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300008 天海防务

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已收盘 11/22 15:00 (北京)

91.93亿总市值104.31市盈率TTM

天海防务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.63%28.06亿

-19.81%15.86亿

-43.72%7.05亿

11.17%38.36亿

23.87%29.73亿

23.80%19.77亿

173.84%12.52亿

145.04%34.5亿

137.57%24亿

126.38%15.97亿

收到的税费返还

257.79%7,230.78万

171.21%5,489.65万

390.89%5,469.84万

-21.81%2,021.97万

-21.81%2,020.98万

-21.32%2,024.17万

71,076.21%1,114.27万

1,311.81%2,585.88万

52,266.40%2,584.68万

348,093.76%2,572.82万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.96%2.44亿

2.08%2.35亿

-12.27%8,436.48万

7.03%4.64亿

-82.41%2.62亿

-59.05%2.3亿

-26.94%9,616.52万

59.05%4.34亿

911.65%14.91亿

518.21%5.62亿

经营活动现金流入小计

-4.10%31.22亿

-15.82%18.75亿

-37.93%8.44亿

10.49%43.2亿

-16.89%32.56亿

1.97%22.28亿

130.84%13.59亿

132.37%39.1亿

238.34%39.17亿

174.31%21.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.99%26.88亿

-14.20%16.55亿

-5.95%9.78亿

20.50%33.84亿

34.79%28.59亿

73.06%19.29亿

90.43%10.4亿

131.39%28.08亿

121.86%21.21亿

58.94%11.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.40%2.33亿

29.30%1.6亿

21.23%8,438.04万

30.43%2.36亿

22.52%1.77亿

35.02%1.24亿

28.11%6,960.41万

13.01%1.81亿

27.27%1.45亿

22.05%9,157.05万

支付的各项税费

-5.89%6,512.01万

0.21%4,712.21万

-15.44%2,470.71万

2.89%9,833.36万

32.72%6,919.82万

68.35%4,702.57万

357.85%2,921.95万

123.45%9,556.85万

72.22%5,213.77万

38.29%2,793.41万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.80%3.78亿

26.27%3.14亿

-52.04%6,667.4万

-2.21%4.72亿

-73.38%4.14亿

-58.76%2.49亿

90.76%1.39亿

6.90%4.82亿

549.19%15.55亿

302.30%6.03亿

经营活动现金流出小计

-4.44%33.64亿

-7.33%21.77亿

-9.70%11.54亿

17.47%41.9亿

-9.13%35.2亿

27.82%23.49亿

88.00%12.78亿

90.98%35.67亿

189.13%38.74亿

94.12%18.38亿

经营活动产生的现金流量净额

8.54%-2.42亿

-148.45%-3.01亿

-481.35%-3.1亿

-62.07%1.3亿

-706.04%-2.64亿

-134.96%-1.21亿

189.47%8,135.37万

285.39%3.43亿

123.97%4,363.01万

330.98%3.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-63.59%620万

-37.74%420万

----

264.44%2,200万

--1,703.03万

--674.6万

----

--603.67万

----

取得投资收益收到的现金

-1.72%780.72万

4.61%776.56万

--1.33万

79.78%1,052.29万

85.85%794.41万

129.20%742.32万

----

47.95%585.31万

67.22%427.44万

33.28%323.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.71%71.82万

-97.60%9.82万

-99.92%3,174

-94.65%415.34万

4,581.00%409.84万

--409万

65,166.36%7,765.65万

161,684.42%7,765.65万

--8.76万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--275万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--174.6万

----

投资活动现金流入小计

-43.40%1,747.54万

-33.96%1,206.38万

-99.60%1.65万

-59.04%3,667.63万

-62.32%3,087.38万

449.18%1,826.76万

--409万

2,097.41%8,954.63万

3,046.24%8,193.09万

36.89%332.64万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

57.62%6,144.96万

139.17%5,400.69万

-68.52%867.49万

42.30%7,700.81万

21.81%3,898.52万

60.30%2,258.13万

176.20%2,755.7万

-4.98%5,411.62万

218.29%3,200.46万

353.81%1,408.66万

投资支付的现金

-57.22%1,397.2万

-71.51%825万

-85.39%225万

-55.62%3,755万

-56.22%3,266.02万

-53.60%2,895.34万

220.83%1,540万

248.68%8,460.14万

302.63%7,460万

730.59%6,240万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-81.22%2,300万

655.75%2,315.93万

--2,315.93万

--2,430万

--1.22亿

-53.36%306.44万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--114.02万

----

投资活动现金流出小计

-21.39%7,542.16万

-16.65%6,225.69万

-83.76%1,092.49万

-47.33%1.38亿

-12.51%9,594.49万

-2.34%7,469.4万

355.10%6,725.7万

221.56%2.61亿

211.97%1.1亿

620.43%7,648.66万

投资活动产生的现金流量净额

10.95%-5,794.62万

11.05%-5,019.31万

82.73%-1,090.84万

41.22%-1.01亿

-134.59%-6,507.11万

22.87%-5,642.64万

-327.43%-6,316.7万

-122.46%-1.72亿

14.78%-2,773.81万

-793.63%-7,316.03万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-38.89%550万

--576.96万

----

5,900.00%900万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-69.44%550万

----

--1,800万

----

取得借款收到的现金

-14.76%3.94亿

-19.77%3.14亿

22.42%8,770万

156.88%5.28亿

235.75%4.63亿

268.25%3.92亿

74.85%7,163.6万

-19.59%2.05亿

9.03%1.38亿

37.95%1.06亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

590.32%1.79亿

----

--2,594.73万

----

筹资活动现金流入小计

-15.81%3.94亿

-20.94%3.14亿

22.42%8,770万

196.34%7.12亿

239.93%4.69亿

273.67%3.98亿

74.85%7,163.6万

-5.96%2.4亿

8.91%1.38亿

37.68%1.06亿

偿还债务支付的现金

180.99%5.47亿

79.99%2.87亿

124.95%1.14亿

11.96%2.44亿

110.95%1.95亿

143.03%1.59亿

8.05%5,073.54万

101.74%2.18亿

37.04%9,231.85万

-2.74%6,552万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

80.86%1,742.27万

168.32%1,223.22万

158.51%584.98万

92.46%1,446.27万

120.24%963.31万

53.51%455.89万

64.33%226.29万

-28.08%751.47万

11.57%437.39万

18.63%296.97万

支付其他与筹资活动有关的现金

-79.95%2,604.22万

-15.03%1,740.18万

--544.37万

35.06%1.5亿

159.16%1.3亿

-14.67%2,047.88万

----

408.27%1.11亿

--5,012.03万

--2,400万

筹资活动现金流出小计

76.71%5.91亿

71.61%3.16亿

136.66%1.25亿

21.37%4.09亿

127.69%3.34亿

99.24%1.84亿

9.65%5,299.83万

139.77%3.37亿

105.95%1.47亿

32.37%9,248.97万

筹资活动产生的现金流量净额

-246.10%-1.96亿

-100.82%-174.31万

-302.41%-3,772.41万

414.05%3.03亿

1,596.40%1.34亿

1,429.31%2.13亿

353.13%1,863.77万

-183.94%-9,658.65万

-116.23%-897.4万

87.47%1,396.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--305.1万

----

现金及现金等价物净增加额

-152.52%-4.93亿

-1,087.83%-3.53亿

-1,074.57%-3.59亿

344.59%3.33亿

-2,921.68%-1.95亿

-87.57%3,576.66万

132.57%3,682.43万

150.86%7,480.41万

104.34%691.8万

290.64%2.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

134.20%5.8亿

43.24%2.48亿

-45.95%1.73亿

期末现金及现金等价物余额

66.23%8,745.91万

-19.93%2.27亿

-22.18%2.22亿

134.20%5.8亿

-70.76%5,261.45万

-38.46%2.84亿

374.85%2.85亿

43.24%2.48亿

11.88%1.8亿

172.43%4.61亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.63%28.06亿	-19.81%15.86亿	-43.72%7.05亿	11.17%38.36亿	23.87%29.73亿	23.80%19.77亿	173.84%12.52亿	145.04%34.5亿	137.57%24亿	126.38%15.97亿
收到的税费返还	257.79%7,230.78万	171.21%5,489.65万	390.89%5,469.84万	-21.81%2,021.97万	-21.81%2,020.98万	-21.32%2,024.17万	71,076.21%1,114.27万	1,311.81%2,585.88万	52,266.40%2,584.68万	348,093.76%2,572.82万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.96%2.44亿	2.08%2.35亿	-12.27%8,436.48万	7.03%4.64亿	-82.41%2.62亿	-59.05%2.3亿	-26.94%9,616.52万	59.05%4.34亿	911.65%14.91亿	518.21%5.62亿
经营活动现金流入小计	-4.10%31.22亿	-15.82%18.75亿	-37.93%8.44亿	10.49%43.2亿	-16.89%32.56亿	1.97%22.28亿	130.84%13.59亿	132.37%39.1亿	238.34%39.17亿	174.31%21.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.99%26.88亿	-14.20%16.55亿	-5.95%9.78亿	20.50%33.84亿	34.79%28.59亿	73.06%19.29亿	90.43%10.4亿	131.39%28.08亿	121.86%21.21亿	58.94%11.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.40%2.33亿	29.30%1.6亿	21.23%8,438.04万	30.43%2.36亿	22.52%1.77亿	35.02%1.24亿	28.11%6,960.41万	13.01%1.81亿	27.27%1.45亿	22.05%9,157.05万
支付的各项税费	-5.89%6,512.01万	0.21%4,712.21万	-15.44%2,470.71万	2.89%9,833.36万	32.72%6,919.82万	68.35%4,702.57万	357.85%2,921.95万	123.45%9,556.85万	72.22%5,213.77万	38.29%2,793.41万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.80%3.78亿	26.27%3.14亿	-52.04%6,667.4万	-2.21%4.72亿	-73.38%4.14亿	-58.76%2.49亿	90.76%1.39亿	6.90%4.82亿	549.19%15.55亿	302.30%6.03亿
经营活动现金流出小计	-4.44%33.64亿	-7.33%21.77亿	-9.70%11.54亿	17.47%41.9亿	-9.13%35.2亿	27.82%23.49亿	88.00%12.78亿	90.98%35.67亿	189.13%38.74亿	94.12%18.38亿
经营活动产生的现金流量净额	8.54%-2.42亿	-148.45%-3.01亿	-481.35%-3.1亿	-62.07%1.3亿	-706.04%-2.64亿	-134.96%-1.21亿	189.47%8,135.37万	285.39%3.43亿	123.97%4,363.01万	330.98%3.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-63.59%620万	-37.74%420万	----	264.44%2,200万	--1,703.03万	--674.6万	----	--603.67万	----	----
取得投资收益收到的现金	-1.72%780.72万	4.61%776.56万	--1.33万	79.78%1,052.29万	85.85%794.41万	129.20%742.32万	----	47.95%585.31万	67.22%427.44万	33.28%323.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-82.71%71.82万	-97.60%9.82万	-99.92%3,174	-94.65%415.34万	-94.65%415.34万	4,581.00%409.84万	--409万	65,166.36%7,765.65万	161,684.42%7,765.65万	--8.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--275万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--174.6万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-43.40%1,747.54万	-33.96%1,206.38万	-99.60%1.65万	-59.04%3,667.63万	-62.32%3,087.38万	449.18%1,826.76万	--409万	2,097.41%8,954.63万	3,046.24%8,193.09万	36.89%332.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57.62%6,144.96万	139.17%5,400.69万	-68.52%867.49万	42.30%7,700.81万	21.81%3,898.52万	60.30%2,258.13万	176.20%2,755.7万	-4.98%5,411.62万	218.29%3,200.46万	353.81%1,408.66万
投资支付的现金	-57.22%1,397.2万	-71.51%825万	-85.39%225万	-55.62%3,755万	-56.22%3,266.02万	-53.60%2,895.34万	220.83%1,540万	248.68%8,460.14万	302.63%7,460万	730.59%6,240万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-81.22%2,300万	655.75%2,315.93万	--2,315.93万	--2,430万	--1.22亿	-53.36%306.44万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--114.02万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-21.39%7,542.16万	-16.65%6,225.69万	-83.76%1,092.49万	-47.33%1.38亿	-12.51%9,594.49万	-2.34%7,469.4万	355.10%6,725.7万	221.56%2.61亿	211.97%1.1亿	620.43%7,648.66万
投资活动产生的现金流量净额	10.95%-5,794.62万	11.05%-5,019.31万	82.73%-1,090.84万	41.22%-1.01亿	-134.59%-6,507.11万	22.87%-5,642.64万	-327.43%-6,316.7万	-122.46%-1.72亿	14.78%-2,773.81万	-793.63%-7,316.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-38.89%550万	--576.96万	--576.96万	----	5,900.00%900万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-69.44%550万	----	----	----	--1,800万	----	----
取得借款收到的现金	-14.76%3.94亿	-19.77%3.14亿	22.42%8,770万	156.88%5.28亿	235.75%4.63亿	268.25%3.92亿	74.85%7,163.6万	-19.59%2.05亿	9.03%1.38亿	37.95%1.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	590.32%1.79亿	----	----	----	--2,594.73万	----	----
筹资活动现金流入小计	-15.81%3.94亿	-20.94%3.14亿	22.42%8,770万	196.34%7.12亿	239.93%4.69亿	273.67%3.98亿	74.85%7,163.6万	-5.96%2.4亿	8.91%1.38亿	37.68%1.06亿
偿还债务支付的现金	180.99%5.47亿	79.99%2.87亿	124.95%1.14亿	11.96%2.44亿	110.95%1.95亿	143.03%1.59亿	8.05%5,073.54万	101.74%2.18亿	37.04%9,231.85万	-2.74%6,552万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80.86%1,742.27万	168.32%1,223.22万	158.51%584.98万	92.46%1,446.27万	120.24%963.31万	53.51%455.89万	64.33%226.29万	-28.08%751.47万	11.57%437.39万	18.63%296.97万
支付其他与筹资活动有关的现金	-79.95%2,604.22万	-15.03%1,740.18万	--544.37万	35.06%1.5亿	159.16%1.3亿	-14.67%2,047.88万	----	408.27%1.11亿	--5,012.03万	--2,400万
筹资活动现金流出小计	76.71%5.91亿	71.61%3.16亿	136.66%1.25亿	21.37%4.09亿	127.69%3.34亿	99.24%1.84亿	9.65%5,299.83万	139.77%3.37亿	105.95%1.47亿	32.37%9,248.97万
筹资活动产生的现金流量净额	-246.10%-1.96亿	-100.82%-174.31万	-302.41%-3,772.41万	414.05%3.03亿	1,596.40%1.34亿	1,429.31%2.13亿	353.13%1,863.77万	-183.94%-9,658.65万	-116.23%-897.4万	87.47%1,396.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--305.1万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-152.52%-4.93亿	-1,087.83%-3.53亿	-1,074.57%-3.59亿	344.59%3.33亿	-2,921.68%-1.95亿	-87.57%3,576.66万	132.57%3,682.43万	150.86%7,480.41万	104.34%691.8万	290.64%2.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	134.20%5.8亿	134.20%5.8亿	134.20%5.8亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	-45.95%1.73亿	-45.95%1.73亿	-45.95%1.73亿
期末现金及现金等价物余额	66.23%8,745.91万	-19.93%2.27亿	-22.18%2.22亿	134.20%5.8亿	-70.76%5,261.45万	-38.46%2.84亿	374.85%2.85亿	43.24%2.48亿	11.88%1.8亿	172.43%4.61亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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