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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鼎汉技术 (300011)
- 7.44
- +0.08+1.09%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
45.05亿总市值-297.60市盈率TTM
7.49最高价7.37最低价6.91万手成交量7.42今开7.36昨收5136.80万成交额1.36%换手率亏损市盈率(静)6.06亿总股本9.8752周最高2.98市净率37.74亿流通值6.9552周最低8.83涨停价5.07亿流通股59.69历史最高5.89跌停价1.63%振幅2.92历史最低--股息TTM7.44平均价3.53万手内盘--股息率TTM100股每手3.33万手外盘
鼎汉技术 (300011) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.42%2.92亿 | 1.57%13.42亿 | -8.28%8.27亿 | -2.30%5.54亿 | -18.91%2.33亿 | 6.06%13.21亿 | 0.41%9.02亿 | 3.57%5.67亿 | 11.07%2.87亿 | 24.84%12.45亿 |
| 收到的税费返还 | -32.26%41.18万 | 6.27%838.67万 | 21.24%674.47万 | 63.12%439.65万 | -69.24%60.79万 | 19.49%789.2万 | -30.57%556.3万 | -63.49%269.53万 | -14.21%197.65万 | 101.98%660.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.72%1,281.89万 | -13.16%4,466.19万 | -5.31%2,968.74万 | -5.89%2,407.66万 | -54.76%873.68万 | -54.04%5,142.78万 | -60.25%3,135.14万 | -47.61%2,558.45万 | -20.15%1,931.29万 | -9.87%1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.04%3.05亿 | 1.05%13.95亿 | -8.01%8.64亿 | -2.16%5.83亿 | -21.48%2.42亿 | 1.19%13.8亿 | -4.70%9.39亿 | -1.39%5.96亿 | 8.21%3.08亿 | 21.23%13.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.93%2.12亿 | 8.45%6.99亿 | -0.26%5.13亿 | 9.37%3.35亿 | 9.36%1.7亿 | 6.83%6.45亿 | 23.72%5.14亿 | 5.40%3.06亿 | 13.15%1.55亿 | -7.92%6.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38%7,871.45万 | -1.79%3.4亿 | 2.69%2.45亿 | 3.16%1.71亿 | -8.37%7,841.7万 | 3.11%3.47亿 | 2.48%2.38亿 | 2.41%1.66亿 | -4.66%8,557.66万 | 10.30%3.36亿 |
| 支付的各项税费 | -58.39%1,271.57万 | 4.89%8,667.69万 | 2.01%5,867.25万 | 30.34%4,585.98万 | 27.42%3,055.66万 | -22.21%8,263.97万 | -25.75%5,751.51万 | -37.08%3,518.42万 | -22.87%2,398.13万 | 30.59%1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.15%4,011.17万 | 8.78%1.69亿 | 11.23%1.22亿 | 7.70%8,341.86万 | 6.40%4,841.57万 | -21.97%1.55亿 | -23.33%1.1亿 | -18.42%7,745.56万 | -11.13%4,550.49万 | -6.81%1.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.02%3.43亿 | 5.36%12.95亿 | 2.02%9.38亿 | 8.65%6.35亿 | 5.43%3.27亿 | -1.26%12.29亿 | 5.88%9.2亿 | -3.09%5.84亿 | 0.33%3.1亿 | -0.81%12.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.77%-3,846.69万 | -34.11%9,939.41万 | -484.77%-7,438.66万 | -569.53%-5,225.46万 | -4,119.47%-8,504.5万 | 26.80%1.51亿 | -83.43%1,933.25万 | 1,141.22%1,112.91万 | 91.73%-201.55万 | 191.41%1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -25.20%632.79万 | -37.59%234.68万 | -23.93%234.68万 | -43.99%172.81万 | 709.95%845.96万 | 750.39%376.01万 | 597.73%308.51万 | 597.73%308.51万 | -95.44%104.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,205.76%2,872.67 | -91.70%1.48万 | -97.87%3,804.74 | -97.59%3,434.74 | -71.97%220 | -99.80%17.83万 | -99.80%17.83万 | -99.84%14.26万 | -100.00%785 | 847.79%8,946.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.83%2,872.67 | -26.57%634.27万 | -40.32%235.06万 | -27.18%235.03万 | -43.99%172.83万 | -90.46%863.79万 | -95.62%393.84万 | -96.38%322.76万 | -82.39%308.58万 | 179.90%9,051.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.17%172.77万 | -52.42%1,357.96万 | -43.67%1,450.29万 | -45.56%1,122.92万 | -19.73%599.21万 | -44.47%2,853.79万 | -37.84%2,574.45万 | -35.51%2,062.51万 | 98.13%746.52万 | 136.18%5,138.79万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,725万 | --3,725万 | --975万 | --975万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -71.17%172.77万 | -79.36%1,357.96万 | -76.98%1,450.29万 | -63.03%1,122.92万 | -65.19%599.21万 | 28.02%6,578.79万 | 52.10%6,299.45万 | -5.03%3,037.51万 | 356.90%1,721.52万 | 136.18%5,138.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.55%-172.48万 | 87.34%-723.69万 | 79.42%-1,215.23万 | 67.29%-887.9万 | 69.82%-426.38万 | -246.08%-5,714.99万 | -221.81%-5,905.61万 | -147.44%-2,714.74万 | -202.70%-1,412.94万 | 269.79%3,912.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20万 | --2.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -19.49%2.77亿 | -28.48%10.14亿 | -12.82%8.36亿 | -2.52%5.42亿 | 12.91%3.44亿 | -9.97%14.18亿 | -23.79%9.59亿 | -26.96%5.56亿 | -44.17%3.05亿 | 28.53%15.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --995.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.45%280万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.44%2.77亿 | -12.08%12.46亿 | -12.82%8.36亿 | -2.52%5.42亿 | 12.91%3.44亿 | -10.13%14.18亿 | -23.96%9.59亿 | -26.96%5.56亿 | -44.17%3.05亿 | 24.41%15.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.40%2.29亿 | -28.96%9.82亿 | -22.57%6.91亿 | -13.51%4.25亿 | -22.05%2.29亿 | -17.13%13.83亿 | -32.96%8.93亿 | -29.25%4.91亿 | -35.45%2.93亿 | 65.59%16.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.37%700.41万 | 9.65%3,730.63万 | -1.94%2,312.99万 | -5.38%1,610.69万 | -16.38%558.67万 | -7.38%3,402.34万 | -14.96%2,358.72万 | -9.15%1,702.27万 | -38.90%668.12万 | -9.30%3,673.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.92%1,188.71万 | -14.12%3,151.6万 | -14.96%2,875.26万 | -45.51%1,575.87万 | -2.80%991.27万 | 2.74%3,669.92万 | 8.99%3,380.9万 | 54.42%2,891.88万 | 1.24%1,019.82万 | -12.16%3,572.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.76%2.48亿 | -27.68%10.51亿 | -21.79%7.43亿 | -14.98%4.57亿 | -21.29%2.44亿 | -16.51%14.53亿 | -31.67%9.5亿 | -26.60%5.37亿 | -34.75%3.1亿 | 59.90%17.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.07%2,898.85万 | 642.85%1.95亿 | 887.26%9,346.11万 | 365.26%8,468.66万 | 2,039.47%1亿 | 78.03%-3,593.79万 | 107.37%946.67万 | -36.28%1,820.2万 | -107.28%-516.59万 | -191.35%-1.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.72%-65.3万 | 276.39%47.79万 | 2,510.38%54.45万 | 530.81%58.99万 | 243.70%18.2万 | -133.11%-27.1万 | 94.74%-2.26万 | -118.30%-13.69万 | -268.80%-12.67万 | -37.67%81.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -207.16%-1,185.62万 | 400.58%2.88亿 | 124.66%746.66万 | 1,079.58%2,414.3万 | 151.61%1,106.44万 | 1,326.39%5,747.86万 | -183.40%-3,027.95万 | -97.66%204.67万 | -135.49%-2,143.75万 | -107.70%-468.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119.98%5.28亿 | 31.52%2.4亿 | 31.52%2.4亿 | 31.52%2.4亿 | 31.52%2.4亿 | -2.51%1.82亿 | -2.51%1.82亿 | -2.51%1.82亿 | -2.51%1.82亿 | 48.22%1.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 105.55%5.16亿 | 119.98%5.28亿 | 62.63%2.47亿 | 43.16%2.64亿 | 55.93%2.51亿 | 31.52%2.4亿 | -31.91%1.52亿 | -32.82%1.84亿 | -34.97%1.61亿 | -2.51%1.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
