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300008 天海防务

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+0.12+3.14%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

68.08亿总市值54.72市盈率TTM

天海防务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-43.72%7.05亿

11.17%38.36亿

23.87%29.73亿

23.80%19.77亿

173.84%12.52亿

145.04%34.5亿

137.57%24亿

126.38%15.97亿

139.31%4.57亿

152.16%14.08亿

收到的税费返还

390.89%5,469.84万

-21.81%2,021.97万

-21.81%2,020.98万

-21.32%2,024.17万

71,076.21%1,114.27万

1,311.81%2,585.88万

52,266.40%2,584.68万

348,093.76%2,572.82万

-99.48%1.57万

-91.01%183.16万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.27%8,436.48万

7.03%4.64亿

-82.41%2.62亿

-59.05%2.3亿

-26.94%9,616.52万

59.05%4.34亿

911.65%14.91亿

518.21%5.62亿

160.93%1.32亿

2.14%2.73亿

经营活动现金流入小计

-37.93%8.44亿

10.49%43.2亿

-16.89%32.56亿

1.97%22.28亿

130.84%13.59亿

132.37%39.1亿

238.34%39.17亿

174.31%21.85亿

140.83%5.89亿

98.93%16.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.95%9.78亿

20.50%33.84亿

34.79%28.59亿

73.06%19.29亿

90.43%10.4亿

131.39%28.08亿

121.86%21.21亿

58.94%11.15亿

178.46%5.46亿

129.85%12.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.23%8,438.04万

30.43%2.36亿

22.52%1.77亿

35.02%1.24亿

28.11%6,960.41万

13.01%1.81亿

27.27%1.45亿

22.05%9,157.05万

30.12%5,433.27万

45.56%1.6亿

支付的各项税费

-15.44%2,470.71万

2.89%9,833.36万

32.72%6,919.82万

68.35%4,702.57万

357.85%2,921.95万

123.45%9,556.85万

72.22%5,213.77万

38.29%2,793.41万

24.94%638.19万

51.67%4,276.9万

支付其他与经营活动有关的现金

-52.04%6,667.4万

-2.21%4.72亿

-73.38%4.14亿

-58.76%2.49亿

90.76%1.39亿

6.90%4.82亿

549.19%15.55亿

302.30%6.03亿

87.18%7,288.05万

46.39%4.51亿

经营活动现金流出小计

-9.70%11.54亿

17.47%41.9亿

-9.13%35.2亿

27.82%23.49亿

88.00%12.78亿

90.98%35.67亿

189.13%38.74亿

94.12%18.38亿

141.10%6.8亿

91.68%18.68亿

经营活动产生的现金流量净额

-481.35%-3.1亿

-62.07%1.3亿

-706.04%-2.64亿

-134.96%-1.21亿

189.47%8,135.37万

285.39%3.43亿

123.97%4,363.01万

330.98%3.47亿

-142.88%-9,092.81万

-43.95%-1.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

264.44%2,200万

--1,703.03万

--674.6万

----

--603.67万

----

取得投资收益收到的现金

--1.33万

79.78%1,052.29万

85.85%794.41万

129.20%742.32万

----

47.95%585.31万

67.22%427.44万

33.28%323.88万

----

52.80%395.61万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.92%3,174

-94.65%415.34万

4,581.00%409.84万

--409万

65,166.36%7,765.65万

161,684.42%7,765.65万

--8.76万

----

-33.90%11.9万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--174.6万

----

投资活动现金流入小计

-99.60%1.65万

-59.04%3,667.63万

-62.32%3,087.38万

449.18%1,826.76万

--409万

2,097.41%8,954.63万

3,046.24%8,193.09万

36.89%332.64万

----

35.47%407.51万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.52%867.49万

42.30%7,700.81万

21.81%3,898.52万

60.30%2,258.13万

176.20%2,755.7万

-4.98%5,411.62万

218.29%3,200.46万

353.81%1,408.66万

354.42%997.7万

921.24%5,695.46万

投资支付的现金

-85.39%225万

-55.62%3,755万

-56.22%3,266.02万

-53.60%2,895.34万

220.83%1,540万

248.68%8,460.14万

302.63%7,460万

730.59%6,240万

--480万

--2,426.31万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-81.22%2,300万

655.75%2,315.93万

--2,315.93万

--2,430万

--1.22亿

-53.36%306.44万

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--114.02万

----

--1,480

----

投资活动现金流出小计

-83.76%1,092.49万

-47.33%1.38亿

-12.51%9,594.49万

-2.34%7,469.4万

355.10%6,725.7万

221.56%2.61亿

211.97%1.1亿

620.43%7,648.66万

573.11%1,477.85万

-68.22%8,121.77万

投资活动产生的现金流量净额

82.73%-1,090.84万

41.22%-1.01亿

-134.59%-6,507.11万

22.87%-5,642.64万

-327.43%-6,316.7万

-122.46%-1.72亿

14.78%-2,773.81万

-793.63%-7,316.03万

-6,403.90%-1,477.85万

69.45%-7,714.26万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-38.89%550万

--576.96万

----

5,900.00%900万

----

-99.98%15万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-69.44%550万

----

--1,800万

----

取得借款收到的现金

22.42%8,770万

156.88%5.28亿

235.75%4.63亿

268.25%3.92亿

74.85%7,163.6万

-19.59%2.05亿

9.03%1.38亿

37.95%1.06亿

-38.82%4,097万

929.82%2.55亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

590.32%1.79亿

----

--2,594.73万

----

筹资活动现金流入小计

22.42%8,770万

196.34%7.12亿

239.93%4.69亿

273.67%3.98亿

74.85%7,163.6万

-5.96%2.4亿

8.91%1.38亿

37.68%1.06亿

-38.82%4,097万

-72.32%2.56亿

偿还债务支付的现金

124.95%1.14亿

11.96%2.44亿

110.95%1.95亿

143.03%1.59亿

8.05%5,073.54万

101.74%2.18亿

37.04%9,231.85万

-2.74%6,552万

-30.09%4,695.59万

-54.92%1.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

158.51%584.98万

92.46%1,446.27万

120.24%963.31万

53.51%455.89万

64.33%226.29万

-28.08%751.47万

11.57%437.39万

18.63%296.97万

11.77%137.7万

-67.77%1,044.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

--544.37万

35.06%1.5亿

159.16%1.3亿

-14.67%2,047.88万

----

408.27%1.11亿

--5,012.03万

--2,400万

----

--2,185.71万

筹资活动现金流出小计

136.66%1.25亿

21.37%4.09亿

127.69%3.34亿

99.24%1.84亿

9.65%5,299.83万

139.77%3.37亿

105.95%1.47亿

32.37%9,248.97万

-29.34%4,833.29万

-48.43%1.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

-302.41%-3,772.41万

414.05%3.03亿

1,596.40%1.34亿

1,429.31%2.13亿

353.13%1,863.77万

-183.94%-9,658.65万

-116.23%-897.4万

87.47%1,396.03万

-414.15%-736.29万

-82.32%1.15亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

--0

--32.62

现金及现金等价物净增加额

-1,074.57%-3.59亿

344.59%3.33亿

-2,921.68%-1.95亿

-87.57%3,576.66万

132.57%3,682.43万

150.86%7,480.41万

104.34%691.8万

290.64%2.88亿

-192.66%-1.13亿

-154.48%-1.47亿

加:期初现金及现金等价物余额

134.20%5.8亿

43.24%2.48亿

-45.95%1.73亿

538.54%3.2亿

期末现金及现金等价物余额

-22.18%2.22亿

134.20%5.8亿

-70.76%5,261.45万

-38.46%2.84亿

374.85%2.85亿

43.24%2.48亿

11.88%1.8亿

172.43%4.61亿

-78.70%5,994.36万

-45.95%1.73亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-43.72%7.05亿	11.17%38.36亿	23.87%29.73亿	23.80%19.77亿	173.84%12.52亿	145.04%34.5亿	137.57%24亿	126.38%15.97亿	139.31%4.57亿	152.16%14.08亿
收到的税费返还	390.89%5,469.84万	-21.81%2,021.97万	-21.81%2,020.98万	-21.32%2,024.17万	71,076.21%1,114.27万	1,311.81%2,585.88万	52,266.40%2,584.68万	348,093.76%2,572.82万	-99.48%1.57万	-91.01%183.16万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.27%8,436.48万	7.03%4.64亿	-82.41%2.62亿	-59.05%2.3亿	-26.94%9,616.52万	59.05%4.34亿	911.65%14.91亿	518.21%5.62亿	160.93%1.32亿	2.14%2.73亿
经营活动现金流入小计	-37.93%8.44亿	10.49%43.2亿	-16.89%32.56亿	1.97%22.28亿	130.84%13.59亿	132.37%39.1亿	238.34%39.17亿	174.31%21.85亿	140.83%5.89亿	98.93%16.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.95%9.78亿	20.50%33.84亿	34.79%28.59亿	73.06%19.29亿	90.43%10.4亿	131.39%28.08亿	121.86%21.21亿	58.94%11.15亿	178.46%5.46亿	129.85%12.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.23%8,438.04万	30.43%2.36亿	22.52%1.77亿	35.02%1.24亿	28.11%6,960.41万	13.01%1.81亿	27.27%1.45亿	22.05%9,157.05万	30.12%5,433.27万	45.56%1.6亿
支付的各项税费	-15.44%2,470.71万	2.89%9,833.36万	32.72%6,919.82万	68.35%4,702.57万	357.85%2,921.95万	123.45%9,556.85万	72.22%5,213.77万	38.29%2,793.41万	24.94%638.19万	51.67%4,276.9万
支付其他与经营活动有关的现金	-52.04%6,667.4万	-2.21%4.72亿	-73.38%4.14亿	-58.76%2.49亿	90.76%1.39亿	6.90%4.82亿	549.19%15.55亿	302.30%6.03亿	87.18%7,288.05万	46.39%4.51亿
经营活动现金流出小计	-9.70%11.54亿	17.47%41.9亿	-9.13%35.2亿	27.82%23.49亿	88.00%12.78亿	90.98%35.67亿	189.13%38.74亿	94.12%18.38亿	141.10%6.8亿	91.68%18.68亿
经营活动产生的现金流量净额	-481.35%-3.1亿	-62.07%1.3亿	-706.04%-2.64亿	-134.96%-1.21亿	189.47%8,135.37万	285.39%3.43亿	123.97%4,363.01万	330.98%3.47亿	-142.88%-9,092.81万	-43.95%-1.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	264.44%2,200万	--1,703.03万	--674.6万	----	--603.67万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--1.33万	79.78%1,052.29万	85.85%794.41万	129.20%742.32万	----	47.95%585.31万	67.22%427.44万	33.28%323.88万	----	52.80%395.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.92%3,174	-94.65%415.34万	-94.65%415.34万	4,581.00%409.84万	--409万	65,166.36%7,765.65万	161,684.42%7,765.65万	--8.76万	----	-33.90%11.9万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--174.6万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.60%1.65万	-59.04%3,667.63万	-62.32%3,087.38万	449.18%1,826.76万	--409万	2,097.41%8,954.63万	3,046.24%8,193.09万	36.89%332.64万	----	35.47%407.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.52%867.49万	42.30%7,700.81万	21.81%3,898.52万	60.30%2,258.13万	176.20%2,755.7万	-4.98%5,411.62万	218.29%3,200.46万	353.81%1,408.66万	354.42%997.7万	921.24%5,695.46万
投资支付的现金	-85.39%225万	-55.62%3,755万	-56.22%3,266.02万	-53.60%2,895.34万	220.83%1,540万	248.68%8,460.14万	302.63%7,460万	730.59%6,240万	--480万	--2,426.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-81.22%2,300万	655.75%2,315.93万	--2,315.93万	--2,430万	--1.22亿	-53.36%306.44万	----	--0	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--114.02万	----	----	----	----	----	--1,480	----
投资活动现金流出小计	-83.76%1,092.49万	-47.33%1.38亿	-12.51%9,594.49万	-2.34%7,469.4万	355.10%6,725.7万	221.56%2.61亿	211.97%1.1亿	620.43%7,648.66万	573.11%1,477.85万	-68.22%8,121.77万
投资活动产生的现金流量净额	82.73%-1,090.84万	41.22%-1.01亿	-134.59%-6,507.11万	22.87%-5,642.64万	-327.43%-6,316.7万	-122.46%-1.72亿	14.78%-2,773.81万	-793.63%-7,316.03万	-6,403.90%-1,477.85万	69.45%-7,714.26万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-38.89%550万	--576.96万	--576.96万	----	5,900.00%900万	----	----	----	-99.98%15万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-69.44%550万	----	----	----	--1,800万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	22.42%8,770万	156.88%5.28亿	235.75%4.63亿	268.25%3.92亿	74.85%7,163.6万	-19.59%2.05亿	9.03%1.38亿	37.95%1.06亿	-38.82%4,097万	929.82%2.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	590.32%1.79亿	----	----	----	--2,594.73万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	22.42%8,770万	196.34%7.12亿	239.93%4.69亿	273.67%3.98亿	74.85%7,163.6万	-5.96%2.4亿	8.91%1.38亿	37.68%1.06亿	-38.82%4,097万	-72.32%2.56亿
偿还债务支付的现金	124.95%1.14亿	11.96%2.44亿	110.95%1.95亿	143.03%1.59亿	8.05%5,073.54万	101.74%2.18亿	37.04%9,231.85万	-2.74%6,552万	-30.09%4,695.59万	-54.92%1.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158.51%584.98万	92.46%1,446.27万	120.24%963.31万	53.51%455.89万	64.33%226.29万	-28.08%751.47万	11.57%437.39万	18.63%296.97万	11.77%137.7万	-67.77%1,044.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	--544.37万	35.06%1.5亿	159.16%1.3亿	-14.67%2,047.88万	----	408.27%1.11亿	--5,012.03万	--2,400万	----	--2,185.71万
筹资活动现金流出小计	136.66%1.25亿	21.37%4.09亿	127.69%3.34亿	99.24%1.84亿	9.65%5,299.83万	139.77%3.37亿	105.95%1.47亿	32.37%9,248.97万	-29.34%4,833.29万	-48.43%1.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	-302.41%-3,772.41万	414.05%3.03亿	1,596.40%1.34亿	1,429.31%2.13亿	353.13%1,863.77万	-183.94%-9,658.65万	-116.23%-897.4万	87.47%1,396.03万	-414.15%-736.29万	-82.32%1.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--32.62
现金及现金等价物净增加额	-1,074.57%-3.59亿	344.59%3.33亿	-2,921.68%-1.95亿	-87.57%3,576.66万	132.57%3,682.43万	150.86%7,480.41万	104.34%691.8万	290.64%2.88亿	-192.66%-1.13亿	-154.48%-1.47亿
加:期初现金及现金等价物余额	134.20%5.8亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	43.24%2.48亿	-45.95%1.73亿	-45.95%1.73亿	-45.95%1.73亿	-45.95%1.73亿	538.54%3.2亿
期末现金及现金等价物余额	-22.18%2.22亿	134.20%5.8亿	-70.76%5,261.45万	-38.46%2.84亿	374.85%2.85亿	43.24%2.48亿	11.88%1.8亿	172.43%4.61亿	-78.70%5,994.36万	-45.95%1.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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