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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
探路者 (300005)
- 12.57
- +0.18+1.45%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
111.08亿总市值292.33市盈率TTM
12.76最高价12.15最低价36.14万手成交量12.40今开12.39昨收4.52亿成交额4.09%换手率103.88市盈率(静)8.84亿总股本13.1952周最高5.30市净率111.03亿流通值6.5952周最低14.87涨停价8.83亿流通股29.24历史最高9.91跌停价4.92%振幅2.52历史最低0.01股息TTM12.51平均价18.11万手内盘0.10%股息率TTM100股每手16.95万手外盘
探路者 (300005) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.61%9.62亿 | -12.19%6.68亿 | -7.03%3.39亿 | 2.18%18.14亿 | 7.92%11.01亿 | 8.59%7.6亿 | -2.10%3.65亿 | 26.07%17.75亿 | 42.66%10.2亿 | 51.28%7亿 |
| 收到的税费返还 | -38.91%341.3万 | -44.96%235.66万 | -58.64%104.65万 | -70.52%725.72万 | -32.70%558.64万 | 46.11%428.17万 | 181.30%253.01万 | 195.98%2,461.81万 | 1,355.75%830.04万 | 1,114.73%293.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27.64%8,487.49万 | 51.26%5,589.42万 | 116.87%3,918.21万 | -14.95%8,367.03万 | -4.90%6,649.71万 | -13.42%3,695.3万 | 22.06%1,806.7万 | 182.13%9,837.87万 | 42.16%6,992.36万 | 44.98%4,268.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.46%10.5亿 | -9.44%7.26亿 | -1.56%3.8亿 | 0.35%19.04亿 | 6.80%11.73亿 | 7.48%8.02亿 | -0.76%3.86亿 | 30.80%18.98亿 | 43.61%10.99亿 | 51.42%7.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.01%6.82亿 | 8.65%5.24亿 | 20.35%3.16亿 | 8.24%9.38亿 | 33.43%7.84亿 | 24.96%4.83亿 | 10.14%2.62亿 | 20.60%8.67亿 | 11.32%5.88亿 | 27.52%3.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.41%1.91亿 | 0.91%1.34亿 | -2.08%7,685.49万 | 12.15%2.44亿 | 8.69%1.85亿 | 17.06%1.33亿 | 22.42%7,848.88万 | 13.82%2.18亿 | 18.07%1.7亿 | 17.66%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | 3.91%4,910.24万 | 1.00%4,083.45万 | -17.50%1,766.22万 | 12.41%6,994.24万 | 18.65%4,725.45万 | 58.38%4,042.93万 | 111.08%2,140.82万 | 5.79%6,222.05万 | 24.66%3,982.67万 | -11.17%2,552.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.32%2.75亿 | -6.89%1.78亿 | 2.16%8,873.68万 | 24.66%4.27亿 | 18.15%2.82亿 | 38.54%1.91亿 | 47.51%8,685.85万 | 22.43%3.42亿 | 15.89%2.39亿 | 11.92%1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.74%11.98亿 | 3.56%8.78亿 | 11.11%4.99亿 | 12.76%16.79亿 | 25.29%12.98亿 | 27.72%8.48亿 | 20.94%4.49亿 | 19.28%14.89亿 | 13.89%10.36亿 | 20.29%6.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.80%-1.47亿 | -230.37%-1.52亿 | -87.99%-1.19亿 | -44.90%2.25亿 | -300.40%-1.25亿 | -155.91%-4,595.78万 | -469.81%-6,353.14万 | 101.89%4.09亿 | 143.06%6,236.48万 | 238.99%8,220.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.51%17.56亿 | -28.90%14.33亿 | -28.69%7.44亿 | 12.48%37.47亿 | 132.87%31.64亿 | 259.76%20.16亿 | 521,760.00%10.44亿 | -11.29%33.31亿 | 130.56%13.59亿 | 14.16%5.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.59%443.37万 | -36.10%396.1万 | -33.18%209.25万 | 1.20%1,143.74万 | -27.30%897.26万 | -27.93%619.88万 | -4.50%313.15万 | -25.92%1,130.16万 | -2.86%1,234.13万 | -16.96%860.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367.37%17.17万 | 259.96%10.47万 | 632.83%10.41万 | 359.25%3.67万 | --3.67万 | --2.91万 | --1.42万 | -48.74%8,000 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.03%23.6万 | --23.6万 | --23.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.45%3,500万 | -72.39%3,500万 | -72.39%3,500万 | 18.71%1.27亿 | 22.79%1.27亿 | 22.52%1.27亿 | --1.27亿 | --1.07亿 | --1.03亿 | --1.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -45.59%17.95亿 | -31.48%14.72亿 | -33.42%7.81亿 | 12.62%38.85亿 | 123.77%33亿 | 219.47%21.49亿 | 31,491.58%11.74亿 | -8.52%34.5亿 | 144.97%14.75亿 | 34.21%6.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.47%2,629.07万 | 51.65%1,345.62万 | 42.13%755.75万 | 130.28%1,629.25万 | 185.88%1,373.09万 | 190.97%887.33万 | 432.85%531.74万 | -91.09%707.51万 | -92.57%480.3万 | -94.02%304.96万 |
| 投资支付的现金 | -50.63%15.24亿 | -49.51%11.55亿 | -31.71%6.54亿 | 9.77%38.97亿 | 137.30%30.87亿 | 270.88%22.88亿 | 346.89%9.57亿 | 7.23%35.5亿 | 777.71%13.01亿 | 316.31%6.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -82.49%3,985.57万 | -71.75%4,000万 | ---- | ---- | 15.99%2.28亿 | -27.85%1.42亿 | -34.72%1.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -72.39%3,500万 | ---- | ---- | ---- | 22.52%1.27亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -50.64%15.5亿 | -49.11%11.69亿 | -31.30%6.61亿 | 1.96%39.88亿 | 117.01%31.4亿 | 207.05%22.97亿 | 340.54%9.63亿 | 6.01%39.11亿 | 253.80%14.47亿 | 89.18%7.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.69%2.45亿 | 304.33%3.03亿 | -43.05%1.2亿 | 77.74%-1.03亿 | 479.66%1.59亿 | -96.54%-1.48亿 | 198.24%2.11亿 | -670.29%-4.62亿 | -85.74%2,750.99万 | -171.48%-7,554.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -93.75%1,000万 | -96.77%500万 | -96.77%500万 | 77,569.90%1.6亿 | 77,569.90%1.6亿 | 75,142.72%1.55亿 | --1.55亿 | -33.02%20.6万 | --20.6万 | --20.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -93.75%1,000万 | -96.77%500万 | -96.77%500万 | 77,569.90%1.6亿 | 77,569.90%1.6亿 | 75,142.72%1.55亿 | --1.55亿 | -33.02%20.6万 | 41,701.10%20.6万 | --20.6万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,467.35%1,010万 | 818.44%500万 | 13,788.89%500万 | 310.89%2,054.44万 | --64.44万 | 114.70%54.44万 | -85.80%3.6万 | -46.53%500万 | ---- | -95.49%25.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.40%1,394.53万 | 354.67%1,268.75万 | 4.01%126.03万 | 23,267.75%2,609.27万 | 33,967.30%2,463.98万 | 21,988.13%279.05万 | 24,462.49%121.16万 | 17.82%11.17万 | -91.44%7.23万 | -98.49%1.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.53%1,776.63万 | -94.30%917.28万 | -96.28%586.58万 | 237.18%1.78亿 | 319.19%1.7亿 | 367.64%1.61亿 | 548.35%1.58亿 | -45.95%5,283.86万 | -41.13%4,047.12万 | -24.91%3,440.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.55%4,181.16万 | -83.64%2,686.03万 | -92.37%1,212.6万 | 287.91%2.25亿 | 380.80%1.95亿 | 373.67%1.64亿 | 546.61%1.59亿 | -45.95%5,795.02万 | -49.95%4,054.36万 | -33.68%3,467.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.94%-3,181.16万 | -137.03%-2,186.03万 | -80.33%-712.6万 | -12.21%-6,479.62万 | 13.40%-3,493.43万 | 73.24%-922.28万 | 83.92%-395.18万 | 45.98%-5,774.42万 | 50.21%-4,033.76万 | 34.08%-3,446.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.20%-313.38万 | -616.08%-328.36万 | -475.28%-150.11万 | 342.82%163.64万 | -294.08%-337.69万 | -74.80%63.63万 | 1,002.31%40万 | -34.09%-67.39万 | 1,081.54%173.99万 | 3,338.66%252.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,743.85%6,291.57万 | 162.26%1.26亿 | -105.48%-788.45万 | 153.01%5,917万 | -107.46%-382.73万 | -703.03%-2.03亿 | 164.77%1.44亿 | -163.44%-1.12亿 | 254.95%5,127.71万 | -346.62%-2,528.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.41%6.88亿 | 9.41%6.88亿 | 9.41%6.88亿 | -15.07%6.29亿 | -15.07%6.29亿 | -15.07%6.29亿 | -15.07%6.29亿 | 31.16%7.41亿 | 31.16%7.41亿 | 31.16%7.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.14%7.51亿 | 91.21%8.15亿 | -11.99%6.8亿 | 9.41%6.88亿 | -21.05%6.25亿 | -40.45%4.26亿 | 49.10%7.73亿 | -15.07%6.29亿 | 48.97%7.92亿 | 27.96%7.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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