.47%29.35亿

27.54%19.58亿

36.01%9.77亿

4.03%31.89亿

3.85%23.77亿

-2.90%15.35亿

经营活动产生的现金流量净额

99.32%12.37亿

48.97%5.9亿

377.93%2.28亿

3.20%10.78亿

-7.07%6.21亿

-4.08%3.96亿

-86.10%4,767.01万

154.48%10.45亿

194.42%6.68亿

433.82%4.13亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

105.64%30.2亿

129.03%18.65亿

194.75%8.62亿

178.66%22.81亿

190.76%14.69亿

179.93%8.14亿

69.76%2.92亿

-5.06%8.19亿

-24.77%5.05亿

-43.57%2.91亿

取得投资收益收到的现金

--2,121.31万

--750.13万

--352.94万

134.99%648.49万

----

--275.97万

--274.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

79.41%3.73万

23.00%2.05万

-97.48%400

-95.50%72.28万

-99.87%2.08万

-99.90%1.67万

-93.43%1.59万

1,680.27%1,604.86万

5,418.56%1,622.32万

9,392.69%1,620.61万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-100.00%2

-96.78%240万

-100.00%1

----

874.95%7,458.17万

--7,458.17万

--6,750万

收到其他与投资活动有关的现金

--1,298.83万

--1,309.84万

--385.35万

----

822.29%407.35万

----

投资活动现金流入小计

107.63%30.54亿

131.55%18.86亿

197.26%8.69亿

149.80%22.88亿

145.73%14.71亿

115.81%8.14亿

69.53%2.92亿

5.15%9.16亿

-10.88%5.99亿

-26.82%3.77亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-72.06%4,287.87万

-50.47%2,622.48万

-44.85%727.29万

66.21%1.69亿

156.48%1.53亿

46.26%5,294.38万

-21.96%1,318.71万

-45.50%1.02亿

-59.74%5,983.09万

-39.03%3,619.91万

投资支付的现金

139.20%45.9亿

156.88%25.77亿

258.94%11.7亿

285.11%28.04亿

273.93%19.19亿

360.09%10.03亿

191.07%3.26亿

-18.52%7.28亿

-28.39%5.13亿

-51.52%2.18亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

251.01%755.36万

----

--215.2万

--14.68万

--9.65万

支付其他与投资活动有关的现金

-97.54%96.95万

-96.70%97.52万

--96.89万

432.73%3,117.51万

595.41%3,933.63万

190.13%2,958.09万

----

--585.2万

--565.66万

--1,019.56万

投资活动现金流出小计

119.44%46.34亿

139.86%26.04亿

247.42%11.78亿

259.48%30.12亿

264.83%21.12亿

310.42%10.86亿

162.96%3.39亿

-22.44%8.38亿

-33.11%5.79亿

-48.04%2.64亿

投资活动产生的现金流量净额

-146.56%-15.8亿

-164.81%-7.18亿

-561.40%-3.09亿

-1,026.95%-7.24亿

-3,328.49%-6.41亿

-340.27%-2.71亿

-207.33%-4,672.06万

137.34%7,809.92万

110.25%1,984.38万

1,609.68%1.13亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

19.99%2,307.39万

511.74%30.59万

----

185.03%1,932.92万

384.66%1,922.92万

-97.46%5万

----

804.19%678.14万

429.01%396.75万

--196.75万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

400.00%25万

----

-97.48%15万

-98.74%5万

-97.46%5万

----

693.33%595万

429.01%396.75万

--196.75万

取得借款收到的现金

-62.50%1,500万

-25.00%1,500万

-73.51%4,000万

-81.98%2,000万

-75.76%2,000万

-17.33%1.51亿

26.43%1.51亿

--1.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

23.67%518.45万

232.46%168.71万

-30.76%24.2万

-83.83%139.08万

113.43%419.22万

-0.53%50.75万

3,394.46%34.94万

29.19%860.39万

-57.81%196.42万

-88.45%51.02万

筹资活动现金流入小计

-31.79%4,325.84万

-17.34%1,699.29万

-25.10%1,524.2万

-63.51%6,072万

-59.59%6,342.13万

-81.88%2,055.75万

-75.34%2,034.94万

-12.46%1.66亿

25.71%1.57亿

2,468.64%1.13亿

偿还债务支付的现金

-71.43%2,000万

----

-70.62%7,000万

-65.15%7,000万

--2,000万

----

-32.12%2.38亿

89.86%2.01亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

98.41%1.18亿

99.04%1.18亿

-69.05%16.68万

6.87%6,000.7万

8.69%5,950.55万

10.51%5,924.58万

-70.67%53.9万

387.06%5,614.92万

532.94%5,474.63万

803.27%5,360.91万

支付其他与筹资活动有关的现金

7.89%1,714.62万

0.87%945.73万

11.31%456.18万

-82.38%1,786.82万

-70.44%1,589.23万

-82.48%937.53万

96.51%409.84万

1,164.77%1.01亿

2,087.30%5,376.56万

2,708.77%5,350.28万

筹资活动现金流出小计

6.75%1.55亿

43.74%1.27亿

1.97%472.87万

-62.64%1.48亿

-53.00%1.45亿

-17.26%8,862.11万

18.20%463.74万

6.83%3.96亿

164.65%3.09亿

958.60%1.07亿

筹资活动产生的现金流量净额

-36.57%-1.12亿

-62.18%-1.1亿

-33.09%1,051.33万

62.02%-8,715.52万

46.22%-8,197.65万

-1,169.21%-6,806.36万

-80.01%1,571.2万

-27.14%-2.29亿

-2,019.54%-1.52亿

211.67%636.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-133.87%-1,462.18万

-74.14%1,106.26万

129.38%444.54万

-41.29%3,955.29万

-43.70%4,316.76万

27.41%4,277.74万

-275.73%-1,513.22万

451.84%6,737.31万

3,075.35%7,667.59万

1,061.25%3,357.43万

现金及现金等价物净增加额

-699.04%-4.69亿

-329.13%-2.28亿

-4,429.99%-6,621.95万

-68.07%3.07亿

-109.59%-5,867.01万

-82.43%9,938.15万

-99.67%152.93万

53,845.91%9.61亿

1,482.00%6.12亿

656.85%5.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.10%21.01亿

115.25%17.95亿

0.21%8.34亿

期末现金及现金等价物余额

-5.95%16.33亿

-1.07%18.74亿

13.31%20.35亿

17.10%21.01亿

20.07%17.36亿

35.36%18.94亿

38.73%17.96亿

115.25%17.95亿

66.06%14.46亿

54.32%13.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.62%42.47亿	18.88%26.51亿	29.83%12.99亿	17.27%48.36亿	13.91%34.07亿	16.33%22.3亿	-3.30%10亿	22.13%41.24亿	22.28%29.91亿	19.75%19.17亿
收到的税费返还	-71.95%277.03万	-77.78%186.54万	-49.99%102.47万	-65.44%641.95万	161.95%987.72万	256.06%839.66万	53.89%204.92万	227.78%1,857.34万	-2.79%377.06万	-23.59%235.82万
收到其他与经营活动有关的现金	52.38%2.11亿	54.93%1.78亿	180.21%6,247.88万	126.03%2.06亿	177.23%1.38亿	304.83%1.15亿	-12.49%2,229.68万	-2.64%9,124.96万	-23.81%4,985.91万	-47.72%2,846.05万
经营活动现金流入小计	25.43%44.6亿	20.30%28.31亿	32.94%13.62亿	19.26%50.49亿	16.77%35.56亿	20.84%23.54亿	-3.45%10.25亿	21.80%42.34亿	21.04%30.45亿	17.46%19.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.24%6.34亿	6.76%4.14亿	-6.86%1.74亿	13.07%7.31亿	18.33%5.7亿	27.98%3.88亿	11.22%1.87亿	-0.17%6.46亿	-2.34%4.81亿	-21.66%3.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.82%12.8亿	34.76%8.74亿	29.41%4.7亿	23.00%13.4亿	26.39%9.78亿	22.62%6.49亿	19.94%3.63亿	18.93%10.9亿	14.24%7.74亿	12.83%5.29亿
支付的各项税费	35.50%2.25亿	37.46%1.63亿	83.84%8,266.2万	24.33%2.34亿	30.00%1.66亿	47.26%1.19亿	59.43%4,496.5万	12.39%1.88亿	-0.35%1.28亿	-8.01%8,069.02万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.20%10.84亿	-1.54%7.9亿	6.73%4.08亿	31.70%16.65亿	22.84%12.21亿	28.95%8.03亿	74.12%3.82亿	-5.22%12.64亿	0.38%9.94亿	-2.39%6.23亿
经营活动现金流出小计	9.80%32.23亿	14.50%22.42亿	16.11%11.34亿	24.52%39.7亿	23.47%29.35亿	27.54%19.58亿	36.01%9.77亿	4.03%31.89亿	3.85%23.77亿	-2.90%15.35亿
经营活动产生的现金流量净额	99.32%12.37亿	48.97%5.9亿	377.93%2.28亿	3.20%10.78亿	-7.07%6.21亿	-4.08%3.96亿	-86.10%4,767.01万	154.48%10.45亿	194.42%6.68亿	433.82%4.13亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	105.64%30.2亿	129.03%18.65亿	194.75%8.62亿	178.66%22.81亿	190.76%14.69亿	179.93%8.14亿	69.76%2.92亿	-5.06%8.19亿	-24.77%5.05亿	-43.57%2.91亿
取得投资收益收到的现金	--2,121.31万	--750.13万	--352.94万	134.99%648.49万	----	----	----	--275.97万	--274.35万	--274.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79.41%3.73万	23.00%2.05万	-97.48%400	-95.50%72.28万	-99.87%2.08万	-99.90%1.67万	-93.43%1.59万	1,680.27%1,604.86万	5,418.56%1,622.32万	9,392.69%1,620.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-100.00%2	-96.78%240万	-100.00%1	----	874.95%7,458.17万	--7,458.17万	--6,750万
收到其他与投资活动有关的现金	--1,298.83万	--1,309.84万	--385.35万	----	----	----	----	822.29%407.35万	----	----
投资活动现金流入小计	107.63%30.54亿	131.55%18.86亿	197.26%8.69亿	149.80%22.88亿	145.73%14.71亿	115.81%8.14亿	69.53%2.92亿	5.15%9.16亿	-10.88%5.99亿	-26.82%3.77亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-72.06%4,287.87万	-50.47%2,622.48万	-44.85%727.29万	66.21%1.69亿	156.48%1.53亿	46.26%5,294.38万	-21.96%1,318.71万	-45.50%1.02亿	-59.74%5,983.09万	-39.03%3,619.91万
投资支付的现金	139.20%45.9亿	156.88%25.77亿	258.94%11.7亿	285.11%28.04亿	273.93%19.19亿	360.09%10.03亿	191.07%3.26亿	-18.52%7.28亿	-28.39%5.13亿	-51.52%2.18亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	251.01%755.36万	----	----	----	--215.2万	--14.68万	--9.65万
支付其他与投资活动有关的现金	-97.54%96.95万	-96.70%97.52万	--96.89万	432.73%3,117.51万	595.41%3,933.63万	190.13%2,958.09万	----	--585.2万	--565.66万	--1,019.56万
投资活动现金流出小计	119.44%46.34亿	139.86%26.04亿	247.42%11.78亿	259.48%30.12亿	264.83%21.12亿	310.42%10.86亿	162.96%3.39亿	-22.44%8.38亿	-33.11%5.79亿	-48.04%2.64亿
投资活动产生的现金流量净额	-146.56%-15.8亿	-164.81%-7.18亿	-561.40%-3.09亿	-1,026.95%-7.24亿	-3,328.49%-6.41亿	-340.27%-2.71亿	-207.33%-4,672.06万	137.34%7,809.92万	110.25%1,984.38万	1,609.68%1.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19.99%2,307.39万	511.74%30.59万	----	185.03%1,932.92万	384.66%1,922.92万	-97.46%5万	----	804.19%678.14万	429.01%396.75万	--196.75万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400.00%25万	400.00%25万	----	-97.48%15万	-98.74%5万	-97.46%5万	----	693.33%595万	429.01%396.75万	--196.75万
取得借款收到的现金	-62.50%1,500万	-25.00%1,500万	-25.00%1,500万	-73.51%4,000万	-73.51%4,000万	-81.98%2,000万	-75.76%2,000万	-17.33%1.51亿	26.43%1.51亿	--1.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	23.67%518.45万	232.46%168.71万	-30.76%24.2万	-83.83%139.08万	113.43%419.22万	-0.53%50.75万	3,394.46%34.94万	29.19%860.39万	-57.81%196.42万	-88.45%51.02万
筹资活动现金流入小计	-31.79%4,325.84万	-17.34%1,699.29万	-25.10%1,524.2万	-63.51%6,072万	-59.59%6,342.13万	-81.88%2,055.75万	-75.34%2,034.94万	-12.46%1.66亿	25.71%1.57亿	2,468.64%1.13亿
偿还债务支付的现金	-71.43%2,000万	----	----	-70.62%7,000万	-65.15%7,000万	--2,000万	----	-32.12%2.38亿	89.86%2.01亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98.41%1.18亿	99.04%1.18亿	-69.05%16.68万	6.87%6,000.7万	8.69%5,950.55万	10.51%5,924.58万	-70.67%53.9万	387.06%5,614.92万	532.94%5,474.63万	803.27%5,360.91万
支付其他与筹资活动有关的现金	7.89%1,714.62万	0.87%945.73万	11.31%456.18万	-82.38%1,786.82万	-70.44%1,589.23万	-82.48%937.53万	96.51%409.84万	1,164.77%1.01亿	2,087.30%5,376.56万	2,708.77%5,350.28万
筹资活动现金流出小计	6.75%1.55亿	43.74%1.27亿	1.97%472.87万	-62.64%1.48亿	-53.00%1.45亿	-17.26%8,862.11万	18.20%463.74万	6.83%3.96亿	164.65%3.09亿	958.60%1.07亿
筹资活动产生的现金流量净额	-36.57%-1.12亿	-62.18%-1.1亿	-33.09%1,051.33万	62.02%-8,715.52万	46.22%-8,197.65万	-1,169.21%-6,806.36万	-80.01%1,571.2万	-27.14%-2.29亿	-2,019.54%-1.52亿	211.67%636.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133.87%-1,462.18万	-74.14%1,106.26万	129.38%444.54万	-41.29%3,955.29万	-43.70%4,316.76万	27.41%4,277.74万	-275.73%-1,513.22万	451.84%6,737.31万	3,075.35%7,667.59万	1,061.25%3,357.43万
现金及现金等价物净增加额	-699.04%-4.69亿	-329.13%-2.28亿	-4,429.99%-6,621.95万	-68.07%3.07亿	-109.59%-5,867.01万	-82.43%9,938.15万	-99.67%152.93万	53,845.91%9.61亿	1,482.00%6.12亿	656.85%5.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.10%21.01亿	17.10%21.01亿	17.10%21.01亿	115.25%17.95亿	115.25%17.95亿	115.25%17.95亿	115.25%17.95亿	0.21%8.34亿	0.21%8.34亿	0.21%8.34亿
期末现金及现金等价物余额	-5.95%16.33亿	-1.07%18.74亿	13.31%20.35亿	17.10%21.01亿	20.07%17.36亿	35.36%18.94亿	38.73%17.96亿	115.25%17.95亿	66.06%14.46亿	54.32%13.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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