(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.53%11.59亿 | 13.40%56.1亿 | 16.47%38.3亿 | 23.16%24.83亿 | 26.61%11.77亿 | 15.39%49.47亿 | 15.23%32.88亿 | 13.37%20.16亿 | 9.02%9.29亿 | 18.27%42.87亿 |
收到的税费返还 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -61.82%3,863.65万 | 10.02%2.79亿 | 6.47%1.96亿 | 19.21%1.53亿 | 41.44%1.01亿 | 11.10%2.54亿 | 34.35%1.84亿 | 31.04%1.28亿 | 37.69%7,155.36万 | -34.57%2.28亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.31%11.97亿 | 13.23%58.89亿 | 15.94%40.26亿 | 22.93%26.36亿 | 27.67%12.78亿 | 15.18%52.01亿 | 16.11%34.73亿 | 14.29%21.44亿 | 10.66%10.01亿 | 13.63%45.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.70%4.22亿 | 20.47%14.29亿 | 31.06%10.88亿 | 36.48%7.13亿 | 25.99%3.74亿 | 18.99%11.86亿 | 16.17%8.3亿 | 13.32%5.23亿 | 11.01%2.97亿 | 10.38%9.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.39%7亿 | 11.35%23.59亿 | 10.92%17.85亿 | 13.06%12.49亿 | 15.75%6.52亿 | 23.15%21.18亿 | 24.75%16.1亿 | 25.01%11.05亿 | 23.37%5.63亿 | 23.98%17.2亿 |
支付的各项税费 | -13.70%5,819.05万 | 41.98%2.85亿 | 39.20%1.99亿 | 43.37%1.38亿 | 22.89%6,743.19万 | 10.34%2.01亿 | 7.12%1.43亿 | 17.67%9,599.88万 | 2.27%5,487.2万 | 31.38%1.82亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.15%1.88亿 | 16.59%6.93亿 | 25.25%5.49亿 | 18.17%3.69亿 | 13.50%2.09亿 | 9.38%5.95亿 | 7.50%4.38亿 | 16.49%3.12亿 | 23.49%1.84亿 | -11.43%5.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.01%13.67亿 | 16.25%47.67亿 | 19.87%36.21亿 | 21.29%24.68亿 | 18.49%13.02亿 | 19.10%41亿 | 18.66%30.21亿 | 20.13%20.35亿 | 18.60%10.99亿 | 13.14%34.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -603.16%-1.7亿 | 1.99%11.22亿 | -10.39%4.05亿 | 53.57%1.67亿 | 75.30%-2,417.95万 | 2.60%11亿 | 1.55%4.52亿 | -40.12%1.09亿 | -344.83%-9,787.62万 | 15.22%10.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,003.91万 | 4,215.69%3,459.29万 | --256.17万 | --256.17万 | --0 | -94.21%80.16万 | ---- | ---- | ---- | 2,846.05%1,384.3万 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | 160.36%1,222.03万 | 255.58%332.73万 | 222.52%301.8万 | 120.12%134.2万 | -65.11%469.36万 | -91.90%93.57万 | -26.16%93.57万 | -51.89%60.97万 | 275.84%1,345.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.93%2.26万 | 1.48%178.61万 | 853.57%209.1万 | 2,206.27%187.85万 | 3,737.49%109.32万 | 577.60%176万 | -37.46%21.93万 | -71.49%8.15万 | -90.69%2.85万 | 18.63%25.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.48%9,992.09 | -99.47%9,992.09 | -97.45%9,992.09 | -97.45%9,992.09 | 168.48%191.46万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -76.30%1.15亿 | -9.49%5.19亿 | -15.15%4.86亿 | -7.32%4.84亿 | 2.62%4.84亿 | -82.22%5.73亿 | -78.28%5.73亿 | -71.77%5.23亿 | -45.78%4.72亿 | 27.96%32.24亿 |
投资活动现金流入小计 | -70.25%1.45亿 | -2.25%5.68亿 | -13.93%4.94亿 | -6.08%4.92亿 | 2.99%4.87亿 | -82.16%5.81亿 | -78.39%5.74亿 | -71.74%5.24亿 | -45.83%4.73亿 | 28.87%32.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.73%1.81亿 | 1.73%6.53亿 | 10.26%5.1亿 | 16.39%3.62亿 | 13.26%2.29亿 | 14.53%6.42亿 | 16.30%4.63亿 | 15.54%3.11亿 | 30.81%2.02亿 | 2.80%5.61亿 |
投资支付的现金 | --0 | 2,951.64%1.09亿 | 268.65%1,227.6万 | ---- | -79.71%81.34万 | -95.42%355.86万 | -70.31%333万 | 146.57%210.89万 | --400.89万 | 35,226.22%7,771.77万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -64.83%5,912.36万 | 466.05%2.17亿 | 472.81%1.89亿 | 463.63%1.86亿 | 3,988.85%1.68亿 | -75.46%3,835.56万 | 41.45%3,295.88万 | 42.14%3,295.78万 | -82.11%411.19万 | -40.75%1.56亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -67.23%4,000万 | -26.97%4.33亿 | -37.12%3.27亿 | -36.26%2.87亿 | -72.90%1.22亿 | -77.02%5.93亿 | -75.91%5.2亿 | -70.94%4.5亿 | -28.51%4.5亿 | -2.71%25.8亿 |
投资活动现金流出小计 | -46.03%2.81亿 | 10.57%14.12亿 | 1.87%10.38亿 | 4.81%8.35亿 | -21.30%5.2亿 | -62.16%12.77亿 | -60.68%10.19亿 | -56.78%7.97亿 | -18.18%6.61亿 | -2.51%33.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310.17%-1.36亿 | -21.26%-8.45亿 | -22.29%-5.44亿 | -25.72%-3.43亿 | 82.39%-3,309.69万 | -474.48%-6.96亿 | -770.76%-4.45亿 | -2,820.67%-2.73亿 | -388.68%-1.88亿 | 87.06%-1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 38.69%230.79万 | -98.86%360.8万 | -98.87%295.8万 | -95.56%220.8万 | -96.31%166.41万 | 469.32%3.15亿 | 403.64%2.61亿 | 29.78%4,978.18万 | 78.18%4,508.03万 | 4.23%5,540.64万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.15%230.79万 | -99.29%177.5万 | -99.43%112.5万 | -40.79%112.5万 | --112.5万 | 4,594.45%2.5亿 | 10,931.41%1.99亿 | 5.56%190万 | ---- | 112.19%532万 |
取得借款收到的现金 | 347.60%895.21万 | 282.50%764.99万 | 282.50%764.99万 | 282.50%764.99万 | 0.00%200万 | -58.08%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -98.57%477.09万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --658.48万 | --60万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 207.30%1,126万 | -94.38%1,784.27万 | -95.74%1,120.79万 | -80.96%985.79万 | -92.22%366.41万 | 427.51%3.17亿 | 388.66%2.63亿 | 28.30%5,178.18万 | 72.45%4,708.03万 | -84.45%6,017.73万 |
偿还债务支付的现金 | -88.65%864.85万 | 82.14%1.22亿 | 240.18%1.07亿 | 352.71%1.15亿 | 1,365.14%7,616.91万 | -65.85%6,677.91万 | -80.65%3,153.07万 | -75.27%2,546.11万 | --519.88万 | -19.13%1.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178.17%742.62万 | 10.09%1.19亿 | 14.10%1.18亿 | 11.59%1.14亿 | 904.80%266.97万 | 65.80%1.08亿 | 67.26%1.03亿 | 66.60%1.03亿 | -81.80%26.57万 | -4.24%6,523.31万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 438.88%689.76万 | 231.83%1,282.2万 | 1,195.15%1,282.2万 | 1,032.53%1,121.2万 | --128万 | 20.75%386.4万 | --99万 | --99万 | ---- | 118.19%320万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.33%5,356.56万 | 67.63%2.05亿 | 42.21%1.29亿 | 92.29%8,351.27万 | 138.23%5,657.89万 | -16.98%1.22亿 | -26.77%9,085.37万 | -59.08%4,343.16万 | 93.87%2,374.94万 | 1,438.97%1.47亿 |
筹资活动现金流出小计 | -48.57%6,964.04万 | 49.95%4.46亿 | 57.03%3.54亿 | 82.68%3.13亿 | 363.54%1.35亿 | -27.16%2.97亿 | -35.32%2.26亿 | -36.64%1.71亿 | 113.08%2,921.38万 | 27.73%4.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.69%-5,838.04万 | -2,216.31%-4.28亿 | -1,007.28%-3.43亿 | -153.46%-3.03亿 | -837.44%-1.32亿 | 105.81%2,021.67万 | 112.82%3,779.82万 | 48.02%-1.2亿 | 31.46%1,786.64万 | -615.44%-3.48亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.79%-280.75万 | -96.49%32.58万 | -87.54%149.55万 | -44.96%290.08万 | 488.14%150.31万 | 271.87%927.45万 | 550.68%1,199.76万 | 330.18%527.06万 | -146.15%-38.73万 | 36.39%-539.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -95.69%-3.67亿 | -134.53%-1.5亿 | -945.40%-4.8亿 | -71.08%-4.76亿 | 30.12%-1.88亿 | -27.53%4.33亿 | -73.41%5,683.29万 | -583.78%-2.78亿 | -574.64%-2.68亿 | 1,026.79%5.98亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.51%14.25亿 | 37.99%15.74亿 | 37.99%15.74亿 | 37.99%15.74亿 | 37.99%15.74亿 | 110.17%11.41亿 | 110.17%11.41亿 | 110.17%11.41亿 | 110.17%11.41亿 | 10.84%5.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.73%10.58亿 | -9.51%14.25亿 | -8.67%10.94亿 | 27.31%10.98亿 | 58.93%13.87亿 | 37.99%15.74亿 | 58.31%11.98亿 | 71.76%8.63亿 | 45.58%8.73亿 | 110.17%11.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据