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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
莱美药业 (300006)
- 5.58
- -0.20-3.46%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
58.92亿总市值-43.26市盈率TTM
5.88最高价5.45最低价22.98万手成交量5.72今开5.78昨收1.29亿成交额2.18%换手率亏损市盈率(静)10.56亿总股本6.8652周最高3.38市净率58.91亿流通值3.5052周最低6.94涨停价10.56亿流通股21.82历史最高4.62跌停价7.44%振幅2.03历史最低--股息TTM5.63平均价12.83万手内盘--股息率TTM100股每手9.85万手外盘
莱美药业 (300006) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.61%1.99亿 | -9.69%8.76亿 | -14.06%6.36亿 | -15.24%4.17亿 | -11.84%2.07亿 | -3.41%9.7亿 | 2.24%7.4亿 | 1.52%4.92亿 | 6.06%2.34亿 | -6.28%10.04亿 |
| 收到的税费返还 | --11.36万 | 179.65%81.92万 | -95.84%1.22万 | 8.93%9,376.36 | ---- | -89.90%29.3万 | -88.25%29.3万 | -98.72%8,607.83 | ---- | -5.76%290.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.08%7,001.62万 | -51.52%4亿 | -50.50%2.95亿 | -42.25%2.05亿 | -48.90%9,222.06万 | 48.30%8.25亿 | 45.29%5.95亿 | 33.50%3.56亿 | 35.59%1.8亿 | 29.21%5.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.89%2.69亿 | -28.88%12.77亿 | -30.32%9.31亿 | -26.57%6.23亿 | -27.96%2.99亿 | 14.84%17.95亿 | 17.57%13.36亿 | 12.75%8.48亿 | 17.08%4.15亿 | 3.88%15.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.95%7,999.88万 | 20.22%3.17亿 | 16.52%2.32亿 | 26.88%1.46亿 | 79.23%7,924.36万 | 24.60%2.64亿 | 40.01%1.99亿 | 21.30%1.15亿 | 52.10%4,421.38万 | -18.89%2.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.54%5,504.62万 | 6.02%1.69亿 | 13.47%1.32亿 | 16.85%9,436.25万 | 33.64%5,953.56万 | 9.33%1.59亿 | 2.33%1.17亿 | 0.05%8,075.24万 | -8.44%4,454.77万 | 8.97%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | 1.60%1,838.95万 | -38.50%7,821.3万 | -41.65%5,608.43万 | -43.98%3,990.54万 | -44.81%1,809.99万 | -6.17%1.27亿 | -12.01%9,611.54万 | -9.54%7,123.51万 | -8.43%3,279.76万 | 14.82%1.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.95%1.49亿 | -35.23%6.87亿 | -30.82%5.14亿 | -25.09%3.43亿 | -14.05%1.84亿 | 7.20%10.6亿 | 1.52%7.43亿 | -7.15%4.58亿 | -7.41%2.14亿 | 5.75%9.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.24%3.03亿 | -22.33%12.51亿 | -19.08%9.34亿 | -14.02%6.23亿 | 1.56%3.41亿 | 8.67%16.1亿 | 5.25%11.55亿 | -3.02%7.25亿 | -2.64%3.36亿 | 2.34%14.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.84%-3,325.47万 | -85.93%2,603.78万 | -101.90%-344.79万 | -100.60%-73.57万 | -153.02%-4,200.73万 | 126.94%1.85亿 | 362.52%1.81亿 | 2,715.74%1.23亿 | 725.99%7,922.27万 | 42.70%8,153.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.97%50万 | 567.81%2,094.47万 | 465.01%1,772.04万 | 465.01%1,772.04万 | -86.30%34.25万 | -94.89%313.63万 | -94.18%313.63万 | -93.85%313.63万 | -94.91%250万 | -50.74%6,136.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 309.54%848.01万 | 310.72%829.7万 | 310.72%829.7万 | -78.98%7.27万 | -55.40%207.06万 | -50.38%202.01万 | -42.83%202.01万 | -90.22%34.57万 | 157.14%464.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.12%22.78万 | 746.51%31.46万 | 450.71%18.81万 | 416.35%16.19万 | 396.91%15.38万 | -76.37%3.72万 | -78.18%3.42万 | 2,253.64%3.14万 | --3.1万 | 12,893.77%15.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --78.25万 | --78.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --60.15万 | -99.92%6.75万 | -99.94%6.75万 | -99.88%6.75万 | ---- | 4,080.58%8,361.16万 | --1.1亿 | --5,475.58万 | --3,475.61万 | 85.60%200万 |
| 投资活动现金流入小计 | 133.61%132.93万 | -65.57%3,058.93万 | -76.44%2,705.53万 | -56.21%2,624.68万 | -98.49%56.9万 | 30.35%8,885.57万 | 97.50%1.15亿 | 10.00%5,994.36万 | -28.52%3,763.28万 | -46.52%6,816.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.58%739.58万 | -49.47%3,815.51万 | -47.96%2,977.13万 | -50.92%1,904.24万 | -37.86%1,204.06万 | 27.29%7,550.54万 | 26.11%5,720.41万 | 36.12%3,880.18万 | 38.28%1,937.8万 | -13.00%5,931.93万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 3,900.00%4,000万 | 593.34%4,000万 | --3,000万 | --3,000万 | -92.45%100万 | -11.43%576.92万 | ---- | ---- | -70.85%1,325万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -93.68%18.7万 | -80.48%383.53万 | -98.79%52.9万 | -97.82%82.87万 | -59.49%295.75万 | -83.99%1,965.11万 | 193,121.19%4,372.31万 | --3,808.19万 | --730万 | --1.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -83.15%758.28万 | -23.49%8,199.03万 | -34.11%7,030.03万 | -35.13%4,987.11万 | 68.67%4,499.81万 | -45.12%1.07亿 | 105.59%1.07亿 | 138.36%7,688.37万 | 90.38%2,667.8万 | 71.84%1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.92%-625.36万 | -180.73%-5,140.1万 | -631.36%-4,324.5万 | -39.46%-2,362.43万 | -505.57%-4,442.91万 | 85.60%-1,830.95万 | 30.29%813.85万 | -176.16%-1,694.02万 | -71.65%1,095.48万 | -1,019.92%-1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.73%911.4万 | -24.10%428.6万 | 26.06%428.6万 | 717.20%408.6万 | --378.6万 | -53.84%564.71万 | -62.80%340万 | -89.74%50万 | ---- | -55.71%1,223.37万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.73%911.4万 | -24.10%428.6万 | 26.06%428.6万 | 717.20%408.6万 | --378.6万 | -53.84%564.71万 | --340万 | -89.74%50万 | ---- | -55.71%1,223.37万 |
| 取得借款收到的现金 | 253.13%1.41亿 | -24.68%2.95亿 | 5.50%2.65亿 | 9.09%1.2亿 | -50.00%4,000万 | 32.89%3.92亿 | -7.50%2.52亿 | -47.12%1.1亿 | -23.81%8,000万 | -16.28%2.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.38%520.07万 | -20.65%2,708.37万 | -13.98%2,043.97万 | -21.11%1,224.24万 | -19.10%872.32万 | 42.10%3,413.4万 | 30.68%2,376.04万 | 45.86%1,551.85万 | 110.39%1,078.28万 | 43.76%2,402.13万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.26%1.56亿 | -24.35%3.26亿 | 4.10%2.9亿 | 8.18%1.36亿 | -42.16%5,250.92万 | 30.35%4.31亿 | -6.87%2.79亿 | -43.62%1.26亿 | -19.12%9,078.28万 | -16.50%3.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.11%1.17亿 | 142.24%4.26亿 | 91.57%2.54亿 | 63.15%1.95亿 | 210.53%1.83亿 | -50.35%1.76亿 | -60.95%1.33亿 | -60.29%1.2亿 | -40.24%5,900万 | 74.17%3.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.18%250.89万 | -79.46%1,234.7万 | -21.99%1,005.88万 | -36.34%642.62万 | 39.54%344.53万 | 65.61%6,012.51万 | -62.91%1,289.45万 | -67.56%1,009.53万 | -29.37%246.9万 | 56.31%3,630.43万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.47%4,936.07万 | ---- | ---- | ---- | 325.30%2,450万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.96%114.22万 | 12.15%627.59万 | 11.34%468.23万 | 17.64%358.34万 | 106.99%215.37万 | -74.49%559.58万 | -9.42%420.55万 | 65.58%304.61万 | 213.71%104.05万 | 474.44%2,193.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.07%1.21亿 | 84.01%4.44亿 | 79.53%2.69亿 | 54.53%2.05亿 | 202.06%1.89亿 | -41.42%2.41亿 | -60.50%1.5亿 | -60.27%1.33亿 | -39.04%6,250.95万 | 79.00%4.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125.57%3,485.73万 | -162.11%-1.18亿 | -83.33%2,152.03万 | -936.48%-6,864.54万 | -582.09%-1.36亿 | 333.79%1.9亿 | 262.37%1.29亿 | 94.00%-662.3万 | 191.44%2,827.33万 | -148.92%-8,124.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013.43%-66.5万 | -317.97%-96.24万 | 18.73%-49.81万 | -181.32%-17.8万 | -194.49%-5.97万 | -22.14%44.15万 | -159.42%-61.3万 | -82.22%21.89万 | 114.48%6.32万 | -79.51%56.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.61%-531.6万 | -140.41%-1.44亿 | -108.08%-2,567.07万 | -193.68%-9,318.35万 | -287.99%-2.23亿 | 382.85%3.57亿 | 1,061.75%3.18亿 | 220.50%9,946.6万 | 106.14%1.19亿 | -152.65%-1.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.07%8.81亿 | 53.41%10.26亿 | 53.41%10.26亿 | 53.41%10.26亿 | 53.41%10.26亿 | -15.88%6.69亿 | -15.88%6.69亿 | -15.88%6.69亿 | -15.88%6.69亿 | 43.20%7.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.12%8.76亿 | -14.07%8.81亿 | 1.37%10亿 | 21.41%9.32亿 | 2.01%8.03亿 | 53.41%10.26亿 | 29.50%9.86亿 | 7.83%7.68亿 | -7.65%7.87亿 | -15.88%6.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
